南玻2004年第三季度报告(A股)

中国南玻集团股份有限公司2004年第三季度报告

首席执行官：曾南

二零零四年十月

中国南玻集团股份有限公司

2004年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证

本季度报告中财务会计报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称南玻A /南玻B

股票代码000012 / 200012

董事会秘书证券事务代表

姓名吴国斌李涛

联系地址中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦

电话0755-******** 0755-******** 传真0755-******** 0755-******** 电子信箱szcsgcsg@https://www.wendangku.net/doc/7a8670300.html, szcsgcsg@https://www.wendangku.net/doc/7a8670300.html,

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据

单位：人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比年初数增减(％)

总资产4,575,350,5513,516,065,35130.12

股东权益(不含少数股东权益) 2,268,511,9832,111,811,9647.42

每股净资产 3.35 3.127.42

调整后的每股净资产 3.33 3.107.42

本报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额-386,654,807 - 每股收益0.1350.412 38.19 净资产收益率 (%) 4.1212.280.86

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 4.0712.140.81

非经常性损益项目金额

短期投资收益255,645

营业外收入3,349,285 营业外支出(638,118)

已提取的坏帐准备本年转回数251,036 所得税影响(24,365)

少数股东损益影响(28,813)合计3,164,670

2.2.2利润及利润分配表（附后）。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数48,064户（其中：A股17,217户；B股30,847户）。

前十名流通股股东持股情况

股东名称期末持有流通股的数量（股）种类

招商局（玻璃工业）控股有限公司11,015,268 B BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD8,533,729 B VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND8,191,491 B GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED6,693,299 B

中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金4,304,337 A

中国银行-海富通收益增长证券投资基金3,721,384 A

中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金3,613,431 A

景福证券投资基金3,512,368 A

中国工商银行－诺安平衡证券投资基金3,435,460 A NOMURA TB/NOMURA ITM 3,000,000 B

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004年第三季度，国内宏观经济仍然保持良好的运行趋势。虽然国家对部分行业实施了有力的宏观调控，对相关行业的影响也在本季度逐步显现，但是公司管理层在董事会的领导下审慎应对、加强运营管理，各项业务并未受到显著的影响，仍然保持了较好的增长势头。报告期内，浮法玻璃销售价格较去年同期明显上升，抵消了重油、纯碱等主要原材料价格不断上扬的巨大压力，同时公司加大力度控制其他各项成本费用开支，浮法玻璃的净利润较去年同期增长46%；ITO导电膜玻璃年初以来一直保持着良好的销售势头，第三季度的销售收入和净利润分别较去年同期增长了56%和87%；玻璃加工业务相对受宏观调控的影响较大，为降低经营风险，公司在销售及客户信用方面实行较为谨慎原则，从而使第三季度实现销售收入和净利润分别仅比去年同期增长22%和15%，低于公司的平均增长水平；房地产事业部借助今年房地产市场需求旺盛的大好时机，一举扭亏为盈。公司前三季度实现主营业务收入13.52亿元，比去年同期增长42.72%；净利润2.79亿元，同比增长76.23%。其中第三季度实现主营业务收入4.86亿元，净利润9,152万元，分别较去年同期增长28.33%和38.19%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：人民币元行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 玻璃及玻璃制品业955,534,239 574,324,527

39.89%

44.10%

电子元件制造业264,617,595 147,908,924

3.1.2 公司经营的季节性和周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因

的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司2004年以来保持了良好的增长趋势，截止2004年3季度末，公司已实现净

利润2.79亿元，超过2003年2.04亿元的全年净利润。同时，彩色滤光片项目的全面

投产将对第四季度的公司业绩产生积极影响，公司预计2004年全年净利润将较2003

年度增长50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二○○四年十月二十二日

中国南玻集团股份有限公司 2004年第三季度报告

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

截至二零零四年九月三十日止

利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

本集团本公司

项目二零零四年

第三季度

二零零三年

第三季度

二零零四年

一至九月

二零零三年

一至九月

二零零四年

第三季度

二零零三年

第三季度

二零零四年

一至九月

二零零三年

一至九月

主营业务收入485,514,825 378,323,5931,352,051,583947,358,599 ----减：主营业务成本(297,219,627)

(238,093,687)(835,558,778)(603,220,539)----主营业务税金及附加(2,633,070) (1,316,721)(8,198,718)(2,534,835)----主营业务利润185,662,128138,913,185508,294,087341,603,225----加：其他业务利润1,183,813 681,6823,696,0571,172,736 ---68,292减：营业费用(30,146,741)

(29,088,281)(84,159,080)(72,712,904)----管理费用(38,405,859)

(30,373,138)(86,958,738)(75,350,082)(8,937,862)(3,994,874)(16,395,957)(11,516,079) 财务费用(10,242,516)

