钢材贸易有限公司管理制度

钢材贸易公司管理制度

说明

企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。

目录

公司管理制度大纲

一、行政管理篇

1、印章管理办法

2、档案管理办法

3、文件收发规定

4、文印室管理规定

5、电脑管理规定

6、办公用品领用规定

7、电话使用规定

8、车辆使用管理规定

9、摩托车使用管理规定

10、宿舍管理规定

二、安全保卫、纪检检查篇

1、事故应急预案

2、纪检处分条例

3、治安保卫工作细则

4、消防安全管理办法

三、法律系统篇

1、合同管理办法

2、招投标管理办法

四、财务管理篇

1、财务机构与会计人员

2、会计核算原则及科目报表

3、资金、现金、费用管理

4、工资及奖金

5、税收及利润分配

6、利润上交和库存物资财务管理

7、会计凭证和档案保管

五、销售及售后篇

1、总则

2、市场预测

3、新产品定价管理办法

4、现有产品调价管理办法

5、经营决策

6、产销平衡及签订合同

7、编制产品发运计划，组织回笼资金

8、建立产品销售信息反馈制度

9、售后质量索赔管理办法

六、企业质量管理篇

1、质量信息管理

2、质量审核

3、产品质量档案及原始记录管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、奖惩

a)总则

b)奖励

c)处罚

八、岗位职责

公司各部门管理制度（销售、采购、财务）

企业销售管理制度

第一章总则

第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

第二章市场预测

第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作

全面的了解分析，并掌握下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章经营决策

第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

第七条经过会议讨论，厂长审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第四章产销平衡及签订合同

第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经厂长批准。

第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势

编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章建立产品销售信息反馈制度

第十八条销售科每年必须进行一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，

提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

企业市调查及预测工作管理制度

搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。

第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。

第二条市调查及预测的主要内容及分工：

1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。

4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。

5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。

6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。

第三条市场调查方式：

1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。

3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。

4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。

6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。

采购管理制度

第一章物资验收入库

3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。

第二章物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第三章物资发放

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第四章其他有关事项

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好

仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

财务管理制度

第一章财务机构与会计人员

一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

二、公司部会计师。

公司设计划财务部。

下属独立核算的公司、企业设财务部。

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

三、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

四、计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

五、计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

六、计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

七、下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执

行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

八、财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

九、各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

十、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

十一、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

十二、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

十三、财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第二章会计核算原则及科目报表

十四、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

十五、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。十六、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。十七、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

十八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十九、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

二十、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

二十一、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

二十二、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

二十三、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

二十四、公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。二十五、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

二十六、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第五十四条各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

二十七、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

二十八、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

二十九、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

三十、公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.股息红利分配方案（年度）；

4.财务状况变动表（年度）；

5.专用基金明细表（半年）；

6.固定资产增减变化表（月）；

7.银行贷款增减变化表（月）；

8.现金出纳月终盘存表（月）；

9.提取坏帐准备金明细表（月）；

10.应收、应付和预付款项明细表（月）。

第三章资金、现金、费用管理

三十一、计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

三十二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

三十三、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

三十四、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

三十五、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

三十六、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理

共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元

）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由董事长审批。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

报上级审批的项目，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

三十七、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

三十八、各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。三十九、各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

四十、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

四十一、严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严

禁各单位私设小钱柜。

四十二、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

四十三、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

四十四、各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

四十五、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

四十六、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

四十七、商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明报批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批，2000元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批。

四十八、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销，2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

四十九、探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。

五十、非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。

五十一、各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才

能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。

五十二、各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。

五十三、各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。

五十四、下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。

企业如资金周转困难需向公司临时借调的，应先报计划财务部签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。

