用友自定义转账函数内容说明

函数内容说明

⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]

QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]

QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]

FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。

QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。

⑷辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“* ”，也可以不输入。

如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“* ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。

[例如] 以期末余额函数为例:

①40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则

QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。

QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。

QM(40201，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。

②11901为个人往来科目，则

QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。

QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。

QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。

QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。

③52101为部门项目科目，则

QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。

QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。

QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。

QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。

QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。

⑸结果函数:如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。

例如:某转账凭证分录定义如下:

科目方向公式

-------------------------------------

50101 借QM(50101，月)

50102 借QM(50102，月)

50103 借QM(50103，月)

321 贷JG( )

也可以这样定义:

科目方向公式

----------------------------------------

50101 借QM(50101，月)

50102 借QM(50102，月)

50103 借QM(50103，月)

321 贷JG(50101)

321 贷JG(50102)

321 贷JG(50103)

⑹通用转账公式:如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。

函数格式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)

公式录入要求：

n SQL数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb

n 数据表名：必须为已存在的数据表。

n 计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。

n 条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。

n 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。

[例如]

TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode ='101')

表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

(7) UFO函数：UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3)

表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。

l 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：52101为某部门项目科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，项目一)，而不可以输入QM(52101，月，，项目一，部门一)。

l 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月)，但不能输入QM(月)。

l 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到数据。

l 以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用“加、减、乘、除”及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法）

l 结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。

l 一张凭证中最多定义一个差额函数

l 一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。

l 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。

l 如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。

用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式 1、结转制造费用 借：生产成本CE（） 贷：制造费用QM（制造费用，月） 公式含义 借：借贷方平衡差额 贷：制造费用本月期末余额 2、计提短期借款利息，月利率为0.5％。 借：财务费用——利息支出QC(2101,月，贷)*0.005 贷：应付利息——短期借款利息JG( ) 3、计提折旧，管理用固定资产月折旧率为0.4％，生产用固定资产月折旧率为0.5％。 借：管理费用——折旧费QC(150101，月，借)*0.004 制造费用——折旧费QC(150102，月，借)*0.005 贷：累计折旧JG( ) 4、无形资产摊销，按60个月摊销。 借：管理费用——其他费用JG( ) 贷：累计摊销QC（）/60 5、结转完工产品 借：库存商品CE（） 贷：生产成本QM（生产成本，月） 公式含义 借：借贷方平衡差额 贷：生产成本本月期末余额 6、结转未交增值税 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月） 贷：应交税费——未交增值税CE（） 公式含义 借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额 贷：借贷平衡差额 7、计提城建税和地方教育费附加 借：营业税金及附加CE（） 贷：应交税费——应交城建税 （QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7% ——应交地方教育费附加 （QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3% 公式含义 借：借贷方差额 贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7% （未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%

用友UFO报表操作流程

（以下操作都必须进入软件中操作:“双击”桌面上的“企业应用平台”图标，进入“业务工作”，然后点“财务会计”－>点“UFO报表”） 一、设置表格： 1、画表格：进入“UFO报表”后，点屏幕上边的“格式”菜单－>点“表尺寸”－>编辑 “行数，列数） 2、表样设计：可以参照EXCEL的设置 二、设置公式： 进入“UFO报表”后，直接点屏幕上边的“FX”（或者：点“数据”菜单－> “编辑公式”－>“单元公式”。（以下公式的设置，都必须按此操作进行。） 1、期初数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期初（QC）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 2、期末数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期末（QM）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 3、本月发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“发生 （FS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”

都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 4、累计发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“累计 发生（LFS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数； 月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 5、合计公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“统计函数”－>点“PTOTAL”－>点 “下一步”－>在“固定区区域”里编辑要合计的单元格{如：（B2：B12）表示B2+B3+B4+…+B12,中间不能有间断}－>确认－>确认。 6、其它公式:如(D4+D5+D6): 点“FX”－>直接编辑D4+D5+D6－>确认。 三、如何生成报表： 1、如何设置关键字：进入“UFO报表”后，先选择要编辑的单位格，然后点屏幕上边的“数 据”菜单－>点“关键字”－>选择“单位名称、年、月、日”等，每次只能选一个－>确定。 2、生成报表数据：必须在“数据”状态下－>直接点屏幕上边的“年”图标（或者：点 “数据”菜单－> “关键字”－>“录入”－>编辑“单位名称、年、月、日”等－>点“确认”－>在提示：是否重算中，点“是”。

