S4客户主数据配置描述
SAP S4客户与供应商主数据配置
一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 .
S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1
分组如下图2
说明：
l 业务伙伴角色中创建：
选择
1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图,
2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售范围视图。
3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图，
4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。
分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号范围或类别的客户或供应商。
二、配置说明
2.1）定义业务伙伴角色
A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3>
用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》
<图5>
《图6》
图7
2.2定义应用程序事务
A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务
B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。
详细配置如下图9
2.3维护供应商分组及编号范围
路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义编号范围
如下图<图10>
2.4定义分组和分配号码范围
路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义分组和分配号码范围
如下图11
2.5配置每个商业伙伴角色的字段属性（设置客户或供应商的必输入字段）
路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--字段分组--配置每个商业伙伴角色的字段属性《如下图12》
2.6. 创建供应商帐户编号范围(ECC配置供应商编号，S4要和BP编号一起结合使用)
A 创建供应商帐户组
路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) 《如下图13》
B.供应商编号范围
路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--创建供应商帐户编号范围。<如下图14>
C. 对供应商帐户组分配编号范围：
路径：路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--对供应商帐户组分配编号范围<如下图15>
2.7. 创建客户帐户编号范围(ECC配置客户号，S4要和BP编号一起结合使用)
A. 定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--客户帐户--主数据--创建客户主记录的准备--定义带有屏幕格式的帐户组（客户）。 <如下图16>
B．创建客户帐户编号范围
路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--客户帐户--主数据--创建客户主记录的准备--创建客户帐户编号范围
如下《图17》
C. 对客户帐户组分配编号范围
路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--客户帐户--主数据--创建客户主记录的准备--对客户帐户组分配编号范围. 如下<图18>
2.8 把BP和财务的客户与供应商，编号关系串起来
A 客户：
路径: 跨应用组件--主数据同步--客户/供应商集成--业务伙伴设置--客户集成的设置--客户集成的字段分配--分配键值--定义方向业务伙伴到客户的编号分配<如下图19>
相同编号，必须打钩，分组是BP中的分组，帐户组是财务中供应商和客户的帐户组，通过上述关系就把BP和FI 关联起来了。
B 供应商：
路径: 跨应用组件--主数据同步--客户/供应商集成--业务伙伴设置--供应商集成的设置--供应商集成的字段分配--分配键值--定义方向业务伙伴到供应商的编号分配《如下图20》
SAP客户主数据
客户维护 菜单 事务码: 创建客户事务 码：VD01/XD01， 建议使用XD01， 可以建立完整的 客户资料。VD01 只包括销售视图 回车或点勾进入 下一步
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 科目组说明此客户是属于哪一 分类特性必输0001订货方 0002收货方 0003开票方 0004付款方 如果这个四类是一样 的，选0001就可以了， 系统会自己将订货方， 收货方，开票方，付款 方全部建立。且代码一 样。 客户新客户在系统中的客户 编码必输订货方 C0001-C9999 收货方 D0001-D9999 开票方 E0001-E9999 付款方 F0001-F9999 要注意不同科目组的不 同号码段 公司代码说明这客户是属于哪一 家公司的客户 必输ARTS 目前就一家公司 销售组织此客户需求哪一个销售 组织 必输1000 目前只有一个 分销渠道此客户需求哪一个分销 渠道 必输10 目前只有一个 产品组此客户需求可以销售的 产品 必输10 目前只有一个 输入完初始屏幕 的相关字段值 后，点或回 车，进入
拖动右侧滚轴， 出现如下画面， 输入客户通讯信 息 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司 名称客户的名称必输 搜索项快速查找关键字可选 街道/门牌号客户的详细地址必输 邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零 代替 城市客户所在城市必输 国家客户所在国家必输 地区客户所在区域可选性 电话客户公司联系电话必输 可选性 移动电话客户主要联系人的电 话 传真客户公司的传真号必输 E-Mail 客户公司的邮件地址可选性 注释客户简短说明必输
