对外贸易进出口管理办法
对外贸易进出口管理办法
第一章总则
第一条为了公司业务进一步发展，拓宽销售渠道，开拓国际市场，规范进出口业务，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司的进口、出口相关业务。
第三条公司一切进出口业务必须符合国家相关法律、法规规定。
第二章进口业务管理办法
第四条物资部是根据工厂的生产需要对进口产品提出主导计划的单位，负责：
1、按照制造部的需要提出进口产品的采购计划；
2、对市场部提供的国外供应商以及所采购物品的品牌、型号、价格、采购期限，予以确认。
第五条市场部是进口业务主要执行单位，负责：
1、按照物资部的采购计划寻找国外供应商并进行询价，待型号、价格、采购期限得到物资部确认后，与供应商签订合同。
2、与国外供应商签订合同并办理付款手续，跟进产品发货，收集各种单据的工作，以及报关、缴纳进口税金，将货物交付制造部库房。
第六条财务部是进口产品资金管理单位，负责：
1、货款及进口税金的支付工作。
2、付汇及结汇的管理工作。
第七条品质部是进口货物的检验单位，负责：
1、进口产品入库前的数量、型号、产品完整性的检验工作。
第八条制造部产品入库及保管单位，负责：
1、制造部库房将品质部检验合格的产品入库，并开具入库单据。
2、按产品存放要求，妥善保管产品。
第三章出口业务管理办法
第九条市场部是公司出口业务的主要管理部门，主要负责：
1、出口业务的推广与宣传工作；
2、选择适合本企业推广的国际性展会进行参展，负责展会的布置、搭建、参展等事宜；
3、英文网站的建设、推广、维护和邮箱询盘的回复工作；
4、处理客户订单，签订合同。按客户订单要求填写发货通知单至销售部，销售部通过ERP系统下订单至制造部，在订单上注明为市场部订单，市场部与制造部进行备货及运输公司的发货等事宜的相关协调工作；
5、负责货物的报关，以及后续的一切相关事宜；
6、负责出口产品的货款清收工作；
7、协助财务部出口货物退税等相关事宜；
8、协助财务部门进行海关年报的工作；
9、负责与省商贸厅等相关机构的接洽工作，收集、整理国家有关出口产品相关的规章制度。
第十条财务部是外贸业务的资金管理部门，主要负责：
1、出口退税(抵免税)业务；
2、外汇结算业务；
3、海关年报工作；
4、审核出口产品的价格。产品价格按公司制定的相关权限规定执行；
5、有关出口业务的其他财务工作。
第十一条制造部主要负责：
1、按销售部给出的出口订单要求进行生产备货，按出口产品要求包装和提供完整的装箱清单并报市场部。
2、协助市场部进行国外展会的样件准备及发货工作。
第四章附则
第十八条本办法由市场部管理并负责解释。
第十九条本办法自2017年10月10日起实施。
第二十条本办法自颁发之日起施行。
进出口财务管理制度
进出口业务的财务管理制度第一章总则 第一条为适应公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合总公司实际经营情况，特制定本规定。 第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法 规的问题，请参照合同管理规定执行。 第三条本规定适用公司所有从事进出口业务的商品流通企业。 第二章出口业务 第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。 1、《合同审批表）（见附表一）； 2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本： 3、《自营出口商品换汇成本预算单》（见附表二）； 4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可 证正本，招标项目需提供出口中标书。 第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体盈利情况进行审核； 2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律（如海关、税务、 外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能； 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担 负基本费用的情况； 4、对收付款方式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。
在上述审核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在《合同审批表）中签署否定意见。 第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前5 一 10天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务 人员应填制（进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》 （见附表三），并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签 审，并附加盖法规审核专用章”的有关合同或协议书副本，财务人员依此 办理付款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。对 于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员 有责任重新向客户索取。 第七条在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运 输工具取得运输部门凭证后，方可支付不超过货款20%的 预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发 现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及 时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的，应及时予以追回。 第八条在买方开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查 收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目， 财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。 第九条在出口货物装船发运后，业务人员应在 1 一2个工作日内按照信 用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据，并填制汇票 （见附表四），业务人员应配合财务人员做好审单工作，尽早向银行交单收 汇、结汇。 第十条对核销单的管理 报关之前，业务人员需从财务部门领取（出口收汇核销单），同时在（核
