SAP财务操作说明
总帐（GL）模块
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图1-1：登陆界面【注】：
客户端：400
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图1-3：工具栏简介
光标置于栏位内按“F4/选择”键
图1-4：显示选择信息
此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）
图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)
当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐
SAP菜单路径
会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）
交易代码
FS00（单个处理- 集中地）
范例1
欲查询科目号：00
图1－3 操作细部：SAP菜单路径
3
2
1
图1－4 操作细部：FS00初始界面
屏幕解释：
在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；
在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表
点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。
范例2：
欲查询会计科目名称：应收帐款
参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
屏幕解释：
在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
余下步骤同范例1。
1
中国石化股份公司会计科目表
图1－5 操作细部：查询条件
图1－6 操作细部：查询结果
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
菜单路径
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地（见图1－3）
交易代码
（单个处理-在公司代码中）
当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
菜单路径
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
交易代码
（单个处理- 集中地）
范例1：
修改总帐科目：10
点击更改按钮（见图1－3）
图1－3 操作细部：修改总帐科目主数据
根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。
参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
菜单路径
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
交易代码
FS00（单个处理- 集中地）
范例：冻结总分类帐科目10
点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，
根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）
图1－4 操作细部：冻结总帐科目主数据
屏幕解释：
按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
菜单路径
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地
交易代码
（单个处理- 集中地）
范例：删除总分类帐科目10
点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）
图1－5 操作细部：科目删除界面
按保存按钮，科目10删除完毕。
屏幕解释：
科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
图1－1 业务流程FI-GL-03 ：汇率维护流程
公司银行出纳
菜单路径
会计?财务会计?总分类帐?环境?当前设置?输入兑换比率（见图1－2）
交易代码
OB08（S_BCE_输入兑换比率）
范例1：输入新汇率M:1USD=7.28RMB。
图1-2 SAP菜单路径
图1-3
点击定位标签，系统显示：
图1-4
屏幕解释：
定位: 汇率类型: 输入M
从货币: 输入USD
最终货币: 输入RMB
有效自：输入2007.03.31
点击或按回车键，确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或，系统提示。
图1－5
修改：输入新汇率M:1USD=7.280RMB。
图1－6
点击保存按钮，保存结果→系统提示保存，汇率创建成功。
。
公司资金会计
菜单路径
会计核算?财务会计?银行?主数据?创建（见图1－1）
交易代码
FI01（银行主记录－创建）
范例1：创建银行码：0370。
图1－1：SAP菜单路径
图1－2 操作细部：初始屏幕屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入0370→点击或点击回车键。
图1－3 操作细部：创建银行主数据屏幕解释：
如图1－3，输入有关地址信息；
点击保存→系统提示银行码创建成功。
银行主数据
公司资金会计
菜单路径
会计核算?财务会计?银行?主数据?设置删除标志（见图1－4）交易代码
范例2：删除银行码0370。
图1－4：SAP菜单路径
图1－5操作细部：删除银行主数据屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入0370→点击或点击回车键。
图1－6 操作细部：删除提示窗口屏幕解释：
选中删除标识符，按键。
公司资金会计
菜单路径
财务会计?银行会计核算?银行帐户?定义开户行（见图1－7）
交易代码
FI12
范例3：
图1－7：SAP菜单路径
图1－9
屏幕解释：
输入公司代码2331→点击，或按回车键。
图1－10操作细部：银行主数据
屏幕解释：
点击新条目创建公司代码下的开户行→图1－11
图1－11 操作细部：维护银行主数据
屏幕解释：
如图1－11，输入开户银行码：10501
点击地址按钮显示详细地址详细。
按保存按钮
点击，或按回车键。系统提示
按，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图1－13
图1－13 操作细部：维护银行主数据
屏幕解释：
选中开户银行10501，双击银行帐户
图1－14 操作细部：维护银行主数据
屏幕解释：
如图1－14，点击新条目→图1－15
图1－15 操作细部：维护银行主数据
屏幕解释：
如图1－15，输入帐户标识J0157，描述：**公司
输入银行账号号码：07 ，如果号码过长可在备选编号输入
货币：RMB
输入总帐科目：10
输入参考信息：建行一般户0157
→点击保存按钮。
屏幕解释：
点击，或按回车键。系统提示
按回退按钮，可以发现此时银行帐户出现新条目07，如图1－16，银行主数据创建完毕。
图1－16 操作细部：显示开户银行主数据
公司资金会计
菜单路径
?银行会计核算?银行帐户?定义开户行（见图1－7）
交易代码
范例4：修改。
图1－18
屏幕解释：
选中开户银行10501，双击银行帐户
图1－19 操作细部：修改银行主数据
屏幕解释：
如图1－19 ，点击修改按钮进入修改模式，根据需要做修改。
按保存。系统提示。
此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。
图1－1 业务流程FI-GL-05 ：总帐凭证记帐流程
公司总帐会计
菜单路径
会计?财务会计?总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除；单屏幕交易（见图1－2）交易代码
FV50可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。
范例1：公司财务部发生差旅费3000.00元。
图1－2 SAP菜单路径
图1－3 录入公司代码
点击或回车后，输入明细项如下：
图1－4 操作细部：录入总帐凭证行项目
双击第一行项目，输入明细其他项如下：
图1－5 操作细部：录入总帐凭证第一行项目明细
点击，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行项目的费用科目派生，显示界面如下：
图1－6 操作细部：录入总帐凭证第二行项目明细
点击，输入原因代码1A9，,也可点击原因代码的下拉菜单选择，如下图：
图1－7 操作细部：输入原因代码
点击，回原来界面，见图1－8：
点击，系统显示图1－9：
点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。
图1－8 操作细部：录入总帐凭证行项目
图1－9 操作细部：模拟凭证
屏幕解释：
凭证日期录入凭证的日期2007/03/28
记帐日期凭证过帐日期2007/03/28
凭证抬头文本会议费报销
总帐科目选择（下拉列表）或输入科目编号00
20
D/C项目借贷方向，选择（下拉列表）借方、贷方
输入凭证金额5000
凭证货币计的金
额
01
成本中心成本费用类科目要求同时输入成本
中心
业务范围公共业务范围9000
利润中心职能部门利润中心00
文本凭证行项目摘要人事处报会议费原因代码现金流量选项，选择（下拉列表）1A9
公司总帐会计
菜单路径
会计?财务会计?总分类帐→过帐→一般凭证预制（见图1－1）
交易代码
F-65（可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐户匹配）。
范例1：公司财务部员工借备用金8000.00元。
图1－1 SAP菜单路径
图1－2 操作细部：录入总帐凭证第一行项目
回车后，输入明细项如下：
图1－3 操作细部：录入第一行项目明细
在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如下图：
图1－4 操作细部：录入第二行项目明细
点击，输入原因代码1A4，如下图：
图1－5 操作细部：录入原因代码
点击生成模拟凭证，如下图：
图1－6操作细部：模拟凭证
点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。
屏幕解释：
凭证日期录入凭证的日期2007/03/29
记帐日期凭证过帐日期2007/03/29
凭证抬头文本整个凭证摘要信息财务部员工借款
记账码与凭证类型、帐户相匹配29（特别总账贷方）
50（总账贷方）
科目选择（下拉列表）或输入科目编
号、员工编号10
E00000001
SGL标识特别总帐标识K
文本凭证行项目摘要财务部王小丽借款金额输入行项目金额8000
业务范围炼油事业部2010
到期日清帐日期2007－3－31