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湖南科力远新能源股份有限公司

湖南科力远新能源股份有限公司

2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.wendangku.net/doc/79d83a4669eae009581becd3.html。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人(会计主管人员)刘希声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称 科力远

股票代码 600478

股票上市交易所 上海证券交易所

公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 伍定军 段传武

联系地址 长沙市经济技术开发区星沙南

路6号

长沙市经济技术开发区星沙南路6号

电话 0731-******* 0731-*******

传真 0731-******* 0731-*******

电子信箱 wdj@http://www.wendangku.net/doc/79d83a4669eae009581becd3.html dcw@http://www.wendangku.net/doc/79d83a4669eae009581becd3.html

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增

减(%)

总资产 1,182,522,176.72648,038,986.2782.47所有者权益(或股东权益) 627,788,614.33332,268,994.3688.94每股净资产(元) 3.95 2.6946.74

报告期(1-6月)上年同期 本报告期比上年同期增减

(%)

营业利润 33,000,130.459,679,127.40240.94利润总额 33,060,792.849,769,926.26238.42净利润 25,563,406.928,938,480.00185.99扣除非经常性损益后的净利

28,197,890.996,403,984.05340.32

基本每股收益(元) 0.160.072122.23扣除非经常性损益后的基本

每股收益(元)

0.180.052246.16稀释每股收益(元) 0.160.072122.23净资产收益率(%) 4.07 2.69增加50.30个百分点经营活动产生的现金流量净

-29,622,048.4414,170,481.37-309.04每股经营活动产生的现金流

量净额

-0.1860.115-261.74

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益 24,621.02除上述各项之外的其他营业外收支净额 51,563.03其他非经常性损益项目 -2,710,668.12

合计 -2,634,484.07

2.2.3 国内外会计准则差异:

√适用 □不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

数量比例

(%)

发行新股

其他小计数量

比例

(%)

一、有限售条件股份

1、国家持

2、国有法

人持股

3、其他内

资持股

70,897,535.657.3235,347,295-36,558,650-1,211,35569,686,180.643.8其中:境内

非国有法

人持股

58,135,975.647.035,347,295-36,558,650-1,211,35556,924,620.635.8

内自然人

持股

12,761,56010.3212,761,5608

4、外资持

其中:境外

法人持股

外自然人

持股

有限售条

件股份合

70,897,535.657.3235,347,295-36,558,650-1,211,35569,686,180.643.8

二、无限售条件流通股份

1、人民币

普通股

52,800,00042.6836,558,65036,558,65089,358,65056.2

2、境内上

市的外资

3、境外上

市的外资

4、其他

无限售条

件流通股

份合计

52,800,00042.6836,558,65036,558,65089,358,65056.2

三、股份总

123,697,535.610035,347,295035,347,295159,044,830.6100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数12,281户

前十名股东持股情况

股东名称股东性质持股

比例

(%)

持股总数

报告期内增

持有有限售

条件股份数

质押或冻结的股

份数量

湖南科力远高技术有限公

司 境内非国有

法人

22.635,938,66318,997,29535,938,663质押

12,000,

000

钟发平境内自然人812,763,012012,761,560无

江阴泽舟投资有限公司境内非国有

法人

5.18,181,622-1,478,8763,475,622无

中国人民人寿保险股份有限公司境内非国有

法人

2.74,350,0004,350,0004,350,000无

中国银行-海富通股票证券投资基金境内非国有

法人

2.33,662,2421,821,890无

国信证券股份有限公司境内非国有

法人

23,187,0172,186,675无

中国人寿保险股份有限公司境内非国有

法人

23,177,0823,177,082无

北京金创年达投资管理有限公司境内非国有

法人

1.93,000,0003,000,0003,000,000无

中国人民健康保险股份有限公司境内非国有

法人

1.93,000,0003,000,0003,000,000无

湖南湘投金天科技有限责任公司境内非国有

法人

1.82,895,000-1,432,892无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条

件股份数量

股份种类

江阴泽舟投资有限公司4,706,000人民币普通股中国银行-海富通股票证券投资基金3,662,242人民币普通股国信证券股份有限公司3,187,017人民币普通股中国人寿保险股份有限公司3,177,082人民币普通股湖南湘投金天科技有限责任公司2,895,000人民币普通股上海长亮投资发展有限公司2,398,000人民币普通股中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金2,396,862人民币普通股国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产管理

