e财部门预算管理系统
e财部门预算管理系统
e财部门预算治理系统
部门预算单位版4.0
使用手册
前言
e 财部门预算治理系统财政版与单位版共同组成支撑财政部门与政府治理部门（一级预算单位）及下属基层单位编制部门预算的信息处理系统。e 财部门预算治理系统单位版（以下简称“系统”）要紧应用于政府治理部门和下属基层单位编制本部门（单位）预算。本系统在功能设计上支持财政预算改革方向及部门预算编制业务的要求，同时能够充分发挥运算机系统的处理能力，降低单位预算编制工作强度，使政府部门及下属单位的预算信息与财政部门充分沟通，确保财政资金能够科学、合理的分配。
手册面向的读者
本手册是为关心使用本系统完成部门预算编制的各类业务人员或主管领导应用好本系统而编写的，在使用本系统的过程中认真阅读本书是十分必要的。
本手册包含的要紧内容
本手册共分9章，介绍了运行本系统所需的环境要求和安装过程，在简要讲明软件支持的部门预算业务处理流程的基础上，重点介绍了系统包含的各项功能及操作使用方式。关于初学者来讲，最好从头至尾阅读本书，假如您使用本系统差不多有了一些体会之后，可把本书放在手边作为参考，以便一旦不记得了什么查询起来方便。同时需要讲明的是本手册中的大部分内容在软件的联机关心中也能够查到，因此您能够依照自己的适应决定是翻阅本手册或直截了当查找联机关心。各章的要紧内容简要讲明如下：
第1章系统安装介绍如何将本系统正确安装到运算机上
第2章业务概述描述应用本系统完成部门预算业务的处理流程
第3章系统应用介绍进入系统、系统初始化、退出系统等操作和系统要紧窗口风格讲明第4章报表录入介绍收入表、支出表、单位差不多情形表等预算数据及有关信息的录入和编制
操作过程
第5章编审处理项目统一排序、预算操纵数分配、预算数据审核平稳
第6章数据传送重点介绍预算单位与财政局之间的信息接收和上报处理过程，单位内预算数
据多机录入与数据合并的操作过程，
第7章系统爱护爱护单位统计口径、修改登录口令、设置文件传送名目、数据库备份与复原、
、设置系统当前使用的科目以及在线程序更新等
第8章报表查询介绍各类预算数据报表的查询、报表打印输出等功能
第9章系统关心关于软件功能的联机关心手册使用讲明
附录A窗口控件与差不多操作
附录B疑难解答
手册约定
开始阅读之前，您第一要了解本手册的术语和约定。
1. 过程约定
? 操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。
? 使用■表示并列关系。
2. 文字约定
? 键名以大写字母表示，例如：TAB 和CTRL 。
? 〖〗中文字，表示窗口中的讲明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要讲明信息。
? 【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。
? “”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。
? ‘’ 中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类不的名称！’。
? 《》中文字，表示单据名称，例如：《处室指标增加通知单》。
? 注：讲明需要注意的事项。
? 本系统指e 财部门预算治理系统4.0（单位版）。
3. 屏幕约定
? 子菜单 每个子菜单完成一种功能。
? 工具栏 工具栏是系统常用功能按钮的集合，使用这些按钮能够节约操作时刻。
? 提示信息 显示用户或运算机正在处理的一些信息。
? 用户名 显示当前登录到子系统的用户名。
? 时刻 显示当前系统时刻。
4. 流程图约定
部门或人员
处理
流向
判不
单据
软件子系统
其它系统流程图本系统流程图
名目
第1章系统安装 (1)
1.1安装环境 (1)
1.2系统安装 (1)
1.2.1安装ODBC 3.51 (1)
1.2.2安装部门预算治理系统 (2)
1.2.3安装关心插件 (5)
1.3系统卸载 (5)
第2章业务概述 (8)
2.1系统介绍 (8)
2.2总体流程 (8)
2.3首次使用，如何实现初始信息接收 (10)
2.4如何编制部门预算 (10)
2.5如何接收部门预算信息 (11)
2.6如何上报部门预算信息 (11)
第3章系统应用 (12)
3.1进入系统 (12)
3.1.1系统启动 (12)
3.1.2用户登录 (12)
3.1.3系统初始化 (13)
3.2窗口介绍 (15)
3.3系统退出 (16)
第4章报表录入 (17)
4.1单位基础信息录入 (17)
4.2项目类数据录入 (18)
4.2.1收入项目数据录入 (18)
4.2.2支出项目数据录入 (23)
4.3其他报表数据录入 (30)
4.3.1新增/ 删除记录 (30)
4.3.2复制/ 粘贴数据 (31)
4.3.3数据导入 (32)
4.3.4数据导出 (32)
4.4收支审核表 (33)
4.5在报表录入中审核数据 (34)
第5章编审处理 (36)
5.1项目排序 (36)
5.2操纵数分配 (36)
5.3预算数据审核 (38)
第6章数据传送 (40)
6.1接收下发数据 (40)
6.2本单位数据上报 (41)
6.3多机合并文件生成 (42)
6.4多机录入数据合并 (43)
6.5接收上报数据 (44)
6.6下发预算数据 (45)
第7章系统爱护 (47)
7.1支出统计口径爱护 (47)
7.2修改系统登录口令 (47)
7.3系统属性设置 (48)
7.4数据库备份 (49)
7.5数据库复原 (49)
7.6设置系统当前使用的科目 (50)
7.7在线猎取最新版本程序 (51)
第8章报表查询 (52)
8.1功能介绍 (52)
8.2猎取单张报表数据 (53)
8.3猎取全部报表数据 (53)
8.4报表另存为EXCEL格式 (53)
8.5报表打印 (54)
第9章系统关心 (55)
9.1查询系统关心的方法 (55)
9.2联机关心使用讲明 (55)
9.3关于软件 (56)
附录A窗口控件与差不多操作 (57)
附录B 疑难解答 (58)
第1章系统安装1.1 安装环境
安装环境是指本系统正常运行所需要配置的机器硬件，具体如下：
?硬件（举荐配置）
客户端：PIII 450；64MB内存以上；100M硬盘空间以上
?软件
操作系统：中文Windows 95 / 98 / 2000/me/xp /Windows NT4.0（注：在Windows NT4.0下，不支持网络传输功能）