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 T6 双击桌面上的 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 丄总账［演示版】国B设畫 -二疑证 i :卜0 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加 3．修改凭证 填制凭证 证 证 证 总 ￡ ■ 凭 汇 汇 流

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭 证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单” 下面有 一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证） 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可 以取消审核

7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复 记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。 点击：月末转账并选择期间损益结转。 选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

用友NC财务系统自定义结转设置手册范文

1 2 3 4 5 目录 说明 (2) 结转定义 (2) 2.1 设置结转分类 (2) 2.2 设置自定义转账凭证模板 (3) 结转执行 (5) 特别说明 (6) 4.1 可以从总账中取到的数 (6) 4.2 CE函数的应用 (6) 4.3 取数函数的默认参数值 (7) 金额公式函数说明 (8) 5.1 期初余额 (8) 5.2 数量期初余额 (8) 5.3 期末余额 (9) 5.4 数量期末余额 (10) 5.5 发生额 (10) 5.6 净发生额 (11) 5.7 数量净发生额 (12) 5.8 累计发生额 (12) 5.9 数量累计发生额 (13)

1说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： 1)“费用分配”的结转。如：工资分配等； 2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等； 3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； 4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 2 2.1结转定义 设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

用友UFO报表操作流程范本.doc

UFO报表的日常操作流程 （以下操作都必须进入软件中操作:“双击”桌面上的“企业应用平台”图标，进入“业务工作”，然后点“财务会计”－>点“UFO报表”） 一、设置表格： 1、画表格：进入“UFO报表”后，点屏幕上边的“格式”菜单－>点“表尺寸”－>编辑 “行数，列数） 2、表样设计：可以参照EXCEL的设置 二、设置公式： 进入“UFO报表”后，直接点屏幕上边的“FX”（或者：点“数据”菜单－> “编辑公式”－>“单元公式”。（以下公式的设置，都必须按此操作进行。） 1、期初数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期初（QC）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 2、期末数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期末（QM）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 3、本月发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“发生

（FS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，” 都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 4、累计发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“累计 发生（LFS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数； 月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 5、合计公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“统计函数”－>点“PTOTAL”－>点 “下一步”－>在“固定区区域”里编辑要合计的单元格{如：（B2：B12）表示B2+B3+B4+…+B12,中间不能有间断}－>确认－>确认。 6、其它公式:如(D4+D5+D6): 点“FX”－>直接编辑D4+D5+D6－>确认。 三、如何生成报表： 1、如何设置关键字：进入“UFO报表”后，先选择要编辑的单位格，然后点屏幕上边的“数 据”菜单－>点“关键字”－>选择“单位名称、年、月、日”等，每次只能选一个－>确定。 2、生成报表数据：必须在“数据”状态下－>直接点屏幕上边的“年”图标（或者：点 “数据”菜单－> “关键字”－>“录入”－>编辑“单位名称、年、月、日”等－>点“确认”－>在提示：是否重算中，点“是”。

用友NC财务信息系统操作手册全

NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)教学文稿

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3

图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）

图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。

用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录 、报表设置 1）导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。 2）提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。 3）表间指标引用： “所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ――利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ――利润表的少数股东损益累计数 “资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数 --- 资产负债表的各项期末数 资产负债表的所有者权益各项年初数数 --- 所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更

