用友NC5.6手工导入凭证操作指引

用友NC5.6 手工导入凭证操作指南

用友调整凭证打印模板方法

用友调整凭证打印模板方法 如何调整凭证打印模板用友公司UFERP8.0的总帐系统中的凭证打印格式（包括套打和非套打的凭证打印格式）如果不能满足用户需要，可以进行适当调整。方法如下： 1．首先，必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表，建立调整工具的运行环境。有了运行环境后，可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件，屏幕将显示UFO的执行界面，用该工具打开凭证打印模板文件，就可以进行调整了。 2．凭证打印模板存文件放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL目录下，一共有四个文件，分别是：glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）、glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）、glpzjetd.rep（金额式凭证套打打印模板）、glpzwbtd.rep（外币数量式凭证套打打印模板） 3．使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整： 1）选择要打印的内容：即可以取消或加入一些要打印的内容，如：经办人等等。 2）改变现有打印内容的位置：如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。 3）调整凭证各部分的打印字体：如将金额的字号加大，将标题的字形改为楷体等等。 4）调整行高、列宽。 注意，此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致，因此，最好由会使用UFO的人进行操作。 4．模板文件符号说明： 1）非套打模板： n 直接在模板文件中显示的文字，如：“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。 n [email=“@1]“@1[/email]”、[email=“@2]“@2[/email]”等为打印内容，数字编号与实际打印内容有对应关系，如：[email=“@4]“@4[/email]”为凭证标题，[emai l=“@21]“@21[/email]”为附单据数，[email=“@25]“@25[/email]”为制单人。 n “*”表示此处打印大写金额。 n “/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。 n “#15”、“#16”表示合计金额 2）套打模板： n 直接在模板文件中显示的文字，如：“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额” 等文字为套打纸的套打表样，由套打纸印制，打印时不被打印出来。 n [email=“@s]“@s[/email]”后加一段文字，如[email=“@s]“@s[/em ail]核算单位”表示这段文字不是套打纸的套打表样，需要打印出来，即在打印时，这样的文字将被直接打印出来。 n [email=“@1]“@1[/email]”、[email=“@2]“@2[/email]”等为打印内容，数字编号与实际打印内容有对应关系，如：[email=“@4]“@4[/email]”为凭证标题，[email=“@21]“@21[/email]”为附单据数，[email=“@25]“@25[/email]”为制单人。

用友u8凭证打印模板调整方法

用友u8凭证打印模板调整方法 用友公司UFERPU8系统总帐系统中的凭证打印格式（包括套打和非套打的凭证打印格式）如果不能满足用户需要，可以进行适当调整。方法如下： 1．首先，必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表，建立调整工具的运行环境。有了运行环境后，可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件，屏幕将显示UFO的执行界面，用该工具打开凭证打印模板文件，就可以进行调整了。 2．凭证打印模板存文件放在U8安装目录下的“\U8SOFT\ufcomsql\qlrep\zh-cn”里面，其中有四个文件，分别是：glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）、glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）、glpzjetd.rep（金额式凭证套打打印模板）、glpzwbtd.rep（外币数量式凭证套打打印模板） 3．使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整： 1）选择要打印的内容：即可以取消或加入一些要打印的内容，如：经办人等等。 2）改变现有打印内容的位置：如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。 3）调整凭证各部分的打印字体：如将金额的字号加大，将标题的字形改为楷体等等。 4）调整行高、列宽。 注意，此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致，因此，最好由会使用UFO的人进行操作。 4．模板文件符号说明： 1）非套打模板： 直接在模板文件中显示的文字，如：“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。 "@1"、"@2"等为打印内容，数字编号与实际打印内容有对应关系，如："@4"为凭证标题，"@21"为附单据数，"@25"为制单人。 “*”表示此处打印大写金额。 “/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。 “#15”、“#16”表示合计金额 2）套打模板：

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。

利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出

利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，

如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友T打印设置方法

用友T3打印设置 第一凭证打印 用友常用的有激光打印机用的A4金额式记帐凭证KPJ101和A4金额式记凭证发票版KPJ103 针式打印机用的金额式记账凭证、金额式记账凭证发票版、帐薄通针打凭证TR101。 首先确定用的纸，然后在总账—设置—选项—帐薄一栏进行设置， 凭证、帐薄套打前面打上勾就是用套打纸打印，不打勾就可以用白纸打印，用套打纸打印纸打印表体内容，表格边框纸上自带，用白纸打印时就会打印边框和表体所有内容。 勾上套打后对应的纸型为：