1.2 系统安装
1.2.1安装ODBC 3.51
在进行部门预算单位版的安装之前，请先确认您所使用的当前运算机上安装的操作系统，假如是windows95或win98-I那么您必须先安装ODBC3.51中文版，假如是windows98-II或windows2000，您能够跃过本节，直截了当阅读下一节的内容。安装方法如下：
1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门；
2．稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标；
3．等窗口打开后，双击“INSTALL_DBGT”文件夹下的“DISK2”文件夹，然后再双击图标为的安装文件，系统提示图1.1：
图1.1 ODBC安装语言确认
4．选择安装语言为中文，然后单击【确定】连续；显现图1.2所示窗口，单击【下一步】；
图1.2 ODBC安装步骤二
5．在上图窗口中单击【下一步】后，系统自动将ODBC升级文件安装到您的运算机上，如图1.3：
图1.3 ODBC安装步骤三
6．待上图安装进度达到100%以后，系统会提示重启您的运算机，请单击【确认】按钮赶忙重启，运算机重新启动后ODBC安装完成。
注：查看当前操作系统的版本可通过双击桌面上的“我的电脑”，在打开的窗口中单击“关心”
菜单下【关于Windows(A)】即可看到。
1.2.2安装部门预算治理系统
本节着重讲述如何将部门预算治理系统安装到您的运算机上的每一个步骤。其中系统将基础信息库、部门预算、专项库三个子系统的安装操作集成到了一个安装界面，假如没有使用其中某系统，注意要有所选择进行安装。假如您使用的运算机的操作系统是Windows95、Windows98-I请先阅读1.2.1节ODBC3.51的安装。假如ODBC已升级完成或使用的是windows98-II或Windows2000，则可依照下面的讲解一步一步的操作：
1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门。稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标；
2．
双击打开“INSTALL_DBGT”文件夹下的“DISK1”文件夹，然后再运行图标为安装文件，开始系统的安装；
图1.4 部门预算治理系统安装一
3．
然后显现图1.4窗口，单击【下一步】按钮，假如需要终止系统的安装，请单击【取消】按钮；
4．在图1.4中单击【下一步】，系统提示软件许可协议，如图1.5；
图1..5 部门预算治理系统安装许可协议
5．上图1.5提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的咨询题，假如您同意该协议，则单击【是】连续下面的操作，假如不同意，则单击【否】按钮终止当前安装，可单击【上一步】退回到1.4窗口，假如要安装软件必须同意该协议；
6．用户同意使用许可协议后，确认软件的安装路径，默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”名目，您能够单击【扫瞄】按钮更换到其他路径，如图1.6：
图1.6 部门预算治理系统安装路径
选择好要安装的路径后，单击【下一步】，系统连续如图1.7所示：
7．
8．如图1.7所示，单击【下一步】，系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。如下图1.8，当进度达到100%以后，系统会提示您是否重启运算机，建议在使用本系统之前重新启动运算机，运算机重新启动后，系统安装终止。
图1.8 部门预算治理系统开始安装
1.2.3 安装关心插件
在我们的系统中，关心文件采纳的是目前最通用的CHM 格式，它较之往常广泛使用的HLP 格
式更直观、生动。但它的运行需要IE4以上版本的支持，假如您的系统中使用的依旧IE4往常的版
本（能够双击打开桌面上带有“Internet Explorer ”字样的图标，等IE 打开以后，从“关于”菜单中
选择“关于Internet Explorer ”子菜单项，系统打开一个窗口，您能够看到您正使用的IE 的版本号），
那么建议您阅读本节，并进行下面的操作，否则关心系统有可能不能正常工作：
1． 将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门；
2． 稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击 光驱图标；
3． 等窗口打开后，再双击“INSTALL_DBGT ”文件夹下的“DISK3”文件夹，然后再双击“Hhupd1.32”
图标，系统在进行初始化后，会有提示如图1.9：
图1.9 HELP 安装确认
4． 假如单击【是】按钮，则系统会自动进行系统升级，升级完成后，系统会提示更新已完成；
假如选择【否】，则系统终止目前的操作。
1.3 系统卸载
假如您打算将本系统从您的运算机中删除掉，请参照以下提供的两种方式，建议不要直截了当
使用DELETE 方式，即直截了当删除程序所在的名目及图标，该方式只能从您的文件夹中删除相关
的文件，但不能真正清理您的系统。同时建议您在卸载系统之前最好对已有数据进行备份，以免不
测，备份操作请参照7.4
节：
?系统删除方式一
1．双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击“操纵面板”；
2．双击“添加/删除程序”图标，系统提示窗口如图1.10：
图1.10 添加/删除程序
3．从“目前安装的程序”列表窗口中选择〖预算治理 4.0(单位版)〗，然后单击【更换/删除（C）】按钮，并依照系统提示一步一步操作即可。
?系统删除方式二
1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门；稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标；双击打开“Install_dbgt ”
文件夹下的“DISK1”文件夹，然后再运行其中的带有电脑和光盘图标的Setup文件；
2．显现如图1.11所示，点击【确定】。
图 1.11 确认删除程序
3．当显现如图1.12所示窗体时，窗体中提示文字的含义是提示用户是否要将部门预算中所用到的数据库一同删除；若单击【是】，则删除；【否】则不删除；
图 1.12 数据库文件删除提示
4.
