【精品整理】会计电算化实操练习题

初级会计电算化实操练习题

一、系统注册

打开“系统管理”窗口，以系统管理员admin（密码为空）的身份注册系统管理。

二、增加操作员（系统管理员admin）

编号：021 姓名：赵超口令：1 所属部门：财务部

编号：022 姓名：王刚口令：2 所属部门：财务部

编号：023 姓名：张明口令：3 所属部门：采购部

三、建立账套（系统管理员admin）

1、设置账套信息：

账套号：205

账套名称：长春海天科技公司

账套路径：默认

启用会计期：2010年01月

2、设置单位信息：

单位名称：长春海天科技公司

简称：海天科技

3、确定核算类型

本币代码：RMB

本币名称：人民币

企业类型：工业

行业性质：2007年新会计准则

账套主管：021 赵超

选择“按行业性质预置科目”

4、确定分类信息

有外币核算

5、确定编码方案

假设科目编码级次为4-2-2-3，其他编码级次采用默认值。

6、设置数据精度

所有小数位数均设置为2位。

7、系统启用

启用总账、购销存管理、工资管理、固定资产管理子系统，启用日期：2010年1月1日。

四、权限设置（系统管理员admin）

1、设置编号为“022”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。

2、设置编号为“023”的操作员“张明”具有采购管理、销售管理、库存管理的全部权限，以及总账中的“填制凭证”权限。

五、初始化设置（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-01）

8、设置外币及汇率

币符：AUD；币名：澳元：1月份记账汇率为6.4 币符：GBP；币名：英镑；1月份记账汇率为10.0

10、设置付款条件

编码：01 付款条件：2/5，1/15，n/30

编码：02 付款条件：4/10，2/20，1/30，n/45 11、设置开户银行

编号：01

12、按以下资料增加会计科目

参照第15题给出的资料对会计科目进行相应增加或修改。

13、指定“现金”和“银行存款”会计科目

现金总账科目：库存现金

银行存款总账科目：银行存款

14、设置凭证类别

设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。

收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，1002”，付款凭证的限制类型为“贷方必有”，限制科目为“1001，1002”，转账凭证的限制类型为“凭证必无”，限制科目为“1001，1002”。

16、辅助科目期初余额录入

会计科目：1122应收账款余额：借32760

会计科目：1221其他应收款余额：借2000

会计科目：2202应付账款余额：贷46800

17、试算平衡

六、日常账务处理（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-01）

1、取消制单序时控制

2、按以下资料填制并保存凭证。

（1）1月3日，人事部请客户吃饭，以现金支付消费额1000元。填制并保存付款凭证。单据1张。

摘要：支付招待费

借：管理费用—招待费（660204）1000

贷：银行存款——工行存款（100201）1000

（2）1月4日，销售部刘海收到上海汇达公司转来一张转帐支票，转账支票号113，发票号为A001，金额29250元，用以偿还前欠货款。摘要：收到货款

借：银行存款——工行存款（100201）29250

贷：应收账款（1122）29250

（3）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金，现金支票号003。摘要：提取现金借：库存现金（1001）9000

贷：银行存款/工行存款(100201) 9000

（4）1月7日，采购部张明采购电脑，收到南京网元公司增值税专用发票一台，发票号Cp00000001，商品为电脑，数量10台，每台不含税价为4000元，增值税率17%，价税合计46800元，货款以银行存款支付，转账支票号114。摘要：购入电脑。

借：库存商品——硬件（140501）40000

应交税费——应交增值税（进项税额）（22210101）6800

贷：银行存款——工行存款(100201) 46800

（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000英镑，汇率1:10，资金以银行存款支付，转账支票号115。摘要：收到投资。

借：银行存款——中行存款(100202 ) 200000

贷：实收资本（4001）200000

（6）1月12日，采购部张明从深圳同创公司购入光盘收到增值税专用发票一张，发票号为Cp00000002，数量500张，不含税单价为10元，货税暂欠，商品已验收入库，增值税税率为17%，价税合计5850元。摘要：购入光盘

借：库存商品——软件（140502）5000

应交税费——应交增值税（进项税额）（）850

贷：应付账款（2202）5850

（7）1月16日，人事部李同出差归来，报销差旅费2000元。摘要：报销差旅费

借：管理费用——差旅费（660203）2000

贷：其他应收款——李同（1221）2000

（8）1月20日，支付深圳同创光盘货款，开出转账支票一张，转账支票号116，金额5850元。摘要：支付货款。

借：应付账款(2202) 5850

贷：银行存款——工行存款（100201） 5850

（9）1月23日，销售部刘海售给上海汇达公司光盘100套，开出增值税专用发票一张，发票号为A002，每套不含税价为200元，货款未收，增值税税率为17%。摘要：售光盘，款未收。

