金 融 街：2010年半年度报告摘要 2010-08-19
金融街控股股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司半年度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称金融街
股票代码000402
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表姓名张晓鹏王姁睿
联系地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大
厦11-12层
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大
厦11-12层
电话 010-********，010-******** 010-********，010-********
传真010-******** 010-******** 电子信箱investors@https://www.wendangku.net/doc/8018014931.html, investors@https://www.wendangku.net/doc/8018014931.html,
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产47,078,437,027.2042,354,053,359.7111.15%归属于上市公司股东的所有者权益16,000,036,461.4015,515,365,691.05 3.12%股本2,481,212,959.002,481,212,959.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.45 6.25 3.20%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入1,979,743,639.941,504,484,846.9131.59%
营业利润503,546,878.961,029,426,468.80-51.08%
利润总额703,633,968.001,062,673,981.18-33.79%归属于上市公司股东的净利润507,666,822.87755,255,036.74-32.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润337,469,714.6747,903,802.72604.47%
基本每股收益（元/股）0.200.30-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.200.30-33.33%
净资产收益率（%） 3.22% 5.08%降低1.86个百分点经营活动产生的现金流量净额-6,774,077,291.57-1,015,959,016.74不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.73-0.41不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元
非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益185,224,075.88 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
62,500,000.00 - 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
-18,964,481.11 - 损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,827,730.93 - 所得税影响额-56,732,965.96 - 少数股东权益影响额-1,789.68 -
合计170,197,108.20 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份84,182,760 3.39% -83,656,260-83,656,260 526,5000.02%
1、国家持股
2、国有法人持股83,656,260 3.37% -83,656,260-83,656,260 00.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份526,500 0.02% 526,5000.02%
二、无限售条件股份2,397,030,199 96.61% 83,656,26083,656,260 2,480,686,45999.98%
1、人民币普通股2,397,030,199 96.61% 83,656,26083,656,260 2,480,686,45999.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数2,481,212,959 100.00% 00 2,481,212,959100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股股东总数257,678前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的股份
数量
北京金融街建设集团国有法人26.55%658,693,84700
广发聚丰股票型证券投资基金其他 1.63%40,400,00000华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他 1.54%38,232,36500易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金其他 1.45%35,900,04400诺安平衡证券投资基金其他 1.34%33,334,87900诺安价值增长股票证券投资基金其他 1.21%30,000,00000融通深证100指数证券投资基金其他0.95%23,679,63200 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人0.80%19,876,79000光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他0.78%19,408,75100
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-005L-FH002深
其他0.78%19,314,02100前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京金融街建设集团658,693,847 人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金40,400,000 人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金38,232,365 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金35,900,044 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金33,334,879 人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金30,000,000 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金23,679,632 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 19,876,790 人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金19,408,751 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深19,314,021 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大无限售条件流通股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。诺安平衡证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量
变动原因
王功伟
董事长
113,400 0
113,400
0 0 － 鞠 瑾 副董事长 80,000 020,00060,000
0 0
因担任证券公司
董事，具备证券从业资格，已经按照《证券法》、《公司法》的规
定转让所持的未冻结的公司股票。股票转让前已向深交所备案。 赵 伟 董事 56,600 0056,6000 0 － 张海天 董事 56,000 0056,0000 0 － 刘世春 董事总经理 80,000 0080,0000 0 － 艾颖丽 董事 36,000 0
036,000
0 0 － 杨志国 独立董事 0 0000 0 － 杜润平 独立董事 0 0000 0 － 汤欣 独立董事 0 0000 0 － 齐占军 监事会召集人 0 0000 0 － 宋和珍 监事 0 0000 0 － 王毅文 职工监事 0 0000 0 － 高靓 常务副总经理 60,000 0060,0000 0 － 李敦嘉 财务总监 52,000 0052,0000 0 － 杨扬 副总经理 56,000 0056,0000 0 － 于蓉 副总经理 56,000 0056,0000 0 － 杨轩 人力资源总监 56,000 0
056,000
0 0 － 张晓鹏
董事会秘书
0 0
0 0 -
§5 董事会报告
5.1 公司业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增
减（%）
房产开发 163,596.35 84,082.8948.60%52.10%28.88% 提高了9.26个百分点物业租赁 21,637.75 1,877.2091.32%73.40%25.95% 提高了3.26个百分点物业经营
12,606.74 8,467.72
32.83%
21.16%
3.70% 提高了11.31个百分点
5.2 公司业务分地区情况
单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京地区41,849.37-61.63%天津地区136,594.96
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位：万元募集资金总额821,946.90
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
报告期内投入募集资金总额55,866.91累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
已累计投入募集资金总额491,949.58
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
A5 否41,500.