(4,691,508)(18,448,547)(17,941,374)1,619,0082,136,8374,959,6316,812,770 营业利润108,050,82575,441,940322,423,779176,771,601(7,318,854)(1,858,037)(11,436,326)(4,635,017) 加：投资收益（损失）83,522 64,433448,947210,668 97,892,45868,088,426289,141,842162,853,460 补贴收入- 44,468-228,883 ---- 营业外收入981,874 76,5283,349,2854,275,172950,113-952,533-减：营业外支出(168,980) (153,384)(638,118)(826,858) -(1,993)-(94,971) 利润总额108,947,24175,473,985325,583,893180,659,46691,523,71766,228,396278,658,049158,123,472 减：所得税(8,972,822)

(5,752,291)(25,715,966)(13,022,845)----少数股东损益(8,450,702)(3,493,298)(21,209,878)(9,513,149)----净利润91,523,71766,228,396278,658,049158,123,47291,523,71766,228,396278,658,049158,123,472 加：年初未分配利润--268,108,93494,785,234--270,826,91297,503,211可供分配的利润--546,766,983252,908,706--549,484,961255,626,683减：提取法定盈余公积--------提取法定公益金--------可供股东分配的利润--546,766,983252,908,706--549,484,961255,626,683减：应付普通股股利- - (121,855,575)---(121,855,575)- 未分配利润--424,911,408252,908,706--427,629,386255,626,683

-4-

二零零四年九月三十日

资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

本集团本公司

项目二零零四年

九月三十日

二零零三年

十二月三十一日

二零零四年

九月三十日

二零零三年

十二月三十一日

资产

流动资产：

货币资金391,486,095218,844,35545,754,859 49,454,778 短期投资741,080858,800741,080 858,800 应收票据34,317,27033,174,045- -

应收股利--- 20,484,081 应收账款237,928,531170,476,619- -

其他应收款19,652,97110,533,309453,947,864 386,233,253 预付账款18,523,9964,135,639- -

应收补贴款-873,205- -

存货351,866,801350,628,559- -

待摊费用5,896,534368,901- -

流动资产合计1,060,413,278789,893,432500,443,803 457,030,912

长期投资：

长期股权投资1,677,4901,491,8291,768,280,626 1,575,992,029 长期债权投资--270,000,000 395,200,000

长期投资合计1,677,4901,491,8292,038,280,626 1,971,192,029

固定资产：

固定资产原价3,660,578,6182,740,877,92241,472,710 42,384,455 减：累计折旧(773,338,223)(668,462,469)(16,850,053) (16,091,450)

固定资产净值2,887,240,3952,072,415,45324,622,657 26,293,005 减：固定资产减值准备(7,969,408)(7,979,029)- -

固定资产净额2,879,270,9872,064,436,42424,622,657 26,293,005 在建工程541,977,826577,966,599- -

固定资产合计3,421,248,8132,642,403,02324,622,657 26,293,005

无形资产及其他资产：

无形资产86,154,23278,210,673- -

长期待摊费用5,856,7384,066,394- -

无形资产及其他资产合计92,010,97082,277,067- -

资产总计4,575,350,5513,516,065,3512,563,347,086 2,454,515,946

二零零四年九月三十日

资产负债表 (续)

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

本集团本公司

项目二零零四年

九月三十日

二零零三年

十二月三十一日

二零零四年

九月三十日

二零零三年

十二月三十一日

负债和股东权益

流动负债：

短期借款1,111,117,423743,684,178143,276,600 127,276,700应付票据55,355,15146,040,681- -应付账款313,393,040189,237,450657,213 910,400预收账款44,117,29230,925,965- -应付工资3,238,07513,874,303259,811 2,928,009应付股利1,290,526840,2281,290,526 840,228应交税金21,234,26017,869,19149,338 -其他应付款58,652,18835,642,89674,752,265 141,041,879预提费用36,247,27829,989,3622,411,701 7,675,797预计负债69,7971,540,784- -一年内到期的长期借款30,000,00040,000,00030,000,000 40,000,000

流动负债合计1,674,715,0301,149,645,035252,697,454 320,673,013

长期负债：

长期借款517,388,665163,336,65640,000,000 20,000,000

负债合计2,192,103,6951,312,981,694292,697,454 340,673,013

少数股东权益114,734,87491,271,693- -

股东权益：

股本676,975,416676,975,416676,975,416 676,975,416资本公积913,994,669913,990,445913,994,669 913,990,445盈余公积252,050,162252,050,161252,050,161 252,050,161其中：法定公益金95,050,53595,050,53595,050,535 95,050,535未分配利润424,911,408268,108,934427,629,386 270,826,911外币报表折算差额580,327687,008- -

股东权益合计2,268,511,9822,111,811,9642,270,649,632 2,113,842,933

负债和股东权益总计4,575,350,5513,516,065,3512,563,347,086 2,454,515,946

中国南玻集团股份有限公司 2004年第三季度报告

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

截至二零零四年九月三十日止

利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司(以人民币元为货币单位)

本集团本公司

项目二零零四年

第三季度

二零零三年

第三季度

二零零四年

一至九月

二零零三年

一至九月

二零零四年

第三季度

二零零三年

第三季度

二零零四年

一至九月

二零零三年

一至九月

主营业务收入485,514,825 378,323,5931,352,051,583947,358,599 ----减：主营业务成本(297,219,627)

