HS-BS-D-02总账会计

岗位说明书

会计电算化实验报告范文.doc

会计电算化实验报告范文 篇一：会计电算化实验心得 一、实验内容： 1．设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实验要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。 2.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。 3.进入UFO报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。 二、学习中遇到的困难及解决方法：

1．应注意： （1）账套设立由admin在系统管理下进行，账套参数可由账套的账套主管在系统管理下进行修改； （2）录入个人档案时一定先输入部门档案； （3）先设置科目再设置凭证类别。 2．涉及到库存现金和银行存款账户时要经出纳人员签字，才能确保工作的责任制。可以指定科目，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中。同时也可以解决刚填制的凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，不能记账的凭证问题。 3．凭证类别设置。利用收付转凭证在填制凭证中会出现“不符合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的选定。 4．在设账套时，设好会计科目的明细账是很重要的，设好了到期末时可以通过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪酬的计提以及其他科目的自定义结转，便可简便会计工作人员的工作量。 5．在电算化会计实验中，采用一次加权平均计算单价的实际成本法时，平时材料的发出是不做账，也不记录发出的数量，只能等到期末算出单价才能一次性做账；而手工做账时可以记录发出的数量。

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

ERP会计总账习题

《ERP 原理与应用》总账习题 请将答案填在答题页，答案写在其他位置无效！ 一、单选题（20分，每题2分） 1.在总账系统中,删除凭证的必要条件是（ ） A. 未审核 B. 未记账 . C. 已打上作废标记 D. 未结帐 2.在总账系统中,修改已记账凭证的方法是（ ） A. 直接修改 B. 取消审核后修改 C. 由账套主管修改 D. 红字冲销 3.在总账系统中，凭证不能记账的情况是（ ） A.凭证已审核 B. 上月未结账 C.上月已结账 D.已有部分凭证结账 4.在总账系统中,计算机根据银行日记账与银行对账单进行核对、勾销、并生成银行存款余额调节表称为（ ）。 A. 自动核销 B. 手工核销 C. 自动银行对账 D. 手工银行对账 ） 5.在总账系统中，银行对账的工作过程的顺序是（ ）。 A.输入银行对账单-输出余额调节表-自动对账-手工对账 B.输入银行对账单-自动对账-手工对账- 输出余额调节表 C.输入银行对账单-手工对账-自动对账-输出余额调节表 D.手工对账-自动对账-输入银行对账单-输出余额调节表 6用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项（ ）。 A.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额 B.结账时计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额 C.结账就是终止本月的账务处理工作 D.结账工作每月进行一次 《 7．在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（ ）界面进行。 A. 凭证/填制凭证 B. 凭证/查询凭证 C. 凭证/常用凭证 D. 账表/科目账 8．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ ） A. 未审核凭证和作废凭证不能记账 B. 如果有不平衡凭证时不能记账 C. 第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D. 记完账后不能整理凭证断号 9．在总账系统中，用户可通过（ ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A. 冲销凭证 B. 作废凭证 ； C. 整理凭证 D. 删除凭证 10．关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（ ） A. 当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行 B. 凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期 C. 对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容 D. 凭证金额合计栏计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示。 二、判断题（20分，每题2分） 1.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中 枢地位。（ ） 2.总账系统的任务是利用建立会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。（ ） 3.总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性要求。（ ） ' 4.在总账系统中增设会计科目时，应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。（ ） 5.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确 , 姓名： 班级： 学号：

会计电算化实验报告

会计电算化实验报告

会计电算化 实训报告 课程名称: 电算会计实训 课程代码:_______________________________ 所属系部:_______________________________ 年级/专业/班: ___________________________ 学生姓名:_______________________________ 学号: ___________________________ 任课教师:_______________________________ 学院实训报告

本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件 中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。 通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。 二、实训场所及实训准备 1. 实训场所：实训楼508机房 2?实训准备： (1)计算机硬件系统 (2)计算机软件环境要求：①SQL SERVE数据库 ②用友财务软件：用友ERP8.72 （3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则 等 三、实验内容及过程记录 （一）账套管理与初始建账 1. 以系统管理员的身份登录系统管理