五十五、严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

五十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

五十七、有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。

批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

第四章工资及奖金

五十九、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

六十、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

六十一、员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。

六十二、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟

钢材库管理制度

钢材库管理制度 1 目的和适用范围 为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。 本办法适用于我厂所用钢材的管理。 2 职责 2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。 2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。 3 管理内容 3.1钢材的入库验收 3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。 3.1.3数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。 3.1.4质量验收 3.1. 4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准； 3.1. 4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。 3.1. 4.3 需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。 3.1.5检验合格的钢材办理入库手续。 3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。 3.3保管、保养 3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。 3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。 3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。 3.4 钢材的出库 3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。 3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。 3.5 钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。 4 相关文件 QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》 QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》 5 记录 入库记录 出库记录 定期检查记录 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮 1检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。 2核对名称；核对型号规格；核对数量。 3没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。

陕西三海商贸有限公司公司规章管理制度

为了加强管理、统一规范，促进三海商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度 （5月1日--------9月31日）早上 8：00 上班 （10月1日------4月30日）早上 8：30 上班 每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 二、考勤制度 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷 工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病 假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现 3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月 奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待 遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者, 不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外） 三、行为规范 （一）职业道德

1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。 5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。 6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。 （二）行为规范 1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、公司主导思想及宗旨 1、要以公司利益为基本准则。

钢材贸易销售提成方案

一、销售任务分配计划： 年度盈利计划单位：万 基础成本：指在无任何交易的情况下，每年需要支付的基础费用。 二、营销提成方案 业务员提成管理制度方案 公司业务员薪资方案 第一条目的 建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。 第二条薪资构成 员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。 发放月薪=底薪+费用提成 标准月薪=发放月薪+业务提成 第三条底薪设定 底薪实行任务底薪。 业绩任务额度见表。 第四条底薪发放 底薪发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

第五条提成设定 1.提成分费用提成与业务提成 2.费用提成设定为0.5-1% 3.业务提成设定为13~15% 4.所有提成是以纯利提成计算。 5.业务费用提成：费用提成实行分段制0.5-1%。月实际利润/月保本利 润≤1，费用提成0%；月实际利润/月保本利润≥1的费用提成0.5%； 月实际利润/月目标利润≥1的费用提成1%。如出差进行报销的则扣 除完出差费用后方可发放。 公式：费用提成= 实际利润*系数-出差费用（车票，住宿，出差伙食补贴）。 6.业务提成： 1.按实际利润/保本利润≤1业务提成0%； 2.实际利润/保本利润≥1的按目标完成率* 13%注：实际利润/基础 利润≤1的扣罚50%的奖金作为公司福利基金； 3.实际利润/目标利润≥1超出部分的提成15%。完成率=实际利润/ 目标利润 如： 业务员实际 利润 保本 利润 基础 利润 目标 利润 超额 提成 业务提 成 理论提 成 任务完 成率 回款率实际提成实发40102129.4 1.59 3.822 5.4120.8 4.33 2.16 A29.4102129.40 3.822 3.8220.8 3.06 1.53 B25102129.4 3.25 3.250.850.8 2.21 1.11 18102129.4 2.34 2.340.610.8 1.150.57 10102129.4000.340.80.000.00 1.第六条提成发放 1. 费用提成随底薪一起发放，必须凭有效的住宿，餐饮发票足额报销。发放日 期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2. 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月 薪资合并发放。 第七条总部财务人员享受的总公司利润0.1%提成。按月发放50%。 门店财务人员享受门店利润的0.1%的提成。按月发放50%。 第八条销售总监享受20%的公司总利润提成。按月度发放20% 店面经理额外享受店面纯利的1%的管理提成。按月度发放20% 销售部门负责人享受部门纯利的1% 的管理提成。按月度发放20%

2021最新商贸公司管理制度范本精选

2021最新商贸公司管理制度范本 温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接 编辑，并根据自己的需求进行修改套用。 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章印章管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度 为完善公司的行政管理机制, 建立规范化的行政管理, 提高行政管理水平和工作效率, 使公司各项行政工作有章可循、照章办事, 特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理, 维护工作秩序, 提高工作效率, 特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行, 上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位, 不得出现旷工现象及擅自离岗, 超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前, 须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日, 周六、周日为休息日。因工作需要加班的, 由各部门负责人自行安排, 节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天）, 由部门负责人批准；1天以上的, 由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假, 一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假, 未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生, 保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡, 同事间要相互协作, 相互支持, 保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼, 说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导, 不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时, 必须主动、亲切的接待或提供咨询；

