文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 用友自定义转账函数内容说明

用友自定义转账函数内容说明

函数内容说明

⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同,则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]

QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额;WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额;SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间:可输为“年”或“月”或输入1、2...12。如果输入“年”则按当前会计年度取数,如果输入“月”则按结转月份取数,如果输入“1”、“2”等数字时,表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空,为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时,代表从1~12的会计期,而不是自然月。

[例如]

QM(50201,月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201,年,借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201,3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201,)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向:发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方;用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方,其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上,但允许为空,其意义为取该科目所选方向上的余额,即:若余额在相同方向,则返回余额;若余额在相反方向,则返回0;若方向为空,则根据科目性质返回余额,如101现金科目为借方科目,若余额在借方,则正常返回其余额,若余额在贷方,则返回负数。

[例如]

FS(40101,月,J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101,月,D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。