外贸部门管理规章制度.doc
外贸部门管理规章制度1 外贸业务员管理 （一）日常工作 1.8：00之前打开电脑，查收邮件，查看询价信息。 2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为 四类： （1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时 3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 4. 工作结束之前确认一天的工作结果，将完成和未完成的标注出来。注明 完成进度，如有未完成的工作，写清未完成的原因。 5. 每周一上午8点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划，每周六 下午三点前交本周工作总结，并于下午4点开总结会议，做工作反馈和 总结。
总结内容应包括： （1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。 （2）总结一周内遇到的技术性问题。 （3）总结在业务上遇到的问题 6. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格 条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。 7 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作 总结，进行客户评价分析。 8.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和 计划。 （二）客户开发前期工作 1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有， 及时跟踪和处理。
2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研 发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。 3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到 付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。 （三）报价及合同签定 1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单， 应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。 2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。 销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与 客户签定佣金协议。 3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。
外贸业务员工作规范(2015.6初稿)
外贸业务员工作规范 为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对外贸业务人员的有效管理，特制定以下管理规定： 第一章新员工上岗制度 第一条新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。 第二条新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。 第三条业务员正常上班时间为周一至周六，上午8：30-12：00、下午13：30-18：00，周日休息。 第四条公司对外贸业务员实行底薪+提成+全勤奖的工资发放制度，业绩突出者公司颁发年终奖金，鼓励业务员大胆拓展业务范围。 第五条新业务员试用期为个月，试用期工资是元/月，试用期满底薪是元/月，经公司考评后确定业务员转正时间。 第二章日常行为规范 第一条在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 第二条严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。 第三条上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可 阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等 与工作无关的行为。 第四条工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