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公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责：2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销

售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；

20161118钢材贸易类企业主要业务审计风险提示

钢材贸易类企业主要业务审计风险提示 编者按近些年，我国的钢材贸易类企业由快速成长发展到了瓶颈。在转型调整的阵痛期内，钢材贸易类企业的利润也随之大幅下降，部分企业激进的业务保持或增长模式和会计处理手段增加了审计风险。鉴于钢材贸易类业务的特殊模式具有高风险的特征，在目前钢铁行业不景气的形势下，企业开展钢材贸易类业务的舞弊风险增大，导致审计风险增大。2014年12月31日，北京注册会计师协会发布《专家提示〔2014〕第8号—钢材贸易类企业主要业务审计风险提示》。为把握钢材贸易类企业及业务的审计风险，上市公司专家委员会做出如下审计提示，详情如下： 一、钢材贸易类企业主要业务模式及企业采用的风险应对方法 钢材贸易类企业的主要业务模式包括自营贸易模式、代理采购模式、购后回售等。 （一）自营贸易模式 钢材贸易类公司直接向钢厂或钢材销售单位付款采购钢材，再寻找客户进行销售。采购前没有确定销售下家，价格随行就市。自营贸易主要风险点包括：存货价值下跌；销售对象无还款能力；销售方仓储企业（第三方代管企业）舞弊。 （二）代理采购模式 基于资金（含渠道）优势的代理采购业务，即钢材贸易类企业依靠自身的资金或渠道优势，接受下游需方的委托，向上游供方（如钢铁生产厂家或贸易商）购进商品后再定向销售给下游需方。这种情况下钢材贸易类企业主要通过代垫资金的成本回收赚取利润。此类业务除钢材外，可拓展到其他原料供应，如铁矿石等。此业务可按照上游供方是否事先确定分为定向代理采购及非定向代理采购，实务中源于资金优势的以定向代理采购居多，源于渠道优势的以非定向代理采购居多。

代理采购主要风险点包括：此类业务的核心风险点为向上游购买商品出现价格大幅下跌，并超出所收取保证金的幅度，下游需方不再履约而舍弃保证金；第三方仓储企业发生舞弊，盗货、串通重复开具、质押仓单等，货权不能收回；其他风险点还包括对上游供应商选择不慎，其丧失偿债能力，如发生“跑路”、破产，预付货款不能收回；需方、供方双方串通舞弊进行诈骗，收取预付款后“跑路”。 （三）售后回购模式 基于资金优势的“购后回售”业务，实质上看，就是给予对方企业（或企业集团）的融资行为。即钢材贸易类企业依靠资金优势，以购买商品的形式先支付全额款项（或支付部分预付账款）供对方生产经营，经过一段时间后再将所购商品回售至对方企业，以达到变相“贷款”的目的，在其中赚取资金利息。按对方企业的身份分类，可分为与同一企业交易、同一企业集团内不同企业交易、同一股东控股不同企业交易。 购后回售业务主要风险点包括：对资金需要方选择不慎，担保措施效果不充分，在资金需要方丧失偿债能力，如发生“跑路”、破产等情形时，资金不能收回；对于国有企业，应关注是否违反国有资产管理部门有关禁止开展业务的规定，并关注是否违反有关税务法规的规定，充分关注政策风险和税务风险。 注册会计师应关注： 钢材贸易类企业风险应对办法 针对钢材贸易类业务的主要风险点，钢材贸易类企业主要风险应对办法包括： 1. 针对存货价值下跌的风险，建立市场价格分析体系，初步分析预计市场价格的波动幅度，考虑变动幅度是否低于业务毛收益。

钢材库管理制度精选.

