北京中海纪元数字技术发展股份有限公司2009年度半年度报告
北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司
2009年度半年度报告
（股份代码430059）
二〇〇九年八月
2009年半年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。
本半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长柳进军先生、总经理尧川先生、财务负责人贺军女士声明：保证2009年半年度报告中财务报告的真实、完整。
2009年半年度报告
目 录
第一章公司基本情况 (4)
第二章主要财务数据和指标 (6)
第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 (8)
第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 (9)
第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 (10)
第六章董事会报告 (12)
第七章重要事项 (17)
第八章财务报告（未经审计） (18)
第九章备查文件 (61)
2009年半年度报告
第一章公司基本情况
一、公司法定中英文名称及缩写：
中文名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司
中文简称：中海纪元
英文名称：Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technology Development Co.,Ltd
二、公司法定代表人：柳进军
三、公司董事会秘书：贺军
办公电话： 010-********-8023
传真：010-********
电子信箱：hejun@https://www.wendangku.net/doc/7018645656.html,
通信地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦608室
四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址：
注册地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦811室
办公地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦811室
邮编：100083
互联网网址：https://www.wendangku.net/doc/7018645656.html,
五、信息披露网站：
代办股份转让信息平台：https://www.wendangku.net/doc/7018645656.html,
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股份转让登记系统:
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托国泰君安证券股份公司作为主办报价
2009年半年度报告券商代办股份报价转让服务业务。
股份简称：中海纪元
股份代码：430059
七、其他相关资料：
公司注册登记时间：2003年1月20日
公司变更为股份有限公司时间：2008年12月17日
公司注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业营业执照号：110108005262512
税务登记号码： 11010874672948X
组织机构代码： 74672948-X
2009年半年度报告
第二章主要财务数据和指标
一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
资产总额 37,879,044.7833,094,145.1814.46%
归属于公司普通股股东的所有者权益 19,883,665.4519,406,179.88 2.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产 1.33 1.29 3.10%
项目 本报告期末 上年同期数 本报告期末比上
年度同期增减(%) 营业收入 8,442,307.7412,087,731.39-30.15%
利润总额 477,485.57 -1,724,084.39127.7%
归属于公司普通股股东的净利润 477,485.57 -1,664,948.40128.68%
归属于公司普通股股东的扣除非经常
110,985.57 -1,669,453.73106.65%
性损益的净利润
基本每股收益 0.03 -0.11 127.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 -0.11 109.09%
全面摊薄净资产收益率(%) 2.4% -11.07% 121.68%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资
0.56% -11.07% 121.68%
产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 -4,431,820.41-6,826,129.4835.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.46 34.78%
二、非经常性损益项目（单位：人民币元）
项目 金额
非流动资产处置损益
政府补助 366,500.00
其他营业外收支净额
2009年半年度报告小计 366,500.00 减：所得税影响数 54,975.00
非经常性损益合计 311,525.00 减：少数股权损益影响额 0
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 311,525.00
净利润（公司）477,485.57
扣除非经常性损益后的净利润165,960.57
2009年半年度报告第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量
一、股本变动情况统计表
股份性质 期初数 本期增加 本期减少 期末股数 1．尚未解除限售登记的
15,000,000.000 0 15,000,000.00 股份数量
其中： 国有法人股东 6,000,000.000 0 6,000,000.00 法人股东 9,000,000.000 0 9,000,000.00 高管股份 0 0 0 0 2．已解除限售登记的股
0 0 0 0
份数量
合计 15,000,000.000 0 15,000,000.00
二、报告期内股份解除限售情况的说明
报告期内公司股份没有解除限售情况。
2009年半年度报告第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
一、股东数量和持股情况
公司共有4名法人股东
股东名称 报告期初
持股总数
（万股）
报告
期内
增减
报告期末
持股总数
（万股）
持股比
例％
可转让股
份数量
质押或
冻结的
数量
北京中海投资管理公司 600 0 600 40 0 0
北京信达众合科技有限
公司
540 0 540 36 0 0
中关村科技园区海淀园
创业服务中心
270 0 270 18 0 0 北京启明星辰信息技术
股份有限公司
90 0 90 6 0 0
合计1500 0 1500 100 0 0
二、股东关联关系的说明 ：
现有股东之间不存在关联关系。
2009年半年度报告第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持