S4客户主数据配置描述
SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色
A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>
《图6》
图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9
2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11
客户主数据维护流程
****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110
SAP采购主数据维护流程
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业务流程名称:采购主数据维护 流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
SAP供应商主数据
供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选
3.2. 影响因素 （1）供应商账户组 （2）事务代码 （3）采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 （1）号码范围 （2）是否一次性供应商 （3）供应商屏幕字段属性 （4）业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护： 1.供应商主数据 （1）客户字段维护客户主数据 （2）勾选结算客户 2.客户主数据 （1）供应商字段维护供应商主数据 （2）勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。 （1）供应商 （2）货币
（3）公司代码 （4）发票总金额 （5）发票日期 （6）参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商
BPD-SD110客户主数据管理流程管理资料
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一般信息文件位置/名称BPD-SD110 作者姓名部门职责/角色签署日期 常青信息中心软件实施人员 于小青销售公司关键用户 检查/复核姓名部门职责/角色签署日期 陶程PwC顾问 韩军销售公司工程技术部经理 焦燕财务中心主任助理 批准姓名部门职责/角色签署日期 蔡忠PwC项目经理 黎启林宇通公司项目经理 王练宇通公司信息网络总监 朱中霞宇通公司总会计师 吴项林宇通公司常务副总 汤玉祥宇通公司总经理 修改记录版本修改原因生效日期 1.0 创建
销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。系统订单针对售达方生成。 售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。 我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。 客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。 物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。 售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。特约维修站作为售后服务部的客户，其主数据由售后服务部财务人员进行维护。 还有一些车辆由于销售时间久远，无法得到售达方的信息，就在创建设备主数据时，把该车对应的销售分公司作为虚拟售达方，如果后来得知了车主信息，则把该车主创建为售达方，并分配给该车的设备主数据作为最终用户，针对每次保修的人都可能不同的情况，把报修者维护成报修车辆的设备主数据售达方的联系人，并分配给该设备。 销售业务员数据作为主数据之一也必须在系统中维护。业务员增加或负责片区变更时，由销售分公司经理批准，合同计划组负责变更业务员主数据。 宇通公司的SAP系统需要用到的客户主数据主要有: 售达方soldtoparty、运达方shiptoparty、开票方bill-toparty、付款方payer、联系人contactperson、销售业务员salespersonnel 需要用到客户主数据的流程： 客车订单处理流程 零配件销售流程 附件销售流程 维修中心服务订单下达流程 维修中心服务订单确认流程 维修中心服务订单结算流程 相关定义 售达方：下销售订单或服务定单的个人或公司。 开票方：接受发票的个人或公司。 付款方：为商品或服务付款的一方，与开票方和售达方不必一致。 运达方：即最终接受商品的地方，与以上三方不必一致。
1.2供应商主数据
供应商主数据 为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。 业务示例： 为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。 Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。 输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。 账户组在后台的设置决定了: 1.供应商的编码范围 2.是否为一次性供应商 3.字段状态 4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。 Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。 Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。Step5:点击保存即可.
