银行出纳岗位说明书
公司主管意见：任职人（签字）：
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银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0376
银行出纳岗位职责 1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。 3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。 4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。 5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。 6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。 8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。 9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。 10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。 11、完成科长交办的其他工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
银行出纳岗位职责及工作标准
银行出纳岗位职责 一、银行出纳岗位职责 1、负责购买和管理银行收付款凭证、保管好银行印鉴、银行票据； 2、及时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务； 3、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应及时查明原因，督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠； 4、银行票据的传送、接收、查询工作，认真负责，避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理； 5、积极完成领导交办的其它工作。 二、银行、票据管理制度 1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号，统一办理公司的收付款业务。 2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。 3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保管。 4、出纳人员应当建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每日结算，账款相符。 5、出纳应设立支票购买领用登记簿，每次购买支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用簿上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。作废支票也应在登记簿上注明并妥善保管以备查。 6、一般情况下严禁签发空白支票，因工作需要经领导授权批准签发空白支票的，必须填上限制金额。
7、丢失支票必须立即向银行挂失，根据后果追究过失人的责任。 8、严格审查各种外来票证，如银行汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收取虚假票证，使公司蒙受经济损失，由责任人承担赔偿责任。 9、银行出纳每个月末应与银行核对存款余额，未达款项应当编制银行存款余额调节表，并查明原因，不允许出现长期未达账项。 10、主管会计对银行出纳编制的银行存款余额调节表要进行审核，并与银行对账单、银行日记账、明细账核对。 11、各种票据，视同现金由出纳集中妥善保管，并设立明细账簿进行登记。 12、各种票据要按顺序使用、严禁在使用前先盖上印章。 13、签发票据，各项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改。 14、公司只能接收银行承兑汇票，不能接收商业承兑汇票。 15、公司应设置票据备查薄，由出纳以外的会计人员负责登记，详细记录各票据收到日期、面值、到期日期、出票人及到期日，如有贴现、转让、抵押应在备查薄中登记，应收票据到期变现应在备查薄中注销。 16、每月末，出纳盘点票据，制作票据盘点表，与备查簿登记人员核对，准确无误后双方签字确认，留档备查。
出纳员岗位职责及工作流程
会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过
后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
出纳岗位职责
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 十二、完成公司交办的其它工作。
一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工 作。
出纳岗位职责
出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责
出纳兼行政工作职责范本
岗位说明书系列 出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队 职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。
银行出纳的工作 职责
银行出纳的工作职责 1、出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 2、根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责： (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。 (2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 (3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 (4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。 (6)保管有关印章，空白收据和空白支票。 3、《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。” 4、按照上面的相关规定，出纳应该保管发票，也可以装订会计凭证。也就是说，购买发票和核销发票是出纳的工作范围。 出纳的工作职责 一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。 二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。 三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。 四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。 五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。 六、认真准确填制现金收付凭证。 七、负责各类票据的认购和发放登记工作。 八、完成上级交办的其它任务。
出纳员岗位说明书范本
出纳员岗位说明书范本 现在在淘宝买东西的人越来越多，对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。 出纳员岗位说明书范本 还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。 出纳员岗位要求 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 职责表述：协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电
子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。 出纳员关键技能 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。 专业能力 财物管理现金盘点出纳账单 个人能力 分析及沟通能力规划能力实施能力 出纳员升职空间 出纳员→会计员→财务经理
银行主出纳岗位职责(共8篇)
篇一：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。 三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。 五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。 七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。 八、负责打印银行日记帐，并装订成册。 九、月底及时、主动地催报限额支票。 十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。 （二）经济责任 1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。 3．对所开具收据的准确性负直接责任。 4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。 5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。 6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。 现金出纳岗位职责（一）岗位职责 1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。 4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。 5．负责打印现金日记帐。 6．妥善保管库存现金和现金支票。 7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。 （二）经济责任 1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。 2．对所开具收据的准确性负直接责任。 3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责 在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下： 1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。 2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。 3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。 4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。 5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。 6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。 7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。 8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。 9、做好有关会计凭证的整理装订工作。 10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 11、完成领导交办的其他工作。