股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
柳进军 董事长 0 0
曹毅 董事 0 0
唐建设 董事 0 0
范小平 董事 0 0
李振瑞 董事 0 0
王士琦 董事 0 0
王佳 董事 0 0
潘重予 监事会主席 0 0
张岐 监事 0 0
庞玉清 监事 0 0
尧川 总经理 0 0
李慎国 副总经理 0 0
贺军 董秘/财务负责人 0 0
谭韩诚 核心技术人员 0 0
陆荣涛 核心技术人员 0 0
杨海亮 核心技术人员 0 0
张英霞 核心技术人员 0 0
陈青 核心技术人员 0 0
赵长山 核心技术人员 0 0
彭志峰 核心技术人员 0 0
2009年半年度报告
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
在本报告期内公司董事、监事无变动情况。
在本报告期内解聘柳进军总经理职务，聘任尧川为公司新任总经理。
2009年半年度报告
第六章董事会报告
一、董事会关于经营情况和财务状况分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内公司按照经营发展大纲和2009年度经营年计划开展了各项工作。
坚持以电子政务业务、网络教育业务、企业服务业务为核心，以加强内部管理为基础，以市场拓展和新品研发为工作重点，继续秉持立足园区、立足海淀区的发展战略。2009年1-6月实现主营业务收入844.23万元，营业利润11.1万元，利润总额47.75万元，净资产收益率2.40%。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）公司主营业务情况
公司主营业务包括电子政务业务、网络教育业务和企业服务业务。
电子政务业务是以各级政府及相关部门的应用软件开发、实施和网络系统集成、弱电工程项目实施为主要业务。
网络教育业务是以面向企业的专业化网络培训服务为主要业务。
企业服务业务是以中关村园区和园区内企业综合服务为主要业务。
（2）公司主营业务情况表(单位：人民币元)
2009年6月30日 2008年6月30日
业务类别
收入成本毛利率收入成本毛利率电子政务4,309,806.05 2,347,702.1245.53% 5,225,328.733,145,948.70 39.79% 网络教育2,341,812.67 765,719.86 67.30% 1,976,647.801,192,197.84 39.69% 企业服务1,790,689.02 1,512,868.3815.51% 4,885,754.864,874,127.36 0.24% 合计8,442,307.74 4,626,290.3645.20% 12,087,731.399,212,273.90 23.79% 电子政务业务毛利上升是由于上半年有两个项目在以前年度完成上线并通过
2009年半年度报告项目验收，本年度收回项目尾款，项目成本较低。
网络教育业务毛利上升是由于上半年开设了大量地面培训课程，直接增加毛利353,951.00元。
企业服务业务毛利上升是由于加强成本控制，降低设备采购成本。
（二）报告期内公司财务情况及现金流量情况
1、主营业务收入及成本情况分析（单位：人民币元）
2009年6月30日 2008年6月30日
产品类别
主营业务收入主营业务成本毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
技术开发1,804,073.23 601,017.47 66.69% 3,266,400.00 2,442,381.93 25.23% 技术服务4,262,030.35 2,030,123.9252.37% 4,291,350.20 2,307,265.61 46.23% 系统集成978,063.14 702,578.03 28.17% 371,488.88 345,483.64 7.00% 商品销售1,398,141.02 1,292,570.947.55% 4,158,492.31 4,117,142.72 0.99% 合计8,442,307.74 4,626,290.3645.20% 12,087,731.39 9,212,273.90 23.79% （1）技术开发业务毛利上升原因是2009年上半年有两个开发项目在以前年度完成上线并通过项目验收，本年度收回项目尾款，项目成本较低。
（2）技术服务业务毛利上升原因是在没有增加服务人员的情况下，加强成本控制。
（3）系统集成业务毛利增加原因是减少人员的情况下积极开展业务，增加收入。
（4）商品销售毛利增加的原因是严格控制成本支出。
2、主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）
期末数 期初数 项目
金额 占总资产比例％金额 占总资产比例％流动资产 34,955,694.62 92.28% 30,589,612.08 92.43%
长期投资 1,900,000 5.02% 1,500,000 4.53%
2009年半年度报告固定资产 963,790.38 2.54% 943,251.32 2.85%
无形资产 23,758 0.06% 25,480 0.08%
资产总额 37,879,044.78 33,094,145.18
项目 期末数 期初数
金额 占总负债比例％金额 占总负债比例％ 流动负债 15,932,379.33 88.54% 11,313,965.30 82.66%
长期负债 2,063,000.00 11.46% 2,374,000.00 17.34%
负债合计 17,995,379.33 13,687,965.30
3、费用分析（单位：人民币元）
比上年同期2009年1-6月 占总收入％2008年1-6月占总收入％
增减％ 管理费用 2,942,061.43 34.85% 3,811,608.0731.53% -22.81% 营业费用 538,682.09 6.38% 525,839.45 4.35% 2.44% 财务费用 -28,135.71 -0.33％ -68,658.16 -0.57% -59.02% 所得税费用 -59,136.00 -0.05％
4、现金流量情况分析（单位人民币元）
项目 2009年1-6月 2008年1－6月 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 -4,431,820.41 -6,826,129.48 35.08%
投资活动产生的现金流量净额 8,619,118.83 5,172,091.67 66.65%
筹资活动产生的现金流量净额 -504,903.46
现金及现金等价物净增加额 4,187,298.42 -2,158,941.27 293.95%
2009年半年度报告（三）报告期内增资情况
公司在报告期内无增资行为。
（四）报告期内投资情况
2009年3月投资北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司，注册地址为北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦4层，注册资本100万元，法定代表人：柳进军，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司股东为：
1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资40万元，占注册资本的40％；
2、北京赛博先锋软件有限公司出资40万元，占注册资本的40％；
3、中关村科技园区海淀园创业服务中心出资10万元，占注册资本的10％；
4、中关村高新技术企业协会出资10万元，占注册资本的10％；
二、公司会计政策、会计估计变更及其影响
报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。
