股权投资项目尽职调查清单

股权投资项目尽职调查清单

XXX有限公司尽职调查清单

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一、公司概况

1.1：公司简介

公司名中经纳博（北京）教育科技有限公司

注册资本100万

成立时间2016年6月

注册地点：延庆

公司性质：

法人代表：刘光新

主营业务：教育培训

（可以引述营业执照）

行业类别：教育培训

员工人数：19人

主要产品或服务是：（简要概括）物联网领域相关岗位应用型技能人才培训

1.2：公司股权结构

公司股权结构

股东：曾亚容，刘光新，钱海光

出资额

占比曾亚容75%，刘光新15%，钱海光10%

备注（股东间关系）

公司实质控制人是____方志升______

公司下属有__个子公司，__分公司，分别位于_______________。

子公司主要从事的业务是：

1.3：公司简要发展历史或企业家创业史

1.4：公司组织架构

请提供组织架构图

融资主要负责部门是__________，负责人是_________，联系方式：。

1.5：核心团队成员的简介（）

例：

刘光新

具有八年互联网行业经验。

五年院校管理经验。

北京电子商务协会人才专委会项目负责人

内蒙古师范大学、华北水利水电大学特邀讲师

唐山学院创业导师

曾为安徽政府提供电商培训及项目托管。为河南地区、山东、河北、山西等地提供运营培训整体方案。多家大型企业电商顾问。为企业提供人才团队孵化，项目咨询指导，及转型服务

大数据核心讲师白华强

从事IT行业7年，5年项目研发经验。

原某大型培训机构大数据课程研发负责人。

中物集团研发中心架构师，并主导研发项目《中国物流金融服务平台》。

《中彩网》大数据中心数据分析工程师。

从事分布式项目多年，对集群优化，数据库优化，以及产品性能调优具备优秀的解决方案。教学经验丰富，采用开发文档+项目案例+画图工具的方式进行授课。让学生在研发环境中掌握技能。

大数据核心讲师李涛

Java大数据讲师，工信部软件与集成电路促进中心认证大数据讲师。曾就职紫光软件集团，任职高级程序员、讲师等。从业6年，具有丰富的Java、大数据企业级应用开发和培训经验。取得优异的教学成果，得到众多学员和多家知名IT企业的一致认可.

UI交互设计讲师

范德富

高级UI设计师

天津工业大学本科曾任5年的美术指导和平面设计总监,10年的平面设计和UI设计教学经验。曾服务于伊利乳业首创地产，蒙牛乳业，经验丰富，有诸多大型传统企业及互联网企业设计成功案例。工业和信息化部软件与集成电路促进中心UI设计讲师。

二、公司的商业模式

2.1：商业模式

简述公司的商业模式，主要产品是什么，用于什么地方，如何运转，如何获取利润等例如：

纳博教育科技公司创立于2016年8月，是互联网领域职业教育综合服务平台，专注于利用创新教育理念和技术进行应用型人才认证培养。纳博教育科技在高等教育领域，通过先进的OBE教育模式为中国高校提供新兴产业人才培养解决方案和人才认证平台；在职业教育领域，通过系统的谱系化教学产品为学生和互联网从业者提供以职业发展为导向的应用型技能培训。纳博建立了专注职业教育与互联网信息技术深度融合的“全国物联网人才培训总部基地”，纳博教育以企业视角洞悉和引领行业发展趋势、打造创新教育生态系统。

纳博教育前沿的职业教育理念和权威的谱系化教育产品得到了国内职业学校及社会各界的高度认可：是工信部全国物联网工程师认证考试中心，是工信部国家信息技术紧缺人才培养工程的授权合作单位。纳博教育积极配合国家“十三五”规划中大力发展移动互联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新科技为核心的战略性新兴产业的需求，紧扣“互联网+”战略布局，主动适应和引领新经济发展，紧跟新工科发展和建设步伐，以深度产教融合模式精耕新人才培养和教育模式创新，培养具备复合型知识架构和创新能力的新型人才。纳博目前已具有“互联网+ 行业”、创新创业等领域的十余个战略性新兴产业专业体系建设，打通了从教育入口到出口的可持续发展链条，促进教育、人才与产业、有机结合，构建出纳博教育特有的创新教育生态系统。

纳博教育的定位：纳博教育是面向人人的教育、普惠教育、为学生及行业从业人员搭建国内最完善的谱系化职业教育平台、实现教育的产业化，打造教育生态系统。为学生高效学习服务，为企创新发展赋能。通过高品质的教学服务，前沿的行业洞察力，打破企业和学校的空间、时间和场景界限，重塑人才和企业的连接，为社会发展创造价值。

核心盈利业务：

一、

经过几年的产品研发探索，纳博教育探索出可复制，可验证的人才创新培养模式，并形成了一套完善的产品研发标准体系，产品保障体系以及产品验证方法。为大量不能考入理想大学的初高中生毕业生提供了新的学习路径及发展平台，帮助这部分群体学生实现了互联网时代的换道超车。

二、

职业技能培训是全面提升劳动者就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾、提高就业质量的根本举措，国家层面高度重视，为职业教育培训机构与高校进行联合办学，校企合作，专业共建提供了发展的契机。纳博教育拥有工信部物联网人才培训唯一授权资质，部位的背书吸引了传统院校前来洽谈合作，为拓展校企合作，联合办学，提供了坚实的平台保障。