供应商主数据维护和查询培训教材
供应商主数据(维护和查询)培训教材 作者：董梅 日期：2000/8/25 审核：张建飞
目录 流程介绍 (3) 基本概念 (6) 系统操作步骤 (7) 系统操作方法 (2) 供应商主数据的查询……………………………. 供应商主数据的创建 (7) 供应商主数据的更改 (19) 供应商主数据的冻结 (21) 供应商主数据的删除 (24)
一、维护供应商主数据流程介绍: Legend Print - To Be Business Processes - DRAFT - P-020 供应商主数据维护流程00-08-25
一、流程描述： 为了向供应商下达采购申请，完成采购任务。需要在系统中创建并维护供应商的主数据。如果供应商主数据发生变更，需要及时更改有关数据。 主要活动： 供应商主数据维护流程主要包括以下内容。 一、产生维护新的供应商主数据的需求。 1、在系统中查找是否存在该供应商的编码； 2、如果新的供应商在集团范围内已经存在，扩展维护公司代码数据和采购组织数据； 3、如果新的供应商在集团范围内不存在，在SAP系统中创建供应商的一般数据、公 司代码数据和采购组织数据。 二、产生供应商主数据变更需求。 1．如果需要在集团范围内变更供应商的一般数据，通知相关平台后，在系统中更改有关数据； 2．如果需要在公司范围内变更供应商的公司代码数据和采购组织数据，在系统中更改有关数据。 三、需要冻结/删除供应商记录时，在系统中进行冻结/删除供应商主数据。 二、基本概念： 供应商主数据包括三个层次：一般数据、公司代码数据、采购组织数据。 一般数据：是集团公司内部各子公司共同使用的数据。包括供应商的地址、电话、与其进行联系所使用的语言、以及供应商的银行信息、税务信息等。 公司代码数据：是公司一级的有关供应商的会计信息。包括统驭科目、付款条款等。 采购组织数据：是存在于采购组织一级的与采购运作有关的数据。包括定单货币、付款条款、合伙人功能等。 三、系统操作步骤： 1、在SAP系统中查询供应商编码。 2、在SAP系统中创建供应商主数据。 3、在SAP系统中查询已经维护了的供应商主数据。 4、对SAP系统中的供应商主数据进行更改。 5、对SAP系统中的供应商主数据进行冻结。 6、对SAP系统中的供应商主数据进行删除。
关于 维护供应商主数据 的一点经验
长使英雄泪满襟，光贵一条真难受。 维护供应商主数据 1、目的：创建、修改供应商主数据 2、适用范围：集团所有供应商 3、文件内容概述： ⑴供应商类型（即帐户组）分为五类： ?一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 ?公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
?采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码： ?创建供应商主数据的事务码： o创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 o创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） o员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码： o修改一般数据：FK02、MK02或XK02。 o修改公司代码数据：FK02、XK02。 o修改采购组织数据：MK02、XK02。 o集中修改供应商主数据：XK02。 ③显示供应商主数据的事务码： o显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 o显示公司代码数据：FK03、XK03。 o显示采购组织数据：MK03、XK03。 o集中显示供应商主数据：XK03。 （4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。 （5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。 （6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） ⑴创建员工供应商
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目 业务名称：供应商主记录维护流程 文档号：TB-FI-100 版本号：1.0 作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态： 交付签字：发布日期：2013年10月8日 大连重工·起重集团有限公司ERP项目— 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 该文档需要以下人员批准： 存档 该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 将来流程综述
本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。 对现有流程的改变 1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。 2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。 3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。 大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目 流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程 业务流程图 制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22
MM创建供应商主数据流程
第六章-MM06_创建供应商主数据流程 1.流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。 采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。 若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。 采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。 因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商 3.2.系统菜单及交易代码 1）采购数据 后勤物料管理采购主数据供应商采购创建 交易代码：MK01
