实验五 UFO报表管理

实验五 UFO报表管理

【实验目的】

1. 理解报表编制的原理及流程。

2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

3. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4. 掌握如何利用报表模板生成一张报表。

【实验内容】

1．自定义一张报表。

2．利用报表模板生成报表。

【实验准备】

引入“实验账套\实验四”下的账套数据

【实验资料】

1. 货币资金表

（1）报表格式

货币资金表

编制单位：明达科技年月日单位：元

制表人：

说明：

表头：

标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。

年、月、日设为关键字。

表体：

表体中文字设置为“楷体、12号、居中”。

表尾：

“制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐第四栏”。

（2）报表公式

现金期初数：C4= QC(“1001”,月)

现金期末数：D4= QM(“1001”,月)

银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月)

银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月)

期初数合计：C6=C4+C5

期末数合计：D6=D4+D5

2. 资产负债表和利润表

利用报表模板生成资产负债表和利润表。

3.现金流量主表

利用报表模板生成现金流量主表

【实验要求】

以套账主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。

【操作步骤】

1. 启动财务报表系统（如图6-1所示）

(1) 单击“财务会计”，执行“UFO报表”。

（2）输入数据：操作员001；密码1；账套800；会计年度2004；操作日期2004-12-31.

(2) 单击“确定”进入“UFO报表窗口”。

(4) 执行工具栏中的“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

图6-1

2.自定义一张货币资金表

报表定义（如图6-2所示）

单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。报表定义需要在“格式”状态下进行。

图6-2

报表格式定义

设置报表尺寸（如图6-3所示）

(1) 执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

(2) 输入行数“7”，列数“4”。

(3) 单击“确认”按钮。

图6-3

定义组合单元（如图6-4所示）

(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。

图6-4

画表格线（如图6-5所示）

(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

(2) 执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3) 选择“网线”。

(4) 单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

图6-5

输入报表项目（如图6-6所示）

(1) 选中A1组合单元。

(2) 在该组合单元中输入“货币资金表”。

(3) 根据实验资料，输入其他单元的文字内容。

图6-6

注意：

?报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。

?编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

定义报表行高（如图6-7所示）

(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。

(2) 执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。

(3) 输入行高“7”。

(4) 单击“确定”按钮。

图6-7

注意：

行高的单位为毫米。

定义报表列宽（如图6-8所示）

(1) 选中A列到D列。

(2) 执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。

(3) 输入列宽“7”。

(4) 单击“确定”按钮。

图6-8

注意：

列宽的单位为毫米。

设置单元风格（如图6-9所示）

(1) 选中标题所在组合单元“A1”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。

(5) 单击“确定”按钮。

(6) 同理，设置表体、表尾的单元属性。

图6-9

定义单元属性（如图6-10所示）

(1) 选定单元格“D7”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“单元类型”选项卡。

(4) 单击“字符”选项。

(5) 单击“确定”按钮。

图6-10

注意：

?格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

?字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

设置关键字（如图6-11所示）

(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

(2) 执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

(3) 单击“年”单选按钮。

(4) 单击“确定”按钮。

(5) 同理，设置“月”、“日”关键字。

图6-11

注意：

?每个报表可以同时定义多个关键字。

?如果要取消关键字，须执行“数据→关键字→取消”命令。

调整关键字位置（如图6-12所示）

(1) 执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

(2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。

(3) 单击“确定”按钮。

图6-12

注意：

?关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右

移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

?关键字偏移量单位为像素。

报表公式定义

定义单元公式__直接输入公式（如图6-13所示）

(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“库存现金”的期初数。

(2) 执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

(3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月)。

(4) 单击“确认”按钮。

图6-13

注意：

?单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

?单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。

定义单元公式__引导输入公式（如图6-14－1、图6-14－2、图6-14－3所示）

(1)选定被定义单元“D5”，即“银行存款”期末数。

(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

图6-14-1

(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。

(3)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

图6-14-2

(4)双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(5)各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对

话框。

(6)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(7)根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。

图6-14-3

注意：

如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。

定义审核公式

审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如：资产负债表中的“资产合计=负债合计+所有者权益合计”，本实验的“货币资金表中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据→编辑公式→审核公式”命令即可。