00
41,500.
00
41,500.
00
0.00
41,500.
00
0.00
100.00
%
2009年05月
01日
7,216.00是否
德胜H 否34,300.
00
34,300.
00
34,300.
00
0.00
34,300.
00
0.00
100.00
%
2009年06月
30日
15.00是否
津塔否274,40
0.00
274,400
.00
230,98
5.07
35,815.
62
230,98
5.07
0.00
100.00
%
2010年12月
31日
16,993.43是否
津门否131,50
0.00
131,500
.00
131,50
0.00
3,144.2
9
131,50
0.00
0.00
100.00
%
2011年05月
31日
25,554.93是否
惠州中区否340,24
6.90
340,246
.90
53,664.
51
16,907.
00
53,664.
51
0.00
100.00
%
2012年12月
31日
5,525.47是否
合计- 821,94
6.90
821,946
.90
491,94
9.58
55,866.
91
491,94
9.58
0.00- -
55,304.83-
-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存放于银行专用账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
无
情况
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用√不适用
6.1.2 出售资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额
担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
北京通州商务园开发建设有限公司2008年6月
14日披露，
编号为2008
－027
28,125.00
2008年07月
23日
24,938.00
连带责任担
保
3年否否
北京石开房地产开发有限公司2009年7月
19日披露，
编号为2009
－016
15,000.00
2009年08月
03日
5,500.00
连带责任担
保
2年否是
报告期内审批的对外担保额度合
计（A1）0.00
报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
5,250.00
报告期末已审批的对外担保额度
合计（A3）
43,125.00
报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
30,438.00公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额
担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
金融街长安（北京）置业有限公司公司2008年
年度股东大
会决议公告
113,863.00
2009年09月
16日
113,863.00连带责任担保3年否否
北京金晟惠房地产开发有限公司公司2008年
年度股东大
会决议公告
100,000.00 2009/2010年100,000.00连带责任担保1-15年否否
金融街奕兴置业有限公司公司2008年
年度股东大
会决议公告
35,200.00
2009年12月
30日
35,200.00连带责任担保2年否否
金融街购物中心有限公司公司四届三
十六次董事
会决议公告
66,000.00
2008年04月
15日
66,000.00连带责任担保8年否否
金融街惠州置业有限公司公司2008年
年度股东大
会决议公告
38,500.00
2009年09月
03日
38,500.00连带责任担保10年否否
金融街重庆置业有限公司公司2009年
年度股东大
会决议公告
10,000.00
2010年05月
28日
10,000.00连带责任担保2年否否
金融街（北京）置业有限公司公司2007年
年度股东大
会决议公告
10,000.00
2008年07月
23日
10,000.00连带责任担保3年否否
报告期内审批对子公司担保额度
合计（B1）900,000.00
报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
107,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
1,263,563.00
报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
373,563.00公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）900,000.00
报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
112,250.00
报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3）1,306,688.00
报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
404,001.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例25.25%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
额（D）
48,500.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）48,500.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明
－
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额合计为103,005万元。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方
发生额余额发生额余额北京石开房地产开发有限公司95.8795.8770.38 44,070.38北京华融综合投资公司0.000.00677.15 677.15合计95.8795.87747.53 44,747.53其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股
权比例
期末账面值
报告期损
益
报告期所有者
权益变动
会计核算
科目
股份来源
600036 招商银行11,749,405.940.03%72,221,749.490.00-16,577,112.12 可供出售
金融资产
受让
600999 招商证券1,411,303.700.03%19,863,658.880.00-6,418,940.40 可供出售
金融资产
受让
合计13,160,709.64- 92,085,408.370.00-22,996,052.52 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺－－－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－
