公司费用报销申请单(模板)

费用报销单

申请部门：年月日

批准：财务审核：出纳标识：部门复核：领款人：

费用报销单

申请部门：年月日

批准：财务审核：出纳标识：部门复核：领款人：

费用申请报告格式范文3篇

费用申请报告格式范文3篇 县政府： ***从xx年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加 之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金： 一、更换电脑及打印机费用 ***现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省***关于****信息化管理的要求及现实办公的要求， 亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元。 二、更换办公桌椅及卷柜费用 ***现有办公桌椅均是xx年配备的，多数已经破旧不堪。亟需更换办公桌椅8台套， 新购铁卷柜8个。需要资金29，000元。 以上两项共需资金10万元。 特此报告，恳请批复。 ************************ 20xx年x月x日 为加强我系学生的综合素质，由我系学生会组织策划的xx年春季学期篮球赛于xx年 3月中旬开赛。分别组织了班级男子篮球赛和班级女子篮球赛。历时一个月时间，我系各 班级赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费： 本次比赛我系参赛班级数13个班，其中男子比赛有12支参赛队伍，女子比赛有12 支参赛队伍。 在本次比赛活动中，共支出口哨费用20元，用于购买裁判员口哨4个。 本次比赛取得圆满成功，分别赛出男、女参赛队前1、2、3名及体育道德风尚奖团队。分别给于获奖班级颁发锦旗，按统计，共需颁发锦旗8面，每一面锦旗50元，共需活动 经费400元整。 按照此方案，本次活动，颁发锦旗费用400元，口哨费用20元，共计420元整。 望系领导批准! 计算机系学生会体育部

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

经费申请报告模板

经费申请报告模板 经费申请报告模板【1】司领导: 为活跃本小区的文化氛围,与业主(使用人)架起相互沟通、交流的桥梁,我处拟在xx(节日名称节期间举办“相聚xx(节日名称),共筑美好家园”活动(活动时间x年x月x日8:30--22:00;活动方式以社区促销为主,下午3:30表演节目)。 经我处对活动经费的预算(预算附后),共需费用xxx元。 因我处无活动经费,所以此活动及xx节(商场、住宅)布置采用赞助及公司支持。 故特向公司领导申请xxx元活动经费,望公司领导能给予支持批准! 经费申请报告模板【2】尊敬的何校长: 为认真贯彻落实《xxx省职业教育课程改革行动计划》及xx市教育局的相关课改文件精神，进一步加大我校机械加工技术省级示范专业课程改革的力度，力争早日把我校机械加工技术专业创建成为省级专业课程改革实验点，需申请课改经费15万元，实行专款专用、计划单列，主要用于专业实施性教学计划、项目课程标准的调研与开发，参与课程改革的教师培训及校本教材的开发等，敬请校长室研究审批为盼! 邳州职教中心 20xx年x月x日

经费申请报告模板【3】市政府: xx路街道办事处成立已有大半年时间，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入大量的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和创建市级文明单位等创建工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。 现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼! xx街道办事处 20xx年x月x日 经费申请报告模板

关于公司费用报销流程及规定的通知

关于公司费用报销流程及规定的通知 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定： 一．报销条件 1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、 硒鼓、磁盘等）、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》， 如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。 二．备用金管理 1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领 款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓， 经公司部门领导签字后方可延期。如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。 3.对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。 三．出差管理 1．员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金（备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施）。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。 2．出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。 3．员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。 4．如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。 四．请购管理 公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下： 1．请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。 2．凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。 3．凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。4． IT部门请购电脑时，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。 5． IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。 五．报销管理