计划

2,299,870人民币普通股广东新锐投资有限公司2,169,150人民币普通股湖南天联复合材料有限公司1,978,756人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和以上非流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

姓名 职务 年初持股数本期增持股

份数量

本期减持股

份数量

期末持股数 变动原因

钟发平 董事长 12,763,0120012,763,012

1)、报告期内,董事长钟发平持有本公司的股票期权为0,被授予的限制性股票数量为0股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率

(%)

营业收

入比上

年同期

增减

(%)

营业成

本比上

年同期

增减

(%)

毛利率比上年

同期增减(%)

分行业

电池347,775,923.62305,764,199.9812.0800增加0个百分

电池材料203,880,502.24187,643,070.827.96-34.93-33.4减少21.19个

百分点

分产品

电池347,775,923.62315,764,199.9812.08

泡沫镍199,198,107.78183,586,152.377.83-35.67-33.99减少23.08个

百分点

钢带4,682,394.464,056,918.4513.3626.6613.33增加743.67个

百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

外销 234,795,849.8094.04内销 316,860,576.0664.74

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2008年3月18日,公司完成向控股股东湖南科力远高技术有限公司的非公开发行股票事宜,湖南科力远高技术有限公司以其电池资产认购公司本次非公开发行股票18,997,295股人民币普通股,由此,公司主营从以前单一的泡沫镍系列材料延伸增加了镍电池材料业务。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本年度已使用募集资金总额 118,460,000.00募集资金总额 168,352,500.00

已累计使用募集资金总额 118,460,000.00

承诺项目 拟投入金额 是否变

更项目

实际投入金额

产生收益

情况

是否符

合计划

进度

是否符

合预计

收益

大功率镍氢动力

电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线 168,352,500.00 否 118,460,000.00

达到阶段

预期收益

是 是

合计 168,352,500.00 / 118,460,000.00/ /

尚未使用的募集

资金用途及去向

项目流动资及镍锌设备投资

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

业绩预告的说明 公司产品步入成熟期以及主营业务的扩张,公司预测至下一报告期期末累计净利润将比去年同期上升至少150%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方 被收购

或置入

资产

购买日 交易价格

自购买日起

至报告期末

为公司贡献

的净利润

(适用于非

同一控制下

的企业合

并)

本年初至

本期末为

公司贡献

的净利润

(适用于

同一控制

下的企业

合并)

是否为

关联交

易(如

是,说明

定价原

则)

所涉及

的资产

产权是

否已全

部过户

所涉及

的债权

债务是

否已全

部转移

湖南科力远高技术有限公司 电池资

2008年

3月20

226,343,813.05

是,市场

评估价

是 是

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、已完成。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称 发生日期

(协议签

署日)

担保金额担保类型担保期

是否

履行

完毕

是否为关

联方担保

常德力元新材料有限责任公司 2008年3

月18日

5,500

连带责任

担保

2008年3月18日

~2009年3月18

否 是

报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计(A) 0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,500报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 5,500

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额(A+B) 5,500

担保总额占公司净资产的比例 34.53其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号 证券代

简称

期末持有数

量(股)

初始投资金

期末账面值 期初账面值 会计核算科目

1 16340

2 兴业趋

势基金

397,043.99100,000.00450,330.00534,857.96

交易性金融资

2 54000

3 汇丰晋

信策略

197,605.50200,000.00198,480.00293,384.88

交易性金融资

3 360001 光大保

德信

547,243.25200,000.00555,120.00820,645.98

交易性金融资

合计 - 500,000.001,203,930.001,648,888.82 -

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 179,142,730.04114,338,127.15

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 1,203,930.001,648,888.82

应收票据 17,026,525.5913,164,168.36

应收账款 227,847,607.17212,034,239.38

预付款项 95,994,148.4982,505,323.55

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 29,154,060.6012,954,832.67

买入返售金融资产

存货 183,745,738.94178,446,658.21

专项应收款 1,943,126.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 299,338.72

流动资产合计 736,357,206.26615,092,238.14

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 18,000,911.2520,760,949.75

投资性房地产

固定资产 384,764,805.15358,382,827.45

在建工程 7,938,710.2427,683,146.42

工程物资 01,631,000.00

固定资产清理 00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 31,704,139.4532,358,258.67

