资金部部长岗位职责说明书

计划财务部岗位职责说明书范例

一、基本信息

职位名称资金部部长标准编号

所属部门资金部职等职级六级

直接上级职位财务总监直接下属职位部门内成员晋升方向财务总监轮转岗位财务管理部长

二、岗位概要

负责织带集团资金的统进统出、调拨、划转、保管等，并在合法的前提下，促进集团资金的高效率使用。

三、职权描述&KPI

职责权限

1. 负责制订集团及子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和工

作流程。

2.负责集团资金成本控制，负责资金的合理筹集、使用、调

剂，提高资金的使用效率。

3.负责集团资金预算制度的完善，使预算更加合理，执行更

加有效。

4.负责协调处理与银行的关系，保障融资渠道的通畅。

5.及时上报资金报表，确保资料的真实性、合规性、准确性；

6.负责集团网上银行系统管理，确保资金的流动畅通、安全、

高效。

7.统一管理集团公司的银行资金账户，为子公司设立内部结

算账户并进行统一管理。

8.对各子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管

理，并对该类资金账户进行管理和监控。

9.负责办理集团及子公司同银行和各个单位的资金往来和结

算业务。

10.负责对集团及各子公司的资金进行统一管理、调度、配置1. 对集团资金管理

有建议权；

2. 对涉及资金管理

部相关事项、关

系有建议权；3. 对属下级人员有

招聘、任免、调

配、奖惩的建议

权，对所属下级

工作有监督、检

查权和考核评价

权；

4. 对部门费用的使

用有控制权。

和使用，保证资金高效循环和流转。

11.组织制定本部门资金管理制度，规范工作流程，监督检查

实施情况。

12.对本部门员工进行目标管理和业绩考核。

13.对本部门员工进行专业技能培训与指导。

14.完成领导安排的其他工作。

KPI指标

1、资金收支业务及结算及时性、准确性；

2、报表、票据等编制、审核管理及时准确性；

3、现金安全、完整及库存额度控制；

4、资金稽核准确率

四、工作条件描述

工作时间特征描述正常工作时间，偶尔需要加班

工作环境描述90%以上的时间在办公室工作

危险性描述安全系数高，无个人生命或严重受伤危险

使用工具设备电脑、网络设备、电话、打印机、办公车辆

五、工作沟通

类别沟通对象沟通频率沟通能力沟通内容

组织内部沟通

财务中心总监经常重要工作汇报

集团其他部门、员

工

经常重要账户管理和账户处理子公司财务系统经常重要资金往来和管理

组织外部沟通发生业务的银行经常重要资金交易和处理政府机构经常普通资金往来客户经常普通往来货款合作单位偶尔普通往来资金交易

六、任职资格

项目必备条件

教育培训

背景

学历大专

其他财经类专业，义乌籍。

培训经历资金风险管理、企业信用管理及领导力培训。

工作经验

要求工作经验

10年以上工作经验，8年以上财经类工作经验，3年以上大中型企

业部门管理经验。

能力要求

良好的语言表达能力、组织能力、沟通能力、计划与执行能力和较

强的管理能力。

基本技能

要求内容

熟练使用财务管理软件、办公软件，熟悉国家有关财经政策和实务，

了解相关法律法规。

个人特质

要求内容

良好的责任心，敬业精神和职业操守，诚信、自律、正直、原则性

强。

七、修订记录

修订版次第二版修订时间部门负责人分管领导人力资源部管理者代表