关于SAP系统的年结操作手册

关于SAP系统的年结操作手册

一、FI年结

1、结转总账科目余额

事务码：FAGLGVTR-余额结转

按事务码进入结转总账余额年结界面

上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填项目

一次可以结转单个公司，也可以一次结转多个公司

先测试运行，执行后转入下图

如果没有“红灯”显示错误，再点击上图中的“未分配利润帐户”，按SAP的运行逻辑，结转的金额应该是0,如下图所示。

此时可以返回结转界面，去掉测试运行前的“√”，正式执行。

注：总账科目余额结转后，可用事务码FS10N，查询总账科目是否已转入下年。

2、往来科目余额结转

事务码：F.07

按事务码进入往来科目余额结转界面，如下图

如上图，公司代码、余额结转到的会计年度是必填项选择客户或供应商

先测试运行，执行后进入如下界面

如果没有错误信息显示，就可以返回结转界面，正式执行结转

注：客户科目结转后，可用事务码FD10N，查询余额是否已转入下年。

供应商科目结转后，可用事务码FK10N，查询余额是否已转入下年。

3、资产年度结转

资产的年度结转分两步，一是资产会计年度变更，一是资产余额结转

资产年度就更事务码：AJRW

按事务码进入资产会计年度更改界面

先测试执行

如果测试执行时没有错误显示，就正式执行

去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。

查看后台执行情况

变更资产会计年度后，再结转资产余额，事务码：AJAB

按事务码进入资产余额结转界面

先测试运行

如果显示如上的界面，说明没有错误信息显示，可以返回正式执行

去掉测试运行前的“√”，进入后台执行。

查看后台执行情况

注：资产年结后，可用事务码AS03查询资产信息

以上就是三个项目就是FI的年结

二、合并报表年结与FI年结的次序

有关合并报表的年结操作，已在ECCS的操作手册中详细说明了，这里主要想说的是有关合并报表年结与FI年结的次序

1、FICO月结

2、合并报表月结

3、合并报表年结

4、FI结转本年利润到未分配利润

5、FI年结

三、年结后再反年结

1、只有总账可以反年结、资产、往来都不能反年结

2、步骤：开账—冲销FI的本年利润转到未分配利润的凭证---增减凭证---再按年结顺序做教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。