开发支出 53,579.00

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,702,825.373,475,625.93其他非流动资产

非流动资产合计 446,164,970.46444,291,808.22资产总计 1,182,522,176.721,059,384,046.36流动负债:

短期借款 317,334,771.48297,493,592.04向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 59,000,000.0073,100,000.00应付账款 110,720,166.79157,443,656.79预收款项 17,098,430.2547,877,097.47卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,234,461.491,274,984.16应交税费 1,426,870.733,582,048.99应付利息

应付股利 98,858.91其他应付款 25,943,411.8214,468,767.27应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 867,463.93

流动负债合计 534,625,576.49595,339,005.63非流动负债:

长期借款 20,000,000.0030,000,000.00应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 107,985.90172,333.32其他非流动负债

非流动负债合计 20,107,985.9030,172,333.32负债合计 554,733,562.39625,511,338.95所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 159,044,825.60142,694,825.60资本公积 380,618,668.33228,616,168.33减:库存股

盈余公积 24,672,699.2024,672,699.20一般风险准备

未分配利润 63,452,421.2037,889,014.28外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 627,788,614.33

少数股东权益

所有者权益合计 627,788,614.33433,872,707.41负债和所有者总计 1,182,522,176.721,059,384,046.36法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

母公司资产负债表

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日 项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 144,463,337.92111,725,807.74交易性金融资产 1,203,930.001,648,888.82应收票据 11,416,525.5913,164,168.36应收账款 103,855,174.29208,865,295.02预付款项 42,741,438.0480,324,841.17应收利息

应收股利

其他应收款 169,799,054.4530,484,874.53存货 63,191,481.11148,869,687.53一年内到期的非流动资产

其他流动资产 271,312.25

流动资产合计 536,942,253.65595,083,563.17非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 251,384,624.30123,540,949.76投资性房地产

固定资产 145,846,145.99236,962,084.42在建工程 3,248,550.6827,683,146.42工程物资 1,631,000.00固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,479,559.4530,700,478.67开发支出 53,579.00

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 865,873.442,546,063.52其他非流动资产

非流动资产合计 410,878,332.86423,063,722.79资产总计 947,820,586.511,018,147,285.96流动负债:

短期借款 232,334,771.48267,493,592.04

交易性金融负债

应付票据 50,000,000.0073,100,000.00应付账款 20,937,185.06151,959,490.48预收款项 10,805,618.3847,839,804.47应付职工薪酬 363,044.001,274,984.16应交税费 -166,593.793,394,480.69应付利息

应付股利 98,858.91其他应付款 26,810,148.4013,371,878.05一年内到期的非流动负债

其他流动负债 552,528.99

流动负债合计 341,636,702.52558,533,088.80非流动负债:

长期借款 30,000,000.00应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 107,985.90172,333.33其他非流动负债

非流动负债合计 107,985.9030,172,333.33负债合计 341,744,688.42588,705,422.13所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 159,044,825.60142,694,825.60资本公积 380,618,668.33228,616,168.33减:库存股

盈余公积 24,474,243.6724,474,243.67未分配利润 41,938,160.4933,656,626.23所有者权益(或股东权益)合计 606,075,898.09429,441,863.83负债和所有者(或股东权益)合计 947,820,586.511,018,147,285.96法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 675,365,007.88 436,248,151.49其中:营业收入 675,365,007.88 436,248,151.49利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 639,175,856.11 429,459,985.17其中:营业成本 593,673,609.93 403,059,201.54利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 550,940.69 217,709.66销售费用 11,389,183.76 4,879,702.28管理费用 18,632,354.68 12,318,971.50财务费用 13,691,099.66 8,984,400.19资产减值损失 1,238,667.39