在删除的过程中，可能会显现如下窗体时，提示文字的含义是：提示是否要将应用程序用到的一些共享文件删除；若单击【是】，则删除；【否】则不删除；若选择〖不再显示此设置〗复选框，则在遇到其他共享文件则一同删除或一同保留，一样情形下，选择【是】按钮；
图 1.13 共享文件删除提示
5.若在图1.13窗体中单击【取消】则显现如图1.14窗体；单击【是】则退出删除程序，
单击【否】则连续删除；
图 1.14 退出安装过程
6.若上一步骤单击【否】系统连续删除文件，如图1.15，当进度达到100%后，完成删除
操作；
图 1.15删除程序提示
7.单击【完成】按钮，完成删除部门预算（单位版）应用程序的操作。
第2章业务概述
2.1 系统介绍
部门预确实是指由政府主管、预算部门编制、财政部门审核、人民代表大会审议通过的，反映部门及所属单位所有收入和支出的预算。
部门预确实是一本完整的预算，既要反映一样预算收支，又要反映基金预算收支；既要反映预算内收支，又要反映预算外收支；在预算内收支中，既要反映财政部门直截了当安排的预算拨款，又要反映计委、建委、经委、科委、农委等专项资金治理部门安排到本部门的资金。部门预算治理信息系统提供了一个编制部门预算的软件平台，通过项目预算数据录入，按已定义的报表形式输出，直观的反映主管预算部门及所属单位（以下简称预算单位）的整体收支情形。本系统立足于部门预算编制的特点，以辅助业务人员快速、准确、全面的实现预算编制工作。
在编制预算中，主管部门的工作与基层单位的工作是有区不的。
关于主管部门来讲，主管部门需要给下级单位下发初始化文件，假如下级单位不是专门多的情形下，也能够由主管部门代替下级单位编制预算，这种情形就不需要给下级单位下发初始化文件，基层单位将预算数据以书面形式通知主管部门，由主管部门将预算数据爱护到系统中即可。主管部门给下级单位下发初始化文件后，在上报部门预算给财政厅（局）之前，需要接收下级单位上报的预算数据，由主管部门一同将数据上报给财政厅（局）。主管部门接收财政厅（局）下发的操纵数文件后，也需要给下级单位下发操纵数信息，实现预算信息的逐级上报和逐级下发。那个地点需要讲明的是基层单位能够直截了当将上报文件上报给财政厅（局）。
关于基层单位来讲，接收主管部门下发的初始化文件，填报预算数据，审核通过后，生成上报文件，将数据上报给主管部门或者财政厅（局）。
2.2 总体流程
主管部门预算中需要完成的工作包括如图2.1所示（以标准的二上二下流程为例）：
图2.1 总体业务流程图
注：红色框内为基层单位的工作流程
基层单位预算业务编报操作步骤如下：
1．安装部门预算系统；
2．运行系统，利用财政厅(局)或上级主管部门所给软盘中的数据文件进行系统初始化；或通过网络传输的方式进行系统初始化；
3．假如您的下级单位专门多，您能够利用本系统给下级单位下发初始化文件，您的下级单位利用本系统编制部门预算，那个地点需要指出的是关于不同预算单位来讲，初始化文件是完全不同的。您也能够不给您的下级单位下发初始化文件，而采纳代替下级单位编制预算的方式；
4．录入项目预算数据及其他报表数据；
5．主管部门报表录入完成之后，接收下级单位上报数据，平稳审核通过后，使用报表查询打印功能，将报表打印输出，将预算数据生成上报文件，末级单位也能够直截了当上报给财政厅(局)。那个步骤是业务流程的”一上”；
6．财政厅(局)接收部门预算数据后，依照本地区的财力情形审核项目，并生成预算操纵数，下发操纵数文件（本步骤工作由财政厅（局）完成），预算单位填报的预算数据不能超过财政下发的操纵数，操纵数能够由财政厅（局）统一下发，也能够逐级下发。那个步骤是业务流程的”一下”；
7．主管部门接收含有操纵数的文件，依照本部门总操纵数再给下级单位下发操纵数。预算单位依照操纵数对本单位的预算项目进行必要的调整审核，预算主管部门接收下级单位调整后的预算数据，审核通过后，上报给财政厅（局）。那个步骤是业务流程的”二上”；
8．财政厅(局)接收部门调整后的数据再次审核、确定当年的预算，人大批复后将最终结果下发给单位。那个步骤是业务流程的”二下”；
9．主管部门再次接收财政厅(局)下发的文件，所接收数据即为当前预算年度的最终预算数据，通过打印输出报表。
2.3 首次使用，如何实现初始信息接收
?第1种：运行系统后，系统会提示需要进行初始化操作，依照提示进行操作，完成接收操
作。
?第2种：在系统提示初始化操作时，选择【否】后，能够通过单击〖数据传送〗功能组标
签，在功能组内选择〖接收系统初始化数据〗功能来实现接收操作。
那个地点需要讲明的是，假如下发数据文件专门大，将被分割成『002』、『003』等,文件名的后缀是“TKS”。假如所有被分割的部门数据文件全部放置在相同的名目中程序自动接收，不进行提示；否则，将文件放置在不同的名目中，或者用软盘方式接收，在接收『001』文件后，系统提示选择『002』的文件，直到所有被分割的部门数据文件全部接收完成为止。
注：假如您差不多进行过初始化，而现在期望重新进行初始化，能够通过单击〖数据传送〗功能组标签，在功能组内选择〖接收下发数据〗功能来实现接收操作，假如两次初始化文件中的单位不一致，系统则会提示是否履盖往常的单位，依照自己的需要进行处理即可。
2.4 如何编制部门预算
关于主管部门来讲，能够采纳两种方式编制预算：
?第1种：给下级单位下发初始化文件，由下级单位完成预算编制工作，下级单位将预算数
据上报给主管部门，主管部门再将预算数据上报给财政厅（局）；
?第2种：不需要给下级单位下发初始化文件，主管部门代替下级单位编制预算。
预算单位依照自己单位的情形，按照填报讲明填写各类报表，在完成填报后，需要通过预算数据平稳审核功能进行数据审核，进行收与支的平稳审核和科目及报表间的平稳进行审核，依照审核结果调整数据，直到所有审核全部通过，然后才能进行数据上报。
2.5 如何接收部门预算信息
接收预算信息数据，即从上级财政或部门猎取分配的预算数据或操纵数据，分为两种不同的方式：
第二种：假如差不多进行过初始化，想接收下发数据，则能够通过系统提供的〖接收下发数据〗功能完成（参考6.1小节）。
2.6 如何上报部门预算信息
报表数据录入完成，假如是含有下级单位的主管部门那么需要先〖接收上报数据〗同时审核通过后，主管部门利用系统提供的〖本单位数据上报〗功能生成上报文件，那个地点需要讲明的是，末级单位能够直截了当将数据上报给财政厅（局）。（参考6.2小节）
第3章系统应用
在使用本系统处理业务之前，应该先熟悉本系统的操作环境，了解如何使用菜单、工具栏以及各种按钮的方法。同时，关于系统的差不多操作应该有一个初步认识，如此才能专门快地把握本系统，使其为您更好服务。
第一向您讲明一点：本系统所有操作均按照WINDOWS操作规范进行，有关WINDOWS操作规范的讲明请参阅其它参考资料，本手册不再赘述。
本章将要紧介绍系统的启动、登录和退出，以及系统中窗口的概貌。
3.1进入系统
3.1.1系统启动
本系统成功安装后，用户可通过两种方式启动本系统：桌面快捷方式或菜单选择方式：
?桌面快捷方式
双击在屏幕上的“部门预算4.0（单位版）”的图标即可启动（假如您系统的扫瞄
方式为
IE方式，即当鼠标移动到程序图标上时，图标文字带有下划线而且鼠标变为手形，
这时应该单击程序图标）；
?菜单选择方式