客户主数据维护流程
****** 海量免费资料尽在此 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释
(完整版)SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则： 一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余； 二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求； 三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能
够清楚准确地表达主数据的含义； 四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工 第五条备件应用主数据内容： 一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工： 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护； 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：
一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息； 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程： 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作： （一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细； （二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；
SAP供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建， 具体的配置步骤如下： 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
创建客户主数据
Create a customer master record for the new customer为新客户创建客户主记录 1、You create the customer master with the number ##### for sales area 1000, 12, 00 and for company code 1000. 新建客户#####，销售范围是1000, 12, 00，公司代码为1000. As you already have the relevant sales and accounting data, you enter the customer master for the sold-to party using the menu path Logistics→ Sales and Distribution → Master Data → Business Partners → Customer → Create → Full. Enter only the data specified below. 根据已有的销售及会计数据输入到客户主记录中按此路 径： 后勤--销售和分销--主数据--业务合作伙伴--客户--新建--完 成 根据以下详细说明填写 During a telephone call with the customer, you note down the following information. 与客户电话中记录下来的消息 N O T E: Account group: 0001 Sold-to party (use the first entry for the sold-to party in the search help table). Customer: ##### 科目组：0001 Sold-to party 客户：#####
[讲解]UMSD1010维护客户主数据
[讲解]UMSD1010维护客户主数据 文档名称 维护客户主数据 文档描述客户主数据的创建，修改 SD 文档类型用户操作手册 SAP模块 \3 Realization\3.4 User Manual\SD\ 文档位置 更改历史 版本日期作者描述 1.0 那浩毅 目录 维护客户主数 据 ..................................................................... ..........1 更改历 史 ..................................................................... ...................... 1 1. 创建客户主数 据 ..................................................................... ..2 2. 更改/显示客户主数 据 (7) 1. 创建客户主数据 目的: , 创建客户主数据 菜单路径后勤 , 销售和分销 , 主数据 , 商业伙伴 , 客户 , 创建 , 完成XD01 事务码 初始屏幕
步骤描述备注 1 输入科目组单击来选择输入项，0001 —订货方 CPD —一次性客户(农民) 2 输入客户编码可不输 3 FA00 输入公司代码 4 FA00 输入销售组织 5 01 输入分销渠道 6 01 输入部门(产品组) 7 在参照中可选择一个已存在的客户数输入一个已存在的客户编号，依据其创建一个新客 据为依据来创建新数据户记录 8 进入客户创建的一般数据屏幕按回车键或单击 公司一般数据
规范管理客户主数据
关于进一步规范管理客户主数据的通知 公司各部门（单位）： 为了进一步规范管理武汉公司（含下属分子公司）客户主数据，现将有关事项通知如下，请各部门（单位）遵照执行。 一、各部门（单位）需要在SAP系统中新增、修改客户资料时，严格按照以下流程办理： 1、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请单》，填写完毕后提交至指定财务人员审核（指定财务人员：武汉公司本部指财务部税务会计人员，各分子公司指本公司财务开票人员）。 2、在OA系统提交添加申请后，须提交最新的客户纸质版税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员，税务登记证和开票资料须加盖客户公章和财务专用章。 3、财务人员根据纸质资料核对OA系统中的《客户档案申请单》，核实后提交至企业管理部“客商物料编码小组”。 4、企业管理部“客商物料编码小组”在股份公司基础数据编码系统中添加客户资料并上报股份公司审批。 5、企业管理部“客商物料编码小组”待股份公司审批通过后，核对OA系统《客户档案添加申请单》和SAP系统中客户主数据，核对无误后，分配至相应公司代码并通知相应部门（单位）使用。 6、对当月新增、修改的客户，指定财务人员当月初次开票时，须与相应业务部门业务员核对发票信息，业务员签字确认后方可开票。