第五条必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。 第六条不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。 第七条与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。 第八条个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。 若出现故障须及时向上级申报。 第九条必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。 第十条员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、短裤；女职员穿着要大方得体，不浓妆 艳抹，不穿吊带衫、拖鞋。 第十一条随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。 第十二条除在指定场所、时间外，不允许在办公时间饮食、吸烟。 第十三条节约用水用电，安全用电，爱护插座、开关等电路设施；不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进行更换、 修理。 第十四条必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。 第十五条所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。 第三章工作细则 第一条外贸业务日常工作一律在市场部经理领导下开展，所有工作事宜由部门经理直接向公司领导报告和负责。 第二条对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释。
《XX公司海外财务管理制度》
中铁XXXX集团有限公司 XX分公司文件 中铁XXXX财〔2016〕124号 关于印发《XX分公司海外财务管理制度》的 通知 管内各单位： 为规范海外项目财务管理，加强对海外项目的财务管控，公司制订了《XX分公司海外财务管理制度》。现印发给你们，请遵照执行。 附件：中铁XXXX分公司海外经营开发管理制度
2016年6月16日2
中铁XXXX分公司办公室2016年6月12日印发 附件： XX分公司海外财务管理制度 第一章总则 第一条为加强对海外项目的财务管理，提高经济效益，理顺产权和结算、收益分配关系，强化风险管控，促进海外项目的稳步发展，保障国家与企业利益，按照《企业会计准则》、中国中铁、中铁XX财务管理相关办法，特制定本制度。 第二条本制度所指海外项目主要指XX分公司在海外的工程项目部。 第三条海外项目应按驻在国的法律规定进行经营和开展业务活动，自觉遵守国家法规和中国中铁、中铁XX海外项目管理有关办法、规定，实行独立核算、自负盈亏。XX分公司作为海外项目管理主体，有权对海外项目的财务会计工作进行检查、监督。 第四条会计机构职责 （一）会计机构设置 海外项目必须设立财务会计机构，配置专职会计人员，负责财务管理和会计核算工作。
（二）会计机构职责 1．加强财务会计制度建设，建立财务会计内部控制体系。海外项目须以本制度为指导，依据《企业会计准则》、XX财务会计管理制度（办法）、驻在国法律法规，结合自身实际制订财务管理实施细则，并上报公司财务部备案。 海外项目须对采用的主要会计政策做出专项说明，如固定资产折旧方法、坏账准备、存货跌价准备的计提原则等。 2．实行财务预算管理。围绕公司经营战略和发展规划，结合海外项目自身实际，以营业收入、经营利润、现金流、汇率、纳税事项、通胀影响、财务风险控制为核心进行编制。要根据公司海外发展战略规划要求，编报年度财务预算，强化财务预算执行情况的动态管控，定期向公司财务部提交综合分析报告。 3. 做好“内外账”财务管理和会计核算基础工作。强化财务管理职能，对资金、资产、债权债务、成本费用、收入与利润进行分析，揭示经营管理现状，合理预测发展方向，为管理层加强经营管理与决策提供依据。 4．负责外籍会计核算人员的选择、推荐、管理和考核工作。 5．健全各项财务管理账项和管理辅助台账，妥善保管会计凭证、账簿与财务报告，确保会计基础工作达标。 6．负责财务决算工作，定期开展经济活动分析，向管理层提供经营情况报告。 7．负责海外银行账户开立、资金管理和外汇管理，负责资金全过程管理，加强资金内控管理和使用监控，提高使用效率， 4
外贸业务员管理办法
外贸业务员管理办法 （一）日常工作 1. 作息时间 上午：08:30 —12:00工作 中午：12:00 —13:00休息 下午：13:00 —17:30工作 如果有特殊情况，需向公司业务经理请假说明。 2. 外部培训： 为了形成公司内部学习和交流的良好氛围，达到互助提高的效果，公司鼓励交流，学习和互相帮助，比如：阿里巴巴公司提供的业务培训要求必须到场，而且做好学习笔记，阿里巴巴后台外贸服务部要充分利用，加强和阿里巴巴外贸服务人员的沟通和学习，好的意见要充分利用，帮助自己提升业务能力和业绩。 3. 熟悉产品—了解产品知识，相关术语，建立一份所有产品的价格表，并经 常更新。 4. 阿里平台的利用： 资料更新（如产品图片更换、公司基本信息修改）是非常重要的一个方 面。就好比是公司的一张脸，需要给人以新鲜的面孔。 阿里巴巴的后台操作工具一myalibaba是为了针对跟进买家操作特别设计的，可以自己非常方便的完成部分资料发布及更新。具体要求如下： A、首先建立一个产品关键词表，因为所有的操作都须围绕关键词来； B、每天发布20个新产品，可使用导入功能，将时间最早的老产品导入， 发布成新的产品，24小时后将被导入的老产品删除（防止产品越积越多，造成页面繁乱）。 C、发布20个新产品时按照关键词发布，尽量做到每个产品主推的关键词 都不同，以达到全面覆盖关键词，从而全面提升曝光量。 D橱窗产品每2周更新一次，主要考虑更换部分图片，以保持网页新鲜感。 5. 综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为四 类： （1）紧急（2）重要（3）日常（4）临时 6. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘出来 存入备忘录。 7. 每周一上午9点业务经理给业务员开晨会，安排本周工作计划，每周五 下午三点前交本周工作总结，并于下午5点开总结会议，做工作反馈和总结。 总结内容应包括： （1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划 （2）总结一周内遇到的业务上等各种问题。 8. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条 款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。
进出口业务单证档案管理制度范本