借：应收账款（1122） 23400

贷：主营业务收入（6001） 20000

应交税费——应交增值税（销项税额）（） 3400

（10）1月28日，销售部收到上海汇达公司转账支票一张，转账支票号117，为光盘货款，支票金额为23400元。摘要：收回货款。

借：银行存款——工行存款（100201） 23400

贷：应收账款（1122） 23400

（11）1月31日，结转光盘销售成本，数量：100张，单价：80元。摘要：结转光盘成本。

借：主营业务成本（6401） 8000

贷：库存商品——软件（140502） 8000

（12）期末转账定义期间损益。

凭证类别：转转账凭证本年利润科目：4103

（13）期末转账定义对应结转。

编号：0001 凭证类别：转转账凭证摘要：结转本年利润

转出科目编码：4103 转出科目名称：本年利润

转入科目编码：410401 转入科目名称：未分配利润

3、修改及查询凭证

（1）将“付0001号”凭证的贷方科目修改为“1001库存现金”，并将金额修改为500元。

（2）查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证。

（3）查询含有“实收资本”科目的记账凭证并显示。

（4）查询付0001号记账凭证并显示。

（5）查询含有“银行存款—工行存款”科目的记账凭证并显示

4、凭证签字、审核（用户名：022，密码：2，选择时间：2010-01-31）。

（1）将“付0001”号凭证和“收0001”号进行出纳签字。

（2）将其余的收款凭证和付款凭证进行出纳签字。

（3）审核收款凭证0001号。

（4）审核所有记账凭证。

5、凭证记账（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-31）

（1）将已审核的第2号收款凭证记账。

（2）将所有已审核收款凭证记账。

（3）将其余已审核的凭证记账。

6、账表查询

（1）查询“应付账款（2202）的供应商科目余额表。

（2）查询“应收账款（1122）”的客户科目余额表。

（3）查询“应收账款（1122）”明细账。

（4）查询“库存商品（1405）的总账。

（5）查询“人事部”部门总账。

七、工资管理（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-01）

1、建立工资账套。

工资类别个数：多个；

核算币种：人民币RMB；

要求代扣个人所得税；

不进行扣零处理；

人员编码长度：3位；

工资账套的启用日期：2010-01-01。

取消工资类别设置

2、设置人员类别

管理人员、普通员工

4、设置银行名称：

工商银行海淀分理处；账号定长为11。

5、建立工资类别

正式人员1 包括人事部、财务部、仓管部、销售部、采购部

正式人员2 包括仓管部

临时人员包括采购部和销售部

7、在“正式人员1”工资类别下，参照第3题资料（设置工资项目）定义全部工资项目并进行排序。

10、录入工资变动数据

（1）姓名：王刚，请假天数：3。

（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加浮动工资400元。

11、数据计算与汇总

12、设置扣税所得税的计提基数为3500元，应付工资的计提基数以工资表中的项目“应发合计”为准，查看个人所得税表。

13、工资分摊设置

（1）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。

计提类型名称：应付工资1

计提比例：100%

人员类别：管理人员、普通员工

部门名称：人事部、财务部、采购部、仓管部

借方科目：660201（管理费用——工资）

贷方科目：2211（应付职工薪酬）

（2）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。

计提类型名称：应付工资2

计提比例：100%

人员类别：管理人员、普通员工

部门名称：销售部

借方科目：6601（销售费用）

贷方科目：2211（应付职工薪酬）

（3）在“正式人员1”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：应付工资1

核算部门：人事部、财务部、采购部、仓管部

选项：明细到工资项目

（4）在“正式人员1”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：应付工资2

核算部门：销售部

选项：明细到工资项目

14、在“正式人员1 ”工资类别下，查询财务部工资发放签名表。

15、在“正式人员1”工资类别下，查询全部部门工资项目构成分析表。

16、月末处理。

八、固定资产管理（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-01）

1、按以下资料建立固定资产账套

6、资产增加

1月20日，人事部直接购入电子设备复印机一台，价值20000元，净残值率5%，预计使用年限8年。

7、资产变动

（1））1月26日销售部面包车添置新配件10000元，工行转账支付，票号118。变动原因；增加配件。（2）1月27日人事部因换新车，将东风车转移到采购部；变动原因：内部资源调整