费用申请报告范文

费用申请报告范文 费用申请报告范文 第1篇：活动经费 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门职员之间的沟通和协调，全力以赴达成20ｘｘ年的总销售目标；总经办提议20ｘｘ年将举办一系列活动来促进公司治理层和各部门职员之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和关心。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐；②端午节聚餐；③中秋节聚餐（另加每人一盒月饼发放）；按预定10人每桌，总计60人计算，费用800（含酒水）每桌，全年估计需开支20000元。 2、公司各部门主管级以上的治理人员每月一次聚餐活动，现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年估计需开支20000元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支20000元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算；另每年是否组织一次旅游，依照公司经营状况及节假日期长短再另行安排（暂不纳入预算）；为此，还望公司领导给予综合考虑，依照实际需要给予审核批示，感谢！ 报告部门：总经办 20ｘｘ年11月11日 第2篇：公关费用 因美国运通会员预定会所业务不断增加，比如：美洲俱乐部，中国会，长安俱乐部、keeclub、雍福会、罗斯福等都陆续接到预定。为了更好的开展之后的工作，又逢端午佳节之际因此我想借此次机会做一次全面的公关工作。故特此申请公关费用陆千元整。望领导能够批准感谢。 报告部门：事业拓展部 日期：20ｘｘ.6.4

第3篇：聘请费用 县财政局： 依照省委组织部、省人社厅关于贯彻落实《陕西省事业单位公开聘请工作人员实施方法》有关咨询题的通知（陕人社发[20ｘｘ]ｘｘ号）规定，经研究决定，面向社会为我县事业单位公开聘请工作人员68名。 为了确保聘请工作顺利开展，经初步匡算，共需聘请工作经费30万元（报名环节5万元，笔试、面试环节25万元），剔除收取报名费9.5万元后，还需县财政追加经费20.5万元，请予解决。 麟游县人力资源和社会保障局 20ｘｘ年4月ｘｘ日 第4篇：施工费用 致：田阳县水利局 兹有我ｘｘｘｘ工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。 我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，通过我施工人员用皮尺测量，管道所通过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路宽为4.5米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆通过较多，挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时刻段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。 鉴于以上情况，通过我公司相关人员进行成本核算，该1.6米高，4.5米宽的水泥路面施工（挖掘、还原）会大大的增加我公司的成本，故拟该份报告，希望贵局能够依照实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用，经合计为人民币ｘｘ元整。 恳请各位领导核准，并给与批复为感！ 此致敬礼 ｘｘｘｘ工程有限公司 20ｘｘ年9 月9 日

公司费用报销申请书范文

公司费用报销单_公司费用报销申请书范文 公司领导您好： 我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支 付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联 系方式：电话：____ 申请部门：_____ 20XX年3月2日星期六 尊敬的公司领导： 您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和 江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月 末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。谢谢! 申请人：陈小明 20XX/12/5 尊敬的公司领导： 我于20XX年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料 供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准! 申请人： 日期：

尊敬的公司领导： 您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和 江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月 末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。 谢谢! 申请人：陈小明 20xx/12/5 公司领导： 陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用 共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销 此费用，请领导审批为荷。 特此申请! 申请人：陈某 二Oxx年十一月十五日

公司日常费用报销制度范本

公司日常费用报销制度 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品

备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准:

公司活动经费申请书

编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 公司活动经费申请书 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日

公司内部活动计划经费申请报告 尊敬的公司领导：_______________ 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成2019年的总销售目标；总经办提议2019年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：_______________①年底春节放假前的公司大聚餐；②端午节聚餐；③中秋节聚餐（另加每人一盒月饼发放）；按预定2019人每桌，总计60人计算，费用800（含酒水）每桌，全年预计需开支20000元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，现有2019人，预提6人，共计2019人，每月每次201900元，全年预计需开支20000元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支20000元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算；另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排（暂不纳入预算）；为此，还望公司领导给予综合考虑，根据实际需要给予审核批示，谢谢！ 报告部门：_______________总经办 2019年2019月2019日责任编辑：_______________琪