内部管理制度系列 进出口业务单证档案管理 制度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-46392进出口业务单证档案管理制度 Import and export business document file management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的 为了规范进出口业务单证的存档管理，符合《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》等有关法律法规的规定。 2范围 适用于本公司进出口业务单证档案管理 3存档项目 3.1一般贸易项下进出口业务单证的管理 3.1.1存档内容:进出口报关资料(包括进出口合同、进出口发票、进出口装箱单、进出口报关单、海关放行通知书);进出口船务资料(包括订舱单、装柜单、提单、设备交接单、落货明细单、排柜单)。 3.1.2按合同号顺序制作进出口合同台帐以及进出口明
细 4、工作制度 4.1每一项业务操作完毕，操作员必须一周内整理留档资料进行存档; 4.2月末由部门内档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作; 4.3进出口业务操作以季度为时间段。由部门主管进行抽查留档资料是否合格; 4.4每一年度一次将当年产生的全部留档资料整理好并有序存放; 4.5留档工作作为业务操作部门业绩考核一项内容; 4.6保管人员因工作调动，需作好书面工作交接; 4.7根据《中华人民共和国海关稽查条例》规定，进出口业务及与之直接关系产生的资料，一般贸易应自办结海关手续后保存三年，加工贸易应自办结海关核销手续后保存三年，减免税设备应自办结海关解除监管(监管期:生产设备为五年)手续后保存三年。 4.8查阅档案，必须经档案管理负责人批准。
进出口财务管理制度
进出口业务的财务管理制度 第一章总则 第一条为适应公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合总公司实际经营情况，特制定本规定。 第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照合同管理规定执行。 第三条本规定适用公司所有从事进出口业务的商品流通企业。 第二章出口业务 第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。 1、《合同审批表）（见附表一）； 2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本： 3、《自营出口商品换汇成本预算单》（见附表二）； 4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招标项目需提供出口中标书。 第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体盈利情况进行审核； 2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律（如海关、税务、外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能； 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金
及担负基本费用的情况； 4、对收付款方式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。 在上述审核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在《合同审批表）中签署否定意见。
第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填制（进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》（见附表三），并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签审，并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本，财务人员依此办理付款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员有责任重新向客户索取。 第七条在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后，方可支付不超过货款2 0％的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的，应及时予以追回。 第八条在买方开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。
外贸公司进出口管理制度
外贸公司出口管理制度（会计资料下载） 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送： 1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。 2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 （一）目的
第一条为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 （二）核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
进出口单证管理及复核制度
