汇总

参加座谈会的10个村基本情况

江水河村基本情况

江水河村位于门头沟区清水镇西部、灵山脚下，海拔1440米，是北京市海拔最高村。与河北省涿鹿、怀来两县交界，距109国道10公里，江水河村比城区气温低10℃左右。村西是北京最高峰灵山，海拔2303米。村域面积8.32平方公里，林地面积7300亩。江水河村户籍人口113户202人，常住人口101户153人。常住人口收入主要依靠林权、公益岗位和民俗旅游。2017年人均所得15673.79元。在册低收入户25户47人，19户35人实现脱低，占比76%。2016年门头沟主动关闭灵山景区，对灵山景区进行生态恢复治理，养息地区生态。

洪水口村基本情况

洪水口村位于清水镇西部，北京最高峰灵山脚下，面积22.3平方公里，林地面积2.7万亩，素有“灵山门户”之称。该村荣获北京市民俗旅游专业村、北京市最美丽乡村、北京市“五个好”基层党组织、中国最美休闲乡村等称号。户籍人口152户286人，常住人口150户246人，常住人口收入主要依靠旅游产业和村集体经济带动。洪水口村以股份合作制的形式成立了灵山清泉矿泉水厂、聚灵峡景区、二帝山景区、古道山庄等6个合作组织，2017年人均所得20281.25元，全村没有低收入户。

杜家庄村基本情况

杜家庄村位于门头沟区清水镇西沟，109国道沿线101公里之间，海拔596米。土地总面积28682.4亩，林地面积25000亩。村内户籍人口385户657人，常住人口155户315人。常住人口收入主要依靠林权和公益岗位。2017年人均所得14122.28元。在册低收入户125户236人，78户145人实现脱低，占比62%。该村是八路军宋邓支队会师地、八路军第四纵队司令部组建地，现有即将对外开放的八路军宋邓支队会师地旧址暨八路军第四纵队司令部旧址陈列馆。

下清水村基本情况

下清水村位于门头沟区清水镇东部，是进入清水镇的第一村，村域总面积22710亩。下清水村户籍人口615户1042人，常住人口405户882人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得15257.93元。全村低收入户177户329人，2017年底125户239人实现脱低，占比71%。下清水村依托现有资源，开发“清水花谷”旅游项目，打造集赏花、摄影、休闲、观光为一体的旅游度假休闲生态观光景区，发展文化休闲旅游业，促进农户增收。

上清水村基本情况

上清水村是门头沟区清水镇政府所在地，海拔504米，村域总面积42532亩，林地面积1900亩。上清水村户籍人口804户1289人，常住人口466户1065人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得14638.97元。全村低收入户200户360人，2017年底145户258人实现脱低，占比73%。上清水村主导产业为传统农业种植，下一步将依托低收入帮扶项目，发展林下经济和精品观光农业。

黄塔村基本情况

黄塔村位于门头沟区清水镇百花山脚下，因村后山有一黄色石塔而得名，村域总面积6105亩，林地面积8799亩。黄塔村户籍人口202户297人，常住人口75户191人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得16544.5元。全村低收入户82户126人，2017年底69户107人实现脱低，占比84%。黄塔村依托险村搬迁和煤改电政策，经过统一设计、统一风貌，2017年村民全部入住新居，用上了清洁能源取暖。

李家庄村基本情况

李家庄村位于门头沟区清水镇龙门涧沟域，村域面积16089亩，林地12440亩。全村户籍人口255户412人，常住人口150户239人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得14753.12元。全村低收入农户93户163人，2017年底70户123人实现脱低，占比75%。李家庄村采取“村集体+龙头企业+农户”的模式，打造奇异梅产业，通过土地流转、返租倒包等多项帮扶措施，带领低收入农户增收，实现了共建共赢。

洪水峪村基本情况

洪水峪村位于门头沟区清水镇东南方向，海拔803米，村域总面积14040亩，林地面积220亩。洪水峪村户籍人口325户628人，常住人口70户142人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得13188.9元。全村低收入户59户91人，2017年底20户39人实现脱低，占比79%。