8、1月31日，计提本月固定资产折旧，生成记账凭证。

9、资产减少

1月31日，财务部毁损微机一台。

10、月末处理，审核所有凭证。（用户名：022，密码2，选择时间：2010-01-31）

11、月末处理，将所有已审核凭证记账。（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-31）

12、（固定资产）月末处理。

13、查询固定资产统计表。

14、查询固定资产使用状况分析表。

15、转账生成凭证，“期间损益结转”，审核，记账。（生成凭证，记账用户名021，密码1，审核时要更换用户名022，密码2）

16、转账生成凭证，“对应结转”并审核，记账。（生成凭证，记账用户名021，密码1，审核时要更换用户名022，密码2）

九、会计报表处理（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-31）

1、会计报表的编制

（1）设置报表尺寸：12行4列

（2）定义组合单元：第一和第二行。

（3）画表格线：第3到第12行。

（4）输入报表项目

资产负债表

（5）定义所有行高和列宽（行高：7；列宽：30）

（6）设置A1单元风格。标题文字：黑体14号、水平居中

（7）在A2设置关键字：年月日及单位名称

（8）调整关键字位置（单位名称：“0”，年“-180”，月“-150”，日“-120”）

（9）以“资产负债表”名称保存报表

（10）判断并设置资产负债表期末数各单元格的计算公式：

（11）输入关键字“2010年1月31日”和“长春海天科技公司”，并生成报表数据。

2、追加报表

（1）追加一张表页。

（2）在新表页中输入关键字“2010年2月28日”。

（3）生成报表数据。

（4）报表以原文件名进行保存

3、新建一张空白报表，表名为“应付账款明细表.rep”保存在你的文件夹下。

4、调用报表模板，行业“一般企业（2007年新会计准则）”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“资产负债表一—2007新准则.rep”,保存在你的文件夹下。

十、购销存处理（用户名：021，密码：1，选择时间：2010-01-31）。

1、期初采购专用发票

（1）2009年12月17日，采购部张明采购电脑，收到南京网元公司增值税专用发票一台，发票号Cp00000001，商品为电脑，数量25台，每台不含税价为4000元，增值税率17%，价税合计117000元，货款以银行存款支付，转账支票号114。

（2）2009年12月27日，采购部张明采购光盘，收到深圳同创公司增值税专用发票一台，发票号Cp00000002，商品为光盘，数量5500张，每台不含税价为10元，增值税率17%，货款尚未支付。（3）产品入库单（A、采购期初记账；B、注销“采购管理”模块；C、库存期初记账）

2、采购专用发票、付款单

（1）2010年1月3日，采购部张明从深圳同创公司购入光盘收到增值税专用发票一张，发票号为Cp00000003，数量500张，不含税单价为10元，货税暂欠，商品已验收入库，增值税税率为17%，价税合计5850元。

（2）2010年1月8日，支付向深圳同创公司货款，开出转账支票一张，支票号116，金额5850元。3、销售专用发票、收款单

（1）1月23日，销售部刘海售给上海汇达公司电脑20套，开出增值税专用发票一张，发票号为A002，每套不含税价为5000元，货款未收，增值税税率为17%，价税合计117000元。