1、用友专版--非连续：对应的是激光打印机的A4激光金额式记帐凭证KPJ101和A4数量外币式记帐凭证KPJ102纸型纸型 2、发票版--非连续：对应的是A4激光发票版记账凭证KPJ103和A4激光数外凭证KPJ104纸型 3、发票版—连续：对应的是针打金额记帐凭证发票版KPL103和数外式针打发票版KPL104纸型 4、用友版—连续：对应的是针打金额记账凭证L010106和针打数外凭证L010206纸型 5、TR101版—连续：对应的是针打帐薄通TR101纸型。 注：用友T3-10。8以前的版本不可以直接选择打印发票版的纸型需要安装纸型补丁。 选择好了正确的纸型后，下一步就是设置边距来调整打印位置，软件中会影响到位置参数的地方有三个，1、总账—设置—总账套打工具，

2、总账—凭证—打印凭证—设置， 3、总账—凭证—打印凭证—预览—设置。 这三处都可以看到上下左右边距四个参数，我们的原则是调整好位置后，这三个地方保持一致，首先我们打印一张凭证，然后根据打印效果看需要往哪个方向调整，如果需要字往左、左边距减小；字往右、左边距增

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法

用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法！ 【本币金额式】 纵向 左：27.4 上：8.1 右：19.5 下：7.2 垂直方向： 凭证间距：14 预览页面：1 【数量外币式】 纵向 左：23.8 上：8.4 右：5.5 下：7.2 垂直方向： 凭证间距：14 预览页面：1 在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后， 在弹出来的框框里面选择“账簿”， 然后在“凭证，账簿套打”前面打勾， “纸型D（用友U8）”前面打勾， 选择右边的“使用标准版”，“连续” 然后点确定保存就OK了， 若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取

消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了 1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数)， 在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式； （2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； （3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。 问题现象:用U8时，我已结帐了，我现在想反结帐、反记帐、反审核凭证,再补凭证,该如何操作。 请问：总帐如何反结帐、反记帐、反审核??? 按以下步骤操作： 1、反结帐在结帐界面按ctrl+shift+F6； 2、恢复记帐在对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能，然后在凭证--“记帐”菜单后出现“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐； 3、在审核凭证界面可以取消审核审核--取消审核； 4、做凭证在“填制凭证”处可以做。 -----------------------------------------------------------

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友NC财务软件数据导出方法

用友NC财务软件数据导出方法 重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出. 一、导出期初余额 1. 第一步: 财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击) 2.查询 3.设置查询条件

科目级次选 择很重要 这个勾最好 去掉 (1)选择年份 (2)导出期初数选择1－12月(也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额) (3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02 －200X.02 (4)科目级次:选择1-最低级(比如是5) 说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级. 单击[确定] 4. 打印→按显示打印(重要) 不要选错呀!

5.输出 6.选择：导出类型为：Excel 7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。 导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额) 二、用友NC导出凭证 1. 第一步： 总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码) 2.选择月份 （选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。 3 其余操作同期初余额输出 4.选择：导出类型为：文本文件(最好,导入数据对存要求低)或Microsoft Excel 97 5.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。 重要说明： 在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)

用友T3凭证账簿套打方法

用友畅捷通T3(通系列)软件套打，用友凭证账簿套打方法 本套打设置方法适用于： 用友通2005用友通10.0用友通10.1用友通10.2用友通10.3用友T3等版本软件 一、套打设置 进入『总账』，打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口。选择『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据所需要的套打纸格式选择对应选项，再选择打印机类型，然后按【确定】键，套打设置完成。 小提示： 用友财务通版：使用新版本纸张（U8针打系列、A4激光系列） 用友6.0：DOS版本软件的使用纸张，已经淘汰 用友7.0：纸张已经由7.0升级到7.1，使用7.1版本的纸张 账簿通（上海版）：使用账簿通纸张 小提示： 针式打印机选择“连续” 喷墨/激光打印机选择“非连续” 二、凭证套打设置 进入『总账』，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』选项。进入『凭证打印』

界面，选择相应的凭证，进「打印」选项进行打印。 注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。 [参数调整] 凭证套打如果出现偏差，在『凭证打印』界面，按「设置」, 首先检查「纸张大小」是否是所选纸张大小，然后调整「页边距（毫米）」