梁家庄村基本情况

梁家庄村位于门头沟区清水镇龙门涧沟，海拔550米，村域总面积1.85万亩，林地1.81万亩。梁家庄村户籍人口303户500人，常住人口115户160人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年人均所得17301.9元。全村低收入户90户158人，2017年底70户124人实现脱低，占比78%。梁家庄村将通过引入社会资本，实施精品芦笋种植和开发高端民宿，带动农户增收。

塔河村基本情况

塔河村位于门头沟区清水镇百花山沟域，海拔605米，村域总面积6105亩，林地面积12158亩。塔河村户籍人口292户494人，常住人口156户235人，常住人口收入主要依靠林权和公益性岗位。2017年底人均所得19328.32元。全村低收入户89户173人，2017年底60户120人实现脱低，占比62%。

科目汇总表模板

科目汇总表模板

科目汇总表 记字001 号至记字059 号 借方记 账科目名称贷方记 账 1,500.00 现金2,199.20 244,770.0 0 银行存款1,074,94 4.39 397,161.0 0 其他货币资 金 90,636.0 147,420.0 应收票据0.00 929028.00 应收帐款150000.0 178,300.0 0 预付帐款61,053.3 3 1,500.00 其他应收款0.00 231,000.0 0 原材料820,340. 00 45,000.00 以前年度损 益调整45,000.0

0.00 主营业务收 入999,000. 00 750.00 材料成本差 异 4,500.00 90,300.00 交易性金融 资产90,300.0 499,743.0 2 应交税费181,080. 00

5,421.98 管理费用0.00 12.29 财务费用0.00 20,000.00 营业外支出0.00 合计47238 32.12 4723832. 12 年月丁字账 现金银行存款交易性金融资产 借方贷方借方贷方借方贷方1,500.00 76.50 150,000.00 1,857.00 90,300.00 90,300.00 32.00 94,770.00 2,388.00 200.00 214,500.00 40.70 1,590.00 1,500.00 30,000.00 350.00 1,500.00 100,000.00 193,927.50 225,500.00 2,500.00 18,240.00 1,030.00 12.29 580.00 1,260.00 149.80 2,500.00 2,400.00 3,709.80 131,000.00 300.00 140,000.00 1,500.00 2,199.20 244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 90,300.00 自制半成品预付账款应收账款

科目汇总表的编制

科目汇总表账务处理程序 一、科目汇总表账务处理程序的特点 科目汇总表又称记账凭证汇总表，它也是一种记账凭证。科目汇总表账务处理程序是将所有记账凭证定期（10天、半月或月末一次）编制科目汇总表，然后根据科目汇总表登记总分类账的一种账务处理程序。其特点是：定期根据记账凭证编制科目汇总表并据以登记总分类账。 二、科目汇总表账务处理程序的基本内容 1．科目汇总表账务处理程序下记账凭证、会计账簿的种类 在科目汇总表账务处理程序下，除了和记账凭证账务处理程序一样设置收款凭证、付款凭证和转账凭证外，还需增设“科目汇总表”这种具有汇总性质的记账凭证。科目汇总表是指根据记账凭证汇总编制，列示有关各总分类账户的本期发生额，据以登记总分类账的一种记账凭证汇总表。使用的会计账簿和记账凭证账务处理程序相同。 2．科目汇总表账务处理程序的步骤如下： (1)根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证： (2)根据收款凭证和付款凭证及所附的原始凭证登记现金日记账和银行存款日记账； (3)根据记账凭证及其所附的原始凭证和原始凭证汇总表逐笔登记各种明细账； (4)根据各种记账凭证定期编制科目汇总表； (5)根据科目汇总表登记总分类账； (6)按照对账的要求，定期将现金日记账、银行存款日记账和各种明细分类账的余额与总分类账余额相核对； （7）月终，根据总分类账和明细分类账的资料编制会计报表。 （8）根据会计报表资料进行会计报表分析。 科目汇总表账务处理程序如图14—3所示。 科目汇总表账务处理程序图 图14—3