定义舍位平衡公式（如图6-15所示）

(1) 执行“数据→编辑公式→舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

(2) 确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

(3) 单击“完成”按钮。

图6-15

注意：

?舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。

?每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。

?等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。

?舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。

保存报表格式（如图6-16所示）

(1) 执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

(2) 选择要保存的文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.REP”，单击“保存”按钮。

图6-16

注意：

?报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。

?如果没有保存就退出，系统会出现注意：“是否保存报表？”以防止误操作。

?“.REP”为用友报表文件专用扩展名。

报表数据处理

打开报表（如图6-17所示）

(1) 启动UFO系统，执行“文件→打开”命令。

(2) 选择保存报表的文件夹，选择报表文件“货币资金表.REP”。

(3) 单击“打开”按钮。

(4) 单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。

图6-17

注意：

?报表数据处理必须在“数据”状态下进行。

增加表页（如图6-18所示）

(1) 执行“编辑→追加→表页”命令，打开“追加表页”对话框。

(2) 输入需要增加的表页数“2”。

(3) 单击“确认”按钮。

图6-18

注意：

?追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。

?一张报表最多只能管理99999张表页,演示版最多为4页。

输入关键字值（如图6-19所示）

(1) 执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入单位名称“阳光公司”，年“2004”，月“12”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。

图6-19

注意：

?每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。

?日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。

生成报表（如图6-20所示）

(1) 执行“数据→表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？”注意框。

(2) 单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。

图6-20

报表舍位操作（如图6-21所示）

(1) 执行“数据→舍位平衡”命令。

(2) 系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在“SW1.REP”文件中。

图6-21

注意：

?舍位操作以后，可以将SW1.REP打开查阅一下。

?如果舍位公式有误，系统状态栏会注意“无效命令或错误参数！”

表页管理及报表输出

表页管理

表页排序（如图6-22所示）

(1) 执行“数据→排序→表页”命令，打开“表页排序”对话框。

(2) 确定如下信息。选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向“递增”。

(3) 单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。

图6-22

表页查找（如图6-23所示）

(1) 执行“编辑→查找”命令，打开“查找”对话框。

(2) 确定查找内容“表页”，确定查找条件“月=12”。

(3) 单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。

图6-23

图表功能

追加图表显示区域（如图6-24所示）

(1) 在格式状态下，执行“编辑→追加→行”命令，打开“追加行”对话框。

(2) 输入追加行数“10”。

(3) 单击“确定”按钮。

图6-24

注意：

追加行或列须在格式状态下进行。

插入图表对象（如图6-25所示）

(1) 在数据状态下，选取数据区域“A3：D6”。

(2) 执行“工具→插入图表对象”命令，在追加的图表工作区，拖动鼠标左键至适当大小后，打开“区域作图”对话框。

(3) 选择确定如下信息。数据组“行”，数据范围“当前表页”。

(4) 输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。

(5) 选择图表格式“成组直方图”。

(6) 单击“确定”按钮。

(7) 调整图中对象到适当位置。

图6-25

注意：

?插入的图表对象实际上也属于报表的数据，因此有关图表对象的操作必须在数据状态下进行。

?选择图表对象显示区域时，区域不能少于2行*2列，否则会注意出现错误。

编辑图表对象

编辑图表主标题（如图6-26所示）

(1) 双击图表对象的任意位置，选中图表。

(2) 执行“编辑→主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。

(3) 输入主标题“资金对比分析”。

(4) 单击“确认”按钮。

(企业管理套表)实验六UFO报表管理

（企业管理套表）实验六UFO报表管理

实验六财务报表编制 【实验目的】 1.理解报表编制的原理及流程。 2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 4.掌握如何利用报表模板生成壹张报表。 【实验内容】 1．自定义壹张报表 2．利用报表模板生成报表 【实验资料】 1.货币资金表 （1）报表格式 货币资金表 编制单位：明达科技年月日单位：元 项目,行次,期初数,期末数 库存现金,1,, 银行存款,2,, 合计,3,, 制表人： 说明： 表头： 标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。 编制单位行设置为“楷体、12号”。 年、月、日设为关键字。 表体： 表体中文字设置为“楷体、12号、加粗、居中”。