激光/喷墨打印机 纸张大小：A4 尺寸：2100*2970（0.1mm）适用纸张：A4系列 纸张大小：Legal 尺寸：2159*3556（0.1mm）适用纸张：平7.0系列 针式打印机 纸张大小：[自定义]2220*1270（0.1mm） 尺寸：2220*1270（0.1mm）适用纸张：U8系列 纸张大小：[自定义]2420*1150（0.1mm） 尺寸：2420*1150（0.1mm）适用纸张：7.1系列 纸张大小：[自定义]2420*1270（0.1mm） 尺寸：2420*1270（0.1mm）适用纸张：6.0系列 纸张大小：[自定义]2528*1426（0.1mm）金额凭证 尺寸：2528*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）纸张大小：[自定义]2910*1426（0.1mm）数量/外币凭证 尺寸：2910*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）[页边距调整] 如果打印数据偏左，就把左距调大（按毫米计），反之调小；如果打印数据偏上，就把上距调大（按毫米计），反之调小；

用友u8系统与其他系统对接实现外部大量凭证数据导入u8生成凭证

用友u8系统和其他软件系统做程序对接批量快速导入凭证（sql） 关键词：用友u8系统批量凭证导入快速导入凭证程序对接 某些公司内部有包括用友系统在内的双系统，但是公司内部对于有些数据就是要在某一个系统中手工的录入一份生成系统的单据，还要在把相同的数据手工在用友系统中在录入一遍生成用友的凭证数据或者是用友的相关单据，这样重复的录入工作给一些企业公司带来很多不便，同时这样的操作也是浪费公司的人力而且重复手工录入的数据不能保证准确性和快速性，用友二次开发工具凭证导入接口工具可以实现用友系统和某系软件系统做对接从而用友系统可以直接在其他软件系统中提取数据直接生成用友的财务凭证，凭证导入接口工具可以实现一张Excel表中录入多个分子公司的多张凭证，而且可以实现会计科目的多项辅助方式自由添加以符合各公司及内部帐套的辅助项设置。对于我们导入的数据是否导入成功我们都相应的导入标识。 下面我们就以用友u8 与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作， 1 进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat 图1 2 运行界面如图2 所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。

图2 3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。 我们先介绍一下桌面的启动方式:dll文件注册成功后，如果说是您是想要桌面运行exe程序的话，就点击文件夹下面的凭证导入接口主程序，这个运行的形式就是直接在桌面打开，如图3.1所示。 图3 3.1 图3.1就是桌面运行主程序运行调用凭证接口工具的界面，选择相应的帐套和操作日期就可以直接进入凭证导入接口界面了。 ·

如何将Excel中的凭证导入用友演示教学

如何将E x c e l中的凭证导入用友

如何将Excel中的凭证导入用友（V8普及版） 1、首先，在用友软件中输入二到三笔凭证，选择输出，将输入的这几笔凭证保 存为Excel格式。 2、打开输出的Excel文件，可见第一行为项目栏，此行不能改动。从第二行开 始为输出的凭证数据，也是我们要输入的凭证数据。 3、必须输入的数据有以下几项： ●A列（凭证输出）：这一列输入的是凭证的编制日期，单元格格式为文 本格式，标准的数据格式是0000-00-00，也可以是0000-0-00。 ●B列：这一列输入的是凭证类型，一般都是“记”。 ●C列（帐套号）：这一列输入的是凭证编号，单元格格式为文本格式， 标准的数据格式是0001（有时间可以尝试其他格式，应该不唯一）。 ●E列：这一列输入的是凭证摘要，单元格格式为文本格式。输入的数据 终不能有下列符号（包括但不限于）：，。‘’“” # & % / \ * （）等特殊符号。该列的数据要求较严，最好不要出现符号，如果凭证中的英文较多，请尽量用空格键代替，在导入前请认真检查。 ●F列（F1日期F2类别）：这一列输入的是用友中该笔分录的科目代 码，单元格格式为文本格式，可使用VLOOKUP函数完成该列数据的输 入，VLOOKUP函数的标准格式为=VLOOKUP（需要查找内容的单元 格，查找范围的路径，查找的范围，返回的数据，0）详细情况见附 录。 ●G列（F3凭证号F4附单据数）、H列（F5摘要F6科目编码）：这两 列输入的是该笔分录的借贷，G列为借方，H列为贷方，单元格格式为