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

会计电算化—总账系统初始化

会计电算化—总账系统初始化 用友ERP-U8. 6管理系统是一个通用系统，其总账系统是一个通用性较强的系统，适用于各类企业、行政事业单位，但各类企业在会计核算上均有其自身的特点，而通用会计软件设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性，当具体单位使用时，就要根据本单位业务性质和管理要求进行具体设置，这种设置工作称为系统初始化，其过程实际上是将通用会计软件转化为专用会计软件的过程。 总账系统初始化工作一般由账套主管完成，工作内容主要包括设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、录入初期余额等。 一、总账系统初始化资料 1.以系统管理员( admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。 表3-1 2.建立账套 账套信息包括： 账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2016年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级

别5级，科目位数4-2-2-2-2 3.部门档案(如表30所示) 表3-2 4.人员类别 企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。 表3-3 5.职员档案(如表3-4所示) 表3-4 6.客户、供应商档案及期初余额 (1)客户、供应商不分类 客户、供应商档案如表3-5所示。 表3-5 (2)客户往来期初余额 应收账款北京分公司11月20日销售商品，尚未收到贷款1 200 000元 南方分公司11月30日销售商品，尚未收到货款200 000元 (3)供应商往来期初余额

应付账款南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1 200 000元 北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元 (4)个人往来期初余额 其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5 000元 12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2 000元 7.设置总账系统参数 不允许修改作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 8.会计科目 (1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 (2)修改会计科目(如表3-6所示) 表3-6 (3)增加会计科目(如表3-7所示 表3-7 (4)删除会计科目(删除110101-股票科目)

实验报告：会计电算化综合实验

实验报告名称：会计电算化综合实验（课程名称：会计电算化）

广西民族大学 实验报告 （2015-2016学年度第2学期） 课程名称：《会计电算化》 实验项目：《会计电算化总账综合实验》学院：商学院 专业： 年级班级： 学号： 学生姓名： 指导教师：李小奕

《会计电算化综合实验》实验报告 一、实验基本概况 实验项目：总账系统综合实验 实验方法：操作性实验 实验地点：逸夫楼303 实验年度：2015-2016年第2学期 指导教师：李小奕 二、实验目的及要求 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关的系统管理，基础设置和总账系统初始化的 相关内容，理解系统管理在整个系统处理中的作用和重要性。 2、掌握用友ERPU8.5系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统 业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、自动转账设置与生成和月末结账的具体内容和操作方法。 3、学会固定资产的管理模块、总账系统处理模块。 4、理解UFO报表编制的原理及流程。掌握报表格式和公式定义的操作方法、 报表数据处理、表业管理及图表功能的操作。 三、实验资料 （一）账套相关信息 1．账套信息账套号：666 账套名称：上海大众实业有限公司 账套路径：采用系统默认路径 启用日期：2015年1月 会计期间设置：01月01日~12月31日 2．单位信息单位名称：上海大众实业有限公司 单位简称：大众 纳税人登记：12345678 3．核算类型企业性质：工业企业

行业性质：07年新的企业会计制度 账套主管：李青 4．基础信息存货、客户、供应商进行分类，无外币核算5．编码方案科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：1-2-2 客户编码级次：2-2-3 供应商编码级次：2-2-3 存货编码级次：1-2-2-3 6．数据精度均为二位小数 7．启用总账启用时间2015年1月1日 （二）财务人员及其权限 账套主管——李青（编号：001，口令：1） 拥有软件操作和管理的所有权限。 会计——杨芳（编号：002，口令：2） 拥有总账系统的所有操作权限。 出纳——李亚（编号：003，口令：3） 拥有总账系统出纳所有权限 （三）机构设置 3、客户分类及客户档案

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

会计电算化实训实验报告讲解

实验报告 实验课名称：会计电算化案例实训 学生姓名：------- 专业班级： 学号： 开课时间：1-13周 教务处制

《会计电算化》实验报告 实验序号： 1 实验项目名称：建账及财务分工 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-07 一、实验目的及要求 建立账套、财务分工、基础档案的设置 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、添加用户 2、建立账套 3、财务分工 4、数据备份 四、实验结果与数据处理 建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套 五、分析与讨论 通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，能顺利完成实验 签名：日期：2014-03-07

《会计电算化》实验报告 实验序号：2 实验项目名称：基础档案设置 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-14 一、实验目的及要求 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、引入上次实验备份的账套 2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案 3、设置会计科目 4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目 5、备份账套数据 四、实验结果与数据处理 引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套 五、分析与讨论 通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。在实训的过程中，按照案例实训的步骤依次设置，内容较多，需要很细心，要遵循会计的谨慎性原则。在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程，同时也为我们以后从事会计工作做了准备！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解 签名：日期：2014-03-14