三、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司召开的董事会情况如下
1、第一届第二次董事会于2009 年4 月28 日以通迅表决的方式召开，一致通过了如下决议：
（1）审议通过了关于解聘柳进军总经理职务的议案。
（2）审议关于聘任尧川为公司新任总经理的议案。
（3）审议通过了关于授权公司经营管理层决定购买银行保本型理财产品的议案。
2、第一届第三次董事会于2009 年5月28 日在海淀科技大厦六层海淀区企业事
2009年半年度报告务服务呼叫中心会议室召开，一致通过了如下决议：
（1）《公司2008年度工作报告》
（2）《公司2008年度财务决算报告》
（3）《公司2008年度利润分配方案》
（4）《公司2008年-2009经营管理奖奖励办法》
（5）《公司2009年经营发展大纲》
（6）《公司2009年度财务预算报告》
（7）《公司变更经营地址》
（8）《修改公司章程》
（9）《关于提议召开2008年度股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真执行了股东大会的决议。
四、利润分配、资本公积金转增预案
2009年半年度分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2009年半年度报告
第七章重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况
报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。
三、公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保。
四、解聘、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构。
五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。
六、公司股东在申请挂牌时做出相关承诺履行情况
公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：
公司全体股东已出具避免同业承诺函，公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
2009年半年度报告
第八章财务报告（未经审计）
资产负债表
编制单位：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司单位：人民币元资 产 注释 2009.6.30 2008.12.31
流动资产：
货币资金 八、1 18,973,239.53 14,785,941.11 交易性金融资产
应收票据
应收账款 八、2 4,663,460.83 1,952,512.85 预付款项 -应收利息
应收股利
其他应收款 八、3 1,230,153.26 1,439,128.45 存货 八、4 10,088,841.00 3,289,996.34 一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,955,694.62 21,467,578.75 非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 八、5 9,122,033.33 长期应收款
长期股权投资 八、6 1,900,000.00 1,500,000.00 投资性房地产
固定资产 八、7 963,790.38 943,251.32 在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、8 23,758.00 25,480.00 开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 八、9 35,801.78 35,801.78 其他非流动资产
非流动资产合计 2,923,350.16 11,626,566.43 资 产 总 计 37,879,044.78 33,094,145.18
2009年半年度报告
资产负债表续
编制单位：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2009.6.30 2008.12.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、101,783,000.00 3,135,912.00 预收款项 八、1113,341,362.09 5,469,638.76 应付职工薪酬 八、12291,744.00 1,361,675.00 应交税费 八、13514,363.241,321,551.82 应付利息
应付股利
其他应付款 八、141,910.00 25,187.72 一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,932,379.3311,313,965.30 非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 八、152,063,000.00 2,374,000.00 预付负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,063,000.00 2,374,000.00 负债合计 17,995,379.3313,687,965.30 股东权益
实收资本 八、1615,000,000.00 15,000,000.00 资本公积 八、1734,194.35 34,194.35 减：库存股
盈余公积 八、18437,198.55 437,198.55 未分配利润 八、194,412,272.553,934,786.98 股东权益合计 19,883,665.4519,406,179.88
负债和股东权益总计 37,879,044.78 33,094,145.18
2009年半年度报告
利润表
编制单位：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司单位、；人民币元项 目 注释 2009年6月30日 2008年6月30日一、营业收入 八、20 8,442,307.74 12,087,731.39 减：营业成本 八、20 4,626,290.36 9,212,273.90 营业税金及附加 八、21 315,663.67 258,894.69 销售费用 538,682.09 525,839.45 管理费用 2,942,061.43 3,811,608.07 财务费用 八、22 -28,135.71 -68,658.16 资产减值损失 八、23 210,798.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）八、24 63,239.67 134,434.88
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 110,985.57 -1,728,589.73 加：营业外收入 八、25 366,500.00 15,306.81 减：营业外支出 八、26 10,801.48 其中：非流动资产处置损失 10,801.48 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 477,485.57 -1,724,084.40 减：所得税费用 八、27 -59,136.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 477,485.57 -1,664,948.40
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益