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酒店物品申购、领用、出入库管理办法

酒店物品申购、领用、出入库管理办法
酒店物品申购、领用、出入库管理办法

XX发〔2014〕6号

物品申购、询价、验收及出入库管理办法

为规范酒店财务管理,实现严格、有序、规范的财务管理,现制定本办法。

一、物品申购管理办法

1、库存常规物资(计划内常用物资),由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”,及时向采购部提出请购。采购单审批程序:仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买

2、非库存常规物资(计划外物资),由使用部门根据实际需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”,部门经理签名,交仓管部审核仓库有无存货,报批同意后交采购部采购。审批程序:使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购

3、《物品申购单》审批后,使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。

4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》,按照程序报批,《物品申购单》一式三联,部门留一联存根,采购员一联,计划财务部库管员一联。

5、申购单签批程序结束后,采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货,采购人员应做到无申购单不采购,应急物品除外(应急物品包括:董事长、总经理临时安排采购的物品;酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等),应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。

6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购,使用部门无权自行采购,无权与供货商联系。

二、物品询价管理办法

(一)厨房原材料询价

1、厨房原材料(蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等)价格浮动较为频繁的物品,需要每周进行一次询价。成立询价小组,小组成员包括厨房人员1名(行政总厨可不定期参加)、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。

2、成本会计根据采购物品打印《询价表》,每周根据实际情况进行增减、调整。

3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。

4、询价结束后,成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比,差价幅度较大的要以书面形式报财务总监,财务总监、行政总厨与采购人员对接,了解价格差距原因。

5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表,一式6份(董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各1份,公开张贴1份)。

(二)其他物品询价

1、每季度咨询客房一次性用品、维修材料价格,编制价目表,做到货比三家,优质优价,建立供应商家联系网。

2、采购部收到“物品申购单”要在当天对采购物品进行询价,询价比较后进行采购。

三、物品验收及出入库管理办法

1、采购物品到酒店时,须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货,厨房原材料和部分必要物品须由使用部门责任人协助对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的,仓管人员要及时通知采购部并填写“不合格物资登记表”送交采购部,进行退换。

2、厨房原材料及工程部应急物品可在仓库管理员监督下直接调入使用部门。对直拨物资,根据使用部门填写的“物品申购单”,按品种、

质量、数量、价格进行认真验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直拨单”交使用部门,使用部门清点物资后,在直拨单上签收确认。

3、部门需要的零星物品采购回酒店后须第一时间交到仓库,由仓库管理员通知使用部门负责人协助验收,进行物品入库。对入库物资,验收根据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等,认真验收货物,合格后填写“验收入库单”入仓库。对特殊配件要在技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按10%的比例抽货验收,并填写“物资抽查验收记录”。

4、厨房高档原材料,在打印出入库单的同时还需要建立物品档案,计划财务部每周对使用情况进行核对(如海参、鲍鱼、大虾等高档原材料,仓管员每周根据原始备货量与行政总厨对接近期使用情况,进行数量监控)。

5、申购物品属于固定资产的,仓管员应及时登记归档,将物品统一归入酒店固定资产档案,在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备使用说明书进行分类存档,以备维修保养使用。固定资产包括:①机器机械及其他可长期使用的设备、器具;②交通运输设备;③电子通信办公自动化设备;④仪器仪表、家电、家具等。

6、物品领用:

①部门领取物品时,可先询问仓库管理员仓库是否有备货,数量是否足够,在有库存的情况下填写《物品领料单》,经使用人、部门经理、总经理签字审批后,统一到仓库领取。仓库没有备货的物品,因工作确实需要的,由部门填写《物品申购单》,按程序审批。

②常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特殊(急需)物品按特事特办的原则办理,但必须经过审批。物品领取后仓库管理员对该物品办理出库手续。每周对各部门出入库单交相关部门负责人确认签字。

③对耗材物品、工具等能以旧换新的物品采用以旧换新的领用制度。

④仓管员要对在质保期内即将过期的物资,及时通知使用部门进行领取使用,避免浪费。

⑤使用部门在领取物品时需对质量进行把关,物品领出后在使用过程中发现存在质量问题的,由部门自行承担责任。

二〇一四年五月四日

主题:物品申购、询价、验收及出入库管理办法

抄报:董事长、总经理

抄送:酒店各部门

行政办公室印发:11份(发10份,存档1份)

办公用品领用标准及管理规定

办公用品领用标准及管 理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

办公用品领用标准 注:如果领用数量超过领用限制,需由其主管上级签字确认(权限范围之内)。 北京道自然酒店管理有限公司文件

北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第(6)号签发: 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理,现制定办公用品管理制度如下: 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单(附表一),申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购,并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用(贵重办公用品)和定期领用(易耗品),易耗品 规定在每周五领用,特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表(附表二)。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限(附规定一),并定期改 进,依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品(如计算器、设计测量用具)等,须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点,填写库存统计表,报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明,交行政、财务部门审核注销; 职工调离,须归还贵重办公用品,否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下,使库存资金最小化,压缩行政费用。 关键词:管理制度