三、

纳博物联网人才实训总部基地拥有人才认证，讲师认证，和高校及企业授权的稀缺性资源，帮助提升高校，企业的公信力，助力企业业务拓展。也为技能人才应聘互联网岗位提供高含金量的资质背书。2.2：收入结构分析

收入

2013

2014

2015

2016

2017预计招生300人，招生业绩1000万，（UI学费29800,10个月。大数据学费32000，12个月，住宿费350元/月。）利润在25%左右。

2018

收入一学费

收入二住宿费

收入三

公司目前的行业地位表述是：在教育培训机构领域唯一拥有工信部物联网授权的机构，拥有市场招生，产品研发，完善的组织架构和实施能力。

例如

公司获得的资质和荣誉主要包括：物联网人才实训总部基地

2.3：公司商业模式的服务流程或产品开发生产流程

例：

产品研发流程

产品审核流程

产品发布流程

2.4：公司采购体系或供应体系

主要师资来源和课程体系务什么，在主营成本中各占比多少？讲师来自企业，并拥有同类型机构丰富教学经验。

生产成本分析

2014金额

2014占比

2015金额

2015占比

师资来源一同类型机构

师资来源二企业

师资来源三

师资来源四

是否存在门槛和客户依赖，情况如何？结算方式

课程体系一

课程体系二

课程体系三

课程体系四

2014金额

2014占比

2015金额

2015占比

备注

2.5：公司的客户及营销体系

公司营销体系构成：招生市场五级体系

主要产品的销售模式，结算方式：基本工资+佣金结算

合同签订，定价模式，营销策略等

定价综合同类机构的价格，和自身成本利润合作。营销策略，

前五大客户情况

客户

2014金额

2014占比

2015金额

2015占比

备注

客户1

客户2

客户3

客户4

客户5

2.6：公司主要资产情况

1）固定资产

2）无形资产

土地

商标

专利权

2.7：公司的技术及研发情况②

技术来源，研发情况，专利情况，技术特点等

2.8：公司的主要竞争优势和劣势

三、行业情况

3.1：行业概况①

行业的总体规模大约__2780______亿元，年均增速_30__%，属于新兴/成熟/传统行业，人力/资金/技术密集型行业。行业内上规模的企业大约__百__家，行业集中度__不高__。

行业的主管部门是____工商局，教育局_______，

行业的主要特点是：

（1）具有较强的针对性与实用性。职业培训目标、专业设置、教学内容等均根据职业技能标准、通过培训的毕业生可直接上岗。

（2）具有较强的灵活性。在培训形式上可采取联合办学、委托培训、定向培训等方式；在培训期限上采取长短结合的方式，可以脱产也可以半脱产；在培养对象上依据岗位的实际需要灵活确定；在教学形式上不受某种固定模式的限制，根据职业标准的要求采取多种形式的教学手段。

（3）教学与生产相结合。主要体现在教学要紧紧围绕企业实际项目进行，通过教学与生产经营相结合，既培养了人才，又创造了物质财富，获得社会、经济的双重效益。

3.2：行业产业链

产业链如何构成，各产业环节的毛利率大约是多少？产业链上哪个行业是关键行业？

3.3：市场供给和需求趋势情况分析，主要产品的价格最近3年的走势及未来趋势分析

随着中国国内市场不断的消费升级，教育消费已逐渐成为家庭的刚性需求，目前教育培训行业已成为第二大消费领域，仅次于金融，而为了满足不同人群的教育培训需求，教育市场的细分也越来越明显。

北京市每年新增教育培训机构超过百家，同期自然“死亡”的也超过百家左右。市场上众多的“大鱼”、“小鱼”们也趟水下河，企图在这片越来越大的水域占一块自己的领地。从家教热、IT培训热到外语培训热、技能培训热……发展到现在，这个市场越发多彩丰富，进而向更加细分的市场发展。人们对于培训的目的日益明确，很清楚自己需要什么，而不会像过去那样被培训机构牵着鼻子走。种种迹象也从侧门证明了教育培训市场已跨入理性化、细分化发展轨道。在这种情况下找到合适有效的推广策略，做精教育产品，提供完善教育保障，就成了教育培训机构发展壮大的核心任务。

3.4：行业竞争

1）公司行业地位大约是（提供关键证明数据），是否已有上市公司

发展起步阶段，拥有成熟的教学产品和师资团队，以及完整的市场队伍。

2）行业内的主要竞争对手包括

北京财经专修学院，北京网络职业技术学院，北京成才教育，北京优思安教育科技公司，北京景秀教育。

3）行业的进入门槛是否高，包括

进入门槛较高，需具备完善的市场队伍建设能力，产品研发能力，教学实施保障，系统的就业服务能力，以及行业资质。

3.5：行业发展趋势

影响行业发展的有利因素

国家政策支持发展职业教育，高校扩招导致教学质量下降，就业即失业。影响行业发展的不利因素

职业教育领域机构众多，质量参差不齐，影响行业信任度。

发展趋势

四、财务数据

4.1：主要财务数据

近几年的营收、净利，毛利率情况

近几年的资产及负债情况

银行贷款情况，信用级别

经营性现金流情况

税收优惠、政府补贴情况

五、融资情况

5.1：融资计划

拟融资___100___万元，估值是____年_____净利的____倍P/E。

公司承诺事项：

公司回购事项：

公司融资的时间点：

资金用途：

5.2：公司上市计划

股改时间

中介机构

上市时间