用友U8
管理软件操作手册
一、总账日常业务处理日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3.修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,
先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。
5.审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”