呈报:总经理 抄送:各部门 办公用品申购单 申购部门:申购时间:年月日 部门负责人:财务审核:采购员:总经理: 办公用品领用单 领用部门:领用时间:年月日 领用人:部门负责人:财务审核:库管: 注:以上为三联单:一白,为部门留存;二蓝,接收部门留存;三粉,财务部留存。

物资领用管理制度

物资领用管理制度 第一章总则 第一条为节约生产经营费用,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。 第二章物资领用程序 第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。 一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。 二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时,仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 三、《物资领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 第四条《物资领料单》的填写 一、所有仓库物、料出库,一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 第五条《物资领料单》审批 一、《物资领料单》填写完毕,由部门负责人、行政综合部经理审批签字。 二、在签字时,部门负责人应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 第三章物资的申领原则 第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。 一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。 第四章办公用品的领用 第七条办公用品的分类 一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

物品出入库管理办法样本

物品出入库管理办 法 1

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

办公用品申购领用发放管理制度

办公用品/易耗品申购、领用规定为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放,特制定本办法。 一、适用范围 公司各部门及全体员工。 二、办公用品/易耗品分类 1.固定资产类办公用品:办公电脑(笔记本)、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。 2.高值非消耗类办公用品:办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。 3.高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.低值消耗类办公用品: (1)笔类:中性笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等; (2)册类:文件夹(盒/筐)、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等; (3)纸本类:笔记本、标签纸、便签纸等; (4)刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工刀等; (5)夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等; (6)耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等; (7)其他类:胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等; 三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用 1.办公用品申请需填写《物品申购单》,办公用品的申请人为部门主管。 2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购,由各部门主管/经理在每月20日前提出申请,填写《物品申购单》,且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元,需财务主管同意),部门主管/经理签字后,呈送财

办公用品领用标准及管理制度.doc

办公用品领用标准 注:如果领用数量超过领用限制,需由其主管上级签字确认(权限范围之内)。

北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第(6)号签发: 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理,现制定办公用品管理制度如下: 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单(附表一),申购单需由部门主管副 总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购,并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用(贵重办公用品)和定期领用(易耗品),易耗 品规定在每周五领用,特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表(附表二)。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限(附规定一),并定期 改进,依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品(如计算器、设计测量用具)等,须经公司主管副总批准后方 可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点,填写库存统计表,报财务审核。公司对部 门领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明,交行政、财务部门审核注 销;职工调离,须归还贵重办公用品,否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率 情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。 关键词:管理制度 呈报:总经理 抄送:各部门

办公用品申购单 申购部门:申购时间:年月日 部门负责人:财务审核:采购员:总经理: 办公用品领用单 领用部门:领用时间:年月日 领用人:部门负责人:财务审核:库管: 注:以上为三联单:一白,为部门留存;二蓝,接收部门留存;三粉,财务部留存。

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标: 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用,特制定本制度。 二、规定内容: 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象,由责任人承担物品赔偿的全部费用,并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等,并建立物品管理帐,每月盘点一次,切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品,使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约,尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象,予以责任人负激励50元/次,部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品,使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后,按照表格要求填写项目,逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验,将检验的实际情况填写在表格上,并由双方签字确认后方可在部门使用(《物品借用单》留存在出借部门,在归还物品时,退还单据)。 如有特殊情况时,可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通,事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续,予以双方当事人10元/次罚款,造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后,需按《借出物品登记表》上做好登记,并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》,如因遗失单据造成的损失,责任人负责承担。 10、在归还时,归还人须持《物品借用单》检验,确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时,双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验,并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况,借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准,任何人不得将物品借给酒店以外人员,更不准私自送人,一经发现,必将严肃处理。 三、借用流程 (另附表格【1】和【2】) 物品借用表表格【1】

关于办公用品领用管理规定

关于规范办公用品领用的通知 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。 一、耐用办公用品的领用规定: 1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、书立、文件夹(页夹)、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、转笔刀、起钉器、布袋、板夹、U盘、暖瓶。 2、耐用办公用品按员工岗位工作的需要发放,原则上如无特殊需要不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 3、申报要求:需填写《办公用品领用申请表》,由部门领导审核,行政部批准后方可购买,申领时须以旧换新。 4、申报时间:每月15日、30日两日(如遇节假日申报时间顺延),由各部门将《办公用品领用申请表》报至管理部,采取统一购买(特殊情况除外)。 5、领取方法:各部门指派固定申领人员按发放日期统一到行政部申领。 二、易耗办公用品的领用规定: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔、白板擦、电池等。 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、长尾票夹、回形针、直别针、图钉、橡皮擦、信笺纸、刀片、便利贴、抽夹、口取纸、复(写)印纸、装订夹、信封等须填写《办公用品领用申请表》。 4、领用时间:每周五。其余时间不予办理办公用品的领用手续。

