凯旋门项目进度计划36万

第1月

第2月

第3月

第4月

6040

1

公司借款

60

2银行贷款

40

6055495553

30

1临设建造

62劳务班组进、出场费1010123模板进出、场运输费2424机械进、出场费保证金12065原材料采购1020106风险投入010

7

预定成品

15158支出待工费

03052190401601230

1甲方报量

401601202

资产变卖、其他收入

0034516214203011310601税金支出1542劳务结算支付1040303模板租赁费结算支付2534机械租赁费结算支付101225现场管理费支出4446偿还贷款40607贷款利息支出

3

7

3

8

劳务费、其他费用欠付还款

9欠付利息支出

1549360

六、月中现金结余（四+五）七、报量后现金流出（∑1-9）八、月末现金结余（六-七）

现金测算表一、报量前现金流入（1+2）二、月初现金结余（一+上月八）三、报量前现金流出（∑1-8）四、月末报量前现金结余（二-三）五、报量后现金流入（1+2）

合计

60

40

6

32

8

18

40

1

30

3

320

3

10

80

10

24

12

13