重大资产重组时所作承诺－－－
发行时所作承诺北京金融街建设
集团
金融街集团在公司《2004
年度增发招股说明书》中承
诺在作为本公司控股股东
期间，不会在中国境内或境
外，以任何方式（包括但不
限于单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企业
的股份及其他权益）直接或
间接参与任何与本公司及
本公司控股子公司构成竞
争的任何业务或活动。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了
上述承诺
其他承诺（含追加承诺）－－－
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元项目本期发生额上年同期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额-30,661,403.3664,798,439.68减：可供出售金融资产产生的所得税影响-7,665,350.849,089,190.72前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.00-101,155,202.57小计-22,996,052.52-27,267,572.17 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计-22,996,052.52-27,267,572.17 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的
资料
2010年01月07日公司所在地实地调研长盛基金
2010年01月21日公司所在地实地调研鹏华基金、长城基金
2010年03月10日公司所在地实地调研国泰君安
2010年04月29日公司所在地实地调研银河证券
2010年04月30日公司所在地实地调研Acru Asset
2010年05月04日公司所在地实地调研北京瑞盛投资
2010年05月05日公司所在地实地调研国泰基金、中信证券
2010年05月13－15日青岛现场交流中银国际年度投资策略会参会机构
2010年05月14日公司所在地实地调研中信证券、华夏基金
2010年05月17－19日香港现场交流申万全球中企年会参会机构
2010年05月21日北京现场交流东方证券专场策略会参会机构2010年05月26日公司所在地实地调研中信建投、华商基金、中欧基金2010年05月27日天津实地调研Invesco Hong Kong、美林国际2010年05月31日－6月1日呼和浩特现场交流瑞银中期投资策略会参会机构2010年05月31日公司所在地实地调研高华证券客户Broad Peak
2010年06月02日上海现场交流中投证券中期投资策略会参会机构2010年06月10－11日深圳现场交流光大证券中期投资策略会参会机构2010年06月21日公司所在地实地调研交银施罗德基金
2010年06月22－23日深圳现场交流招商证券中期投资策略会参会机构2010年06月23－25日上海现场交流瑞信2010年中国投资年会参会机构（一）谈论的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司发展战略；（3）公司对行业变化的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年06月30日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金9,729,158,078.187,897,461,784.9313,188,730,074.61 10,727,855,876.53结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款319,371,434.8893,553,028.35539,641,606.26 131,067,744.92预付款项156,091,086.2711,106,226.19220,251,261.68 35,569,426.92应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款90,591,480.3311,370,604,338.72608,707,465.81 7,274,700,880.47买入返售金融资产
存货27,654,601,951.154,650,109,671.2918,549,524,774.73 1,934,383,108.80一年内到期的非流动资产
其他流动资产373,823,528.7494,602,809.73271,843,499.55 63,622,636.64流动资产合计38,323,637,559.5524,117,437,859.2133,378,698,682.64 20,167,199,674.28非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产92,085,408.3792,085,408.37117,094,856.58 117,094,856.58持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资309,563,252.277,190,721,639.73311,691,442.09 7,110,721,639.73投资性房地产5,690,356,254.461,160,269,581.335,707,827,056.49 1,189,584,229.76固定资产1,564,381,883.75722,571,400.441,643,391,444.87 785,369,223.05在建工程51,385,197.7446,157,240.0435,079,197.72 30,997,156.92工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产650,977,790.98299,640,501.58684,180,261.59 324,718,490.56开发支出
商誉468,380.93468,380.93
长期待摊费用326,373.58345,219.07
递延所得税资产117,535,029.4259,692,274.18172,875,019.80 125,837,538.32其他非流动资产277,719,896.15277,719,896.15302,401,797.93 302,401,797.93非流动资产合计8,754,799,467.659,848,857,941.828,975,354,677.07 9,986,724,932.85资产总计47,078,437,027.2033,966,295,801.0342,354,053,359.71 30,153,924,607.13流动负债：
