完整版：用友畅捷通T3教程

《电算化会计》考证培训实验材料

实验一系统管理

一、实验目的

1、掌握系统管理的相关内容；

2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；

3、理解账套数据恢复和备份的作用；

4、充分理解操作员权限设置的意义。

二、实验内容

1、增加操作员

2、建立单位账套

3、操作员权限设置

4、备份和恢复账套数据

5、修改账套数据

三、实验准备

检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统

四、实验资料

1.操作员资料：

编号姓名口令所属部门

11 陈明 1 财务部

22 王晶 2 财务部

33 马方 3 财务部

2.账套资料：

(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）

(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。

3.操作员权限设置

(1) 陈明——账套主管

负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶——出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3) 马方——会计

负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

五、实验要求

以系统管理员Admin的身份注册系统。

六、操作指导

1.启动系统管理：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理

2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定

3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、姓名等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出

4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2015年1月1日）

5.操作权限设置：

权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；

选择陈明→账套主管(前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予)；

选择王晶→增加→现金管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；

选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；

退出。

6.备份账套数据(系统管理员)：

系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定

账套→备份→账套(333)→确认→备份目标(路径\文件夹)→确认→确定

7.账套数据恢复(系统管理员) ：到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性

系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定

账套→恢复→账套路径→账套文件→确定

8.修改账套数据(账套主管) ：

系统→注册→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2015)→确定；

账套→修改→(修改账套名称、单位信息、基础信息)→完成→确认→(修改分类编码方案)→确认→(修改数据精度定义)→确认→修改成功确定。

七、注意问题

1、只有系统管理员才有权限设置操作员；

2、所设置的操作员用户一但被引用，便不能被修改和删除；

3、一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限；

4、建立账套，确定账套参数时要小心谨慎；

5、只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复操作；

6、若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可；

7、只有账套主管才能进行账套的修改；

8、账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。

实验二基础档案设置

一、实验目的

1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；

2、理解基础档案设置在整个系统中的作用；

3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

二、实验内容

1、设置部门档案、职员档案；

2、设置客户分类、供应商分类、地区分类；

3、设置客户档案、供应商档案；

4、设置外币及汇率；

5、设置结算方式。

三、实验准备

到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。

四、实验资料

1. 部门档案：

部门编码部门编码部门编码部门名称

1 综合部203 销售三部

101 总经理办公室204 销售四部

102 财务部 3 供应部

2 销售部 4 制造部

201 销售一部401 产品研发

202 销售二部402 制造车间

2. 职员档案：

职员编号职员名

称

所属部门

101 肖剑总经理办公室102 陈明财务部

103 王晶财务部

104 马方财务部

201 赵斌销售一部

202 宋佳销售二部

203 孙健销售三部204 王华销售四部301 白雪供应部401 周月产品研发402 李彤制造车间

3. 客户分类：

分类编码分类名称

01 事业单位

01001 学校

01002 机关

02 企业单位

02001 工业

02002 商业

02003 金融

03 其他

4. 供应商分类：

分类编码分类名称

01 硬件供应商

02 软件供应商

03 材料供应商

04 其他

5. 地区分类：

地区分类分类名称

01 东北地区

02 华北地区

03 华东地区

04 华南地区

05 西北地区

06 西南地区

6 客户档案：

客户编号客户名称客户简称

所属

分类码

所属

地区

地址

邮政

编码

001 北京世纪学校世纪学校01001 02 北京市海淀区上地路1号100077 002 天津海达公司海达公司02002 02 天津市南开区华苑路1号300000

003 上海万邦证券公

司

万邦证券02003 03 上海市徐汇区天平路8号200032

004 哈尔滨市飞机制

造厂

哈飞02001 01 哈尔滨市平房区和平路116号150008

7. 供应商档案：

供应商

编号供应商名称供应商简称所属

分类

码

所

属

地

区

地址邮政

编码

001 北京万科有限公司万科02 02 北京市朝阳区十里堡8号100045 002 北京联想分公司联想01 02 北京市海淀区开拓路108

号

100036

003 南京多媒体教学研究

所多媒体研究

所

04 03 南京市湖北路100号230187

004 上海信息记录纸厂记录纸厂03 03 上海市浦东新区东方路1

号

200332

8. 外币及汇率：

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。

9. 结算方式：

结算方式编码结算方式名称票据管理

1 现金否

2 支票否

201 现金支票是

202 转账支票是

3 其他否

五、实验要求

以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。

六、操作指导

1.启动并注册用友通：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通→输入用户名(11)→密码(1)→选择账套([333]北京宏远科技有限公司) →会计年度(2015) →操作日期

