如何分析庄家的建仓洗盘及出货行为?
我们知道,庄家运作一个股票,一般都经历建仓、洗盘、拉升、出货四个阶段。每个阶段都有什么样的特征?我们如何正确的识别呢?
根据我掌握的经验,以60日为周期分析,建仓的选择一般是股价下跌至60日底边,不再继续创新低的位置,即有可能为家建仓的区域。
为什么这么说呢?根据8020原则,在股价下跌至顶底区间的20%以下部分,即可建仓的原则,股价上涨至顶底区间的80%以上部分,即进入股价拉升出货区域。而股价位于顶底区间的20%至80%之间,即为持股待涨区,这个区域是庄家洗盘和拉升的重要区域。
如上图所示,我们可以看出一些规律,股价进入蓝色80%出货区域后,股价波动加大,涨速加快,而且,股价会沿着出货线和顶线构成上升阶梯,逐日上涨,直到股价不再创新高为止,此时就是股价见顶,macd开始变小,量能也缩小的位置。如下图,以宁波银行为例:
当macd由上穿零线后,股价正好冲过蓝色出货线,进入出货线和顶线构成的区间,随着macd增大,股价创新高,顶线也转折创新高,股价见顶随即macd 也见顶,由红色转为蓝色。随着股价逐步向下运动,macd蓝色柱子不断缩小,一波回调走势形成。
我再说一下建仓点的位置,一般是股价离底线10%以内的区域,出现的机会
不多。如下图,是股价联系下跌后,见底不再下跌,股价落在减仓线和底线之间的区域,这个时候,底边线出现了建字提示,就是抓住机会建仓的意思。
上图是周K线图,建仓提示持续出现了6次,此后再也没有出现。说明主力建仓完毕后,进入持股洗盘拉升阶段。下图是完整的案例,请详阅:
为了分析方便,我们一般会建立相应的指标公式,便于准确分析。分析图中所涉及的公式,源码记录如下:
波浪顶底公式:
------------------------------------------------------------------------------------------------
顶:HHV(C,60);
底:LLV(C,60);
位置:=(C-底)/(顶-底)*100;
DRAWTEXT(位置>2 AND 位置<10,底,'建'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(位置>=10 AND 位置<80,底,'持'),COLORRED;
DRAWTEXT(位置>=80 AND 位置<=100,底,'出'),COLORGRAY;
DRAWKLINE(H,O,L,C);
出货线:底+(顶-底)*0.8,COLORBLUE;
建仓线:底+(顶-底)*0.2,COLORGREEN;
DRAWKLINE(H,O,L,C);
DRAWTEXT(ISLASTBAR,顶,'顶'),COLORWHITE;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,底,'底'),COLORWHITE;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,出货线,'出货'),COLORWHITE;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,建仓线,'建仓'),COLORWHITE;
<----------------结束------------------>
相应的附图分析代码,说明如下:
ZMACD附图代码
<----------------开始------------------->
涨停价:ZTPRICE(REF(C,1),0.1),NODRAW;
行业PE:HYSYL,NODRAW;
PE:DYNAINFO(39),NODRAW;
换手率:100*V/CAPITAL,COLORRED,NODRAW;
收益:FINANCE(33),NODRAW;
DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26),NODRAW;
DEA:EMA(DIFF,9),NODRAW;
MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;
STICKLINE(MACD>REF(MACD,1),MACD,0,2,0),COLORRED;
STICKLINE(MACD DRAWTEXT(MACD STICKLINE(MACD ZDIF:DIFF,LINETHICK2,COLORRED; ZDEA:DEA,LINETHICK2,COLORWHITE; A1:= BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1)); 底背离:= REF(CLOSE,A1+1)>CLOSE AND DIFF>REF(DIFF,A1+1) AND CROSS(DIFF,DEA); STICKLINE(底背离,0,0.15,1,0),COLOR00FF00; DRAWLINE(A1=0,DEA,底背离,DEA,0),LINETHICK3,COLORWHITE; DRAWTEXT(底背离,0.07,' 底背离'),COLOR00FF00; A2:= BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1)); 顶背离:= REF(CLOSE,A2+1) AA:=C>REF(C,4); NT:=BARSLASTCOUNT(AA); TJ11:=NT=9; TJ13:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT,5,8); AY:=(BACKSET(TJ11>0,9) OR BACKSET(TJ13>0,NT))*NT; DRAWTEXT(AY>0,MACD*1.02,VAR2STR(AY,0)),COLORLIRED; DRAWTEXT(NT=9,MACD*1.02,'9'),COLORGREEN; B1:=C; NT0:=BARSLASTCOUNT(B1); TJ21:=NT0=9 ; TJ23:=ISLASTBAR AND BETWEEN(NT0,5,8); AY1:=(BACKSET(TJ21>0,9) OR BACKSET(TJ23>0,NT0))*NT0; DRAWTEXT(AY1>0,MACD*0.98,VAR2STR(AY1,0)),COLORGREEN; DRAWTEXT(NT0=9,MACD*0.98,'9'),COLORRED; DRAWICON(CROSS(DEA,DIFF),DEA,2); 低位金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF<-0.1; STICKLINE(低位金叉,-0.1,0,6,0),COLORYELLOW; DRAWTEXT(低位金叉,0.16,' 低位金叉'),COLORWHITE; JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>=0)); 二次金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1; STICKLINE(二次金叉,-0.1,0,6,0),COLORFF00FF; DRAWICON(二次金叉,DEA*0.9,1) ; DRAWTEXT(二次金叉,DEA,' 二次金叉'),COLORYELLOW; DRAWTEXT(低位金叉AND 二次金叉AND 底背离,DIFF,'三全项'),COLOR0000FF,LINETHICK2; DRAWICON(CROSS(DIFF,DEA),DIFF,1); DRAWICON(CROSS(DEA,DIFF),DIFF,2); {MACD面积} MACD值:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK,COLORRED; BV:=SUM(MACD值,0); BA:=IF(MAX(BV,REF(BV,2))REF(BV,1),1,0); BC:=BARSLAST(BA)+1; SMACD:=BV-REF(BV,BC); VAR3:=IF(MACD值>0,HHV(ABS(MACD值),BC),LLV(MACD值,BC)); VAR4:=(MACD值)/20;{图形比例缩小1/20,可修改} 面积:SMACD,NODRAW; DRAWNUMBER(REF(VAR4,1)>0 AND VAR4<=0 ,REF(VAR3,1),REF(面积,1)),COLORMAGENTA; DRAWNUMBER(REF(VAR4,1)<0 AND VAR4>=0 ,REF(VAR3,1),REF(ABS(面积),1)),COLORGREEN; DRAWNUMBER(ISLASTBAR AND VAR4<0,REF(VAR3,1),ABS(面积)),COLORMAGENTA; DRAWNUMBER(ISLASTBAR AND VAR4>0,REF(VAR3,1),面积),COLORGREEN;