个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 进出口单证管理及复核制度 一、总则 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 三、报关业务管理 1、出口业务 1）、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证； 2）、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在HS.CODE、产品规格、数量、金额、港口、目的国等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。 3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 4）、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。 2、进口业务 1）、操作人员先取得进口货物正本单据。 2）货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续； 3）、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。4）、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。 四、进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。 五、报关复核岗位职责制度 1、为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自信，独立性和处理问题的能力都比
外贸业务员薪酬制度
市场人员工资制度篇二：外贸一般提成方案 外贸部提成制度 外贸部门工资计算如下： 基本工资+提成 试用期：试用期为 3个月。试用期的底薪： 1500 + 提成 转正：外贸业务员，3个月试用期通过考核后可转正.底薪1600+ 提成.提成方式如 下： 注明： a)提成是指从所成交的每笔订单的毛利润中减去拖车等其他杂费，方可计算入内！ b) 外贸业务员开发一年后的客户转为公司的老客户进行跟进，所得的提成按照公司老 客户提成方案进行核算！ 业务员提成方法计算方式： 1）跟进公司老客户所得提成计算： 提成=根据所成交每笔订单毛利润 * 50%，所计算的毛利润如果达到 3万块以上。方可再计算提成！ 2）跟进新客户所得提成计算： a）每个月外贸业务员所成交订单的毛利润积累达到3万者，奖金则为 500. b）每个月外贸业务员所成交订单的毛利润积累达到3万到4万之间，奖金则为 800. c）每个月外贸业务员所成交订单的毛利润积累达到4万到5万之间，奖金则为 1000. d）每个月外贸业务员所成交订单的毛利润积累达到5万至15万者（不包含5万元），奖金为1500元。另加提成=（本月个人完成毛利润-5万元）*10%. e）每个月外贸业务员所成交的订单毛利润积累达到15万到30万者（不包含15万元），奖金为2000。另加提成=（本月个人完成毛利润-5万元）*15% f）每个月外贸业务员所成交的订单毛利润积累达到30万到50万者（不包含30万元），奖金为3000。另加提成=（本月个人完成毛利润-5万元）*20% g）每个月外贸业务员所成交的订单毛利润积累达到80万以上者（不包含80万元），奖金为5000。另加提成=（本月个人完成毛利润-5万元）*30% 注意：每个月个人的平均销售利润率不能低于 10%。或平均销售率每低于一个百分点， 则提成率降低三个百分点来计算提成。如果外贸业务员在三个月内均末完成或是达标 5万的销售任务！则考虑做辞退处理，若员工有信心继续留任或有目标潜在客户在跟进当中！那么经主管与其交谈后再给予多一个月的考察机会！ 3）提成结算方式： 每个月业务员所成交的p/i 必须交到外贸经理这里备案存底,以计算提成!根据业务员 每个
国际贸易公司财务结算制度
xxxx集团财务结算管理制度 根据公司结算业务需要，为了规范结算流程，加强xxx 集团结算业务管理，保证xxx集团以及xx集团结算工作顺畅高效顺畅的运行，财务管理处拟定以下结算管理办法： 1、xx集团结算周期为每月25日，即上月25日到本月25日为 一个结算周期。 2、每月25日前，xx集团下属各分、子公司根据本月销量和销售价格，计算平均价格上报xx集团结算部。 3、xx集团结算部及调度中心核对本月各分、子公司平均销售价格，根据税金及留利计划，及各分子公司开发票结算。 4、xxx集团结算部根据每月各分子公司的销量及中间费用标准，配比本月经营费用入帐。 5、xx集团结算部根据各分、子的结算价格和中间费用配比情况，同时及调度中心核对本月xx集团销量和平均出厂价格，计算及xx集团的结算价格。 6、xx集团如为平衡税金需要，改变结算价格或结算量，xx集团上报集团财务处，并根据集团指示和xx集团实际情况对税金利润等指标做出适当调整。 7、每月5日前，下属各分、子公司将本月报表上报到xx集团结算处，经审核无误后，各分、子公司出具正式报表。
附件2 xxx有限公司子公司财务管理制度 随着大连xxx公司的发展壮大，子公司也越来越多。为
了加强对子公司的财务监督、控制和管理，规范公司全体人 员的财务行为，增强公司员工的财务管理意识，使其达到资 金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管 理制度。 一、子公司严格按总公司的财务管理制度执行，贯彻执 行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件 规定，同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规，适应形势发展需要。 二、资金收支方面，当各子公司收到货款时，立即电话 通知财务部；如果是汇票，当天必须传递给总公司财务部， 并且一直跟踪到货款到位为止；如果是支票或现金，到帐后， 将货款电汇到总公司，各子公司账面余额只允许保持在xx 万元以内，不允许各子公司将货款滞留。如果各子公司为了 融资的需要，账面需要保留资金，必须由总经理特批，财务 部备案，方可保留一定的资金，否则，一经发现货款滞留， 取消各子公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。（责任人：各分公司经理及财务人员；） 三、子公司因业务需要对外付款时，如超过5万元，除 由经办人和分公司经理签字外，还要经过总公司财务部长和 主管经理书面同意方可执行。 四、库存现金定额，按规定保持在1xxx元以内，大额现金或支票，必须坚持当日存入银行。
外贸公司人事管理制度