短期借款4,500,000,000.004,500,000,000.002,720,000,000.00 2,700,000,000.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,182,565,758.20605,881,030.471,500,541,510.35 763,607,192.94预收款项4,155,982,902.601,081,595,147.712,811,083,547.75 415,576,265.89卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬35,153,370.9620,030,384.9261,885,461.23 42,390,106.68应交税费788,389,840.11360,945,429.071,083,779,143.85 340,862,614.89应付利息
应付股利
其他应付款2,889,068,384.462,772,200,395.082,790,450,400.27 2,256,066,277.25应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债1,780,000,000.001,700,000,000.001,380,000,000.00 1,210,000,000.00其他流动负债
流动负债合计15,331,160,256.3311,040,652,387.2512,347,740,063.45 7,728,502,457.65非流动负债：
长期借款8,811,000,000.003,700,000,000.007,714,474,168.10 3,578,474,168.10应付债券5,820,278,552.455,820,278,552.455,667,951,420.98 5,667,951,420.98长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债680,266,562.23189,076,347.35680,297,015.14 201,616,616.97其他非流动负债
非流动负债合计15,311,545,114.689,709,354,899.8014,062,722,604.22 9,448,042,206.05负债合计30,642,705,371.0120,750,007,287.0526,410,462,667.67 17,176,544,663.70所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,481,212,959.002,481,212,959.002,481,212,959.00 2,481,212,959.00资本公积8,192,767,800.528,230,227,331.718,215,763,853.04 8,253,223,384.23减：库存股
专项储备
盈余公积483,093,801.06483,093,801.06483,093,801.06 483,093,801.06一般风险准备
未分配利润4,842,961,900.822,021,754,422.214,335,295,077.95 1,759,849,799.14外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计16,000,036,461.4013,216,288,513.9815,515,365,691.05 12,977,379,943.43少数股东权益435,695,194.79428,225,000.99
所有者权益合计16,435,731,656.1913,216,288,513.9815,943,590,692.04 12,977,379,943.43负债和所有者权益总计47,078,437,027.2033,966,295,801.0342,354,053,359.71 30,153,924,607.13
7.2.2 利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年1-6月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,979,743,639.94181,847,616.991,504,484,846.91 89,029,204.56其中：营业收入1,979,743,639.94181,847,616.991,504,484,846.91 89,029,204.56利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,456,226,470.0535,877,966.231,380,988,480.16 230,753,543.13其中：营业成本944,278,028.0359,595,008.55828,330,991.96 35,100,817.09利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加255,264,690.7416,642,866.76186,744,818.34 17,752,724.29销售费用85,243,654.5912,559,607.9050,582,319.03 2,807,896.83管理费用164,374,168.6262,769,615.76140,530,075.66 69,930,565.07财务费用134,555,635.6417,014,464.6099,177,781.27 40,768,141.32资产减值损失-127,489,707.57-132,703,597.3475,622,493.90 64,393,398.53
加：公允价值变动收益（损失
-18,964,481.11-18,964,481.11790,848,294.05
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,005,809.8258,739,648.26115,081,808.00 116,528,224.46填列）
其中：对联营企业和合
-1,564,307.49 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
503,546,878.96185,744,817.911,029,426,468.80 -25,196,114.11列）
加：营业外收入201,998,268.96139,417,849.5533,591,556.85 469,946.85减：营业外支出1,911,179.921,841,962.65344,044.47 340,000.00其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
703,633,968.00323,320,704.811,062,673,981.18 -25,066,167.26号填列）
减：所得税费用198,229,142.3961,416,081.74299,350,389.18 -6,541,541.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
505,404,825.61261,904,623.07763,323,592.00 -18,524,625.45列）
归属于母公司所有者的净
507,666,822.87261,904,623.07755,255,036.74 -18,524,625.45利润
少数股东损益-2,261,997.268,068,555.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.200.30