表尾： “制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐”。 （2）报表公式 现金期初数：C4=QC(“1001”,月) 现金期末数：D4=QM(“1001”,月) 银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月) 银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月) 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 2.资产负债表和利润表 利用报表模板生成资产负债表和利润表 【实验准备】 引入光盘中“实验账套\实验五”下的账套数据 【实验要求】 以“11刘宁”的身份进行财务报表编制。 【操作步骤】 1.启动财务报表系统（如图6-1所示） (1)双击左侧“财务报表”菜单项，进入“UFO报表窗口”。 (2)单击“日积月累”对话框中的“关闭”按钮。 (3)单击工具栏中的“新建”按钮，建立壹张空白报表，报表名默认为“report1”。 图6-1

UFO报表 答案

UFO报表 一、UFO报表判断题 1.用友UFO报表系统是报表事务处理的工具。T 2.UFO报表可直接在格式状态下获取总账数据。F 3.在UFO报表的格式状态下可以进行删除表页的操作。F 4.在UFO的数据状态，可以调整报表的行高和列宽。T 5.在UFO中只能从总账中提取财务数据。F 6.在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种。T 7.UFO中关键字偏移量为负数，则表示关键字的位置向左偏移的距离。T 8.在数据状态下可以修改UFO报表的审核公式。F 9.在UFO报表系统中，审核公式的正确性只能用实例验证。T 10.UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。F 11.执行UFO报表审核操作能更正数据错误。F 12.执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表。T 13.在UFO中，透视功能是查询不同报表文件中的同页数据。F 14.UFO报表的所有数据单元都可以联查明细账。F 15.UFO中可以在命令行方式下使用语句。F 16.UFO报表中可在同一表页上插入多个图形。T 17.在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果。T 18.在UFO二次开发窗口下输入命令行后，可以提示语法错误。F 19.在UFO中生成一张新表时，所有的单元都被默认为是字符单元。F 20.在UFO报表中，关键字的主要作用是标识表页。T 21.在一个UFO报表文件中，选择了“月”作为关键字，还可以用自定义方式再定义“月”作为另一个关键字。F 22.在UFO报表系统中，可以自定义报表摸板。T 23.在UFO报表系统中，可以在格式状态下插入直方图。F 24.在批命令文件中，既可以使用半角字符，也可以使用全角字符。F 二、UFO报表单选题 1.以下哪项不是UFO报表的功能？(D) A.导入标准财务数据。 B.可管理多达99,999张相同格式的报表表页 C.制作10种图式的分析图表 D.联查有关凭证 2.UFO报表不能导出以下哪种文件格式？(C) A.EXCEL文件（.XLS) B.LOTUS1-2-3 C.WORD文件（.DOC） D.ACCESS 数据库文件（.MDB） 3.UFO报表的数据处理能够完成以下哪些任务？(B) A.格式排版。 B.舍位平衡。 C.修改单元公式 D.设置关键字。 4.UFO报表的正确的基本操作流程是（A）。

用友系统UFO报表常用

UFO报表处理 第一部分报表公式及函数 UFO电子报表主要由报表公式编辑\报表命令\二次开发(批命令使用)组成,这里只对常用的一些操作做一简单述叙. 一、UFO的基本概念 (一)单元 数值单元：15位的有效数字； 字数单元：63个字符或31个汉字； 表样单元：63个字符或31个汉字； 单元的表示： 1、〈列标〉〈行号〉 2、〈列标〉#〈行号〉：如A#2 （等同于A2） 3、!<列标〉#〈行号〉：如!1#2 （等同于A2） 4、！！##：表示当前表面的最大单元（以屏幕显示的最大行列数为准，不是表尺寸）。 (二）区域 1、〈单元名称〉：〈单元名称〉如A3：C14；C14：A3 2、〈行〉："#5"表示第5行的所有单元组成的区域; 3、<列> : "B"或"!2"表示B列所有单元组成的区域; "!!"表示表页中最后一列所有单元组成的区域; 4、〈行〉:〈列〉"#5:#7"表示第5行到第7行所有单元组成的区域;:#1:##"表示整个表页的区域; 5、<列>:<列> 如"B:D"或"!2:!4"或"B:!4"或"!2:D"表示B列到D列的所有单元组成的区域。"A：!!"或"!1:!!"表示整个表页的区域。 区域描述：“报表名”—>〈区域名称〉@表页号 如:B1：B11=“利润表”—>A1:A11@5 (三)关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择