（2）1月28日，销售部收到上海汇达公司转账支票一张，票号117，为光盘货款，支票金额为117000元。

4、收款单与销售发票进行核销、付款单与采购发票进行核销

（1）将客户为“上海汇达公司”、金额为117000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

（2）将供应商为“深圳同创公司”、金额为5850元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。

5、查询应收款账龄分析表，要求查看详细信息

6、查询全部客户的客户往来余额表

7、查询全部客户的客户对账单

8、对销售发票进行账龄分析

9、查询全部供应商的供应商往来余额表

10、查询全部供应商的供应商对账单

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

会计电算化实务操作真题20题及答案

电算化上机实务真题操作20题 1、购置一台大型机器设备价值150000元，以银行承兑商业汇票支付。 2、本期向XYZ公司采购A、B两种材料，A材料买价14000元，B材料买价30000元，增值税共计7480元。上述款项由银行存款支付，材料均未验收入库。 3、上述本期采购的A、B材料验收入库，计算并结转其实际采购成本。 4、单位提取现金800元备用。 5、仓库发出A原材料19170元,B原材料13060元。其中生产甲商品直接生产领用两原材料共计15460元,乙商品领用两原材料共计152 40元;车间制造甲商品和乙商品共同耗用两原材料共计790元;企业行政管理部门领用740元。 6、从银行提现9000元。 7、偿还前期欠货款220000元，用银行存款支付。 8、以银行存款90000元支付应付股利。 9、用银行存款支付本期工资68000元。 10、分配本期职工工资680000元，其中制造甲商品生产工人工资270000元；制造乙商品工人工资190000元；车间管理人员工资90000元；企业管理人员工资130000元。 11、按职工工资总额的14%提取本期职工福利费。(10题:分配本期职工工资680000元，其中制造甲商品生产工人工资270000元；制造乙商品工人工资190000元；车间管理人员工资90000元；企业管理人员工资130000元。) 12、向MM公司销售乙商品,货款30900元，增值税5253元。货款已收到并存入银行。 13、计提本期销售商品应负担的城市维护建设税25000元，教育费附加5000元。 14、职工出差回来，用经审核的900元发票报销旅差费（原预借1000元），并退回现金100元。 15、用现金支付本期工资99000元。 16、期末盘盈存货（A原材料）32000元，原因尚未查明。 17、职工李四报销医药费4050元，单位以现金付讫。 18、计提本期固定资产折旧25500元，其中：生产车间固定资产折旧15500元；企业管理部门固定资产折旧10000元。 19、期末结转本期已销售甲、乙商品成本分别为270000元和213700元。 20、结转销售的多余生产用A材料成本9100元。

电算化业务题操作步骤

用友考试软件具体操作流程 一、建立账套、增加操作员 双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标→打开系统管理→点击【系统】菜单→点击【注册】打开系统管理员注册对话框→用户名处输入“admin”（密码不用输）→点击【确定】按钮，仍在系统管理界面点击【账套】→点击【建立】打开帐套信息对话框→账套号默认不要改→输入账套名称→点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→点击【下一步】按钮→打开核算类型对话框→选择企业性质为“新会计制度科目”→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全不选）→点击【完成】按钮，然后稍做等待，账套建立需有一小段时间的等待，然后提示创建账套成功，点击确定→设置分类编码方案在“科目编码级次”第四位处输入“2”→按【完成】按钮→设置小数点位数按默认不要改直接按【完成】按钮→创建帐套完成→启用新账套选择总账打上“√”点击【权限】→点击【操作员】→点击【增加】按钮打开增加操作员对话框→输入操作员编码001 、操作员姓名a →点增加→输入操作员编码002、操作员姓名b →点击【增加】按钮后再点“退出”按钮，操作员即增加完成。 二、设置权限 1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。 2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。 三、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】点击对应子菜单打开设置界面） 1增加明细科目：基础设置/财务/会计科目，根据内容选择相应科目单击增加，输入科目编码及科目名称 2 定义凭证类型：点击系统菜单栏【基础设置】/财务/凭证类型，选择默认的记账凭证，直接点确定，而后出现的对话框直接关闭。 3 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】/【设置】点击【期初余额】打开数据录入界面一律在最后一列期初余额输入，输入完毕后（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）退出 四、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】右侧为总帐操作画面） 点击窗口左侧的总帐——填制凭证——点击【增加】按钮，新增一张凭证——摘要任意，建议写题号——填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。 备注：修改凭证：（以制单人）打开填制凭证画面点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。删除凭证：打开【填制凭证】画面点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

会计电算化操作题

公共基础设置(A卷) 一、系统管理 准备： 安装用友ERP-U8软件（850版）, 将系统日期修改为“2004年1月31日” 要求：（10分） 1.设置操作员 2.建立账套（不进行系统启用的设置） 3.设置操作员权限 资料： 1.操作员及其权限 编号姓名口令所属部门角色权限 701 李建001 财务部账套主管账套主管的全部权限 002 财务部总账会计 702 本人 姓名 703 李强003 财务部总账系统中出纳签字（GL0203）及 出纳（GL04）的所有权限 2.账套信息 账套号：700 单位名称：宏道股份有限公司 单位简称：宏道公司 单位地址：北京市东城区东四大街 1号 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：100011010255689 启用会计期：2004年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：李建 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 二、基础设置