钢材库管理制度 1目的和适用范围为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。 本办法适用于我厂所用钢材的管理。 2职责 2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。 2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。 3管理内容 3.1钢材的入库验收 3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书（包括化学成份含量表及机械性能试验数据）查验，是否齐全、有效。 3.1.3数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。 3.1.4质量验收 3.1. 4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准； 3.1. 4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。 3.1. 4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。 3.1.5检验合格的钢材办理入库手续。 3.2 钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。 3.3保管、保养 3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。 332 有色金属材料及口径小于20mm勺压力仪表管，25mm以下的小型钢材及 特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。 3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15 米。 334 仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。

商贸公司管理制度

东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月

东方乾坤商贸有限公司管理制度 第一章公司考勤管理制度 (3) 第二章公司办公室管理制度 (3) 第三章印章管理规定 (4) 第四章办公用品购置领用规定 (5) 第五章公司保密管理制度 (6) 第六章安全保卫制度 (6) 第七章公司车辆管理制度 (7) 第八章卫生管理制度 (8)

东方乾坤商贸有限公司管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车； 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、下班后30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

企业销售部门规章制度文档

企业销售部门规章制度文档 Enterprise sales department rules and regulations docu ment 编订：JinTai College

企业销售部门规章制度文档 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须 收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向 销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越 常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临 时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请 示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应 在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存， 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理 回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要 在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来 账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

钢材仓库管理制度

----------------- 精品word文档值得下载值得拥有 ----------------------------------- 钢材仓库管理制度 1. 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2. 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准＞标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章物资验收入库 3?物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4?物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5. 材料合格，保管员凭发票所幵列的名称、规格型号、数量、计量验收就 位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。6. 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 7. 验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货 已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 ------------------ 精品word文档值得下载值得拥有------------------------------------

第三章物资的储存保管 8?物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9?物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10. 仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11. 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12. 保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13. 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 第四章物资发放

贸易公司规章制度

办公室规章制度 办公行为规范 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第一条服务规范 1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 3.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.职员应在每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 人事管理制度 第一节考勤管理制度 一、工作时间

公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为8 小时。其中，周一至周五：上午9：00 －12 ：00，下午14：00 －17：00 ，晚上18：00 －20 ：00为工作时间。周六，周日实行双休制度。 二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行指纹打卡。 2.迟到、早退、旷工 （1）迟到或早退30 分钟以内者，每次扣发薪金5 元；30 分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3.请假. （1）病假 a. 员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。 b. 员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 （2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4.出差 （1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

某大型钢铁集团供应商管理守则.doc

某大型钢铁集团供应商管理制度1 **钢铁集团 SG**.*.*.*-2010 供应商管理工作指引 1 主题内容和适用范围 为统一集团各成员企业对供应商的管理，指导成员企业与供应商建立基于长期、有效互动、互惠共赢的合作关系，确保供应商提供的产品（或服务）能持续满足成员企业的需求，特制定本《供应商管理工作指引》，供成员企业执行。各企业可在此基础上，结合本单位的实际制定有关管理细则并予以实施。 本《工作指引》适用于本集团所属并直接管控的各成员企业。本《工作指引》所述之供应商不包括废钢供应商、钢坯供应商、设备检修委外服务商和项目施工单位。 2 名词解释 2.1供应商，是指与集团各成员企业发生贸易关系的有关产品或服务的提供商，其中产品供应商又分为生产商和贸易商。 2.2供应商管理，是指对供应商的寻找、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。 2.3物代码，是指采购物料（或服务）的编码。 2.4采购物料组，是一个或若干个采购物料的组合，是供应