从菜单中选择“程序”，再选择“e财财政治理信息系统”，再选择“部门预算4.0
（单位版）”，即可启动本系统。
3.1.2用户登录
用户登录是一个身份识不过程，即对用户使用本系统的合法性进行判定。假如口令不正确，则认为您不是合法的系统用户，因此该用户不能使用本系统。
“用户登录”界面如图3.1所示。在〖口令〗文本框中输入登录口令，为了不被其他人看到并记住您所输入的口令，因此系统以“*”号字符显示。
图3.1 系统登录窗口
为爱护数据不被他人修改或删除并保证数据的完整性，您能够设置登录口令，打开〖系统爱护〗功能组，选择〖修改系统登录口令〗功能项，口令修改成功后，下次进入本系统要使用新的口令。
3.1.3系统初始化
假如是首次进入本系统，系统会提示进行初始化，只有在初始化后，系统才能够使用。初始化时需要财政部门或上级主管部门下发的数据文件，该初始化文件是以字母“D”开头，然后是单位编码，接着是字符“^”，再接着是单位名称，最后是“『001』”,下发的文件最大为1兆，假如下发的初始化文件过大，文件被分割成『001』、『002』、『003』等。文件名的后缀是“TKS”，例如：D001310^大学生杂志社『001』.TKS。假如您没有找到如此的文件，请与上级财政或主管部门联系。系统提示的初始化窗口如图3.2所示：
图3.2 系统初始化窗口
3.1.3.1 以软盘介质文件初始化
1．如图3.2所示，单击【是（Y）】按钮进行初始化。若没有上面所讲的文件，请单击【否（N）】，则系统进入主界面,但现在还不能够进行预算业务编报工作；
2．如图3.2所示，单击【是（Y）】以后，系统提示如图3.3：
图3.3 系统传输窗口
3．以手动方式接收数据时，单击‘接收文件存放路径’下面的【磁盘名目选择】按钮，设置初始化文件的存放位置，见图3.4。选定存放名目后按【确定】返回到图3.3所示窗口，所选路径将被显示在〖接收文件存放路径〗文本框中；
图
3.4 文件路径选择窗口
4．确认初始化文件路径正确后，单击【确定】进行初始化的工作。初始化的过程由系统自动完成，初始化窗口如图3.5：
图3.5 初始化窗口
那个地点需要讲明的是，假如下发数据文件专门大，将被分割成『002』、『003』等,文件名的后缀是“TKS”。假如所有被分割的部门数据文件全部放置在相同的名目中程序自动接收，不进行提示；否则，将文件放置在不同的名目中，或者用软盘方式接收，在接收『001』文件后，系统提示选择『002』的文件，直到所有被分割的部门数据文件全部接收完成为止。初始化完成后，系统会提示如图3.6信息，单击【确定】，系统将关闭，您需要重新启动系统；
图 3.6初始化提示
另一种软盘介质初始化方式：在系统提示初始化操作时，选择【否】后，能够通过单击〖数据传送〗功能组标签，在功能组内选择〖接收系统初始化数据〗功能来实现接收操作，具体操作方式同上面步骤。
3.1.3.2 以网络传输介质初始化
财政下发的数据文件也可通过网络传输的方式进行。具体操作如下：
1. 如图3.3所示，选择〖通过网络方式传输文件〗，接下来进行服务器相关设置；
2. 〖服务器地址〗为财政厅（局）的服务器地址，点击【连接测试】，验证是否能够连通此服务器，假如不通，则弹出“网络不通，无法进行传输！”提示。
成本管理信息系统的建立
成本管理信息系统的建立 题记：信息技术的深入发展为铁路工程项目成本管理效率的提高提供了许多可行的方法，其中之一就是开发铁路工程项目成本管理信息系统。本文从系统目标设计、系统分析、总体结构设计和功能模块设计四个方面阐述了铁路工程项目成本管理信息系统的构建。 成本管理信息系统的建立 文/汪朝辉 铁路工程项目成本管理是根据企业的总体目标和工程项目的具体要求，对工程项目的成本进行有效的计划、控制、分析、考核等管理活动，以达到强化经营管理水平、提高成本核算水平，降低工程项目实施成本，增强企业经济效益。随着铁路工程建设项目的复杂化，原有的依靠手工进行成本控制的方法已不能满足现代企业制度的需要，这些工程项目方面的新变化和新发展对成本管理工作的规范化、标准化等都提出了新的要求。因此，建立铁路工程项目成本管理信息系统，对提高施工项目成本管理效率、进行战略决策都具有重要的现实意义。 系统目标设计
对于铁路工程项目成本管理系统的设计，主要确定以下开发目标：一是运用优化技术辅助铁路工程项目成本管理者对工程成本进行有效的组织、实施、控制、跟踪、分析等管理活动，达到提高成本核算水平，降低工程成本，提高成本管理工作效率以及经济效益。二是实现基础数据管理、成本控制、成本核算与分析、分析报表等功能，尽可能地实现工作过程的自动化。三是探索计算机应用条件下铁路工程项目成本管理模式，建立适合于铁路施工企业工程项目成本管理工作实际的信息系统，使项目成本管理计算机应用在管理信息系统的基础上提高到一个新的档次。 系统分析 项目成本管理业务流程分析。铁路工程项目成本管理的业务活动流程如下： 项目成本预算编制：项目部根据招投标管理的要求，适应单价合同、总价合同等多种承包方式进行成本预算费用的控制。 分段分项成本计划的制定：成本管理部门按照时间段、按分项工程分别制定材料总量计划以及建立工作量台帐。 工程成本控制的实施：项目经理部或分公司根据施工的进度安排，在施工过程对人工费用支出、材料费用支出、机械费用支出、管理及其他费用支出进行控制。项目成本核算：当工程进行到一定时期，项目经理部依据本阶段项目实际产生的成本进行核算，包括人工费用核算、材料费用核算、机械费用核算以及各种管理费用的核算等。 项目成本分析：项目成本核算完成以后，将项目成本核算结果与计划成本进行分
成本预算费用管理制度DOC
成本费用预算管理制度 第1章总则 第1条目的 为了编制规范、合理、执行性强的成本费用预算，优化成本费用预算的审核、审批程序，特制定本制度。 第2条适用范围 预算年度内一切成本费用支出，包括预算期内商品生产（含根据预算安排和管理上的需要在预算年度内期初、期末在产品、自制半成品数量）和非商品生产所需的成本费用，都应纳入年度成本费用预算。 第3条成本费用预算管理基本要求 1．成本费用管理必须遵循“事前预算、事中控制、事后分析、期末考核”四项原则。 2．各分公司及各部门应建立完善的成本费用预算、控制、分析、考核体系。 第4条成本费用预算编制依据 1．公司综合经营计划和各项管理规定。 2．本公司的经营目标、生产经营预算、成本降低率以及产品质量、品种。 3．各项消耗定额和费用压缩指标的要求以及当年技术改造、大修计划和其他增产节约措施。 4．合理预计本期实际成本费用水平。 第5条责权部门 1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等具体工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废除等事项的审批。 第2章成本费用预算编制程序 第6条成本费用预算的编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。 第7条确定成本费用的目标 公司根据上一年度经营情况及本年度市场环境发展趋势，确定本年度的经营战略和经营目标，将财务预算目标及成本费用预算编制的政策，下达到各部门。 第8条编制上报 各部门按照公司下达的财务预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，编制本部门详细的成本费用预算方案，并按规定时间上报公司财务部。 第9条审查平衡 公司财务部对各部门上报的成本费用预算方案进行审查、汇总和平衡。在审查过程中，应当进行充分协