向公司申请费用的报告

向公司申请费用的报告 篇一：公司活动经费申请 20XX年公司内部活动计划经费申请报告 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20XX年的总销售目标；总经办提议20XX年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐；②端午节聚餐；③中秋节聚餐（另加每人一盒月饼发放）；按预定10人每桌，总计60人计算，费用800（含酒水）每桌，全年预计需开支20000元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支20000元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支20000元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算；另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排（暂不纳入预算）；为此，还望公司领导给予综合考虑，根

据实际需要给予审核批示，谢谢！ 总经办 20XX年11月11日 篇二：费用申请报告怎么写 费用申请报告怎么写 费用申请报告(一) 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20XX年的总销售目标;总经办提议20XX年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前 的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支XX0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动， 现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支XX0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一 次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支XX0元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算;

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于**限公司全体员工 三、权责 部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。 四、报销的具体要求 （一）、发票的基本要求 1、发票必须合法、真实，有效，2017年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2、发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始单据在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6、对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，则务部有权拒绝办理相关报销手续。

1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2)发票收据内容涂改； 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4)—式几联的原始票据，报销联未复写； (二)、报销单的填写要求 1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于那个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟酒等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款 3、报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填写 4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额；但审核金额过报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 (三)、其他报销附件要求 1、除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 (四)、报销的时效要求 1、当月费用必须在次月5日前报销，节假日顺延； 2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4、财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5、费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。 (五)、报销审批付款流程要求 1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。

公司费用报销及审批流程57803

公司费用报销及审批流程 1.目的 为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据； 3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责； 3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出； 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性； 3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。

4.4 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。 4.5差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。

费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本

公司费用申请书范文

公司费用申请书范文 减免诉讼费申请书 ______________： 申请人______________________一案，由于本人经济困难，无力交纳诉讼费用，为此，申请人特根据《民事诉讼法》及最高人民法院相关规定，向贵院提出减免诉讼费的申请，请求贵院依照有关规定对诉讼费用给予减免，请予准许。此致 申请人： 年月日第三篇：费用索赔申请书 费用索赔申请书 建设单位名称）： 我单位与贵公司于二○一二年十一月二十四日签订的，由于贵方要求解除合同，根据合同条款第三十四条规定：当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。根据经上条款我方遭受损失如下： 1、购买招标文件两次共：1600.00元 2、招标代理服务费32940.00元； 3、工程建设信息咨询服务费：20XX.00元； 4、投标文件制作两次：装订费7962.00元，标书编制人工费16000.00元； 5、准备进场人工工资：9人，每人4000.00元/月，合计：45000.00元。以上1-5项共计：115502.00元。 单位名称 二○一三年十月二十二日第四篇：医疗费用减免申请书范文 尊敬的院领导： 您好！感谢您在百忙之中看我的申请，希望您能耐心读完这封信，感激不尽!！我叫言进，自幼与父母失散，由养父养大。养父是个流浪汉，带着我四处打工谋生，居无定所。十岁那年养父因患疾病无钱医治最终离世。我小学没有读完就开始自己谋生，以替人打小工甚至乞讨求得生存，饥餐露宿，颠沛流离。从山东到安徽，再从安徽到**，幸得火锅店长收留。开始因为没有户口只得以临时工身份暂居奇火锅，温饱方得到基本保障。去年8月份媒体先后播报了我的身世，最终在好心人的帮助下寻得亲生父母，户口问题得到解决，年纪不小的我不久也娶妻生子。在此，祝愿这些帮助过我的人、世上好人一生平安！ 天有不测风云，孩儿出世后不久便大病不止，四处求医，在贵医院的医治

费用申请报告的范本

费用申请报告的范本 费用申请报告的范本1尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前 的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支xx0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动， 现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支xx0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一 次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支xx0元。以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此，还望公司领导给予综合考虑，根据实际需要给予审核批示，谢谢!报告部门：费用申请报告的范本2尊敬的领导： 为加强我系学生的综合素质，由我系学生会组织策划的 xx 年春