(2015-01-01) →确认→单击窗口右上角的“×”按钮。

2. 设置部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→增加→部门编码(1)→部门名称(综合部)→保存→根据实验资料输入其他部门档案。

3. 设置职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→增加→职员编码(101)→职员名称(肖剑)→所属部门(总经理办公室)→退出。

4. 设置客户分类：基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码(01)→类别名称(事业单位)→保存→根据实验资料输入其他客户分类。

5. 设置供应商分类：基础设置→往来单位→供应商分类→增加→类别编码(01) →类别名称(硬件供应商) →保存→根据实验资料输入其他供应商分类。

6. 设置地区分类：基础设置→往来单位→地区分类→增加→类别编码(01)→类别名称(东北地区)→保存→根据实验资料输入其他地区分类。

7. 设置客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→选择(01001事业单位)→增加→在“基本”页签中输入(客户编码：001；客户名称：北京世纪学校；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：北京市海淀区上地路1号；邮政编码：100077)→保存→退出→根据实验资料输入其他客户档案。

8. 设置供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→选择(02软件供应商) →增加→在“基本”页签中输入(供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：万科；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：100045)→保存→退出→根据实验资料输入其他供应商档案。

9. 设置外币及汇率：基础设置→财务→外币种类→币符(USD)→币名(美元)→确认→在“2015年1月的记账汇率栏中输入(8.625)→回车。

10.设置结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→增加→结算方式编码(1)→结算方式名称(现金)→保存→根据实验资料输入其他结算方式。

七、注意问题

1、输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

2、输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

3、在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输入。

4、客户档案必须建立在最末级分类下。

5、若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。

实验三总账管理系统初始设置

一、实验目的

1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；

2、理解总账系统初始设置的意义；

3、掌握总账系统初始设置的操作方法。

二、实验内容

1. 总账系统控制参数设置

2. 设置会计科目

3. 设置凭证类别

4. 设置项目目录

5. 期初余额录入

三、实验准备

到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。

四、实验资料

1. 总账控制参数

设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制”

2. 部分会计科目及2015年01月期初余额表

科目名称辅助核算方向币别计量期初余额

现金(1001) 日记借5600

银行存款(1002) 银行日记借300000

工行存款(100201) 银行日记借200000

中行存款(100202) 银行日记借美元100000

应收账款(1131) 客户往来借120000

其他应收款(1133) 个人往来借6000

预付账款(1151) 供应商往来借

原材料(1211) 借56800

生产用原材料(121101) 数量核算借张30000

其他原材料(121102) 借26800

库存商品(1243) 借180000

待摊费用(1301) 借1200

报刊费(130101) 借1200

固定资产(1501) 借750000

累计折旧(1502) 贷125000

无形资产(1801) 借250000

应付账款(2121) 供应商往来贷168000

预收账款(2131) 客户往来贷

应付福利费(2153) 贷8200

其他应付款(2181) 贷3600

应交税金（2171）贷

应缴增值税（217101）贷

进项税额（21710101）贷

销项税额（21710105）贷

实收资本（3101）贷1000000 利润分配(3141) 贷409800 未分配利润(314115) 贷409800 生产成本(4101) 项目核算借45000 直接材料(410101) 项目核算借5000

直接人工(410102) 项目核算借25000 制造费用(410103) 项目核算借15000 制造费用(4105) 借

工资(410501) 借

折旧费(410502) 借

其他(410503) 借

主营业务收入（5101）收入

主营业务成本（5401）支出

营业费用(5501) 支出

管理费用(5502) 部门核算支出

工资(550201) 部门核算支出

福利费(550202) 部门核算支出

办公费(550203) 部门核算支出

差旅费(550204) 部门核算支出

招待费(550205) 部门核算支出

折旧费(550206) 部门核算支出

其他(550207) 部门核算支出

财务费用(5503) 支出

利息支出(550301) 支出

3. 凭证类别：

凭证类别限制类型限制科目

收款凭证借方必有1001,100201,100202

付款凭证贷方必有1001,100201,100202

转账凭证凭证必无1001,100201,100202

4. 项目目录

项目设置步骤设置内容项目大类生产成本

核算科目生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103)

