付款申请审批流程说明表

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程 一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

物资采购管理制度

物资采购管理制度编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计划及变更；编制项目部拨付款申请计划；编制工程物资用款月度申请，并报公司工程物资部。 第八条区域项目部负责C类材料（合同没有列明的零星小料）供应商评定；区域项目部负责编制工程物资采购申请计划及变更；负责现场工程物资管理；负责供应商后评价，并报项目部工程技术部。 第九条项目部参与公司工程物资部组织的竞争性谈判、合同谈判；参与项目部市场部组织的技术、商务和报价谈判；组织自采B类材料合同谈判，负责B类材料拨付款。 第四章采购指导信息 第十条项目部依据公司采购指导信息进行实施，包括合格供应商名单、主要工程物资采购指导价两类。 第十一条工程竣工验收后，区域项目部对该工程所有供应商进行后评价，编制《供应商后评价报告》报项目部审批，项目部审批后送交公司工程物资部备案。 第十二条供应商后评价报告主要包括产品质量情况，产品外包装情况，装箱单及供货清单交接情况，在施工过程中配合、督导情况，督导人员业务能力及服务质量，供货期是否按合同约定，开通过程中产品质量情况，开通后售后服务情况。 第五章供应商管理 第十三条项目部在投标过程中需要明确供应商时,原则上应在合格供应商名单中选择供应商。如需选择合格供应商名单以外的供应商,应将供应商信息提供给公司工程物资部,由其进行评定并根据评定结果更新合格供应商名单。 第十四条项目部在投标过程中与供应商达成的供货价格原则上不超过公司工程

2020版工程物资采购实施细则

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版工程物资采购实施细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版工程物资采购实施细则 第一章总则 一、目的 （一）为加强华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程设备（材料）的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。 （二）主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。确保设备（材料）的质量符合国家和行业规定的要求。 （三）加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。 二、适用范围 本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组

扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。 三、编制依据 本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》 四、释义 （一）建设单位是指：华电青岛发电有限公司。 （二）物资组是指：建设单位三期办物资组。 （三）重要大宗材料是指：施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。 （四）设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。 （五）采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

工程款支付审批流程图

工程款支付审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。 3.职责 3.1.工程管理部 3.1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认； 3.1.2.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任； 3.1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.2.预算部 3.2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定； 3.2.2.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任； 3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.3.财务部 3.3.1.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.4.分管副总经理 3.4.1.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。 3.5.总经理

3.4.2.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。 4．工程进度款的支付 4.1具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 4.2工程进度款的确认及支付审批流程： 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。 4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。 4.2.3工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容以及监理单位的审核意见在1个工作日内进行核实确认，填写《工程款支付审批表》并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 4.2.4预算部造价人员对工程部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 4.2.5预算部经理对造价工程师报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 4.2.7财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交分管副总经理。 4.2.6副总经理对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付

材料采购管理制度定稿

西安分公司材料采购管理办法 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。 本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。 工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。 二、材料分类 （一）外采购类 此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。 （二）公司集中采购类 小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。 （三）项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额

在1000元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。 三、采购计划的制定 材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。 注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。 3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。 四、材料的招标询价

工程款支付申请表模版

编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

物资采购管理制度

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

物资采购实施细则

物资采购实施细则

物资采购实施细则 第一章总则 第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。 第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物资）

需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。 第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。 第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。 除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。 第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其它情形。 第七条满足以下条件的物资可建议谈判。

工程物资采购流程

工程物资采购流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

工程物资采购流程 1. 目的 为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围 适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。 3.原则 . 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。 . 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 职责分明，手续完备，建档备案。 4. 内容 . 工程物资采购工作要求： 4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2 加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。 4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5 为相关部门提供良好服务。

. 工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表 单，指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组 织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。 4.2.5 工程物资采购招投标交易。 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、 完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。4.2.12 负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实 物和单据上）。 4.2.13 超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外

工程物资采购流程

工程物资采购流程 1. 目的 为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围 适用于公司建设工程的一切工程物资采购活动。 3.原则 3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。 3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 3.3 职责分明，手续完备，建档备案。 4. 内容 4.1. 工程物资采购工作要求： 4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。 4.1.3控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5为相关部门提供良好服务。 4.2.工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。 工程物资采购招投标交易。4.2.5 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。 4.2.12 负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。 4.2.13超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外增补审批表》执行。