中国中铁工程项目成本管理信息系统V2.0快速使用指南
中国中铁工程项目成本管理系统V2.0 快速使用指南 中国中铁工程项目成本管理信息系统项目组 2015年11月编制
目录 第一章如何登录系统 (1) 第二章各部门工作步骤 (6) 第三章各部门操作指导 (11) 第一节工经部业务操作指导 (11) 第二节工程部业务操作指导 (20) 第三节物机部业务操作指导 (25) 第四节财务部业务操作指导 (30) 第五节其他部门业务操作指导 (34)
第一章如何登录系统 网页端登录 第一步：打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址（网络地址请咨询本局成本系统管理员）； 第二步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码（用户名及密码请咨询本局成本系统管理员）。 网页端首页区域划分标识： 系统分三个主要的区域：蓝色部分为状态区，红色部分为菜单区，灰
色部分为作业区。 状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等； 菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠； 作业区：显示常用功能模块（用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单），通知及待办任务列表。 菜单区打开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。详见下图： 客户端登录 一、安装客户端 第一步：双击客户端安装包，打开安装向导（注意：如果是window 7系统，安装路径不要选择在C盘。）
第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面： 第三步：为安装程序设置好安装路径后，点击【下一步】，进入确认安装界面，点击【下一步】，开始安装：
行政费用预算管理规定
&行政费用预算管理规定 总则 第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高集团经营效益，集团对维持其正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。 b5E2RGbCAP 第二条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费< 资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其他费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。plEanqFDPw 第三条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。 第四条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。 第五条固定资产和低值易耗品的预算与行政费用预算同时编制，其编制、执行 按《财产管理办法》执行。 预算的编制及审批 第六条各单位根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用 预算计划，逐级审批，最终由集团董事会审定。DXDiTa9E3d 各单位根据集团董事会的审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报集团备案。 第七条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。 第八条根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。 第九条车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。 第十条下年度行政费用的预算在经总部核定属于定编范围内，并且已于本年度前到位的人员数基础上编制而成。 第十一条下年度到位的人员，如属定编范围内，其预算费用在报地区总经理审批后按同类级别标准及到编时间，可相应增加预算费用；不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报总部审批。RTCrpUDGiT 第十二条固定资产的购置需编制年度计划报总部批准后执行，并可相应增加同标准的行政费用。 执行 第十三条经集团批准的人员编制计划和行政费用预算计划具有绝对执行力。 第十四条各单位及相关领导对行政费用负有控制的职责。 第十五条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。 第十六条预算计划内，各单位行政费用支出控制原则： <1）对其负责控制的预算工程，年度总支出不得超年度预算； <2）对其负责控制的费用工程，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出 <不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；5PCzVD7HxA <3）工资、福利费支出、业务费、交通费、旅游费全年度内不能单项超支。
部门预算编制系统操作手册
部门预算管理系统-财政版 操作手册 版权所有：财政部 研制开发：北京兴财信息技术开发公司 2010年09月
系统整体介绍 本系统立足于部门预算编制的特点和要求，全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求，支持人员、公用经费的定员、定额管理，为财政经费的合理分配提供依据。
目录 1.用户登录 (1) 2.初始参数维护 (2) 2.1.基本支出参数 (2) 2.1.1.基本支出对应 (2) 2.1.2.支出预算控制定义 (4) 3.年初预算编制 (6) 3.1.申报数据录入[财政] (6) 3.1.1.收支审核总表 (6) 3.1.2.单位基础信息 (7) 3.1.3.单位收入录入 (7) 3.1.4.基本支出录入 (8) 3.1.5.项目支出录入 (8) 3.1.6.政府采购明细表 (9) 3.1.7.单位征收计划表 (10) 3.2.可疑数据分析 (10) 3.2.1.可疑数据分析 (10) 3.3.收支数据预审 (11) 3.4.预算审核流程 (12) 3.4.1.处室审核 (12) 3.4.2.预算处审核 (13) 3.4.3.预算处审批 (14) 3.4.4.退回单位 (14) 4.报表统计分析 (15) 4.1.分析报表查询 (15) 4.1.1.项目查询统计 (15)
1.用户登录 ①打开浏览器，输入网址：，登录“财政部金财工程应用支撑平台”，并点击右 上角“登录”按钮。 登录 ②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”，然后输入用户姓名及用户密码，两 者皆为身份证号。 普通用户登录 ③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。