保留两位小数的数字。该列要求一行内不能同时出现借贷同时为0.00的情况，借贷方不能同时有数字。 ●L列（F12制单人）：该列输入的是制单人的姓名。 ●AW列（F49帐套号）：这一列输入的是帐套号，单元格格式为文本格 式。 ●AX列（F50核算单位）：这一列输入的是核算单位。 ●AY列（F51会计年度）：这一列输入的是凭证归属的会计年度。 ●AZ列（F52会计期间）：这一列输入的是凭证归属的会计期间，一般为 月份数。 ●BG列（F59行号）：这一列输入的是该行所处于的该笔凭证的第几行 数。 ●BJ列（F62科目名称）：这一列输入的是该笔凭证的所属科目，格式要 求与F列相同，注意单元格首不能有空格，科目名称必须与用友中的一 致（因为用友对特殊字符和科目名称长度有要求，所以有部分科目可能 会不一致）。 4、输入完数据，认真检查完成后，先保存。 5、备份完成的Excel，打开，在文件下拉菜单中选择另存为，保存为CSV格 式。找到保存的CSV格式文件，重命名，将文件的扩展名改为“ .txt ”。6、进入用友界面——选择工具界面——选择总账工具——凭证导入，在导入文 件路径时选择重命名后的txt文件，选择导入的帐套，不要选择下面的自动编号选项（这样可以看到导入后的凭证中是否有缺少的情况），双击凭证导入，顺利通过检测后点“确定”输入。

用友软件打印专题讲解(包括全部模块及版本)12

用友软件打印专题讲解(包括全部模块及版本)12 用友软件打印专题讲解(包括全部模块及版本)1/2 2010-11-18 20:25:00| 分类：UFIDA | 标签：解决方案凭证总账问题打印机|字号订阅总帐_8.21以下版本 1、年度结转后凭证套打出错，套不上，数据部分后移 问题现象：凭证打印问题：2002年度打印没有问题，2003年度建帐后，凭证套打出错，套不上，数据部分后移。70版针式打印。 问题版本：8.21 问题模块：总账 问题原因：年结后，GL_mybooktype值与去年不同。 解决方案：请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号use ufdata_001_2003 truncate table GL_mybooktype insert into GL_mybooktype select * from ufdata_001_2002..GL_mybooktype use ufsystem declare @tId int set @tid=(select max(iNo)+1 from Ua_tonextyear) insert into Ua_tonextyear values

(@tId,‘GL_mybooktype‘,‘账簿套打格式‘) 2、打印凭证出错，报运行错误11 问题现象：版本号:821 数据库版本：sql2000 2004年3 月份的期间损益886号凭证无法打印,提示:运行错误11.除 数为零.在进入的填制凭证或查询凭证时提示:运行错误 429,ativx不能创建对象。 问题版本：其他 问题模块：总帐 问题原因：请运行select * from GL_accvouch where ccode='540102004' and ino_id='886'语句,可以发现查询出 记录的nc_s字段数值太小了 解决方案：该条记录期间损益结转的时候金额为0.01元,可 能在计算的过程中计算机出错,请将nc_s改为正确数字。 3、无法识别打印纸张 问题现象：无论在哪个地方，只要打印凭证，就提示打印格式无效 问题版本：其他 问题模块：总账 问题原因：在表printex中有一条gl的记录数值有错。 解决方案：在别的可以打印的账套中复制记录过来就可以了。 4、打印凭证时，帐套主管的名字无法打印 问题现象：版本号：U8.21。问题描述：当执行打印凭证时，

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

最新利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出

利用财务用友U8总账工具对凭证的导入 导出

利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，

如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

凭证导入接口工具实现用友系统和其他系统对接批量导入凭证数据生成凭证的步骤

凭证导入接口工具实现用友系统和其他系统对接批量导入凭证数据生成凭证的步骤 关键字：凭证导入接口工具系统对接批量数据导入生成凭证其他系统快速制单 一些公司有自己的软件系统其中包含有大量的数据想要导入用友系统中生成用友的财务凭证，他们一直采用的都人工手工输入到用友系统中，而且相对来说他们以后的数据也是一样要采用这种方法就是一些部门人员手工输入一遍数据导入已有软件系统中，还要在手工输入一遍数据到用友系统中，这样重复的工作既是浪费时间也是浪费人力和财力，他们想实现自己已有的软件系统和用友软件系统做关联、对接，从而实现已有软件中的数据自动批量在用友系统中生成财务凭证，以后同样就可以只是在已有软件中输入数据就可以自动在用友中生成财务凭证，这样导入的凭证是批量的而且没有人工错误因素。 用友二次开发凭证导入接口就实现了他们的需求，用友二次开发凭证导入接口工具就可以实现专有第三方软件和用友系统做接口程序对接，用友系统和第三软件关联，从而实现用友系统可以直接在专有第三方软件中提取数据生成用友的财务凭证。这样就可以避免一个工作重复做，同时也更加保证了凭证的准确性和可靠性。 我们以内设置好的数据库sql的数据源数据为例讲一下一般的会计人员主要用到工具的操作步骤有那些。 首先是您登陆之前有一个dll执行文件，要先执行一下您dll注册文件都注册成功后在执行登陆程序进入到凭证导入接口工具的主界面 1打开凭证导入接口工具文件夹中的凭证接口客户端文件注册如图1所示 图1 2 执行执行相应的dell注册组件程序如图1所示