外贸业务部门人事管理制度 第一条新进人员于报到后，试用开始前，应在办公管理部门办妥下列手续： （一）填妥本公司新进职员履历表； （二）缴验学历证件及身份证；上交身份证复印件一张份。 （三）最近半身正面免冠照片2张。 第二条新进人员除另有规定外，自到职日起一个月为试用期，必要时可视其试用期间成绩表现之优劣予以缩短或延长之 第三条试用人员成绩表现欠佳者，应由其直属主管权宜延长试用或停止试用，并填报试用人员任免签报单层呈总经理核备。第四条培训时间不纳入试用和正式上班时间。 第五条尽忠职守，保守业务上的一切机密。尊重本公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可不得对外发表，不得带其它闲杂人员进入办事处。 第六条上班时间QQ隐身，不能打游戏、观看电影，做其它与工作无关的事。如违反第六条规定，第一次警告；第二次处以50元罚款；第三次可视情况（如不适合这份工作）作免职处理。 第七条上班时间：鞋服类是早上9：00——13：00，晚20：00——00：00。电子类是11:00-----13:00, 晚20：00——3:00，中间0:00----1:00吃夜宵。早退、迟到累计三次以50元处罚，单次超过十五分钟以矿工处理。 第八条除正常公司休假日外，请假当天无基本工资。 第九条牢记下班后要关闭电脑等有关电源，搞好个人办公桌等卫生。
第十条如有什么不清楚的问题，要及时向负责人咨询，要做到清清楚楚，不能敷衍了事。如有什么更好的建议，也请及时向我们提出，我们将及时予以考虑。如经公司采纳，并起到提升业绩的作用，公司将予以奖励。 第十一条公司每周都要集中成员进行讨论。大家都要踊跃发言，积极探讨，在思维上，鼓励创新，提出你们的宝贵意见并总结经验。如有私人情况不能解决，请私下及时与负责人沟通并解决。 弟十二条每个业务员都要做好客户信息管理：建立一个excel表格，将客户信息有分类地进行填写。挖掘新客户，并与老客户保持联系。第十三条离职手续： （一）凡离职者，应提前一个月告知，并填写离职申请书。 （二）员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。 （三）未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，担保人负连带责任。 第十四条本公司员工工资的结算及发放按下列规定执行： （一）员工的工资为月结算。结算时间为每月15日。 （二）员工工资和提成每月发放。奖金按季度发放。 第十五条员工满1年休假5天: 员工满2年休假7天:
进出口业务单证档案管理规定
进出口业务单证档案管 理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
进出口业务单证档案管理制度 为维护正常的进出口秩序，规范进出口行为，根据《海关法》、《海关稽查条例》及有关规定，特制定本制度。 一、一般贸易项（包括边境小额贸易）下出口单证管理 1、按出运批次归档； 2、每一套单证附上《单证船务跟踪单》，跟踪单必须注明：发票号、制单人、客户名称、货代单位、核销单号、拖箱日期、船名航次、开船日期（B/L日期）、交单日期及议付银行； 3、存档单据包括：出口合同、供货合同、信用证、出口报关的单据（包括发票、装箱单、报关单、商检单）、收汇水单、外汇核销单。以上单据均为原件正本的复印件（下同）； 4、按客户分类归档。 二、一般贸易项下的进口单证的管理 1、按进口批次归档； 2、存档单据包括：进口合同、进口装箱单、进口发票、进口报关单、进口付汇凭证（可以是付汇核销单）、进口商检单； 3、按供应商分类归档。
三、加工贸易项下单证的管理 所有进出口单据先按一般贸易单据规定归档，且必须注明加工贸易字样和手册号码。另外根据手册号再作档案，要求：手册审批过程中的各种资料、手册复印件、进出口报关单、进出口货物的发票、出口成品实际用料表、核销结案通知书，按手册号归档。 四、以上相关单证自进出口报关日期起保管五年。 五、以上相关单证资料由有关销售员整理成册，再由销售部统一归档保管。 六、海关查阅资料时，档案经管人员应积极配合，人员调动时，要做好书面交接工作，不得擅自外带。 进出口业务管理制度 为加强进出口业务管理，规范企业经营行为，树立良好的企业形象，特制定本规定。 一、在进出口业务经营过程中，必须严格遵守国家有关对外贸易的有关法律、法规，在批准的范围内依法与外方签订进出口合同。 1、进出口贸易中，需申领配额、许可证的商品，凭真实、合法、有效的文件及必备材料到有关部门办理手续。
最新-总公司进出口业务财务管理规定 精品
总公司进出口业务财务管理规定 第一章总则第一条为适应中国XX发展总公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合XX总公司实际经营情况，特制定本规定。第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照（中国XX发展总公司合同管理规定）执行。第三条本规定适用于XX系统所有从事进出口业务的商品流通企业。第二 章出口业务第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。 1、《合同审批表）（见附表一）； 2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本： 3、《自营出口商品换汇成本预算单》（见附表二）； 4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招标项目需提供出口中标书。第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体盈利情况进行审核； 2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律（如海关、税务、外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能； 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担负基本费用的情况； 4、对收付款方式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。在上述审核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在《合同审批表）中签署否定意见。第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填制（进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》（见附表三），并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签审，并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本，财务人员依此办理忖款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员有责任重新向客户索取。第七条在做农副产