成本合约部-预算及合同管理制度
海南正雅建筑装饰设计工程有限公司文件 司发[ ]号 ─────★───── 成本合约部 预算及合同管理制度 编制： 审核： 批准： 年月日发布年月日实施
成本合约部 预算及合同管理制度 一、工作职责 （一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。（三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑装饰市场。 二、工程招、投标管理 （一）接到招投标文件后预算部门应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。 （四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由成本合约部起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管和总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
部门预算管理系统1、0单位版操作简介
资料2 部门预算管理系统1.0（单位版）操作简介 一、软件安装 1、安装SP3补丁（操作系统要求为windowsXP professional版，不能是windowsXP home版，如果操作系统是windows 2000无须安装，Vista系统不支持） 2、安装部门预算管理系统1.0单位版（Disk1目录下双击Setup），第一次安装时程序会检测是否安装https://www.wendangku.net/doc/9411325510.html, Framework2.0组件，点击“是”进行下一步安装。（如果操作系统安装过这个组件，则没有这个提示。）以上安装直接点击“下一步”即可。 二、接收财政下发参数 1、安装完单位版程序后，电脑桌面上会出现“部门预算管理系统1.0(单位版)”图标，进入“部门预算管理系统1.0(单位版)”，需要“新建数据库”（数据库名字可以以单位名称名字加年度，如“省委办公厅2010年一上预算数据”）。 2、第一次进入“部门预算管理系统1.0(单位版)”，会提示“系统要求初始化”，如果是通过网络方式接收财政下发数据的部门，点击“否”，进入“系统维护”下的“系统属性设置”，在“财政库标志”栏中输入“shanxi_2010”,在“服务器地址”中输
入“http://200.1.1.6”,在“显示编码”中输入本部门的“部门编码”，点击“连接测试”，测试是否与财政厅服务器是否连接成功，如果出现“连接成功”，说明可以进行网络接收财政下发数据，也可以进行口令的修改。进入“系统初始化”模块，点击“接收系统初始化数据”，在出现的“系统数据传送处理”中，选中“通过网络接收”，系统会自动出现需要接收的数据，选中需要接收的数据后点“确定”，系统会自动接收数据。如果不是通过网络方式传输数据的部门，进入“接收系统初始化数据”模块，在出现的“系统数据传送处理”中选择相应政下发文件存放路径，选择下发文件会开始接收财政下发的数据。 3、主管部门给下属单位下发参数，进入“数据传输”模块，点击“下发预算数据”，在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位，同时选择下发文件存放的目录。 三、数据录入 1、填报单位基本信息，进入“预算编审”，选择“单位基础信息录入表”，在“单位选择”栏中选择要编报的单位，根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。 2、填报征收计划表，进入“预算编审”，选择“征收计划表”，在“单位选择”栏中选择要编报的单位，在右侧出现的界面点击鼠标右键或工具栏中的“新增记录”，就可以编报单位征收计划表。
(完整版)管理费用预算实施及管理制度
XXXXXXXX有限公司 管理费用预算实施及管控制度
1、目的 为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用，以达到企业利润的最大化，以及为推进公司全面预算管理奠定基础，结合公司目前的实际情况,特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有涉及管理费用的部门和个人。 3、职责 3.1 行政部是公司管理费用预算的主要负责管控部门，其主要职责是： 3.1.1 制定公司预算管理基本制度和预算编制、考核办法； 3.1.2 组织、协调公司管理费用预算编制工作，审查、平衡公司管理费用预算，负责向公司提交预算草案，负责向公司报告预算编制情况； 3.1.3 组织、协调公司管理费用预算执行工作，对预算执行情况进行控制和监督，负责向公司提交预算执行情况报告； 3.1.4 审查、研究公司预算调整事项，负责向公司提交预算调整草案； 3.1.5 对预算指标的完成情况进行考核，负责向公司提出考核建议； 3.1.6 负责预算管理的其他工作。 3.2 公司各相关职能部门是预算管理的管控部门，在行政部的指导下开展工作，其主要职责是： 3.2.1 制订分管业务预算的管理细则； 3.2.2 按照授权审批程序，严格执行批准的预算方案，对预算的执行、分析、控制和监督实行全过程管理； 3.2.3 为预算调整和考核提供分管业务的基础数据。 3.2.4 为预算管理提供本部门预算及预算执行、调整、分析、考核的基础资料等。 4、 4、内容 4.1 定义 4.1.1 为高效地控制、节约管理费用支出，提高经营效益，需对维持各部门正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称管理费用。 4.1.2 管理费用的范围具体包括：工资、福利费、修理费、招聘费、办公费、租
费用预算与控制管理系统
费用预算与控制管理系统线上推广文案产品简介 湖南新邦软件开发有限责任公司针对企业加强费用内控的需求推出费用指标预算与控制管理系统，运用灵活的工作流程支持企业资金管理，协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其最终使用结果。利用流程进行费用审批的另一项优势是缩短费用报销周期，提高相关工作人员效率，加快企业资金流转。 与企业日常运营密切相关的费用管理包含报销和预算两个组成部分，大多数企业采用的手工流程一方面存在报销周期过长的弊端，另一方面也不能很好地控制预算和实际发生的费用，远远落后于现代化的发展要求。问题集中体现于以下两方面： 预算失衡――资金流向不明，管理者不了解钱究竟花在何处 各地费用花费情况不尽相同，费用组合形式复杂且变化多样，变动费用难以监管固定办公费用中存在大量浪费，节流成为企业在严峻经济环境下必须考虑的课题。 主管对单据进行审批时对于和单据相关的费用和其他业务没有全局性认识，进行审批时无法及时得到有效数据支持审批决定。 手工操作效率低――预算和报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动员工报销需多个部门审批以及主管签字核准，并直接到财务部进行报账，大量占用有效工作时间。地域分布较广的企业，手工单据的传递过程可能造成单据丢失和遗漏，进一步降低了效率。一旦相关人员出差在外，签字审批流程常常被迫中断。 由于各公司采用各自不同的编列方式进行预算分配，遇突发状况需要紧急追加预算，手工操作不能及时响应。员工需要先手工填写单据交给主管及财务审核，流程结束后财务还要将单据逐一输入财务系统，整个报销过程充斥大量重复劳动。 受审批流程和财务处理速度双重制约，资金支付严重滞后于业务发生。 功能概述 1、费用预算编列 2、线上费用申报 3、自定义多层审批流程功能 4、灵活的费用分类汇总功能 5、自动预警设置 6、风险的管控
