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贸易部安全检查整改工作总结

贸易部安全检查整改工作总结按照河南一鸣投资有限公司河一投字【2015】007号文件规定,贸易部制订了“安全生产、环境卫生”管理制度实施办法。现就有关自查自纠及整改情况总结汇报如下:

一、根据总公司的统一安排和部署:贸易部成立了“安全生产”大检查活动领导组,由梁红敏同志任组长,赵书敏同志任副组长,张云芳、刘建国、毛松臣、王明亮等同志为成员,并制订了“安全生产、环境卫生”管理制度实施办法。作为贸易部的常设管理团队和基本准则,长期贯彻执行下去。

二、结合贸易部的实际情况,严格落实责任追究制,实行总经理负责制和一对一的岗位责任制及客户经理负责制。做到目标明确,任务明确,责任明确要求,每位员工既要做好本职分管的工作,又要密切配合协同作战,形成对外贸易和资金安全回收的合力。

三、建立健全了上下游客户档案和购销货台账,做到了“四对照”即:上游客户发货数量和预付账款与财务的记账数字相对照,下游客户收货数量和应收账款与财务的记账数字相对照,客户经理购销货台账与上下游客户收发货数量及金额相对照,与财务记账数字相对照。在途货物和未达款项由财务负责按照购销合同约定价格暂估入账。杜绝了漏记、少记、不对照现象的发生。

四、加强了财务手续审核,原始凭证审批和货币资金的核算与管理工作,理顺了财务业务和库管的账务处理流程。要求每位员工

按照公司制定的财务管理制定和差旅费报销制定去执行,杜绝白条抵库,严禁坐支现金,实行每月核对上下游客户及对外资金往来和结余情况,加强应收账款和预付货款的核算和管理,确保账务准确无误。

五、加强了印章使用和合同档案管理的合法合规性,明确要求印章使用登记由李纪渊负责,合同及档案管理由张云芳负责,严格按照公司的有关规定去执行、去落实,在自查自纠的基础上,建档归档,确保印章使用的安全性和合同签订的合法合规性。

六、加强了文明礼仪和环境卫生的管理工作,按照总公司的文明礼仪和环境卫生管理制度要求,贸易部针对文明用语、礼貌待人和个人卫生等方面存在的问题,进行了全员培训和教育,制度了一些细则和规定,有力的保证了公司对外的形象,并且在办公场、宿舍及个人用电、防火、防盗和人身安全等方面也做了补充规定,要求每天一小查,一个礼拜一中查,一个月一大查,确保了公司财产安全和员工的人身安全。

七、存在的问题.贸易部通过这次自查自纠和整改落实,目前还存在一些问题有待于进一步的落实和改善:一是资金安全问题。贸易部应收账款及预付货款比例过高,造成资金紧张,特别是金驹碳素和嵩岳碳素公司,应收货款占用比例过大,超过了公司规定的每月200万底线,回收货款,提高资金使用率,加快资金周转,确保资金安全运营,是贸易部的首要工作和任务。贸易部安全检查领导组,针对这一问题已制定了防范预案,目前正在进行

落实和整改。二是对外贸易问题,由于缺乏交流和沟通,缺乏市场调查和了解,缺乏主动性和创造性,贸易部对外业务没有做大做强,新业务开拓不到位,市场开发不到位,目前贸易部对这一问题正在进行分析落实整改。三是责任心不强,由于受货款回收难,要账难,怕担责任的思想影响,贸易部目前各项工作开展的不是太顺畅,有等靠思想,不是主动出击,而是被动工作,有待于在今后的工作中进一步加强思想教育,提高认识,勇于担当,敢于负责,为公司发展做出自己应有的贡献。

总之,贸易部要以这次安全大检查活动为契机从自身做起,找出不足和差距,在今后的工作中,对安全工作坚持自查自纠不放松,时刻绷紧安全第一,预防为主这根弦,发现问题和隐患及时进行整改和落实,严格按照公司所制定的各项规章制度,对照自己,认真落实,坚决执行,确保贸易部的各项工作正常运行,确保公司健康、稳定、可持续的向前发展。

河南一鸣投资有限公司

2015年9月30日