表页，为多维操作起“关键字”的作用，UFO提供六种关键字：单位名称；年；月；日；季。 (四)筛选 筛选是执行UFO命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一页或每一个可变行（列）进行判断，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）。 筛选条件分表页筛选条件和可变区筛选条件，表页筛选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理的可变行或列。 格式： FOR〈表页筛选条件〉〈；可变区筛选条件〉 其中：表页筛选条件确定要处理的表页，若省略则指当前表页；ALL表示选择所有的表页。 例：C2：C5=E2：E5 FOR 年〉2002 FOR 年=2002 AND 月>10 (五)关联 UFO报表中一张报表中的不同表页或不同的报表中存在着经济或勾稽关系，要根据这种对应关系找到相关连的数据进行引用，就要定义关联条件。UFO在多个报表之间操作时，主要通过关联条件来实现数据组织。 关联条件跟在命令、函数的后面。 格式： RELATION〈本表单值表达式1〉WITH 〈对应报表单值表达式2〉[，〈单值表达式11〉WITH 〈单值表达式22〉] 例如： 1、RELATION 月WITH “ZJB”—>月 表示取“ZJB”报表与本报同月的一页的数值 2、RELATION 2 WITH “ZJB”—>季 表示取“ZJB”报表第二季度这一页的数值 3、A=“LRB”—>B RELATION 月WITH “LRB”—>月+1 表示取“LRB”报表上一月B列的数值

用友U8-UFO报表操作技巧

利用用友UFO系统可以编制对外报表又可以编制内部报表，还可对报表进行审核和汇总，也可根据预定格式生成报表，它是报表数字处理的工具，它的任务是涉及报表的格式和编辑的公式从总账和其他业务系统中取得有关的会计信息并自动编制会计报表的数据。笔者通过学习用友UFO报表系统，对如何快捷的掌握UFO系统以及如何灵活运用UFO系统总结如下操作程序： 首先，编制对外报表的操作程序： 1、打开或新建会计报表。在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。 2、选择会计报表模板。由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。 3、修改格式。如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。 4、试算（输入关健字和确定账套）。表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。 5、修改公式。当报表的格式修改完之后，下一步我们就要确认报表取数的公式定义得对不对，能不能把这套账的准确的数据取出来，我们知道UFO报表中在格式状态下表示数字的地方用“公式单元”表示，也即意此单元可用公式描述出来，这个公式实际就是取数的方式，我们叫取数函数。由取数函数来表示取数的规则最直接的办法就是检查取数函数。检查的方法有：一是激活要检查单元公式，在编辑栏中可以看到公式，如果发生的公式不准确，则要修改，可以用编辑栏中的“fx”修改，点击“fx”，出现一个定义公式框，先删除原来的公式，就需输入正确的公式，当不熟悉系统时点击“函数向导”，出现第一个选择框：左边是函数分类指与UFO系统有接口的具体业务分类如财务函数，右边是函数名指与函数分类有关的名称如发生额。点出“确定”出现业务函数的函数录入的第二个选择框：在不熟悉系统是先点出“参照”按钮，系统就会出现财务函数选择框，具有（1）账套号（默认）（2）会计年度（默认），默认表示当前打开的账套号，如果不想默认，也可在下拉单中选其他账套号。（3）会计科目：指反映的是哪一会计科目如主营业务收入。（4）期间：指这张表是按什么范围来取数的如月份。（5）方向：指会计科目属于借方还是贷方。（6）包含未记账凭证（有要求时可选择）六个要素，其中最重要的是选择会计科目，点出“确定”，退回到定义公式的窗口，公式修改完毕。改动已有的单元公式另一种方法也可在当前单元格双击鼠标，就可修改。录入新的函数时用“fx”或直接在键盘上按“＝”，但不可用当前单元在编辑格中录“＝”号，财整个报表的格式录入完成。