商管理的最小物料单元，是供应商引进、评价和淘汰的载体。 2.5采购物资分类，为在品目繁多的采购物资中，通过分析，找出主次，对“关键的少数和次要的多数”分类进行管控，将采购物资分为I、II、III 三类。 I类物资指品种数量少、资金占用大，对产品质量、生产控制、或安全、环境等起关键影响的物资。I类物资属关键重要物资，采购时应予以重点控制。 II类物资指品种数量较多、资金占较大、对产品质量、生产控制、或安全、环境等起一般影响的物资。II类物资属一般重要物资，应予以一般控制。 III类物资指品种数量繁多、资金占用较少、对产品质量、制造成本或生产安全等影响较小的生产辅助类物资。对III类物资一般应予以简单控制。 3供应商管理流程 供应商管理按图1所示流程进行。 图1 供应商管理流程 4 内容 4.3供应商寻找 4.3.1 各企业应成立专门的供应商管理部门负责供应商的寻找、审核、评价和沟通，该部门应独立于采购执行部门（可挂靠公司办公室或市场处）。

钢结构质量管理制度流程

精心整理 质量管理制度 第一章 总则 第一条为认真贯彻、执行<<中华人民共和国产品质量法>>，加强质量管理和生产过程中的质量控制,保证质量管理体系的正常运行,确保钢结构工程的制作质量,并能提前发现异常，确保产品质量满足标准和用户的要求,制定本制度。 监督。 第十条技术质量部负责整个产品制造过程加工工艺的实施和落实，确保每个生产环节都能够严格执行加工工艺，维护工艺纪律的严肃性，为生产合格产品奠定基础。 第十一条首次使用的焊接材料应做焊接工艺试验，焊接工艺试验的内容包括： （1）焊接性能对比试验（2）电弧稳定性试验（3）飞溅率试验（4）焊缝脱渣性能试验（5）焊缝金属扩散氢含量试验（6）焊缝溶敷金属机械性能试验

第十二条焊接试验及工艺评定 焊接试验和工艺评定是保证钢结构焊缝质量的主要手段，技术质量部应按照国家标准对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理进行焊接试验和焊接工艺评定，工艺评定的工作内容：(1)钢材和焊接材料的确认与必要的复验（2）焊接试板的外观质量和合适的夹具（3）焊接设备情况（4）焊接工艺参数的调整和试验（5）焊工技术水平的考核 （四）经检验发现原材料质保书上数据不清、不全、材质标记模糊、表面质量、外观尺寸等不符合有关标准要求时应视具体情况重新进行复核、复验。复核、复验合格后方可入库。有关要求不合格的原材料交市场营销部处理。 第六章生产过程中的质量控制 第十六条技术质量部在生产过程中，严格按质量体系程序检查各工序质量体系的运转情况，有权制止质量违规和质量事故隐患，发现质量问题要及时采取措施处

理、解决。 第十七条为加强质量控制，技术质量部部在样板制作后使用前的样板尺寸、铆装后手工焊接前的构件尺寸、手工焊接后的构件表面质量、按要求需探伤的部位设立四个质量控制点。质量检查员严格按图纸、工艺、标准、《钢结构工程施工质量验收规范》对产品进行抽检，并做好专检记录。若发现严重不合格，应按规范扩大抽检范围。不合格品不得转入下道工序，不得出厂。 量。 （三）划线前，材料的弯曲或其他变形应预先矫正。低合金结构钢在加热后应缓慢冷却，不得水冷。 （四）质量控制要点：应检查划线、号料的各部尺寸。 第二十三条零部件切割、加工工序 （一）钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。切割面粗糙度达到标准要求。

商贸公司管理制度范本

商贸公司管理制度范本 合同编号: 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章印章管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情； 八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密； 九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源； 十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。 第三章印章管理规定 一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。 二、商贸公司授权由总经理负责 _________商贸有限公司 _________商贸有限公司合同专用章印章的保管和使用；财务会计负责 __________商贸有限公司