(238,093,687)(835,558,778)(603,220,539)----主营业务税金及附加(2,633,070) (1,316,721)(8,198,718)(2,534,835)----主营业务利润185,662,128138,913,185508,294,087341,603,225----加：其他业务利润1,183,813 681,6823,696,0571,172,736 ---68,292减：营业费用(30,146,741)

(29,088,281)(84,159,080)(72,712,904)----管理费用(38,405,859)

(30,373,138)(86,958,738)(75,350,082)(8,937,862)(3,994,874)(16,395,957)(11,516,079) 财务费用(10,242,516)

(4,691,508)(18,448,547)(17,941,374)1,619,0082,136,8374,959,6316,812,770 营业利润108,050,82575,441,940322,423,779176,771,601(7,318,854)(1,858,037)(11,436,326)(4,635,017) 加：投资收益（损失）83,522 64,433448,947210,668 97,892,45868,088,426289,141,842162,853,460 补贴收入- 44,468-228,883 ---- 营业外收入981,874 76,5283,349,2854,275,172950,113-952,533-减：营业外支出(168,980) (153,384)(638,118)(826,858) -(1,993)-(94,971) 利润总额108,947,24175,473,985325,583,893180,659,46691,523,71766,228,396278,658,049158,123,472 减：所得税(8,972,822)

(5,752,291)(25,715,966)(13,022,845)----少数股东损益(8,450,702)(3,493,298)(21,209,878)(9,513,149)----净利润91,523,71766,228,396278,658,049158,123,47291,523,71766,228,396278,658,049158,123,472 加：年初未分配利润--268,108,93494,785,234--270,826,91297,503,211可供分配的利润--546,766,983252,908,706--549,484,961255,626,683减：提取法定盈余公积--------提取法定公益金--------可供股东分配的利润--546,766,983252,908,706--549,484,961255,626,683减：应付普通股股利- - (121,855,575)- --(121,855,575)- 未分配利润--424,911,408252,908,706--427,629,386255,626,683

-7-

截至二零零四年九月三十日止

现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

本集团本公司

项目二零零四年

一至九月

二零零四年

一至九月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,446,304,661__-

收到的税费返还 5,878,393-

收到的其他与经营活动有关的现金 1,219,03715,542,989

现金流入小计1,453,402,09115,542,989

购买商品、接受劳务支付的现金(753,917,936)-

支付给职工以及为职工支付的现金(120,890,766)(12,917,856)

支付的各项税费(128,119,699)(8,624,909)

支付的其他与经营活动有关的现金 (63,818,883)(9,563,246)

现金流出小计(1,066,747,284)(31,106,011)

经营活动产生的现金流量净额 386,654,807(15,563,022)

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 1,050,0001,050,000

取得投资收益所收到的现金 255,689156,316,372

处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额 818,128-

收到的其他与投资活动有关的现金--

现金流入小计 2,123,817157,366,372

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(784,207,160)(262,227)

权益投资所支付的现金 (932,280)(42,857,280)

支付的其他与投资活动有关的现金-- 现金流出小计(785,139,440)(43,119,507)

投资活动产生的现金流量净额(783,015,623)114,246,865

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金13,990,821

借款所收到的现金2,281,350,700452,277,100

收到的其他与筹资活动有关的现金-- 现金流入小计2,295,341,521452,277,100

偿还债务所支付的现金(1,569,865,446)(426,277,100)

分配股利或偿付利息所支付的现金(155,772,971)(128,402,695)

其中：子公司支付少数股东的股利(11,725,652)-

支付的其他与筹资活动有关的现金--

现金流出小计(1,725,638,417)(554,679,795)

筹资活动产生的现金流量净额 569,703,104(102,402,695)

汇率变动对现金的影响 (215,869)18,933

四、货币资金净增加（减少）额 173,126,419(3,699,919)

截至二零零四年九月三十日止

现金流量表 (补充资料)

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

本集团本公司

项目二零零四年

一至九月

二零零四年

一至九月

将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润278,658,049 278,658,049 加：少数股东损益21,209,878

计提的资产减值准备(16,875,904)

固定资产折旧113,041,283 1,706,236 无形资产摊销3,095,456

长期待摊费用摊销2,861,536

待摊费用减少(5,527,633)

预提费用增加（减：减少）6,257,916 (5,113,230) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(774,976) (950,113) 财务费用22,830,966 (31,247) 投资损失（减：收益）(448,947) (289,141,842) 存货的减少（减：增加）16,530,361

经营性应收项目的减少（减：增加）(88,612,276) (2,047,553) 经营性应付项目的增加（减：减少）34,409,098 1,356,678 经营活动产生的现金流量净额386,654,807 (15,563,022)

货币资金净变动情况：

货币资金的期末余额386,985,335 45,754,859 减：货币资金的期初余额(213,858,916) (49,454,778)

货币资金净增加（减少）额173,126,419 (3,699,919)