图2 3 统一注册完dll文件成功后，如果您不用嵌入式的凭证导入接口就直接执行凭证导入接口文件中的桌面执行程序如图3所示 图3 4 点击凭证接口主程序（桌面执行程序）就会跳出如图所示登陆界面

用友TERP采购操作手册

采 购 模 块 一、采购基础资料 1.1供应商信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图 点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选择 即可。 二、采购报表

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

如何将Excel中的凭证导入用友

如何将Excel中的凭证导入用友（V8普及版） 1、首先，在用友软件中输入二到三笔凭证，选择输出，将输入的这几笔凭证保存为Excel 格式。 2、打开输出的Excel文件，可见第一行为项目栏，此行不能改动。从第二行开始为输出的 凭证数据，也是我们要输入的凭证数据。 3、必须输入的数据有以下几项： ●A列（凭证输出）：这一列输入的是凭证的编制日期，单元格格式为文本格式，标 准的数据格式是0000-00-00，也可以是0000-0-00。 ●B列：这一列输入的是凭证类型，一般都是“记”。 ●C列（帐套号）：这一列输入的是凭证编号，单元格格式为文本格式，标准的数据 格式是0001（有时间可以尝试其他格式，应该不唯一）。 ●E列：这一列输入的是凭证摘要，单元格格式为文本格式。输入的数据终不能有下 列符号（包括但不限于）：，。‘’“”# & % / \ * （）等特殊符号。该列的数据要求较严，最好不要出现符号，如果凭证中的英文较多，请尽量用空格键代替，在导入前请认真检查。 ●F列（F1日期F2类别）：这一列输入的是用友中该笔分录的科目代码，单元格格式 为文本格式，可使用VLOOKUP函数完成该列数据的输入，VLOOKUP函数的标准格式为=VLOOKUP（需要查找内容的单元格，查找范围的路径，查找的范围，返回的数据，0）详细情况见附录。 ●G列（F3凭证号F4附单据数）、H列（F5摘要F6科目编码）：这两列输入的是该 笔分录的借贷，G列为借方，H列为贷方，单元格格式为保留两位小数的数字。该列要求一行内不能同时出现借贷同时为0.00的情况，借贷方不能同时有数字。 ●L列（F12制单人）：该列输入的是制单人的姓名。 ●AW列（F49帐套号）：这一列输入的是帐套号，单元格格式为文本格式。 ●AX列（F50核算单位）：这一列输入的是核算单位。 ●AY列（F51会计年度）：这一列输入的是凭证归属的会计年度。 ●AZ列（F52会计期间）：这一列输入的是凭证归属的会计期间，一般为月份数。 ●BG列（F59行号）：这一列输入的是该行所处于的该笔凭证的第几行数。 ●BJ列（F62科目名称）：这一列输入的是该笔凭证的所属科目，格式要求与F列相 同，注意单元格首不能有空格，科目名称必须与用友中的一致（因为用友对特殊字符和科目名称长度有要求，所以有部分科目可能会不一致）。 4、输入完数据，认真检查完成后，先保存。 5、备份完成的Excel，打开，在文件下拉菜单中选择另存为，保存为CSV格式。找到保存 的CSV格式文件，重命名，将文件的扩展名改为“.txt ”。 6、进入用友界面——选择工具界面——选择总账工具——凭证导入，在导入文件路径时选 择重命名后的txt文件，选择导入的帐套，不要选择下面的自动编号选项（这样可以看到导入后的凭证中是否有缺少的情况），双击凭证导入，顺利通过检测后点“确定”输入。 7、请认真检查导入的凭证中是否有遗漏。 8、如果凭证导入不成功，可打开导入的txt文件查看原因（系统会自动生成）。 附：VLOOKUP函数的使用方法