外贸业务提成管理办法
深圳市XXXX科技有限公司 业务部 区域客户经理2020年提成管理办法
业务部区域客户经理提成管理办法 一、总则 1.目的 为了提高业务一部区域客户经理的工作积极性，努力开拓海外市场，提高公司品牌的知名度，提升产品销售量，圆满完成公司销售目标，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于业务部的全体区域客户经理。 3.原则 本办法遵循的原则是以销售业绩和绩效表现为导向，销售业绩越高，绩效越优秀，提成比率越大，提成金额越多。在客观评价区域客户经理销售业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进。 二、销售任务确定及目标分解 1.年度销售目标 年初，根据公司年度发展规划和目标、历史销售情况、市场预测等多项因素，由公司高层、产品部、市场部与业务部门共同确定公司全年的年度销售目标。 公司年度基本销售目标为3.2亿人民币，冲击销售目标为3.7亿人民币。 2.任务分解 公司年度目标确定后，由公司总经理、海外品牌销售总监共同商讨和测算后，确定业务部应当承担的基本任务、目标任务基数，同时明确业务人员奖金提成比率、回款要求等事项。业务部按月度分解全年销售计划，明确每一位区域客户经理的年度销售目标和月度销售目标。 业务部基本销售目标1.2亿元人民币，冲击销售目标1.3亿元人民币。 三、提成奖金的计算与发放 1.提成比率P（Percentage） 业务部区域客户经理对品牌海外客户的销售额（SO）和国内电商客户间接销售到海外品牌销售额(SD)（英国子公司之外其他区域以实际回款金额为准）均享有一定比
率的提成奖金；且年度销售额超出一定金额的，还会享有额外提成奖金。各项提成比率标准如下： 2.业绩系数 R（Ratio） 业绩系数R是为了激励区域客户经理努力实现个人销售目标，从而促进团队销售目标的达成，根据个人绩效分数K（K ey Performance Indicators）和销售目标达成率F(Rate of F ulfillment)，而制定的提成比率的加权系数。 业绩系数分为季度业绩系数RQ（对应季度销售目标达成率FQ、季度绩效分数KQ）和年度业绩系数RY（对应年度绩效分数KY）。 季度业绩系数RQ与FQ、KQ的对应关系如下：
海关一般认证文件单证控制程序定稿版
海关一般认证文件单证 控制程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
注：单证控制注意事项：相关单证，报关部门需妥善保管报关专用印章，以及海关核发的证书、法律文书，保管地点需上锁；单证保存期限：至少三年，实际一般认证抽查10份，海关会先给抽查清单 一、目的 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 三、报关业务管理 1、出口业务 1）、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证； 2）、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。 3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 4）、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。 2、进口业务 1）操作人员先取得进口货物正本单据。
2）货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续； 3）、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。 4）、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。 四、报关复核岗位职责制度 1、为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，由报关主管对进出口单证进行复核。 2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。 3、对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。 4、根据海关政策、法规要求，对进行出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。 5、审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。 6、通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。 7、通过审核报关单，应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。 8、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。
进出口贸易财务管理制度
进出口贸易公司财务管理制度 第一章总则 第一条加强进出口业务管理明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化科学化的管理模式，特制定本规定。 第二条本制度从财务管理与资源控制的角度出发涉及法规问题按相关法律法规执行。 第三条本制度适用从事进出口业务的商品流通企业。 第二章出口业务 第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供资料： 1、《合同审批表》 2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本 3、《自营出口商品换汇成本预算单》 4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，中标项目需提供出口中标书 第五条财务人员审核材料内容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体 盈利情况进行审核 2、项目在运行过程中是滞有违反国家财经纪律如海关，外管， 财税以及公司管理制度有管的行为 3、对代理出口业务提供销售盈亏，垫付商品资金及担负基本 费用情况 4、对收付款方式的选择是否合理，安全，经营资金是否有保
