潮流玩具项目商业计划书
潮流玩具项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该潮流玩具项目计划总投资17806.54万元，其中：固定资产投资12950.43万元，占项目总投资的72.73%；流动资金4856.11万元，占项目
总投资的27.27%。
达产年营业收入38697.00万元，总成本费用29217.30万元，税金及
附加335.66万元，利润总额9479.70万元，利税总额11122.90万元，税
后净利润7109.78万元，达产年纳税总额4013.13万元；达产年投资利润
率53.24%，投资利税率62.47%，投资回报率39.93%，全部投资回收期
4.00年，提供就业职位769个。
目前，中国潮流玩具处于快速增长阶段，中国潮流玩具零售市场规模
由2015年的63亿元增长至2019年的207亿元，年复合增长率达到34.6%。
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
潮流玩具项目
（二）项目选址
xxx经济开发区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备
便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然
生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防
安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，
坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积44689.00平方米（折合约67.00亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.78%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.40%，固定资产投资强度193.29万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44689.00平方米，建筑物基底占地面积23586.85平方米，总建筑面积65692.83平方米，其中：规划建设主体工程49945.09平方米，项目规划绿化面积4203.54平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3443.06万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1068254.21千瓦时，折合131.29吨标准煤。
2、项目年总用水量33000.35立方米，折合2.82吨标准煤。
3、“潮流玩具项目投资建设项目”，年用电量1068254.21千瓦时，年总用水量33000.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.11吨标准煤/年。达产年综合节能量40.06吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17806.54万元，其中：固定资产投资12950.43万元，占项目总投资的72.73%；流动资金4856.11万元，占项目总投资的27.27%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38697.00万元，总成本费用29217.30万元，税
金及附加335.66万元，利润总额9479.70万元，利税总额11122.90万元，税后净利润7109.78万元，达产年纳税总额4013.13万元；达产年投资利
润率53.24%，投资利税率62.47%，投资回报率39.93%，全部投资回收期
4.00年，提供就业职位769个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计
划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸
实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区潮流玩具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区潮流玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“潮流玩具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位769个，达产年纳税总额4013.13万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.47%，全部投资回报率39.93%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，
不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为
全国知名的产品供应商。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈
的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的
热情投身于建设宏伟大业。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业
支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展
经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户
多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考
虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司引进世界领先的技术，汇聚
跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。
在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新
项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方
面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高
端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入23474.04万元，同比增长
20.57%（4004.41万元）。其中，主营业业务潮流玩具生产及销售收入为21588.23万元，占营业总收入的91.97%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额6044.36万元，较去年同期相比增长1493.76万元，增长率32.83%；实现净利润4533.27万元，较去年同期相比增长927.78万元，增长率25.73%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
目前，中国潮流玩具处于快速增长阶段，中国潮流玩具零售市场规模由2015年的63亿元增长至2019年的207亿元，年复合增长率达到34.6%。
潮流玩具是指巧妙融合了潮流文化及内容的玩具。不同于传统玩具，潮流玩具一般以独特设计及美感为特点，多数情况下来源于授权的潮流内容，使其超越功能用途而言更适合展示及收藏。潮流玩具涵盖产品种类繁多，其中包括盲盒、手办、GK手办及成人拼装玩具。
在可支配收入增加以及潮流文化迅速发展的驱动下，全球潮流玩具市场发展迅速。根据弗若斯特沙利文统计数据，全球潮玩市场规模由2015年的87亿美元增长至2019年的198亿美元，年复合增长率达到22.8%。
在中国方面，潮流玩具零售市场仍处于早期阶段，行业处于快速增长阶段。根据弗若斯特沙利文统计数据，中国潮流玩具零售市场规模由2015年的63亿元增长至2019年的207亿元，年复合增长率达到34.6%。
IP创作是潮流玩具产业链的起源也是潮玩企业的核心竞争力所在，因此IP对于潮玩的发展至关重要。
潮流玩具通常根据文化与娱乐IP设计，可为消费者带来围绕原始
内容与图稿的沉浸式体验。潮流玩具IP可由杰出的艺术家打造，亦可
由电影、动漫、游戏或其他内容来源授权而得。
根据弗若斯特沙利文统计数据，2019年中国IP授权市场规模达到844亿元，IP改编娱乐市场规模达到3080亿元。
盲盒，物如其名，即消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，具有随机属性。一般盲盒都是成系列出现，可能是动漫、影视作
品的玩偶手办，也可能是由设计师单独设计出来的角色。
IP是吸引消费者购买的主要因素。一方面，相关厂商基于经典动漫、影视、游戏IP授权，利用“创意+品牌+渠道”优势，全球布局，
分享IP衍生品市场空间，实现业绩和市值的大幅提升。
IP设计决定玩家“想要收集”的第一诉求，“盲盒”的不确定性
设计带来刺激感提高购物体验。泡泡玛特将二者相结合，实现了销售
额的快速增长。
根据泡泡玛特招股说明书披露数据，2017-2019年泡泡玛特营业收入飞速增长，2018和2019年营业收入同比增长均超过200%，2019年
营业收入达到16.83亿元。
2019年自有IP占收入比重最高，达45.3%;独家IP紧随其后，占
比达43.2%;非独家IP占比为11.5%。
泡泡玛特凭借IP+盲盒在中国潮流玩具零售市场排名第一。根据弗若斯特沙利文报告，2019年按零售价值计，前五大市场营运商分别占
中国潮流玩具零售市场份额的8.5%、7.7%、3.3%、1.7%及1.6%。
第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为潮流玩具，根据市场情况，预计年产值38697.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积44689.00平方米（折合约67.00亩），其中：净用
地面积44689.00平方米（红线范围折合约67.00亩）。项目规划总建筑面
积65692.83平方米，其中：规划建设主体工程49945.09平方米，计容建
筑面积65692.83平方米；预计建筑工程投资4969.00万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3443.06万元。
（三）产能规模
项目计划总投资17806.54万元；预计年实现营业收入38697.00万元。
第五章选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济开发区。
认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济
发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达
到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新
能源、矿物宝石、生物医药等产业。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备
便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然
生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防
安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，
坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.78%，建筑容积率1.47，建设区域
绿化覆盖率6.40%，固定资产投资强度193.29万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生
产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷
设短捷，相互联系方便。undefined
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不
同污水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。
车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊
设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有
专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。
配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。
六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目
的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建
设提供了良好的投资环境。
第六章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺
生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。