二、相关注意事项 1、对当月新增、修改的客户，各部门（单位）须将第一张销售结算单和客户最新的加盖客户公章和财务专用章的税务登记证（复印件）和开票资料一并提交至指定财务人员。 2、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请表》，若暂时无法取得流程第2条要求的资料，各部门（单位）须出具加盖部门章和经办人员签字确认的说明材料，交至指定财务人员，并在3个工作日内补交客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员。 3、为防范客户信息变更未及时告知我单位，各部门（单位）结算前应与客户确认开票资料信息。对于三个月以上（含三个月）未开展业务的原有客户，重新开展业务时，须取得客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料，并与SAP系统中的资料进行核对，如有变化的请按照上述流程办理。 三、本通知自下发之日起执行。 企业管理部财务部 2012年5月3日
SA采购主数据维护流程P
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 业务流程名称:采购主数据维护 流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务姓名签字日期 谢芳 TCL部品（光电科技） 关键用户 王晓峰 TCL部品（光电科技） 流程所有人 TCL光机关键用户李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人朱林 TCL显示关键用户王妙荣 TCL显示流程所有人戴谋新 IBM顾问刘庆 TCL项目经理林雪梅 IBM项目经理夏玲芳
1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统； （3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档； （4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相关的规则和政策改变 ?规范了采购主数据的维护流程； ?各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单 据的传递与管理及相关责任人等 3.2 对组织结构调整的要求
供应商主数据_采购视图
供应商主数据_采购视图 一．视图说明 供应商的采购视图维护的是采购行为和流程相关数据，维护的组织机构是采购组织。供应商如果有采购行为（如订货方），则需要维护采购视图；如果仅为结算方可无需维护。 采购视图包含采购数据、合伙人功能等两个主要页面。各页面的转换可通过界面上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→采购组织数据”下各条目转换（如图1所示）。 图1 菜单组“转到→采购组织码数据” 除主要页面外，视图中还有多个次要页面，它们可通过菜单组“附加”中的条目显示，如图2所示，其中有些是对话框界面。“附加采购数据”页面中的工厂条目在做STO转储业务时需要维护。 图2 菜单组“附加” 一般供应商的采购视图维护到采购组织级别，如果更加细化和区分差异化，可在此视图下再维护子范围，子范围中指定工厂，这样不同的工厂就会有不同的采购数据维护值。
二．界面说明 本文目前描述的是最基本的采购组织视图，只包含采购数据、合伙人功能两个页面。附加功能界面说明将根据业务需求逐步增加。 图3 采购数据(上半部分)
图4 采购数据（下半部分） 图3是采购数据页面的上半部分，图4是下半部分。它包含条件、销售数据、控制数据、缺省数据物料、服务数据等条目组，其中重要条目有： 订单货币：创建采购相关凭证时的默认货币。 自动建立采购订单：如果标选中，则可通过MIGO收货反向创建采购订单，常用于应急情况，如退货、紧急收货等。 采购组：可选项，定义详见《定义采购组》，如维护则在创建采购订单时，它与物料主数据采购视图中的采购组不能冲突。
图5 合伙人功能 图5是合伙人功能，值是自动带出，无需手工输入，出现的条目是由后台配置。当订货方、出票方与本供应商不同时需要进行维护相应值。
SAP客户主数据维护流程V110
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
14供应商主数据_公司代码视图
一．视图说明 供应商主数据中的公司代码视图（Company code data view）是为供应商结算设定的，此视图也可称为会计视图。供应商可以是只供货而无结算的（如订货方），也可以是只结算的（如出票方），也可以两者均有。当需要结算则需维护此视图，否则可不用维护。 公司代码视图常规的有3个页面：会计信息、支付交易、通信，另有预扣税页面需激活才能使用。此视图的维护界面的字段状态，是在供应商帐户组（Account Groups）的定义确定。帐户组定义参见《定义供应商帐户组(Vendor Account Groups)》，在帐户组条目细节中可见到“公司代码数据”栏（如图1所示），双击点进如图2所示，这里的各字段状态组的条目定义，对应的就是主数据维护界面各标签页下的字段状态。 图1 供应商帐户组条目细节
图2 供应商帐户组公司代码数据字段状态组 在维护界面，各页面的转换可通过屏幕上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→ 公司代码数据”下各条目转换（如图1所示）。 图3 维护菜单 二．界面说明 图4、图5、图6分别是公司代码视图中的会计信息、支付交易、通信(信函)页面。
图4 公司代码视图_会计信息 图2是会计信息界面，拥有会计信息、利息计算、预扣税等3个条目组。重要条目有： 统驭科目：为供应商记帐的总帐科目，相关知识参见《总帐科目(G/L Account)_统驭科目》，如果供应商需要结算，则需维护此栏目数据；如果是非结算型的，例如用于STO转储的内部工厂、库存地点关联供应商，则不需要维护。排序码：凭证细目排序，文本描述及维护参见《行项目排序码(Sort key)的文本翻译》。