某公司材料物资网络采购管理办法

某公司材料物资网络采购管理办法 第一条目的 为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到优质价廉的工程物资，有效地降低采购成本，提高公司竞争力，完成成本控制目标，制定本办法。 第二条原则 1、遵守国家法律、法规原则； 2、公开、公平选择供应商原则； 3、充分询价、广开渠道原则； 4、快速及时、保质保量原则。 第三条名词释义 1、网络采购：以计算机和网络技术为载体，通过网络寻找产品及供应商资源，利用网络信息交流进行产品的性能价格对比，并将网上信息处理和网下实际采购操作过程相结合的一种新的采购模式，采取网络交易形式，在现实交易中完成采购的行为。 2、网购平台：基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如淘宝、卓越亚马逊、阿里巴巴、拍拍网、当当网、京东等。 3、网络供应商：指借助网购平台销售产品的生产商或代理商。 4、网购人员：指各单位（部门）负责网络采购工作的人员。 第四条网络采购范围 1、安装类：桥架、灯具、泵、D50以上阀门类、强弱电箱柜、开关、盒体等； 2、土建类：装饰性材料、高分子井盖等。 3、家电、家具、厨具、卫生洁具、装饰饰品等。

4、营销案场物资。 5、其他适合网上采购的材料。 各单位（部门）在材料核价及材料采购确定网络供应商前，须增加网上询价流程。 第五条采购实施 各单位（部门）负责相应的材料网络采购。 第六条支付管理 各单位财务（财务投资部）负责网络采购的款项支付、账号管理。 第七条账号管理 各单位财务（财务投资部）负责在网购平台上以单位实名申请注册用户账号，建立专用银行账户、办理企业网银U盾并开通网上支付功能，在网购物资材料付款时使用。 各注册用户账号须在所属单位财务（财务投资部）备案。 第八条申购审批 申购单位（部门）根据物料需要状况、使用数量等要求，填写网购材料申购审批流程表，表中应注明材料名称，规格、数量及注意事项，待审批通过后实施网上采购。 审批流程：参考合同流程审批表。 第九条网络采购实施 （一）询价比选 申购人根据申购单注明的网络物资需求，在网购平台上进行 询价比选，具体原则如下： 1、网购物资材料 （1）网购物资材料须明确供货方式、费用和日期。

工程款支付申请表

工程款支付申请表 工程名称：公园悦府*馨苑19#楼编号：005 致：安徽远信项目管理有限公司 我方于2017年9月26日已完成了公园悦府*馨苑19#建筑安装工程决算，建设单位应在2017年9月30日前支付该项工程款共伍佰零陆万柒仟陆佰贰拾玖点玖肆圆整（小写￥5067629.94元）。现报上公园公园悦府*馨苑19#工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 工程决算总造价的80%：6334537.42元×80%=5067629.94 合计：5067629.94元 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：

工程款支付证书 工程名称：公园悦府*馨苑19#楼编号：005 致：安徽万瑞房地产开发有限责任公司 根据合同约的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付该项工程款共伍佰零陆万柒仟陆佰贰拾玖点玖肆圆整（小写￥5067629.94元）。请按合同规定及时支付。 其中： 附件：1、承包单位的工程款申请表及附件。 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期：

工程款支付申请表 工程名称：公园壹品综合楼编号：004 致：广东建设工程监理有限公司 我方于2017年11月5日已完成了公园壹品综合楼主体结构15层顶板混凝土浇筑，建设单位应在2017年11月12日前支付该项工程款共壹佰伍拾陆万捌仟零玖拾捌圆整（小写￥1568098.00元）。现报上公园壹品综合楼工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 暂定合同总价款的10%： 15680.98平方米×1000元/平方米×10%=1568098.00元 合计：1568098.00元 施工单位（章）： 项目负责人： 日期：

工程款支付申请表(20201208062435)

编号：BSH/JL—05 序号：003 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：_元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18# 、19#楼桩基施工完毕 2 、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=元 元X 80 % =元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司 项目经理： 审核意见： 监理单位： 年月日 审核意见： 建设单位： 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。 工程款支付申请表 编号：BSH/JL—05 序号：002 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼主体二层结顶工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：肆拾玖万伍仟捌佰圆整）（小写：元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19# 楼已完成主体二层结顶工作并已施工至三层主体。 2 、计算方法 元X 20 % =元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项 目经理： 期:

工程款支付申请表 期:

工程款支付申请表 编号：BSH/JL—05 序号：004

大宗物品招标采购审批表【模板】

大宗物品招标采购审批表申报单位： 附页A

《16+1（网络）金相显微镜数码互动教室采购要求》 为了提高教学质量，哈尔滨工业大学材料学院金属学实验室现需装配一个带有数码互动功能的金相显微镜观察教室，特向国内具有生产制造能力的厂家或公司寻求合作；我方所需建立互动教室的要求如下： 教室面积63平方米，需配备学生用数码金相显微镜16台，教师用数码金相显微镜1台，各显微镜均需配备用于图像采集、显示，数据处理，网络通讯等功能的装置，实现局网数码互动教学。 该系统应采用先进的数字多媒体技术、图象处理、显示技术和高速网络通讯技术。应采用成熟的技术与产品。在设备选型和系统设计中，考虑到设备的兼容性和软件的稳定性，避免故障的发生，以及售后服务、软件升级等因素，金相显微镜与数码互动系统软件必须是同一生产厂家或公司的产品。 系统应具有安全运行管理等功能，采取授权方式，系统一切操作受控于教师端，有效阻止非法进入或破坏系统的行为。易于故障的排除；日常管理操作简便。 系统设计中，要充分考虑今后发展的需要，整个系统应具备有扩展功能及升级换代的能力和空间，这种扩展不仅能保护原有资源、而且具有较高的综合性能价格比。 系统及设备选型本着经济适用原则，避免华而不实。 具体要求如下： 一. 教师端数码金相显微镜系统（一台套） 该系统包括数码金相显微镜系统、图象处理、显示、测量数据处理及其网络管理系统、教学专用软件系统等。 所购显微镜的制造企业应通过ISO9001﹑ISO14001﹑ISO13485相关认证，显微镜的制造企业应在哈尔滨设有常驻服务机构。为确保产品成套性和后续的服务，软件与

显微镜必须是同一厂家产品。 数码金相显微镜必须为内置一体化无缝整体结构（非：显微镜+三目接口+摄像头式的结构），该系统应采用先进的观察/摄像同步分光设计（没有分光切换拉杆）；全封闭状态图像采集系统，性能稳定。 该显微镜为倒置双目金相显微镜，放大倍数：50×～1000×；观察筒：正像观察筒，与物镜移动方位一致；目镜为大视野10倍目镜（带测微标尺、辅件需配0.01mm测微尺），视场数≥22；物镜为无限远平场消色差长工作距金相物镜（5×、10×、20×），50～100倍物镜应为无限远平场半复消色差长工作距金相物镜（50×S、100×S）；转换器：内定位五孔转换器；调焦机构为粗微调同轴，带粗调松紧调节装置，微调精度2μm；照明系统：反射式柯拉照明系统，可变孔径光栏和中心可调可变视场光栏，进口12V/50W卤素灯，灯丝中心可调，焦距可调，亮度连续可调；偏光装置：固定式起偏光镜插板，360°旋转式检偏镜插板，起偏镜和检偏镜均可移出光路；摄像系统为内置式分辨率不低于500万物理像素的数码摄像系统，数据传输速率≥480MPS,具有自动曝光，自动白平衡功能，USB2.0线纯数码输出；电源：220V/50Hz。 图象处理、显示、测量数据处理及其网络管理系统，应选用国际知名品牌（符合政府采购网要求），参数不低于以下技术指标：CPU:G630/2G DDR3/500G SATA 7200转防震硬盘，DVD刻录光驱512MB独立显卡，集成千兆网卡，USB键盘、USB光电鼠，19英寸液晶显示器（4:3）；网络交换控制系统为国际知名品牌，≥24口，传输速率：10/100/1000（Mbps）。 附带的专用软件系统应为数码金相显微镜是同一生产厂家或公司的产品。“数码互动控制软件”应通过国家软件注册，取得注册证书或著作权证书；“专业课件教学系统软件”应有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；“显微显微互动系统”。

建筑工程物资采购管理规定

建筑工程物资采购管理 规定 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 延期付款。

货到后分期付款。 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 、采购合同、计划的批准、签订。 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准《采购物资询议价报告表》 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 采购合同的批准、签订。 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序