项目分类 1. 学习类软件，2. 游戏类软件

项目名称101 快乐英语(所属分类：1)

102 轻松上网(所属分类：1)

5.期初余额：

总账期初余额表（见“部分会计科目及2015年01月期初余额表”）

(2) 辅助账期初余额表

会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元

日期部门个人摘要方向期初余额2005-12-26 总经理办公室肖剑出差借款借4000 2005-12-27 销售一部赵斌出差借款借2000

会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元

日期客户摘要方向金额业务员

2005-12-25 世纪学校销售商品借73200 宋佳

2005-12-10 海达公司销售商品借46800 宋佳

会计科目：2121 应付账款余额：贷 168000 元

日期供应商摘要方向金额业务员

2005-12-20 万科购买商品贷168000 白雪

会计科目：4101 生产成本余额：借 45000 元

科目名称快乐英语轻松上网合计

直接材料(410101) 3000 2000 5000

直接人工(410102) 15000 10000 25000

制造费用(410103) 8500 6500 15000

合计26500 18500 45000

五、实验要求

以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置

六、操作指导

1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2015) →操作日期(2015-01-01) →确认。

2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。

3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。

5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。

6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。

7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。

8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。

9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。

10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。

11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。

12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称(学习类软件)→确定。

同理，继续定义“2 游戏类软件”项目分类。

13.定义项目目录：项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)→所属分类码(1)。

同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。

14.输入总账期初余额：总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入(5600元)→回车。

同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。

15.输入辅助账期初余额：总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。

同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。

16.期初余额试算平衡：期初余额录入窗口→试算→确认→若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。

七、注意问题

1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。

3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。

4、已有数据的科目不能修改科目性质。

5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

6、非末级会计科目不能删除。

7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。

8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。

10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。

14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。

15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

实验四总账管理系统日常业务处理

一、实验目的

1、掌握总账系统日常业务处理的相关内容；

2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；

3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容

凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账；

账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账管理。

三、实验准备

到“远程教学”下载“实验3”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第

7步“恢复”数据。

四、实验资料

经济业务：1月份共编制13张凭证。

1、2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付（附单据一张）

（付款凭证）摘要：购办公用品

借：营业费用（5501） 500

贷：现金（1001） 500

2、4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金（现金支票号XP001）

（付款凭证）摘要：提现

借：现金（1001） 8000

贷：银行存款——工行存款（100201） 8000

3、6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625（转账支票号ZPW001）

（收款凭证）摘要：收到投资

借：银行存款——中行存款（100202） 172500

贷：实收资本（3101） 172500

4、7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZPR001）

（付款凭证）摘要：购空白光盘

借：原材料——生产用原材料（121101） 2000

贷：银行存款——工行存款（100201） 2000

5、11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款（转账支票号ZPR002）

（收款凭证）摘要：收到货款

借：银行存款——工行存款（100201） 73200

贷：应收账款（1131） 73200

6、12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。

（转账凭证）摘要：购“学习革命”光盘

借：库存商品（1243） 6000

应交税金——应交增值税（进项税额）（21710101） 1020

贷：应付账款（2121） 7020

7、14日，总经理办公室支付业务招待费3000元（转账支票ZPR003）

（付款凭证）摘要：支付招待费

借：管理费用——招待费（550205） 3000

贷：银行存款——工行存款（100201） 3000

8、16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元

（转账凭证）摘要：报销差旅费

借：管理费用——差旅费（550204） 4000

贷：其他应收款（1133） 4000

9、18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。

（转账凭证）摘要：领用空白光盘

借：生产成本——直接材料（410101） 1000

贷：原材料——生产用原材料（121101） 1000

10、23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收（适用税率17%）

（转账凭证）摘要：售“快乐英语”软件，款未收

借：应收账款（1131） 23400

贷：主营业务收入（5101） 20000

应交税金——应交增值税（销项税额）（21710105） 3400

11、31日，结转“快乐英语”软件销售成本。数量100套，单价80元

（转账凭证）摘要：结转“快乐英语”软件销售成本

借：主营业务成本（5401） 8000

贷：库存商品（1243） 8000

12、31日，摊销报刊费（实验6才做）

13、31日，结转期间损益（实验6才做）

填制说明：业务12、13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成；本实验需要填制11张凭证，其中：收款凭证2张、付款凭证4张、转账凭证5张。