3．科目汇总表的编制方法 科目汇总表的编制方法是科目汇总表账务处理程序的核心。其编制的方法是：将一定时期内全部记账凭证按照相同会计科目的借方和贷方归类，定期(每10天或15天，或每月一次)汇总每一账户的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写到科目汇总表的相关栏目内，可以反映全部账户的借方本期发生额和贷方本期发生额。登记总分类账时，只要将科目汇总表中各科目的借方发生额和贷方发生额分次或一次记入相应总分类账户的借方或贷方。 三、科目汇总表账务处理程序(以本实验教材为例) 根据万达食品有限公司2007年11月的有关资料编制科目汇总表。 在万达食品有限公司2007年11月经济业务的记账凭证中，编制的会计分录涉及了很多会计科目。在对这些会计科目分别按借、贷方发生额进行汇总时，可利用编制“科目汇总表工作底稿”的方法进行。“科目汇总表工作底稿”的格式以及本实习资料的汇总情况见如下表(注意:没有期初余额,只有本期发生额) 科目汇总表工作底稿 2007年11月 库存现金银行存款

(工程建筑)单位工程材料用料汇总表精编

（工程建筑套表）单位工程材料用料汇总表

单位工程材料用料汇总表 质控(建)表4.1.3.10共1页第1页 工程名称石狮市妇幼保健院宿舍楼施工单位惠壹建设工程有限X公司 种类 级别 规格使用数量 (t) 进场情况检验报告 备注厂家合格证编号时间数量(t) 编号结论 水泥32.5R 200 龙岩天宇0211 2005、3、8 200 RZ70500234 合格使用于孔桩 水泥42.5R 200 龙岩天宇I018 2005、04、 10 200 RZ70500435 合格使用于基础 水泥42.5R 200 龙岩天宇019 2005、05、 10 200 RZ70500544 合格使用于主体 水泥42.5R 200 龙岩天宇020 2005、5、25 200 RZ70500588 合格使用于主体 水泥32.5R 200 龙岩天宇0538 2005、5、19 200 RZ70500571 合格使用于砌体 水泥32.5R 200 龙岩天宇218 2005、10、 23 200 RZ70600046 合格使用于内、外装修

施工单位(章):项目负责人: 单位工程材料用料汇总表 质控(建)表4.1.3.10共2页第1页 工程名称石狮市妇幼保健院宿舍楼施工单位惠壹建设工程有限X公司 种类 级别 规格使用数量 (t) 进场情况检验报告 备注厂家合格证编号时间数量(t) 编号结论 钢筋Ф8 7．412 三钢09-1-2-261313 2005、3、10 7．412 RZ10500275 合格使用于孔桩钢筋Ф16 17．584 三钢05-1-2-264583 2005、3、10 17．584 RZ10500276 合格使用于孔桩

单位工程分部工程验收汇总表

质验表4 编号：工程名称西安国际港务区港务大道改造等市政道路工程BT项目第一标段 施工单位海门市帕源路桥建设有限公司 单位（子单位） 工程名称 道路工程 项目经理项目技术负责人资料员 序号观感检查验收情况 1 路面：表面平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；无轮 迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣现象，无 污染其他构筑物。 良好 2 人行道：铺砌稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺、 缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水 现象。 良好 3 路缘石：砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面 清洁、线条顺畅，平缘石不阻水。 良好 4 5 6 序号分部（子分部）工程名称合格率（%）质量记录1 路基主控项目100% 一般项目% 合格 2 基层主控项目100% 一般项目 合格 3 面层主控项目100% 一般项目 合格 4 附属构筑物主控项目100% 一般项目 合格 5 人行道主控项目100% 一般项目 合格6 7 8 平均合格率（%） 验收结果 施工员质检员汇总日期