华为公司销售管理制度

华为公司销售管理制度 销售部日常规章制度 一、考勤制度 1、作息时间：早晨7：45——晚上8：30 2、员工除正常休假外，必须准时上、下班，不得迟到、早退。 3、实行签到制。由销售秘书负责核实每天的考勤记录,任何人不得代他人签到或弄虚作假，发现一次作旷工一天论处。 4、迟于规定上班时间之后签到者即为迟到。无故提前离开工作地点为早退，不得无故擅自离开工作岗位，发现一次作旷工一天处理。 5、员工因业务需要不能按时签到者，应提前向销售经理（销售总监）报告，得到批准后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在考勤簿上如实登记，未向销售总监报告情况不按时签到，视为迟到。 6、上班时间需外出者，应在外出之前向销售总监申请，得到批准并通知销售秘书后方可外出。如未经批准离开岗位，记旷工一天。 二、请假制度 1、销售代表采用轮休制度，销售经理根据项目实际情况在周一至周五每天安排一名销售人员休息。每月休假两天（带薪），周六、周日不安排休息，销售秘书、销售经理、销售总监不可同日休假。 2、休假人在请休假期间，必须安排好自己的客户和工作，如没有妥善安排，成交的客户与 休假人无关。（当事人另有约定的除外） 3、因个人原因需请假（事假、病假），需事先提前申请，并注明请假事由、请假时间，二天之内（含二天）由销售经理审核后报销售总监审批；三天以上（含三天）由销售总监审核后报公司人力资源部审批并经公司总经理签字后方可生效 4、销售主任、销售经理请假二天之内（含两天）由销售总监审

核报公司人力资源部审批，请假三天以上（含三天）由公司人力资源部审核后报公司总经理审批签字后方可生效。 5、销售总监请假必须由公司人力资源部审核呈报公司总经理审批。 4、销售秘书请假时，由销售总监安排一名销售代表顶替其工作，顶替秘书工作的销售代表必须尽职尽责完成秘书安排的任务。 6、请病假者不能到公司履行请假手续，必须于上班之日及时补请假单；请病假三天以上者需出示医院证明。 7、事假必须提前一天申请，病假必须于当上班前1个小时电话告之。 6、未按规定程序办理的请假，一律示为无效请假，公司按旷工处理并根据情节轻重予以辞退。 三、离职制度 1、销售代表因个人原因辞职需提前30天递交辞职书，注明离职原因交予销售经理审核后报销售总监审批，并报公司人力资源部备案，同时安排好员工交接工作，否则不予结算工资及佣金。 2、高级销售主任、销售经理因个人原因辞退需提前2个月递交辞职书，注明离职原因由销售总监审核，报公司人力资源部由人力资源部呈报公司总经理审批，同时做好交接工作，否则不予结算工资及佣金。 3、销售总监因个人原因辞退需提前1个月递交辞退书，注明离职原因由公司人人力资源部审核报公司总经理审批，同时做好交接工作，否则不予结算工资及佣金。 4、因违反公司制度被辞退者，工资及佣金一律不计。 5、所有员工离职手续未办理完毕前，不予结算工资及佣金。 6、所有员工未经批准而自行离职的，给公司造成损失的，应按实际损失的赔偿责任，并且公司不予结算工资及佣金。 四、卫生制度 1、销售秘书负责安排卫生值日表，值日员工应认真做好售楼处