(特殊情况除外) 5、领取方法:由各部门指派固定申领人员按发放日期统一到管理部申领。 三、电脑耗材品的领用规定 1、电脑耗材品包括:鼠标、键盘、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等类似物品。 2、申报要求:需填写《办公用品采购申请表》,由部门领导审批,管理部批准后方可购买,申领时须以旧换新。

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时,必须先写一份申请报告,经园长请示批准后,才由本园派出专人购买,购买物品票据齐全,交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长,由后勤组长统计交园长签字后派专人领取,然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品,必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产(包括图书等),须写借条或签名,并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者,视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材:实行各班级领取,由各班级指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划,经园长审批后,由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法(试行) 一、目的 为了规范材料物资的进出管理,合理利用资源,特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度,出入库物资做到:收有凭,发有据,及时记帐,手续清楚,帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求,提高保管水平。 4、加强管理,合理规划,库房使用要做到“名称清楚,标记鲜明,数量准确,堆垛整齐,方便收发,方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动,以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务,并讲究文明卫生,保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失,则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量,并严格检查物资的规格、质量,做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求:核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库保管员能检验的(外包装,合格证)由仓库保管员负责检验;凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时,发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并向市场采购部汇报,办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容,物品的质量标准,对物品进行验收,做好入库登记。 4、物资验收入库后,及时做好收货凭证,正确结算或换算,保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存,要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求,分类、分别放入货架的相应位置码放

储存,做到"二齐、三清、四定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 (十)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (十一)对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 (十二)所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐,挂好物料标识卡。

办公用品发放管理办法

大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用,保证日常办公的需要,本着“物尽其用,节约为本”的原则,特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理,负责办公用品的入库、保管及发放等工作,并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点,并上报主管负责人盘点情况,根据统计实际情况及时补充库存,保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报,部门领导签字后,经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况,可分为以下几大类:A类:常用零消耗办公用品:中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类:常用非消耗办公用品:笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类:不常用物品及部门特殊使用物品:文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划

1. 办公用品领用计划每学期制定一次,于每学期末最后月份的10日前,由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要,本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品,每月25日前须填写《项目申请单》,经部门负责人签字后报后勤保障部审核,主管院长批准后,交由后勤保障部统一购买,申请人于次月5日到10日领取,节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后,交由后勤保障部购买,申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1.每学期初,后勤保障部根据上学期的采购计划,以部门为单位发放学期办公用品(详见学期办公用品配备标准)。 2.新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3.离职人员如有非消耗性办公用品交回,后勤检查物品是否完好可用,并办理登记入库手续,以便循环利用,节省资源。 本管理办法自公布之日起实行,由后勤保障部负责解释。

办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。 5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。 6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。 6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。 6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。

出入库管理规定.doc

出入库管理规定 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《出入库管理规定》的内容,具体内容:出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。篇1第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库... 出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。 篇1 第一章总则 第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。 第二章日常管理 第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。 第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。 第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。 第三章物资入库、存放管理 第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无

误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。 第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。 第四章物资出库管理 第七条各类物资的出库,实行"先进先出"的原则。 第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。 第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。 第十条本着"厉行节约、杜绝浪费"的原则,严禁一次性领用,一次性出库。 第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。 解释权 第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。第二条本办法自20xx 年1月1日开始施行。本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门 公司名称 20xx年1月1日 篇2 一、总则

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定(草稿) 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等; 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位(包括其下属分包单 位)、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记(录),并确 保其为合格产品方能领用; 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案; 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备(即一次性领用)由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货; 3.2经验收合格的甲供大型设备(即需多次领用),代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部,领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复(按3.2批复程序)的《甲供材料需求计划》交保管员存档;根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货,待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责(或兼职)材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货; 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账(跟踪专用工具归还情况)→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货;专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

仓库出入库管理制度

出入库管理制度 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(三)物品验收合格后,应及时入库。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报告,以供参考。对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。 (六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流,物尽其用”的原则,为加强分公司办公用品日常管理,保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括: 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等;公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品,如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放: 公司办公用品由人事行政部统一保管,并指定保管人,按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品: 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配:笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品: 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品,并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个,如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程: 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下,分公司分管领导签字 3、部门办公用品: 部门根据工作需要,如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求,需向人事行政部提出申请,报公司总经理室,由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护,公司员工应当自觉爱护公司财产,节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费,对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障、需更换耗材等情况时,请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品,如钉书机、计算器、门禁卡等用品,员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

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