准备： 已经完成了“系统管理”的操作。将系统日期修改为“2004年1月31日”。由701号操作员注册进入“企业门户”。 要求：（20分） 1.在“企业门户”中分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”及“应付 系统（启用日期为2004年1月1日） 2.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置客户分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案 资料： 1.部门档案 部门编码部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 2. 职员档案 职员编码职员姓名所属部门 1 张宏综合部 2 江涛综合部 3 李建财务部 4 王军财务部 5 宋风采购部 6 张伟销售部 3. 客户分类 类别编码类别名称 1 本地 2 外地 4. 客户档案 客户编码客户简称所属分类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞集团 2 外地 5. 供应商档案

电算化操作流程

第一模块、系统设置： 所有模块的操作都应从左到右按顺序操作 1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限 2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设 置里的“凭证类型”里面重新更正 3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入 4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。这个界面必须操作的是：科 目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝ 特别注意的：有辅助账类型： ﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾 ﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加） （3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加 明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别 6、余额输入（仔细）： （1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输 ｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝ （2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确 （3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅 7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡 8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改 9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改 第二模、块账务处理： （先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账） 凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账 ——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账 进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！ 以下以【试题1】为例 1.第一步：凭证录入

会计电算化复习题

一、判断题 １、会计电算化是指计算机在会计账务系统过程中的应用。 ( ) 2、1９81年,在长春一汽召开了“财务、会计、成本、应用计算机专题讨论会”,“会计电算化”这一简称正式出现。（） ３、在生命周期法开发信息系统各阶段中,程序设计阶段花的时间最多,因此是最重要的阶段。（） ４、支持会计软件应用系统的软件除操作系统外还有数据库系统. ( ) 5、会计软件各子系统由于其功能是相对独立的,故各子系统之间没有任何联系.（） ６、会计电算化后,会计工作由计算机完成,可不设出纳员．（) ７、账务处理子系统只接收其他子系统转递而来的数据，但不承担向其他子系统输出数据的任务.（ ) ８、已审核的记账凭证才能进行记账处理. ( ） 9、系统初始化设置是商品化会计软件的要求。（） 10、账套名称就是单位名称. （ ) 11、凭证类别号不同的凭证,编号可以相同．（） １2、工资系统中的部门挡案,人员档案如果在账务系统中已经进行过设置，在工资系统中就不需要再次进行设置，而可以直接使用． ( ) 13、产成品及销售核算系统中需要输入产成品入库单.只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据. （ ) 14、单元公式每次使用都必须进行定义．（） １5、会计电算化的内容是指通过配置计算机硬件，软件和会计软件实现会计电算化. （） 16、在电算化会计信息中,会计软件属系统软件． ( ) 1７、单位会计电算化的组织与实施是指会计电算化管理制度的建立。 ( ）? 18、手工会计和电算化会计工作一般都是从收集原始凭证,编制记账凭证开始的. （） 19、电算化条件下，记账过程是由计算机控制并自动完成的. （）?２0、已审核的记账凭证制单人员仍然可以修改或删除。（）?2１、科目编码结构为4233，则四级科目的位长得超过4位长. ( ） 22、不论何种编码必须唯一. ( ) ２3、必须先建立部门档案,才能建立职员档案。（ ) 24、必须定义常用摘要后才能填制凭证。( ) 25、在银行对账过程中，系统提供自动对账功能,因而不需采用手工对账功能。( ）?２6、在系统分析时,使用的主要方法是结构化分析方法，使用的主要工具是数据流图和数据词典.（） ２7、会计电算化可以提高会计工作效率,但不能减轻会计人员的劳动强度。（）28、计算机在记帐过程当中不会发生计算错误。( ） ２９、会计软件只能够完成会计核算工作而不能进行会计管理。（ ) 30、会计软件的开发史是从开发商品化软件开始的。（) 二、单选题 1、实现电算化会计信息系统一般从（Ｂ ) 开始的. A会计报表子系统 B账务处理子系统?C成本核算子系统D材料核算子系统?2、会计科目编码一般使用（Ｂ）. A文字Ｂ数字C字母 D符号 3、在凭证类别设置中，收款凭证选择了借方必有，限制科目中输入了１001和1０02科目，

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤

存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122 供应商分类编码级次：122 是否立即启用账套：否 操作： “系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息 <1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期） <2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号) <3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目” <4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√ <5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <7>是否立即启用账套：否 账套删除步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定” “账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除 查看/修改账套步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定” “账套”-“修改”—下一步（查看） 二、题型-增加角色、权限、操作员 题目：（1）