钢材物流管理制度

物流管理制度 一、运输管理制度 本公司的钢材运输业务采用第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下 1. 原则：使公司货物在运输过程中保持安全，运输成本在同业中具有竞争力，对公司业务的发展有支持力。 2. 所有运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。 3. 与公司签订运输协议的单位需符合的条件有 a) 由推荐人有书面推荐(退已经使用的单位将重新补充推荐书) ，说明推荐理由。 b) 运输公司的营业执照，税务登记证和企业代码证齐全。 c) 自有运输车辆三辆及以上， d) 注册资金75 万以上 4. 对运输公司的服务要求： a) 能维护我司商业机密和商业利益 b) 运输公司有承运我司经营产品的经验 c) 运输价格能在其所承运的50%业务量中，保持不高于我司相同条件下的平均价格。 d) 对业务响应时间符合我司的需求。 e) 能为我司提供市场和同行的竞争信息。 f) 该公司的主要负责人没有不良嗜好，如赌博，吸毒等 5. 运输委托单管理 a) 运输委托单为运输合同的执行文件。 b) 每次委托运输必须与被委托单位签订运输委托单。 c) 运输委托单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。 d) 我司运输业务的委托经办人需每日将委托单信息汇总邮件给运输业务主管。 6. 运输价格的管理 a) 同样的服务质量比较运输价格；同样的运输价格比较服务质量 b) 每次业务委托价比“三家” c) 每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理，家里评估报告档案。每日汇总托单》信息，并 运输委以此作为评估的依据。 d) 与运输公司的负责人经常保持联系与沟通了解其业务情况是否正常。 7. 运输客户信用评估方法和标注： 运输(汽运)信用评估表

某商贸有限公司规章管理制度1.doc

某商贸有限公司规章管理制度1 某商贸有限公司规章管理制度为了加强管理、统一规范，促进三海商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度 （5月1日--------9月31日）早上8：00 上班 （10月1日------4月30日）早上8：30 上班 每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 二、考勤制度 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷 工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病 假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现

3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月 奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待 遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不 享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外） 三、行为规范 （一）职业道德 1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。 5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。 （二）行为规范 1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、公司主导思想及宗旨 1、要以公司利益为基本准则。 2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、

企业销售管理制度

企业销售管理制度 企业销售经理是企业的中层管理者，其在组织中具有上传下达的作用，具体来讲，销售经理岗位职责可分为八个方面，即区域销售计划的制定和执行、确保销售回款的顺利收回、销售费用的控制、市场开发、客户关系管理、售后服务、销售团队建设等。1.区域销售计划的制定与执行 根据本区域各目标客户群的需求分析及公司年度销售计划，分解并制定本区域销售人员具体的销售目标；组织下属执行销售政策及策略，指导下属的销售业务技能，检查、监督销售计划的完成情况，出现偏差及时纠正，保证实现本区域的市场占有率和销售目标。 2.销售费用控制 根据公司的销售费用管理规定及销售部门的费用预算指标，组织下属严格按照费用预算指标完成销售任务，审核销售折扣，审核、控制并不断降低销售费用，保证完成公司的销售费用控制指标。 3.市场开发 根据公司业务发展战略及销售部门的经营目标，配合市场部门组织实施本区域市场开发计划及具体的实施方案，促进公司及产品品牌的提升；了解客户需求动态，指导下属挖掘潜在客户，并对客户开发情况进行跟踪；以实现公司市场占有率不断增长的目标。 4、客户关系管理 根据公司业务发展需要，通过组织安排所辖区域各客户群客户到公

司考察、参观交流等方式建立顺畅的客户沟通渠道；负责拜访本区域的重要客户，监督、检查销售员对客户的定期访问情况，随时了解客户要求；及时处理客户异议和投诉，以提高客户满意度，建立长期、良好、稳固的区域客户关系。 5、销售信息管理 根据公司业务发展需要及区域市场特点，组织下属收集本区域的产品市场行情变化及重点竞争对手的销售策略、市场策略等信息，并对市场信息进行分析、预测并制定对策，及时向相关部门提供建议；对客户档案、交易记录等进行综合分析；保证销售信息的及时性、准确性和完整性，为销售、采购、生产等决策的制定提供支持。 6.销售团队建设 根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、工作任务分配及业务指导等，制定下属的考核目标并定期沟通绩效评估结果、提出改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强团队凝聚力和合作精神，以建立一支高效的销售团队，支持销售目标的达成。 7、售后服务 依据公司的售后服务规定及产品特点，通过与客户服务、技术等相关部门沟通，协助组织、协调所辖区域的到货、产品安装、技术支持、售后维修等工作，共同实现售后服务目标。 8、销售回款 指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度，审批客户