（二）稀释每股收益0.200.30
七、其他综合收益-22,996,052.52-22,996,052.52-27,267,572.17 -27,267,572.17
八、综合收益总额482,408,773.09238,908,570.55736,056,019.83 -45,792,197.62
归属于母公司所有者的综
484,670,770.35238,908,570.55727,987,464.57 -45,792,197.62合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,261,997.268,068,555.26
益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年1-6月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,300,126,534.18642,971,241.342,103,961,917.43 305,123,765.14现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,285,611,173.053,962,860,641.12329,094,201.45 1,537,286,987.23的现金
经营活动现金流入小计4,585,737,707.234,605,831,882.462,433,056,118.88 1,842,410,752.37
购买商品、接受劳务支付的
9,605,445,293.722,654,430,071.411,810,872,489.20 171,191,760.91现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
167,042,070.4354,048,335.32132,035,981.97 49,131,314.67付的现金
支付的各项税费898,533,857.1599,949,979.27978,181,236.46 682,681,693.77
支付其他与经营活动有关
688,793,777.507,164,802,218.78527,925,427.99 2,330,820,120.31的现金
经营活动现金流出小计11,359,814,998.809,973,230,604.783,449,015,135.62 3,233,824,889.66
经营活动产生的现金
-6,774,077,291.57-5,367,398,722.32-1,015,959,016.74 -1,391,414,137.29流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金192,422,380.00188,400,000.00133,648,914.19 133,648,914.19
取得投资收益收到的现金1,100,000.0058,739,648.261,217,891.03 1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和
230,643,183.75230,573,383.7523,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计424,165,563.75477,713,032.01134,890,205.22 134,748,914.19
购建固定资产、无形资产和
68,815,369.8445,367,654.47115,425,077.78 40,406,136.77其他长期资产支付的现金
投资支付的现金5,651,955.1585,651,955.15104,743,636.06 109,843,636.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计74,467,324.99131,019,609.62220,168,713.84 150,249,772.83
投资活动产生的现金
349,698,238.76346,693,422.39-85,278,508.62 -15,500,858.64流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金20,000,000.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
20,000,000.004,900,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金5,670,000,000.004,600,000,000.004,780,000,000.00 4,300,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计5,690,000,000.004,600,000,000.004,784,900,000.00 4,300,000,000.00偿还债务支付的现金2,393,474,168.102,188,474,168.102,075,000,000.00 1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
331,713,126.91221,208,974.96641,368,574.65 561,377,504.65支付的现金
其中：子公司支付给少数股
14,267,808.94
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,725,187,295.012,409,683,143.062,716,368,574.65 2,311,377,504.65
筹资活动产生的现金
2,964,812,704.992,190,316,856.942,068,531,425.35 1,988,622,495.35流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-5,648.61-5,648.618,881.55
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,459,571,996.43-2,830,394,091.60967,302,781.54 581,707,499.42
加：期初现金及现金等价物
13,188,730,074.6110,727,855,876.537,298,355,869.00 6,598,896,583.57余额
六、期末现金及现金等价物余额9,729,158,078.187,897,461,784.938,265,658,650.54 7,180,604,082.99
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度单位：元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目
实收资本（或股本）资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额2,481,2
12,959.