以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：MC1001角色名称：会计 角色编号：MC1002角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、 科目汇总权。 出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。 3）增加操作员 编号姓名口令及确认口令对应角色 MC01梁建MC01出纳 MC02史玉MC02会计 MC03崔萍MC03出纳 4）修改账套主管信息 将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。 题目：（2） 以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：BC1003角色名称：会计 角色编号：BC1004角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

会计电算化操作题步骤

实务操作步骤 一、新建账套 账套相关资料如下： 账套名称：盐城冠华科技有限公司 会计制度：采用企业会计制度的单位 生成预设科目：是 本币代码：RMB；本币名称：人民币 会计年度：2014 账套启用日期：2014年1月1日 二、设置 1.操作员资料 姓名口令 钱平 1 孙一明 2 杨彬 3 2.操作员权限资料如下： 101钱平为账套主管； 102孙一明为出纳，具有账务处理权限； 103杨彬为会计，具有账务处理、固定资产、工资管理、应收管理、应付管理管理模块权限。 三、基础编码

4.往来单位地区地区编码：01 地区名称：国内

10.设置开户银行。 冠华公司开户银行资料如下： 编码为1，工商银行盐城分行，银行账号：888888 12.外币及汇率 冠华公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇款核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为6.2。 14.修改会计科目 “1221其他应收款”辅助核算修改为个人往来（职员） 15.删除会计科目 删除会计科目2621 四、账务处理模块

2.填制如下凭证（普通凭证） （1）1日，采购中心周阳购买了500元的办公用品，以现金支付。 摘要：购买办公用品； （2）2日，财务部孙一明从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号001） 摘要：提现 （3）3日，收到泛美集团投资资金200000美金存中行。（转账支票号001） 摘要：收到投资 （4）10日，销售乙产品300件给长春鸿翔公司，价款1000000，增值税额为170000元，款项已存入工行。该笔产品成本为600000元。（现金支票号002） 摘要：销售乙产品 （5）11日，从盐城科瑞购入A材料300吨，取得增值税专用发票，发票上注明价款是150000元，增值税税额为25500，款项未付。 摘要：购入A材料； （6）11日，生产车间领用A材料100吨计450000元，用于生产甲产品。B材料200吨计200000元，用于生产乙产品。 摘要：领用材料

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

会计电算化实务操作试题及答案

会计电算化实务操作试题及答案 为您整理提供“2016会计电算化实务操作试题及答案”，本次为你带来的是关于建立账套的实务操作题练习，会计电算化实务操作题一般都较为简单，在你把基础知识了解之后多多进行练习，但仍旧不能忽视理论的学习。快看看下面的操作题你是否掌握了吧。希望对您备考有帮助！ 实务操作题(本类题共l5小题。每小题4分。共60分) 31.(操作员：系统主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1 日) 新增一个姓名为“乔峰”的操作员。 32.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1 日)

修改会计科目。 将科目编码为1122的科目辅助核算修改为“单位”，多币种核算修改为“核算所有币种”。 33.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1日) 设置职员类别。 职员类型编码：011 职员类型名称：在职人员

1日) 新增供应商往来单位。 单位编码：001 单位名称：三乐电子有限公司 单位类型：无 付款条件：现金 所属地区：华北区

31日) 1月28日。按工资比例2.5%计提销售人员职工教育经费2500元，请填制记账凭证。 36.(操作员：苏会计;账套：201账套;操作日期：2014年1月31日) 1月22日，经批准，将上期期末盘亏存货9000元转作管理费用。 37.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月31日) 1月30日。以银行存款110000元取得一项交易性金融资产，确定该资产的入账价值为110000元。

38.(操作员：顾主管;账套：202账套;操作日期：2014年1月31日) 复核转账凭证第0003号。 复核收款凭证第0001号。 39.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1日) 新增固定资产类别。 固定资产类别编码：5