精品-银行出纳岗位职责说明书
银行出纳岗位职责说明书 对于银行出纳岗位的职责，你了解吗，下面为大家搜集的一篇;银行出纳岗位职责说明书;，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖;收讫;、;付讫;戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以;白条;抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2019元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和
报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖;作废;戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好;银行存款余额调节表;。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 三、其它 1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳岗位职责说明书范本
出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
公司出纳岗位职责
一、支票管理 1、银行票据的发放： (1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填 上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 (2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 (3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买 的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统 中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3、银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4、银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（×××）审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统 和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
出纳岗位职责制度
出纳岗位职责制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 出纳岗位职责制度篇1 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务， 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。 七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。 八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。 十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。 十二、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责制度篇2 一、出纳员的岗位职责 1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。 三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。 七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。 八、负责打印银行日记帐，并装订成册。 九、月底及时、主动地催报限额支票。 十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。 （二）经济责任 1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。 3．对所开具收费票据的准确性负直接责任。 4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。 5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。 6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书 编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项，处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理，不得签发言而无信，按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施，严厉实行安全准则，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则，作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历；作业经验具有
1年以上管帐作业经历；技术等级及等级技术等级：技术三级，等级：C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则，可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性
财务出纳员工作职责
财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。 四、严格按 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付
餐厅出纳的岗位职责
餐厅出纳的岗位职责 以下就是橙子整理的餐厅出纳岗位职责的介绍，希望可以帮助到各位。 餐厅出纳的岗位职责： 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款
相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9.配合对应收款的清算工作。 10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。 14、负责打印验收入库单和发货单。 15、财务主管交代的其他事情。 餐厅出纳的岗位职责： 1. 准确及时完成付款; 2. 及时完成金蝶系统录入; 3. 录入金蝶系统准确并与银行账户一致; 4. 及时完成网银回单打印并转单; 5. 准确按时发放工资; 6. 对账单收集整理; 7. 所管账户有关的其他工作以及上级交办的临时性工作。
2020年出纳岗位职责
作者：非成败 作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13 出纳岗位职责 一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。 会计岗位职责 一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交 相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资 料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工
出纳兼行政岗位职责说明书
出纳兼行政岗位职责说明书 生活中经常看到身兼两职的情况，那么出纳兼行政的工作内容是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于出纳兼行政的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 出纳兼行政岗位职责说明书一1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜 10、为人诚实，处事细心，团结团队 出纳兼行政岗位职责说明书二 1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。
3 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4 、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把收支关。 10、认真做好领导交办的其他工作。 出纳兼行政岗位职责说明书三1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作; 2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作; 3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据; 4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全; 5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收
出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程 出纳岗位职责及业务流程1 1、负责每月考勤统计、薪酬计发，公司现金及银行存款的管理工作，公司发票的开具; 2、制定公司人力资源整体战略规划安排执行; 3、部门人事工作的安排和执行。 4、研究院日常行政工作、日常活动的安排、日常费用缴纳、办公用品采购; 5、协助公司制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系; 6、组织员工活动，协助推动公司理念及企业文化的形成。 出纳岗位职责及业务流程2 1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票 2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据 4、编制销售收款会计凭证 5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项 6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据 7、负责上级领导交办的其他工作 出纳岗位职责及业务流程3 1、负责事业部的日常收支管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表; 4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料; 5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务 出纳岗位职责及业务流程4 1、编制收、付、转凭证。 2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。 3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。 5、协助财务主管做好其他的相关工作。 出纳岗位职责及业务流程5 1.办公室日常采购; 2. 总经办文件处理; 3. 来客接待; 4. 打印机维修; 5. 公账网银经办; 6. 运营采购审批与付款以及每月明细核对; 7. 发票申领、开具、邮寄; 8. 银行、税务相关的部分外勤工作; 9. 报销单据的整理、财务凭证装订。 11.公司员工福利管理。 12.领导交代的其他事情。 出纳岗位职责及业务流程6