00
8,215,7
63,853.
04
483,09
3,801.0
6
4,335,2
95,077.
95
428,22
5,000.9
9
15,943,
590,69
2.04
2,481,2
12,959.
00
8,246,9
20,684.
62
483,09
3,801.0
6
3,341,8
35,701.
50
266,24
4,726.8
2
14,819,
307,87
3.00
加：会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额2,481,2
12,959.
00
8,215,7
63,853.
04
483,09
3,801.0
6
4,335,2
95,077.
95
428,22
5,000.9
9
15,943,
590,69
2.04
2,481,2
12,959.
00
8,246,9
20,684.
62
483,09
3,801.0
6
3,341,8
35,701.
50
266,24
4,726.8
2
14,819,
307,87
3.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-22,996
,052.52
507,66
6,822.8
7
7,470,1
93.80
492,14
0,964.1
5
-73,238
,201.66
383,07
3,092.8
9
-24,060
,815.25
285,77
4,075.9
8
（一）净利润507,66
6,822.8
7
-2,261,
997.26
505,40
4,825.6
1
755,25
5,036.7
4
8,068,5
55.26
763,32
3,592.0
（二）其他综合收益-22,996-22,996-27,267-27,267
17
,052.52 ,052.52
,572.17,572.17
上述（一）和（二）小计-22,996
,052.52
507,66
6,822.8
7
-2,261,
997.26
482,40
8,773.0
9
-27,267
,572.17
755,25
5,036.7
4
8,068,5
55.26
736,05
6,019.8
3
（三）所有者投入和减少资本24,000,
000.00
24,000,
000.00
-45,970
,629.49
-32,129
,370.51
-78,100
,000.00
1．所有者投入资本24,000,
000.00
24,000,
000.00
4,900,0
00.00
4,900,0
00.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他-45,970
,629.49
-37,029
,370.51
-83,000
,000.00
（四）利润分配-14,267
,808.94
-14,267
,808.94
-372,18
1,943.8
5
-372,18
1,943.8
5
1．提取盈余公积2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-14,267
,808.94
-14,267
,808.94
-372,18
1,943.8
5
-372,18
1,943.8
5
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
18
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额2,481,2
12,959.
00
8,192,7
67,800.
52
483,09
3,801.0
6
4,842,9
61,900.
82
435,69
5,194.7
9
16,435,
731,65
6.19
2,481,2
12,959.
00
8,173,6
82,482.
96
483,09
3,801.0
6
3,724,9
08,794.
39
242,18
3,911.5
7
15,105,
081,94
8.98
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度单位：元
本期金额上年金额项目
实收资本
（或股本）资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额2,481,212
,959.00
8,253,223
,384.23
483,093,8
01.06
1,759,849
,799.14
12,977,37
9,943.43
2,481,212
,959.00
8,257,242
,674.53
483,093,8
01.06
2,218,350
,602.73
13,439,90
0,037.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额2,481,2128,253,223483,093,81,759,84912,977,372,481,2128,257,242483,093,82,218,35013,439,90
19
,959.00 ,384.23 01.06,799.149,943.43 ,959.00,674.5301.06,602.73 0,037.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-22,996,0
52.52
261,904,6
23.07
238,908,5
70.55
-27,267,5
72.17
-390,706,
569.30
-417,974,
141.47
（一）净利润261,904,6
23.07
261,904,6
23.07
-18,524,6
25.45
-18,524,6
25.45
（二）其他综合收益-22,996,0
52.52
-22,996,0
52.52
-27,267,5
72.17
-27,267,5
72.17
上述（一）和（二）小计-22,996,0
52.52
261,904,6
23.07
238,908,5
70.55
-27,267,5
72.17
-18,524,6
25.45
-45,792,1
97.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配-372,181,
943.85
-372,181,
943.85
1．提取盈余公积2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-372,181,
943.85
-372,181,
943.85
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
20