五、实验要求

1.以会计“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以出纳“王晶”的身份进行出纳签字。

3.以主管“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

六、操作指导

1、进入凭证（填制/签字/审核/记账）操作窗口命令：

2、总账→凭证→填制凭证/出纳签字/审核凭证/记账

3、激活或隐藏取消记账功能的控制键：

4、总账→期末→对账→按Ctrl+H键→进入核算账（总账/余额表/明细帐）查询操作窗口命令：

5、总账→账簿查询→总账/余额表/明细帐

6、进入部门账（总账/明细帐/收支分析）查询操作窗口命令：

7、总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账；

8、总账→辅助查询→部门明细帐→部门多栏明细帐；

9、总账→辅助查询→部门收支分析。

七、注意问题

1、操作日期的设置（2015-01-31）；

2凭证类别的选择（收、付、转）；

3、辅助核算信息的输入方法（银行科目、外币科目、数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算、个人往来）；

4、删除凭证的方法（先作废凭证，再整理凭证）；

5、操作员的更换（凭证填制/签字/审核/记账/查账）；

6、对已记账凭证的修改方法：

7、无痕迹修改：取消记账→取消审核→（取消签字）→修改凭证→（凭证签字）→凭证审核→记账；

8、有痕迹修改：填制红字凭证→输入正确的凭证→（凭证签字）→凭证审核→记账。

实验五总账出纳管理

一、实验目的

掌握出纳管理的操作内容。

二、实验内容

1.日记账和资金日报表查询；

2.登记支票登记簿；

3.银行对账。

三、实验准备

到“远程教学”下载“实验4”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。

四、实验资料

1.支票登记簿：

25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元

2.银行对账：

(1)银行对账期初：宏远公司银行账的使用日期为2015-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额200,000元，银行对账单调整前余额为230,000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30,000元。

(2)银行对账单

日期结算方式票号借方金额贷方金额

2006.01.04 201 XP001 8000

2006.01.06 60000

2006.01.07 202 ZPR001 2000

2006.01.11 202 ZPR002 73200

五、实验要求

1.以出纳“王晶”的身份进行出纳管理操作

六、操作指导

1.日记账及资金日报表查询

日记账查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目→年月)/查看内容(凭证或总账)/退出。

资金日报表查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→资金日报)/查询条件(日期→有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出。

2.登记支票登记簿

登记支票：菜单命令(现金→票据管理→支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期→部门→领用人→票号→金额)/保存/退出。

3.银行对账

①输入银行对账期初数据：菜单命令(现金→设置→银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的→银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期→结算方式→借方金额)/保存/退出。

②录入银行对账单：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存。

③自动对账：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账)/选择(科目)/对账/对账条件(截止日期)/确定/显示对账结果。

④手工对账：在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/检查/确认。

⑤输出余额调节表：菜单命令(现金→现金管理→银行账→输出余额调节表)/选中(科目)/查看/显示余额调节表。

七、注意问题

1、在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能，才能登记支票簿输出余额调节表；

2、第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项；

3、录入完单位日记账、银行对账单前期初未达账项后，不要随意调整日期；

4、支票号、金额相同是对账的必选条件；

5、自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。

实验六总账管理系统期末处理

四、实验资料

1.自定义结转：

借：管理费用/其他(550207) 公式：JG()