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

-428,982.81

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -2,760,038.51 2,890,961.08其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,828,867.33汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,000,130.45 9,679,127.4加:营业外收入 1,476,814.90 96,172.00减:营业外支出 1,416,152.51 5,373.14其中:非流动资产处置净损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,060,792.84 9,769,926.26减:所得税费用 7,497,385.92 831,446.26五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,563,406.92 8,938,480.00归属于母公司所有者的净利润 25,563,406.92 8,938,480.00少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.16 0.072(二)稀释每股收益(元/股) 0.16 0.072法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 589,908,980.18 546,702,352.17减:营业成本 546,635,281.74 518,134,608.71营业税金及附加 126,714.17 110,599.45销售费用 4,526,998.90 4,772,203.58管理费用 10,225,131.21 7,414,431.09财务费用 7,929,951.47 7,108,104.16资产减值损失 514,516.25 1,827,540.30加:公允价值变动收益(损失以“-”号

-428,982.81

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -2,760,038.51 2,349,678.18其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,287,584.43二、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,761,365.12 9,684,543.06加:营业外收入 1,343,808.5 96,172.00减:营业外支出 1,084,163.51 5,373.14其中:非流动资产处置净损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,021,010.11 9,775,341.92减:所得税费用 3,609,522.68 831,446.26四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,411,487.43 8,943,895.66法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

合并现金流量表

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 733,840,576.22 508,915,538.96客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 11,755,648.73 5,710,078.20经营活动现金流入小计 745,596,224.95 514,625,617.16购买商品、接受劳务支付的现金 699,232,222.88 451,839,007.13客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 35,158,950.29 12,008,303.34支付的各项税费 16,522,540.72 23,219,215.30支付其他与经营活动有关的现金 24,304,559.50 13,388,610.02经营活动现金流出小计 775,218,273.39 500,455,135.79经营活动产生的现金流量净额 -29,622,048.44 14,170,481.37二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 62,093.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

39,332.17

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,055.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 10,060,387.17 62,093.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,433,093.9 6,192,090.00投资支付的现金 10,000,000.00 200,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 57,433,093.9 6,392,090.00投资活动产生的现金流量净额 -47,372,706.73 -6,329,996.25三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 173,302,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 257,537,166.50 327,806,163.87发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 430,839,666.50 327,806,163.87偿还债务支付的现金 274,946,500.72 254,329,043.66分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,101,184.48 7,573,531.63其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,970,057.89 63,035,256.63筹资活动现金流出小计 288,017,743.09 324,937,831.92筹资活动产生的现金流量净额 142,821,923.41 2,868,331.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-844,285.12

五、现金及现金等价物净增加额64,982,883.12 10,708,817.07加:期初现金及现金等价物余额 114,338,127.15 93,809,835.50六、期末现金及现金等价物余额179,321,010.27 104,518,652.57法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

母公司现金流量表

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 664,278,072.35 491,738,211.92收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,968,848.63 481,203.30经营活动现金流入小计 668,246,920.98 492,219,415.22购买商品、接受劳务支付的现金 570,530,161.94 445,638,004.84支付给职工以及为职工支付的现金 19,841,441.65 8,076,555.58支付的各项税费 7,008,736.57 19,947,410.08支付其他与经营活动有关的现金 18,189,863.78 7,133,494.67经营活动现金流出小计 615,570,203.94 480,795,465.17经营活动产生的现金流量净额 52,676,717.04 11,423,950.05二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 15,976.01 62,093.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

21,055.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0

投资活动现金流入小计 37,031.01 62,093.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金550,205.09 2,479,590.00投资支付的现金 29,000,000.00 200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 92,500,000.00

投资活动现金流出小计 122,050,205.09 2,679,590.00投资活动产生的现金流量净额 -122,013,174.08 -2,617,496.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 173,302,500.00

取得借款收到的现金 202,537,166.50 297,806,163.87收到其他与筹资活动有关的现金 0

筹资活动现金流入小计 375,839,666.50 297,806,163.87偿还债务支付的现金 199,085,970.72 223,625,943.66分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,970,246.56 6,808,104.16支付其他与筹资活动有关的现金 1,970,057.890 62,930,256.63筹资活动现金流出小计 210,026,275.17 293,364,304.45筹资活动产生的现金流量净额 165,813,391.33 4,441,859.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407,647.51

五、现金及现金等价物净增加额96,069,286.78 13,248,313.22加:期初现金及现金等价物余额 111,725,807.74 86,742,193.42六、期末现金及现金等价物余额207,795,094.52 99,990,506.64法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:刘希

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