或前期差错更正）

打详血［I 制网 呦利;hitfr 1局勺応ipj ； is ■厨 4) 合并指标设置： 批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； 指标方向一般是与科目方向一致的； 资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标 方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方， 其余项均设置为借方； 资产负债表的期末列设置为合并指标； 利润表的累计列设置为合并指标； 现金流量 表的累计列设置为合并指标； 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数 均不设置合并指标。 5) 特殊公式： 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如： MSELECTA(E6:E46,,-zmo nth())； 利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式 女口： ？C7-IFF(zmonth()=1,O,MSELECT(' 主营业务收入','月',-1))； 现金流量表公式(用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用 GLLFS 函数， 用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用 CFQC 函数)，如：CFQC(ZKEY(' 单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,' 本币','本币 ','') 6) 内部交易采集表设置： 勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关 键字-> 提取动态区域指标-> 设置动态区域公式-> 设置合计公式(PTOTAL 函数) 创建”查询”，映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键 字”对方单位编码”做映射 ) 筛选条件设置：(使本公司和取数为 0的公司行不显示) 公式：K('对方单位编码’)<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0 H30 [X"血辭好（W v| A E C D E F H -V -moll W IL " , 25 生产性生物弄产 J5 fc q 所盲苦枚益｛或股庁软益》； 盟 — 3D B0 p : 31 fc 舟車益按 &L rc z 32 謎立岀 凸 '■ 一 减；It 再尺 睫 b /r 33 ffi-t rc 63 rc / , 34 门 '■ 一 fc r 64 f ：r 35 迢肚所彝农悔产 31 '■ 一 fc “ 归馬于母越司所有者权咼合计 ; ____ : 3B 苴蛀粽动罢产 32 1 fc 少8腰东ISSS ft 37 1 引用 賁型 检IE > / H f 令合“磊〕斷有弄収註克动帝 H30 < 实收新龙磁岂 y 眉 回 陰刍阴恚［刖有者取益吏胡定 H31 回 倍合D 疏］所百者鞍益强动表 H32 < 0 Id 回 佑台讯衷［所有舌姬茂动衷 H33 ￡曲掛积 ° kl r 金合Q4表)所有舌歆益表动 耒 H34 V 耒分配卿 J □ H35 临军干母暑司斷有青収並合计> 0 冋 71 1陰台讯恵［刖有者轴喪动杀) H 輛 「 少武嚴车甘益? http j^2A63.10^'service ^iufc 'com.irfiiia.A eb.actk:n.!CictionSgRlgt?actionF=ntMi.iirfo GF L LREpTcdlActicsn&ufliquelck hcd=EWtE&modul d=e^Brt i 『StT 文件回険闊⑥规圧祸式團数露血好集①裁口⑩ W? T 12 - A r -田?B = 3B 3S

用友T+软件系统操作手册范本

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册版本号：v1.0

目录 一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)

一、系统登录 1.1、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 1.2、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：

点击登陆，进入软件，

二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，

2.2、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：

用友总账操作步骤(精)

一 . 用友系统初始化步骤 注:(1 、两种方式:总帐系统初始化 系统控制台—— >基础设置 (2 、注意编码级次 1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。 在会计科目界面—— >编辑—— >指定科目—— >现金总帐科目—— >银行总帐科目——” >” 到 " 已选科目 " 栏中—— >确定 2、外币汇率设置 1、选择菜单【基础设置 /财务 /外币种类】 ,进入外币设置窗口。 2、依次输入币符“ USD ” 、币名、“美元” ,然后单击【确认】按钮。 3、在外币列表中单击选中美元,然后再 2011.01记账汇率栏输入 6.5,最后单击退出按钮返回控制台主界面。 3、凭证类别设置:三种凭证类别方式 (1收、付、转方式 (2现、银、转方式 (3现收、现付、银收、银付、转账方式 凭证限制条件,限制科目

4结算方式 该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。在填制凭证是, 如果使用了该科目, 系统就会要求输入结算方式信息。 5、部门档案设置 1、选择 {基础设置 /机构设置 /部门档案 },进入部门档案窗口 2、依次输入部门编码“ 1” 、部门名称“总经理办公室” ,然后单击【保存】按钮。 3、输入其他部门档案,待所有部门档案输入完毕,单击【退出】按钮返回控制台主界面。 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案 说明 1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 . 8、项目档案设置: 增加项目大类:增加—— >在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— >屏幕显示向导界面—— >修改项目级次