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

会计电算化系统 总账初始化

实验三总帐初始化 【实验目的】 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。 【实验资料】 见教材P219总账初始化资料。 【实验要求】 以账套主管“张红”的身份登录总账。 【操作指导】 1. 启动与注册 (1) 单击“开始”按钮，执行“程序”| “财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。 (2) 选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码“1”，单击“确定”按钮。 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。 (2) 输入启用日期“2008-01-1”。 (3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。 (2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。

(3) 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 建立会计科目——修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 (4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意： ?已有数据的科目不能修改科目性质。 ?被封存的科目在制单时不可以使用。 ?只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存 建立会计科目——删除会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 (2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意： ?如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ?非末级会计科目不能删除。 ?被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。 建立会计科目——指定会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 (2) 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。 (3) 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。 (4) 单击“确认”按钮。 注意： ?指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

总账科目一览表

总账科目一览表 总账科目就是会计科目 一、资产类 1001库存现金企业的库存现金 1002银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项 1003存放中央银行款项企业（银行）存放于中国人民银行（以下简称“中央银行”）的各种款项，包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金等。1011存放同业企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项 1012其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。 1021结算备付金企业（证券）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。企业（证券）向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费。 1031存出保证金企业（金融）因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。 1101交易性金融资产企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 1111买入返售金融资产企业（金融）按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金 1121应收票据企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 1122应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 1123预付账款企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目 1131应收股利企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。 1132应收利息企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。 1201应收代位追偿款企业（保险）按照原保险合同约定承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款 1211应收分保账款企业（保险）从事再保险业务应收取的款项 1212应收分保合同准备金企业（再保险分出人）从事再保险业务确认的应收分保未到期责任准备金，以及应向再保险接受人摊回的保险责任准备金 1221其他应收款企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 1231坏账准备企业应收款项的坏账准备 1301贴现资产企业（银行）办理商业票据的贴现、转贴现等业务所融出的资金。 1302拆出资金企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构 的款项

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理

2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定

义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JG() 贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程： 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择

会计电算化系统 总账初始化

会计电算化系统总账初始化

实验三总帐初始化 【实验目的】 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。 【实验资料】 见教材P219总账初始化资料。 【实验要求】 以账套主管“张红”的身份登录总账。 【操作指导】 1. 启动与注册 (1) 单击“开始”按钮，执行“程序”| “财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。 (2) 选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码“1”，单击“确

定”按钮。 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。 (2) 输入启用日期“2008-01-1”。 (3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。

(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。 (3) 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 建立会计科目——修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。

会计电算化教案-总账系统概述

教案 课程名称：会计电算化授课人： 注：教师每次课都要写一份教案，放在该次课讲稿前面。

总账系统概述 导入——我们将设置账户、复式记帐、填制和审核凭证、登记账簿等统称为账务处理。而把集中进行账务处理的核算模块称为账务处理系统，即总账系统。 呈现新课——总账系统概述 一、总账系统的主要功能 总账系统是会计软件系统的核心模块，其主要功能有：基础设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。 （一）基础设置 基础设置也称为系统的初始化，它是由用户结合本单位的实际情况，把会计核算规则、核算方法、应用环境以及基础数据输入计算机，将一个通用的系统设置成适合本单位核算要求的专用系统。 主要包括设置账簿选项、设置会计科目、设置数据权限、设置外币及汇率、设置凭证类别及结算方式、定义常用凭证及常用摘要、定义辅助核算项目以及录入期初余额等。 （二）凭证管理 凭证录入、审核、记账、查询、打印，出纳签字、常用凭证定义。 （三）出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账、最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账等。 （四）账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。提供如下账表：总账、余额表；序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及

末科目明细数据的月份综合明细账；日记账、日报表。 （五）辅助核算管理 1、个人往来管理 进行个人借款、还款管理工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 2、部门核算 考核部门费用收支发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 3、项目管理 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心，为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细情况，以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成本成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账查询。 4、往来管理 进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 （六）月末处理 自动完成月末分摊、计提、对应转账以及销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末报告。 二、总账系统与其他系统的关系 总账系统在整个系统中处于核心地位，既可以单独使用，也可与其他系统同时使用。各子系统分别侧重于某一经营环节或某类经济业务的核算和管理，其数据经过处理，必须传送到总账系统进行

公司总账会计岗位职责文档

2020 公司总账会计岗位职责文档 MODEL TEXT

公司总账会计岗位职责文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常 常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 公司总账会计岗位职责一 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 公司总账会计岗位职责二 一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。