季学期篮球赛于 xx 年 3 月中旬开赛。分别组织了班级男子篮球赛和班级女子篮球赛。历时一个月时间，我系各班级赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费：本次比赛我系参赛班级数 13 个班，其中男子比赛有 12 支参赛队伍，女子比赛有 12 支参赛队伍。在本次比赛活动中，共支出口哨费用 20 元，用于购买裁判员口哨 4 个。本次比赛取得圆满成功，分别赛出男、女参赛队前 1、2、3 名及体育道德风尚奖团队。分别给于获奖班级颁发锦旗，按 统计，共需颁发锦旗 8 面，每一面锦旗 50 元，共需活动经费400 元整。按照此方案，本次活动，颁发锦旗费用 400 元，口哨费用 20 元，共计 420 元整。望系领导批准! 申请班级：费用申请报告的范本3县政府： ***从xx年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金： 一、更换电脑及打印机费用 ***现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省***关于****信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元。 二、更换办公桌椅及卷柜费用

公司费用报销申请书.docx

公司费用报销申请书 员工因为一些事情而产生的费用，有些是可以向公司报销的。该怎么报销费用的申请书呢?本文是第一范文网小编整理的公司费用报销申请书，欢迎参阅。 公司费用报销申请书1 尊敬的领导: 我是( )的一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20XX年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致 敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 20XX年2月18日 公司费用报销申请书2 XXXX有限公司： 本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX 年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元(大写：人民币XXXXXX 元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。 此致 敬礼 申请人： 申请日期：XXXX年XX月XXX日 公司费用报销申请书3 公司领导：

公司员工个人费用申请报告员工费用申请报告

公司员工个人费用申请报告员工费用申请报告 任何活动的开展都需要有经费的支持，但是很多情况下经费是不够的，因此有关部门或者个人不得不向上级单位申请批准经费给予支持。但是很多人都不清楚经费申请应该怎么写?下面是为大家准备的3篇公司员工个人费用申请报告，希望能帮到有需求的人。 尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于20xx年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，与20xx年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同)，导致此次差旅费报销单无法通过财务审核，售后同事徐威全程同行予以证明，望领导批准予以报销。 因洪湖地区学校报修累计数量较大，本人与三名售后人员携带3套备用设备于20xx年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，于20xx年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿，期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇，所住酒店只能提供手撕盖章发票，住宿金额为四人两天560元整(140X2间房X2天=560)，特请求报销。 妥否，请领导批复! 市场营销部XXXX 二O一三年八月七日 尊敬的公司领导:

我于xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准! 申请人 申请时间 公司领导您好: 我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城(出发地点:__——目的地:___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附:___联系方式:电话:____ 申请部门:_____ 看了公司员工个人费用申请报告的人还看了： 1.学校专项费用申请报告 2.政府项目立项备案申请报告 3.安全生产奖励申请报告格式示例 4.工厂开工申请报告范文 5.交警办公用品经费申请报告 6.商品交易所备案申请报告

公司活动经费申请报告(完整版)

报告编号：YT-FS-7544-21 公司活动经费申请报告 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

公司活动经费申请报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 申请报告范例1 尊敬的公司领导： 为了加强全体公司的凝聚力，激发工作积极性， 我司申请活动促进员工之间的合作和交流，增进员工 对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。 因为我司没有任何的活动经费，所以影响活动的 举行，特向公司申请XX元的活动经费，希望公司领导 给予批准。 以下是活动经费申请的明细事项。 经费申请表 申请日期： 申请事项： 申请目的：

申请人： 申请部门/公司： 执行日期： 申请预支金额： 活动基本情况： 经费预算明细： 总经理 审核意见： 核定金额： 签字： 申请报告范例2 尊敬的领导： 为加强本公司的综合素质，由工会组织策划的20xx年春季学期篮球赛于20xx年3月中旬开赛。分别组织了男子篮球赛和女子篮球赛。历时一个月时间，各部门赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活动经费： 在本次比赛活动中，共支出口哨费用20元，用于