质验表4 编号：工程名称西安国际港务区港务大道改造等市政道路工程BT项目第一标段 施工单位海门市帕源路桥建设有限公司 单位（子单位） 工程名称 雨水管工程 项目经理项目技术负责人资料员 序号观感检查验收情况 1 管道、管道附件位、附属构筑物位置、深度准确良好 2 预制装配式井圈坐浆、灌缝饱满密实，无裂缝；井室无 渗水、水珠现象；流槽平顺、圆滑、光洁；踏步位置准 确、牢固；井框、井箅完整无损、安装平稳、牢固。 良好 3 管道回填密实，未见砖、石、木块等杂物，且没有积水 现象 良好 4 5 6 序号分部（子分部）工程名称合格率（%）质量记录1 土方工程主控项目100% 一般项目 合格 2 管道主体主控项目100% 一般项目 合格 3 附属构筑物主控项目100% 一般项目 合格 4 雨水箱涵主控项目100% 一般项目 合格 5 6 7 8 9 平均合格率（%） 验收结果 施工员质检员汇总日期

科目汇总表的编制方法

科目汇总表的编制方法 首先将汇总期内各项交易或事项所涉及的总账科目填列在科目汇总表的“会计科目”栏内。然后根据汇总期内所有记账凭证，按会计科目分别加计其借方发生额和贷方发生额，并将其汇总金额填在各相应会计科目的“借方”和“贷方”栏内。对于科目汇总表中“库存现金”、“银行存款”科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，也可以直接根据库存现金日记账和银行存款日记账的收入合计和支出合计填列，而不再根据收款凭证和付款凭证归类、汇总填列。最后还应分别加总全部会计科目“借方”和“贷方”发生额，进行发生额的试算平衡。具体汇总方式可分为两种： 1.全部汇总。就是将一定时期（10天、半个月、一个月）的全部记账凭证汇总到一张科目汇总表内的汇总方式。 2.分类汇总。就是将一定时期（10天、半个月、一个月）的全部记账凭证分别按库存现金、银行存款收、付款的记账凭证和转账记账凭证进行汇总。 表6-20科目汇总表工作底稿 2009年4月

科目汇总表财务处理程序的特点、优缺点及适用范围 科目汇总表账务处理程序的主要特点有两个：一是根据记账凭证按各个会计科目定期归类、汇总编制科目汇总表（例如，按5日、10日或15日汇总一次）。实际工作中，也有按一定数量的记账凭证进行汇总的情况，如按每本装订成册的记账凭证汇总一次，并将科目汇总表附在每本凭证前面。二是根据科目汇总表分次或分期登记总分类账，简化总分类账的登记工作。总分类账可以根据每次汇总编制的科目汇总表随时进行登记，也可以在月末根据科目汇总表的借方发生额和贷方发生额的全月合计数一次登记。 科目汇总表账务处理程序的优点是：（1）科目汇总表的编制和使用较为简便，易学易做；（2）根据科目汇总表一次或分次登记总分类账，大大减轻了登记总分类账的工作量；（3）科目汇总表可以起到试算平衡的作用，有利于保证总账登记的正确性。其缺点是：在科目汇总表和总分类账中，不反映各科目的对应关系，不利于根据账簿记录检查、分析交易或事项的来龙去脉，不便于查对账目。因此，科目汇总表账务处理程序的适用范围较广，特别适用于规模大、业务量多的大、中型企业。 第三节科目汇总表账务处理程序 科目汇总表账务处理程序又称记账凭证汇总表账务处理程序，它是根据记账凭证定期编制科目汇总表，再根据科目汇总表登记总分类账的一种账务处理程序。其显著特点是，设置科目汇总表并据以登记总账。 科目汇总表账务处理程序的一般步骤 1.根据原始凭证编制汇总原始凭证。 2.根据原始凭证或汇总原始凭证编制记账凭证。 3.根据收款凭证和付款凭证逐笔登记库存现金日记账和银行存款日记账。 4.根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证，登记各种明细分类账。 5.根据各种记账凭证编制科目汇总表。 6.根据科目汇总表登记总分类账。 7.期末，将库存现金日记账、银行存款日记账和明细分类账的余额与有关总分类账的余额核对相符。