预算管理系统项目解决方案
友为预算管理系统产品理念 友为预算管理系统产品概述 友为预算管理系统是财务系统的重要组成部分，旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制；在企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法；搭建企业费用管理控制、计划实施的平台，全面提升企业费用管理水平；系统可以针对各类单体企业和集团企业不同的情况运用不同预算管理方法，进行企业内部管理与控制；不同类型、不同管理形式的企业应根据其实际情况和自身需求来确定预算管理系统的解决方案。 友为预算管理系统是针对企业尤其是企业集团全面预算管理而使用的一个技术平台，其工作机制可以快速高效地实现企业对全面预算管理的需求，适应于需求不断变化的实际情况。整个系统从上到下保持收集数据格式、口径一致。 数据格式、口径一致是全面预算的基础，友为预算管理系统利用B/S结构的网络报表体系，灵活、方便的报表定义机制，实现数据口径从上到下的一致性。系统中《数据上报、数据接收、数据审批》机制解决了上下级之问的数据及时传输问题。 填报数据可以灵活的从上到下层层扩展，满足不同级次部门的管理需要，既可满足上级的要求，又可以根据自己的情况收集更为明细的数据，而数据上报时，又可以实现层层自动裁减和数据过滤，不需要做更多的工作。
友为预算管理系统提供开放的数据接口，能支持从金蝶、用友等财务系统或ERP等各类系统提取数据，可以与第三方软件无缝连接，确保各种数据都可以以文本的方式导出和引入，实现数据的共享。 友为预算管理系统提供高效的汇总、审核、分析和数据挖掘功能，提高了上级部门汇总和审核预算表的效率。 友为预算管理系统功能描述 1、自定义编制科目 ?灵活自定义编制各种预算科目； ?如分公司预算、部门预算、项目预算、人员预算等； 2、预算录入 ?单个录入每个预算科目的具体金额； ?也可以通过规定格式的excel表，批量录入所有预算科目的具体金额； 3、编制方式 上行编制 先由部门，科室或者其他各基层组织自己编制自己的预算； 然后分别提交到上级审批； 审批层可对提交的预算在自己的权利范围内审批、修改； 逐级审批通过的预算自动汇总形成公司的总预算； 下行编制 首先公司编制一个总体预算数值； 然后把它逐级分摊； 每个职位级别的负责人对自己职权下一级的预算负责并监督； 摊到最基层组织后，预算分摊结束； 上行+下行编制 首先进行上行编制，先由各基层编制、提交、汇总行成公司总的预算； 公司参考数值和公司的实际财务情况和发展计划以及发展侧重点对预算重新分摊； 最终预算执行以第二次分摊的预算为准； 4、预算审批 ?不管采取哪种编制方式，都通过审批环节，经过不同角色的提交、审批后，自动汇总形成总的预算； ?预算在审批过程中支持流程个性化，即不同科目的费用预算审批流程不同； ?例如根据公司情况，不同的预算科目的审批流程经过不同部门、不同领导的审批才能完成； ?在实际使用当中，可以根据是追加预算还是正常预算来选择不同的流程； 5、预算调整 ?调增：也叫追加预算，是指在原有的预算上增加额度； ?调减：是指在原有的预算上减少额度，调减额度需在可用余额范围内； ?调增、调减信息可能通过预算追加模板提交申请对预算额度进行调整； ?通过审批后系统将预算调整金额自动追加到相应预算科目； 6、预算控制
医院信息化建设全成本预算
医院信息化建设全成本预算 医院信息化建设是一项周期较长、耗资较大的系统工程。在其建设周期内,不仅需要投入大量的人力和物力;而且,还需要耗费大量的、不间断的财力支撑。 如果对其建设投资不进行有用的管理和利用,势必造成“吃大锅饭”和说不清的“糊涂账”。为适应客观经济规律,加强科学化、规范化管理,提高医院经济效益,对医院信息化建设、应用和管理全过程实行成本测算,是便于对其经费使用情况进行有用监督和规范管理的需要;同时,也是对信息化建设的投入-产出效益分析、综合效益评价等都具有极其严重的意义。 1医院信息化建设经济管理现状 1.1医院信息化建设资金使用情况医院信息化建设是一项技术含量高、建设周期长、投资风险大而繁复的系统工程[1]。该工程一旦启动上马,就需要连绵不断地资金投入,以维系整个系统的正常运转。在大凡的中、小医院,要想建立比较完善的信息化系统,需要投资几百万元乃至上千万元的资金。 1.1.1直接费用我院是一所展开床位700余张的中心医院。自1998年启用“军字一号”工程以来,先后投资了三百多万元用于网络工程建设、网络设备、计算机及相关设备的购置等;其中,不包括价值二百多万元的系统应用软件的费用(该软件由总后卫生部免费提 供使用)。 1.1.2间接费用一百多万元的间接费用没有包括在上述费用之内,如:为完善系统应用,我院先后自行研制开发了27个子系统和模块投入运行。另外,还有长达4年的系统维护费用、人员培训费用和相关的管理费用等都未统计在内。 1.1.3规划费用为进一步深化医院信息化建设,最少还需投资三百多万元用于医学影像系统建设、门诊医生工作站系统建设、远程医学教育系统建设、办公自动化建设和新医疗楼千兆网工程建设、设备老化的淘汰和更新等。因此,医院信息化建设确实需要较大的投入,确实需要进行卓有成效的、科学规范的经济管理手段。
成本费用管理制度
新奥集团成本费用管理制度 1 总则 1.1为加强企业财务管理和经济核算，节约成本费用支出，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出效率，提高经济效益和市场竞争能力，结合新奥企业经营特点，制订本制度。 1.2本制度适用于集团总部、专业集团及成员企业。 2 原则 2.1责权利结合原则 各企业按照责权利相结合的原则建立成本费用责任中心，对生产经营各环节的成本费用支出实行有效的管理、控制、监督和考核。2.2全员全过程控制原则 成本费用控制必须坚持贯穿企业生产经营全过程，让成本控制节约的观念成为每个部门、每个员工个体的自觉行动，让成本控制成为企业文化建设的组成部分。 3 成本费用管理职责划分 3.1财务金融中心职责 3.1.1组织成本费用预算的编制，在调查研究的基础上制定、下达专业集团及各成员企业主要成本费用考核指标和职能部门费用开支控制指标。 3.1.2建立成本费用控制体系，监督检查各专业集团、职能部门成本费用管理及制度执行的情况。 3.1.3组织成本、费用的对比分析，总结、交流、推广成本费用管理经验。 3.2专业集团总经理负责本集团成本费用的管理，财务部门负责成员企业成本费用预算的审批、监督与控制。 3.3成员企业总经理负责本企业成本费用的管理，财务部门负责贯彻