障。在审核过程中存在上述违规以至于项目不具备操作的可否定《合同审批表》 第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前5-10天与财务联系，以便财务安排资金。公司负责人应签审报关确认审核通过的合同或协议，根据审核意见安排资金，付款后10个工作日将发票交财务。对于增值发票认真审核，不符合要求的相关责任人重新向客户索取。 第七条农副产品收购精力，不能直接与农户收购，所购货物装车取得运输部门凭证后方可预付20%，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后方可申请支付余款。不符合，若前共用以办理托收方式付款的，应及时追回。 第八条商品采购原则上不采取现场采购。 第九条在买方开出信用证后，业务人员应及时通知财务到银行查收，财务视资金情况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务及时与银行联系办理。 第十条出品物化发运后，业务人员应1-2天按信用证或出口合同要求办妥全套结汇单据，并填汇票，财务审单，向银行交单收汇结汇。 第十一条业务人员从财务领取出口收汇核销单，需签收。具注明申领份数，合同号，商品名称，申报金额，报关后业务人员应立即将核销单退还财务。 第十二条财务到外汇管理局办理核销手续应备资料：
外贸业务员管理规章制度-规范(1)
外贸部门管理 为了规范外贸部门的工作，使大家有个良好的工作环境及和谐的团队，使外贸团队在公司领导下高效的开拓国际市场，保障外贸业务工作有序，特制定以下制度。 工作时间：上午8:00-11:30，下午1:00-5:00 周五下午：总结，大扫除 周六：8:00-11:30，下午1:30-5:00（试行） 一．总体制度 1.不断学习业务知识和技能，提高个人素质与涵养，遵守公司考勤等相关制度，请假需提出 书面申请，紧急情况可口头申请，事后补上请假条。 2.严守公司机密，谨言慎行。公章使用须有申请、领用记录。不得泄露公司有关产品策划、 技术、客户资源等机密性信息。 3.未经批准，不得携带任何无关的移动存储设备、光盘等进出公司，不得将公司电脑内的文 件发送给与公司无关的任何机构或个人。 4.配合部门每周召开的部门研讨会，围绕如何做大做强并讨论上周工作总结及下周工作如何 调整；同事之间就外贸技能多沟通，互相学习。 5.公司根据展会效果和实际情况来决定参加国内外展会，参加前需准备好赴展的相关资料， 如展品、样本、报价资料、展位布置、展品的运输等。 6.同事之间应相互沟通，友好相处。客户信息在外贸同事之间，可以保密，但所开发的区域 （国家）、客人的名字，在例会上可以互相沟通，以防止客人向不同的外贸业务员询价； 外贸业务员不能恶意侵占其它人的客户信息,不得故意报低价格，防止不劳而获的事情发生。 7. 注意个人卫生，保持台面整洁，垃圾及时处理，共同营造绿色办公环境。 二、客户管理制度 1.在接到新客户询盘的，将客户资料进行登记，明确标记本次询盘产生的时间、联系方式、 客户来源、客户需求何种规格的产品等。便于跟进和汇报管理。 2.参加展会各业务人员所收集的客户名片及合作意向，展会完成后一周内，将所有名片资料 登记在客户档案中，名片上交公司，由公司分类，酌情分配给专人跟进。原则上，客人在展会上与哪个业务员沟通，就分配给哪个业务员跟进。 3.及时录入客户资料以便跟进和内部沟通。所有客户资料的录入必须尽量详细，尤其在客户 描述里，进行客户的详细说明，包括产品意向、实力分析、诚意度分析、成交机会分析等。 4.未经公司授权，严禁业务员私自将公司订单外移，若发现在公司上班期间，有上述严重违 纪行为，公司除严厉处罚外，严重者追究法律责任。 三．日常工作 1. 及时查看邮件询盘邮信息，合理报价。 2. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录必要时进行文档保存。重要信息要摘出存入备忘录。 3.每周做一次总结和内部沟通，包括： （1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，当前工作计划。
进出口单证管理规定
进出口单证管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
进出口单证管理制度 一、总则 建立进出口单证管理制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序 三、报关业务管理 （一）出口业务 1、操作人员必须在货物出运至少7天前编制出口报关单证 2、报关资料须经公司复核员校对，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严 格检查，做到单单相符，单证相符，如有发现不符合条件的资料要求及时通知编 制人员，并追踪得到更新的报关文件 3、出口操作员在报关前至少2-3个工作日将全套报关资料交给代理报关行 4、代理报关行必须在指定的报关日向海关申报并递交所需的报关材料 （二）进口业务 1、操作人员先取得进口货物的正本单据
2、货物到港后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单 证寄往指定报关行，委托代理公司办理进口清关手续。 3、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库保管人员接货，记录，卸货。如需报检的 应提前通知检验检疫部门，检验合格后方可使用 四、单证存档管理 （一）出口业务： 1、出口存档单据：发票、箱单、合同、报关单、产地证、提单、 水单等。 2、单据的保存包括电子版和纸质版，保管人员将电子版单据保存 到计算机中，定期做好数据备份。纸质版单据归档后放入统一 卷柜中保管，由专人按月和按年归档。 （二）进口业务 1、进口存档单据:发票、箱单、合同、报关单、保险单、提单、产地证等进口相关单 据。 2、进口单据以纸质形式存档保管，按进口时间归类存档。