会计电算化复习题

一、判断题1、会计电算化是指计算机在会计账务系统过程中的应用. ( ) 2、１９８１年，在长春一汽召开了“财务、会计、成本、应用计算机专题讨论会”，“会计电算化”这一简称正式出现。（） 3、在生命周期法开发信息系统各阶段中，程序设计阶段花的时间最多，因此是最重要的阶段。（） 4、支持会计软件应用系统的软件除操作系统外还有数据库系统. ( ) 5、会计软件各子系统由于其功能是相对独立的,故各子系统之间没有任何联系.（） 6、会计电算化后,会计工作由计算机完成,可不设出纳员. ( ) 7、账务处理子系统只接收其他子系统转递而来的数据,但不承担向其他子系统输出数据的任务.（） 8、已审核的记账凭证才能进行记账处理. ( ) 9、系统初始化设置是商品化会计软件的要求. ( ) 10、账套名称就是单位名称. ( ) 11、凭证类别号不同的凭证,编号可以相同. ( ) 12、工资系统中的部门挡案,人员档案如果在账务系统中已经进行过设置,在工资系统中就不需要再次进行设置,而可以直接使用. ( ) 13、产成品及销售核算系统中需要输入产成品入库单.只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据. ( ) 14、单元公式每次使用都必须进行定义. ( ) 15、会计电算化的内容是指通过配置计算机硬件,软件和会计软件实现会计电算化. ( ) 16、在电算化会计信息中,会计软件属系统软件. ( ) 17、单位会计电算化的组织与实施是指会计电算化管理制度的建立. ( ) 18、手工会计和电算化会计工作一般都是从收集原始凭证,编制记账凭证开始的. ( ) 19、电算化条件下,记账过程是由计算机控制并自动完成的. ( ) 20、已审核的记账凭证制单人员仍然可以修改或删除. ( ) 21、科目编码结构为4233,则四级科目的位长得超过4位长. ( ) 22、不论何种编码必须唯一. ( ) 23、必须先建立部门档案,才能建立职员档案. ( ) 24、必须定义常用摘要后才能填制凭证. ( ) 25、在银行对账过程中,系统提供自动对账功能,因而不需采用手工对账功能.（） 26、在系统分析时，使用的主要方法是结构化分析方法，使用的主要工具是数据流图和数据词典。（） 27、会计电算化可以提高会计工作效率，但不能减轻会计人员的劳动强度。 ( ) 28、计算机在记帐过程当中不会发生计算错误。( ) 29、会计软件只能够完成会计核算工作而不能进行会计管理。( ) 30、会计软件的开发史是从开发商品化软件开始的。( ) 二、单选题 1、实现电算化会计信息系统一般从（B ）开始的. A会计报表子系统 B账务处理子系统 C成本核算子系统 D材料核算子系统 2、会计科目编码一般使用（B ）. A文字 B数字 C字母 D符号 3、在凭证类别设置中,收款凭证选择了借方必有,限制科目中输入了1001和1002科目,则 1

会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)

实验一总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admi n）的身份注册系统管理。 3、建立帐套。 账套号：666 账套名称：北京友联科技有限责任公司 账套路径：默认 启用会计期：2006年1月 单位名称：北京友联科技有限责任公司 单位简称：友联科技 记账币种：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：001 分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算 编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度：保留的小数位均为2 系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-01 4、设置操作员权限 王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限 二、系统初始化 以账套主管的身份进行初始化设置

5、外币及汇率币符：USD 币名：美元，记账汇率：8.5

9、指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目

其中辅助科目期初余额如下列各表: 会计科目：1131应收账款 会计科目：其他应收款 11、试算平衡 以王刚的身份录制凭证 三、日常账务处理 1、填制凭证。根据以下经济业务填制凭证。 （1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 借：营业费用500 贷：现金500 （2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。支票号111。 借：现金9000 贷：银行存款/工行存款9000 （3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。 借：库存商品40000 应交税金/应交增值税/进项税额6800 贷：银行存款/工行存款46800 （4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113,金额30000元，用以偿还前欠货款。 借：银行存款/工行存款30000 贷：应收账款30000 （5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。