用友UFO报表常用公式分析

用友UFO报表使用技巧 用友UFO报表使用技巧 1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额 UFO（） UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据 计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。 2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月 with “lrb”->月 3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10 @2表示报表的第二页. 用友报表函数使用说明 账务函数的格式 如何定义会计年度？在取数时，可以指定从一个账套的某个会计年度中取数。会计年度有3种形式：1、指定会计年度，4位。例如公式FS("113",1,"借",001,1999) 表示取账套001的1999年1月的借方发生额。 2、省略不写。此时默认[数据]-[账套初始]中定义的会计年度。例如：某公司已建立1998年度的报表及取数公式，公式省略“会计年度”，形如FS("113",1,"借",001)。进入1999年后，不用修改公式，把“账套初始”设

用友T软件系统操作手册

用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录

一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：

结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。

用友T6财务操作步骤

一.用友ERP-T6系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目

4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和 账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销 售单据中. 8、项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录

维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——> 输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发 生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系 统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双 击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-T6日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换

用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录 一、报表设置 1)导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、 居中居右）；将小计合计行填充前景色。 2)提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列 表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。 3)表间指标引用： “所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ——利润表的少数股东损益累计数 “资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数 ——资产负债表的各项期末数 资产负债表的所有者权益各项年初数数 ——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）

4)合并指标设置： ?批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； ?指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方； ?资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标； ?所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。 5)特殊公式： ?资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())； ?利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式 如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))； ?现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY(' 单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币 ','') 6)内部交易采集表设置： ?勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数) ?创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射) ?筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示） 公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0

用友NC财务系统自定义结转设置手册

目录 1 说明 (2) 2 结转定义 (2) 2.1 设置结转分类 (2) 2.2 设置自定义转账凭证模板 (3) 3 结转执行 (5) 4 特别说明 (6) 4.1 可以从总账中取到的数 (6) 4.2 CE函数的应用 (6) 4.3 取数函数的默认参数值 (7) 5 金额公式函数说明 (8) 5.1 期初余额 (8) 5.2 数量期初余额 (8) 5.3 期末余额 (9) 5.4 数量期末余额 (10) 5.5 发生额 (10) 5.6 净发生额 (11) 5.7 数量净发生额 (12) 5.8 累计发生额 (12) 5.9 数量累计发生额 (13)

1说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： 1)“费用分配”的结转。如：工资分配等； 2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等； 3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； 4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 2结转定义 2.1设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友财务软件记账报表说明书

用友财务软件说明书 00051124 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套： 1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。 然后按确定按扭，便会出现（图1.8） 按确定即可。 2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。 3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。 选择NO即可，然后推出该系统。 第一节主要操作流程 （一）启用帐套： 1、财务系统——总帐（选中你的帐套，操作日期该为一月，用户名为第一个，即主管，密 码为这个人之前设置的密码）——确定。入图2.1。 2、初始化——会计科目——（增加1或2个会计科目）——录入起初余额方向用来修改借 贷，录完余额后点击试算——凭证类别（选记帐凭证）如图： 按上述操作就会出现以下图示：接着录入初始余额了，在这里也可以按不同的需要增加或减少会计科目，并可以设置下级明细科目。当余额录完后要进行试算，试算平衡后，确定所有余额已经输入才可以退出，因为一旦退出余额装入这一项目就回丧失，不在可以使用修改初始数据。 在下图操作中，往往回出现试算不平衡，那么肯定是你的初始余额录入不平衡，出现错误所至。 每次的初始余额的录入都很重要，这里一定要慎重对待。 3、填置凭证：可以选择记帐凭证、收款凭证、现金凭证等，选择了其中一个后，就可以按步骤填写了。（这里我选择的是记款凭证）如上图所示 4、审核凭证——审核凭证。（当记帐完成后，这里一定要更换操作员，如不 更换则在审核时，会提醒你“同一操作员不能进行自审”） 5、记帐。直接按下一步即可。 6、帐簿——余额表查询。 如图一步一步做，看数据是否对： 在这里可以看到你以前做帐的余额及其发生额表格。 这一步可以验证你以前做帐的正误。 7、报表 （1）、财务系统——UFO系统——确定。（帐套及时间初始的帐套号用自己以前哪个） （2）、文件——新建——格式——报表模板——确定。（如下图）在上步骤用两种边报表方法：一种就是选用系统提供的报表模板，另一种就是自定义编制。系统提供的报表模板是一个很全面很方便的工具，而且快捷准确，

用友-财务软件操作流程手册

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目