贷：待摊费用/报刊费(130101)公式：1200/12

2.期间损益结转：定义1张本年利润入账科目（3131）结转凭证。

五、实验要求

1.以会计“马方”的身份进行自动转帐操作。

2.以主管“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结帐操作。

六、操作指导

1、自定义结转设置：期末→转账定义→自定义结转→增加…

2、期间损益结转设置：总账→期末→转账定义→期间损益→凭证类型→3131→确定…

3、自定义转账生成(会计)：总账→期末→转账生成→自定义结转→全选→确定→保存

4、审核、记账(主管) ：对已保存的五张凭证进行审核→记账

5、期间损益转账生成(会计) ：总账→期末→转账生成→期间损益结转→全选→确定→保存

6、审核、记账(主管) ：对已保存一张凭证进行审核→记账

7、对账、结账(主管) ：期末→对帐、结账

七、注意问题

1、登陆日期的设置（2015-01-31）；

2、输入转账计算公式的方法（直接选择/引导方式）；

3、处理操作流程：月末记账/自动转账生成/期间损益转账生成/结账；

4、先要对相关经济业务的记账凭证记账，然后再进行转账生成；

5、生成的转账凭证，仍需审核、记账；

6、操作员的更换（生成/审核/记账/结账）；

7、反结账方法（总账/期末/结账/Ctrl+Shift+F6）

实验七 UFO报表管理（一）

【实验目的】

1. 理解报表编制的原理及流程。

2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。

【实验内容】

自定义一张货币资金表

【实验资料】

货币资金表

编制单位：年月日单位：元

项目行次期初数期末数现金 1

银行存款 2

合计 3

制表人：

说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。

【操作指导】

1. 启动UFO报表管理系统

(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，

进入UFO报表管理系统。

(2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

2. 自定义一张货币资金表

报表状态设置

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。

报表格式定义

2.1设置报表尺寸

(1) 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

(2) 输入行数“7”，列数“4”，单击“确认”按钮。

2．2定义组合单元

(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。

(2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。

2.3画表格线

(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

(2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3) 选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

2.4输入报表项目

(1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。

(2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。

注意：

?报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。

?编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

2.5定义报表行高和列宽

(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。

(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。

(3) 输入行高：“7”，单击“确定”按钮。

(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。

注意：

?行高、列宽的单位为毫米。

2.6设置单元风格

(1) 选中标题所在组合单元“A1”。

(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”，单击“确定”按钮。

2.7定义单元属性

(1) 选定单元格“D7”。

(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

(3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。

注意：

?格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

?字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

2.8设置关键字

(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

(2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

(3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。

(4) 同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

注意：

?每个报表可以同时定义多个关键字。

?如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。

2.9调整关键字位置

(1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

(2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。

(3) 单击“确定”按钮。

注意：

?关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

?关键字偏移量单位为象素。

2.10报表公式定义

定义单元公式__直接输入公式

(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。

(2) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

(3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月, “借”, “001”,,,,,,,）, 单击“确认”按钮。

注意：

?单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

?单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。

定义单元公式__引导输入公式

（1）选定被定义单元“D5”，即“银行存款”期末数。

（2）单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

（3）单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

（4）在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

（5）单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

（6）各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

（7）单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

（8）输入其他单元公式。

2.11定义舍位平衡公式

(1) 执行“数据”|“编辑公式”|“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

(2) 确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，

D6=D4+D5”。

(3) 单击“完成”按钮。

注意：

?舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。

?每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。

?等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。

?舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。

2.12保存报表格式

(1) 执行“文件”|“保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

(2) 选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.REP”，单击“保存”按钮。

注意：

?报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。

?如果没有保存就退出，系统会出现提示：“是否保存报表？”以防止误操作。

?“.REP”为用友报表文件专用扩展名。

实验八 UFO报表管理（二）

【实验目的】

1. 理解报表编制的原理及流程。

2. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

【实验内容】

根据实验六自定义的货币资金表，进行报表数据处理、表页管理及图表功能操作。

【实验资料】

实验六自定义的货币资金表

【操作指导】

1. 打开定义好的货币资金表

(1) 启动UFO系统，执行“文件”|“打开”命令。

(2) 选择需要打开的报表文件“货币资金表.REP”，单击“打开”按钮。

(3) 单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。

注意：

?报表数据处理必须在“数据”状态下进行。

2. 报表数据处理

增加表页

(1) 执行“编辑”|“追加”|“表页”命令，打开“追加表页”对话框。

(2) 输入需要增加的表页数“2”，单击“确认”按钮。

注意：

?追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。

?一张报表最多只能管理99999张表页,演示版最多为4页。

2.1输入关键字值

(1) 执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入单位名称“宏达公司”，年“2012”，月“01”，日“31”。