会计电算化实作题型-操作步骤

会计电算化实作题－复习资料 一、题型-建立账套 题目：（1） 以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面。 账套号：600 账套名称：中国轻工业制造 账套路径：默认账套启用日期：2009年5月 单位名称：中国轻工企业制造股份单位简称：制造厂 单位地址：技术开发区单位邮政编码：518000 单位法人代表：王权单位联系：6758861 单位税号：848 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目按行业性质预置科目 基础信息：客户、存货、供应商均要求分类；有外币核算要求 分类编码方案：科目编码级次：42222 部门编码级次：122 存货分类编码级次：234 客户分类编码级次：12 是否立即启用账套：否 题目：（2） 以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面。 账套号：500 账套名称：三江股份 账套路径：默认账套启用日期：2009年6月 单位名称：中国三江股份单位简称：中国三江 单位地址：鼓楼外大街150号单位邮政编码：100000 单位法人代表：正单位联系：5802419 单位税号：848 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目按行业性质预置科目 基础信息：客户、存货、供应商均要求分类；有外币核算要求 分类编码方案：科目编码级次：4222 部门编码级次：122 存货分类编码级次：234 客户分类编码级次：123 供应商分类编码级次：12 是否立即启用账套：否 题目：（3） 点击左下角的‘打开[系统管理]应用程序’按钮进行相关操作： 以管理员身份admin（口令为空）注册进入系统，建立如下： 账套号：300 账套名称：群英科技公司 账套路径：默认账套启用日期：2009年6月 单位名称：群英科技单位简称：群科公司 单位地址：市龙泉路150号单位邮政编码：650222 单位法人代表：肖方单位联系：5802419 单位税号：848 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目按行业性质预置科目 基础信息：客户、存货、供应商均要求分类；有外币核算要求 分类编码方案：科目编码级次：42222 部门编码级次：12 存货分类编码级次：234 客户分类编码级次：122 供应商分类编码级次：122 是否立即启用账套：否 操作： “系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具体详细操作步骤.d

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具 体详细操作步骤.d 1增加操作员：打开系统管理应用程序――权限――操作员――增加 2建立账套：打开系统管理应用程序――账套――建立 3 设置操作权限：打开系统管理应用程序――权限――权限 4 增加会计科目：打开财务应用程序――基础设置――财务――会计科目 5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序――总账――凭证――填制凭证――增加――保存 6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序――总账――设置――期初余额 7 查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序――总账――凭证――查询凭证――选中收款凭证――辅助条件――在科目里查找资本公积 8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序――总账――账簿查询――总账 9 设置供应商档案：打开财务应用程序――基础设置――往来单位――供应商档案 10 设置凭证类别: 打开财务应用程序――基础设置――财务――凭证类别 11 设置部门档案：打开财务应用程序――基础设置――机构设置――部门档案 12 审核凭证：打开财务应用程序――总账――凭证――审 13 设置外币及汇率：打开财务应用程序――基础设置――财务――外币种类输汇率时选择浮动汇率

14 结账：打开财务应用程序――总账――期末――结账 15 修改凭证：打开财务应用程序――凭证――填制凭证――（查找到要修改的凭证）辅助项――修改完后保存 16 记账：打开财务应用程序――总账――凭证――记账 17 追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――追加――表页――数据――关键字――录入――保存 18 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――行高――格式――单元属性――保存 19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――表尺寸――格式――区域划线――保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――关键字（年月日分三次设置）――设置――数据――偏移――保存 21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序―― 财务报表――新建――保存（重命名） 账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（）发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS（） 科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221 22判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――编辑公式――单元公式――保存 货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM （”1012”，月） 23 调用报表模板：打开财务应用程序――财务报表――文

电大电算化会计1 8任务操作步骤

电大专科电算化会计形成性考核操作指导 02任务系统管理 ［考核要求］ 以系统管理员(admin )的身份注册系统管理。 ［考核内容］ 1. 建立帐套。 ⑴账套信息 账套号：110 账套名称：太原职业技术学院 启用会计期：2011年1月 (2) 单位信息 单位名称：太原职业技术学院 单位简称：太原职院 (3) 核算类型 行业性质：高校 账套主管：SYSTEM 不按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：423 部门编码级次：231 (6) 系统启用 启用“总账”模块，启用日期为“ 2011年1月1于。 ［操作流程］ 系统登录 选择“系统”菜单中的“注册” 输入用户名“ admin ”，密码为空单击“确定” 1. 建立账套 (1) 账套信息 单击“打开［系统管理］应用程序” 选择“账套”菜单中的“建立” 输入账套号“110” 输入账套名称“太原职业技术学院” 启用会计期“ 2011年1月” !!!其他没有说明的不用管 选择“下一步” (2) 单位信息 输入单位名称“太原职业技术学院” 输入单位简称“太原职院” !!!其他没有说明的不用管 选择“下一步” (3) 选择行业性质“高校” 选择账套主管“ SYSTEM 勾掉“按行业性质预置科目” 如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步” (4) 基础信息 2. 3.分配权限。 设置刘庆为“1 10账套”的账套主管。 设置高宏具有“1 10账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限 !!!如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算” 如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类” 如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类” 如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类” 选择“完成” 选择“是 ” (5)分类编码方案 选择“下一步”