强条单位工程汇总表填写说明

国电宝鸡第二发电厂2×660MW扩建工程黑体，五号，加粗，居中 单位工程质量强制性条文执行验收汇总表黑体，四号，加粗，居中 ____机组宋体，小五，加下划线，靠左侧工程编号：与验评编号对应宋体，小五，靠右侧 注：①填写单位工程“锅炉机组试运行”时,核查意见一栏中增加“调试单位项目经理”签证栏。 ②有总承包单位时，核查意见一栏中增加“总承包单位项目经理”签证栏。

1、样表内所有格式、内容不得擅自更改。 2、表头格式、内容以样表所示所标注为准。 3、“____机组”处应填“_5#_机组”或“_6#_机组”或“公用系统”，要求机打。 4、“工程编号”与验评编号对应，土建专业编号中不加系统编号。要求机打。 5、“单位工程名称”栏内所填内容格式：宋体，小五，居中。 6、“分部工程名称”栏内所填内容格式：宋体，小五，左对齐。 7、“应验收、已验收”栏内所填内容为该单位工程中所包含分部工程个数。 “应执行、已执行、记录份数”和“应验收、已验收、合格率”栏内所填内容格式：宋体，小五，居中。 8、检查项目3中“工程质量控制资料”为《电力建设工程施工质量验收及评定规程》中“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”表格所列项目【安装专业（除电气专业）为表4.2.3；电气专业为表5.0.1；土建专业为表3.0.18—5】。 9、“验收结论”一列，要求手填，字迹清晰可辨。 “验收结论”手填内容：检查项目1内容为“经验收，符合强条要求”；检查项目2内容为“已按要求施工完，验收合格”；检查项目3内容为“资料完整”；检查项目4内容为“资质合格”；检查项目5内容为“符合要求”；检查项目6中，若无调试项目，应在“验收结论”栏内居中画“/”（施工单位机打），若有调试报告“验收结论”栏内填写“符合规定”。 10、“核查意见”栏内签字要求清晰可辨：建设单位为胥向军，设计单位为马晓峰（除总承包单位），监理单位为刘晓辉，施工单位为其有授权书的项目经理。所盖公章应为项目部公章。签字日期与单位工程竣工验收申请表日期统一。 11、对于总承包单位： 1）核查意见一栏中增加“总承包单位项目经理”签字栏（后五栏平均分布，具体格式、

科目汇总表

科目汇总表 科目汇总表(亦称记账凭证汇总表、账户汇总表)，是根据一定时内所有的记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证，其目的是简化总分类账的登记手续。 基本信息 编辑本段编制方法 首先，根据分录凭证编制T型账户，将本期各会计科目的发生额一一记入有关T型账户;然后计算各个账户的本期借方发生额与贷方发生额合计数;最后将此发生额合计数填入科目汇总表中与有关科目相对应的本期发生额栏，并将所有会计科目的本期借方发生额与贷方发生额进行合计，借贷相等后，一般说明无误，可用以登记总账。 编辑本段处理程序 基本步骤 ⒈根据原始凭证或汇总原始凭证，编辑记账凭证; ⒉根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账; ⒊根据记账凭证及所附各类原始凭证和原始凭证汇总表登记各类明细分类账; ⒋根据记账凭证编制科目汇总表;

⒌根据科目汇总表登记总分类账; ⒍期末，将现金日记账、银行存款日记账和各种明细分类账的余额同有关总分类账的余额核对相符; ⒎期末，根据总分类账和明细分类账的记录，编制财务报表。 注意事项 科目汇总表的编制时间可以是五天、十天、十五天、一个月汇总一次，具体情况视单位的业务量而定。在处理过程中，现金日记账、银行存款日记账、各种明细分类账的设置和登记及总分类账的设置与记账凭证账务处理程序相同。 编辑本段主要特点 优点 编制科目汇总表起到了试算平衡的作用，保证了登记总账的正确性以及核算工作的质量。此外，科目汇总表的编制方法也很简单。 缺点 科目汇总表不能反应科目之间的对应关系，因而不便于分析和检查经济业务的来龙去脉，不便于查对账目。 适用范围 科目汇总表账务处理程序一般适用于业务量较多的单位。 编辑本段区别 与记账凭证汇总表