集团成本费用管理制度，结合本企业实际，制定本企业成本费用管理及考核办法，并组织具体实施。 4 成本费用范围 4.1成本费用是集团总部、专业集团及成员企业在经营管理活动中发生的、具有一定标准的耗费与支出；各部门、企业应依据有关规定分类和列支。 4.2企业的下列支出不得列入成本费用 4.2.1购置和建造固定资产，购置无形资产和其他资产的支出； 4.2.2对外投资的支出； 4.2.3被没收的财物，支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金，企业赞助、捐赠支出； 4.2.4国家法律、法规规定不得列入成本费用的其他支出。 5 成本费用管理方法 5.1定额管理 运用技术或统计的方法制定各种材料、能源、人工消耗定额，资产、资金占用定额和费用开支标准。各项定额是控制成本费用的基础。 5.2预算管理 通过组织成本预测、编制成本费用预算、下达成本费用控制指标等措施，达到控制和降低成本费用开支的目的。 6 成本费用预算 6.1成本费用预算包括年度、季度、月度的产品成本预算、期间费用预算和成本费用控制措施计划。 6.2产品成本预算应按产品，根据各成本项目的材料、人工、动能、费用等定额标准，参照上年实际耗费水平逐项确定编制。 6.3期间费用预算应分别各费用项目，按照归口管理、“零基预算”的原则，先由归口管理部门依据各费用的特性及与预算期生产经营目标之间的关系等测定编制，经财务部门审核、综合平衡后，汇总编制本单位期间费用预算。
预算管理信息系统需求说明
广明药业企业信息系统需求说明书 1.总体需求描述： 为便于总部对广明药业进行全面、高效的管理控制，为配合全面预算工作的推进，而需开发此系统。主要需求：1.1 预算控制：通过预算管理实现总公司对广明的全面管理控制。 1.2 执行控制：将广明的销售、生产、采购、仓储纳入信息系统，实现对广明内部关键点的控制，以及实现广明自身的内部管理控制。(考虑到广明已有的K3系统，或许可以简化输入程序，直接从K3导入数据) “发货指令”只能由“客户订单”自动生产。 一个“客户订单”可以生成多个“内部订单”或多个“发货指令”。 2.2“生产指令”依赖于且只能由“内部订单”自动生成并修改， “报检单”依赖于且只能由“生产指令”生成并修改。 一个“内部订单”可以生产多个“生产指令”，一个“生产指令”可以生成多个“报检单”。 【注：质检部根据“报检单”对完工产品进行检验，确认合格后，连同产品一起交仓库办理入库。】 2.3“采购订单”可以由“生产指令”自动生成并修改，也可以不依赖于“生产指令”而手工制定生成。 2.4“原材料入库单”依赖于且只能由“采购订单”生成。一个“采购订单”可以生成多个“原材料入库单”。 2.5“原材料出库单”依赖且只能由“生产指令”生成。一个“生产指令”可以生成多个“原材料出库单”。 2.6“成品入库单”依赖且只能由“报检单”生成。一个“报检单”可以生成多个“成品入库单”。 “成品出库单”依赖且只能由“发货指令”生成。一个“发货指令”可以生成多个“出库单”。 3 控制层次： 3.1 预算按性质分为销售预算、采购预算、生产预算、部门预算（部门预算指：除销售、生产、采购预算之外的各部门收支预算，一般包含各类非物资采购支出，如固定资产购置支出、、生产人员工资支出、财务费用支出等，也包含各类非销售输入，如利息收入，补贴收入等）；按期限分为年度预算、季度预算、月度预算。 3.1.1年/季/月度预算控制：年/季度预算由公司总部控制，广明各部门制定好本部门年度/季度预算后，汇总成表报由公司总部终审；月度预算只能在季度预算的额度内进行调整，月度预算由广明自行控制，由广明负责人自行终审。
全面预算管理系统
全面预算管理系统 招标公告 招标项目名称：全面预算管理系统 招标编号：0686-1841Q2871785Z 采购人：北京市隆福医院 采购人地址：北京市东城区美术馆东街18号 采购人联系方式： 采购代理机构：北京国际贸易公司 采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号 采购代理机构联系方式： 采购方式：公开招标 预算金额：人民币51万元 采购需求：详见本公告附件。 采购用途：实现包括预算编制、预算执行、预算调整、预算分析等内容的全面预算管理，为医院决策提供及时准确的决策信息。 采购项目的数量、简要技术要求： 评标方法和标准：综合评分法 投标人的资格条件：
1. 须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的本国货物及服务 内容提供商。 获取招标文件的时间期限、地点、方式： 时间：2018年11月27日至2018年12月4日（节假日休息） 上午09:00至11:00时；下午1:30至4:00（北京时间）。 地点：北京国际贸易公司207室 方式：现场购买。 招标文件售价： 每套人民币200元；只接受现场报名，招标文件售后不退。为确保开票信息无误，投标人开具发票时需提供营业执照复印件和购买标书授权书及被授权人的身份证。 公告期限：5个工作日 投标文件递交时间：2018年12月18日08时30分至2018年12月18日09时00分（北京时间） 投标截止时间：2018年12月18日09时00分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点：北京国际贸易公司104会议室 开标时间：2018年12月18日09时00分（北京时间） 开标地点：北京国际贸易公司104会议室 凡对本次采购提出询问，请联系： 北京国际贸易公司（技术方面的询问请以信函或者传真的形式）。 地址：北京朝阳区建国门外大街甲3号
成本预算部管理制度
成本预算部管理制度 第一章总则 1.1为了加强工程项目成本管理,提高成本核算的准确性和及时性,通过实行项目成本核算制,有效控制项目成本,改进经营管理,提高经济效益,根据公司项目管理实际，制订本制度。 1.2 本制度适用于公司所属所有各单位及项目部。 第二章成本预算部职责 2.1 根据有关规定，结合公司的管理思路，拟订公司的成本预算管理制度。 2.2 贯彻、传达与执行省、市造价管理部门对建设工程造价下达的相关文件精神。负责做好工程造价业务技术工作的帮助与指导，负责预决算人员上岗培训计划及落实，提高预决算业务技术水平。 2.3 收集、掌握有关工程造价的最新政策文件，资料信息和市场的各类价格信息，提供各阶段工程造价变化的依据等，及时向领导提出经营决策的建议。 2.4 编制工程投标书经济标、施工组织设计（方案）。 2.5 编制公司劳动定额，并根据定额、市场价格实际行情，结合市场情况提出项目的工程量清单单价、项目投标总价策略，做好标前评审工作，做好所有投标工程的报价记录如归档等。 2.6 工程中标后，及时完成进行“清标”分析工作，定出分部分项工程的成本控制数据，提出项目部成本控制的要求。
2.7 负责工程项目实施过程中的成本控制工作，包括劳务、材料供应商、机械和设备的采购、供应等构成工程实体的各类价格形成、款项支付等的审核确认工作；各类价格合同是否按照相关制度、流程办理；上述价格与成本目标是否一致。以确保各类服务满足质优价廉的要求，款项拨付杜绝超进度、超合同拨付，千方百计控制项目成本和确保资金安全。 2.8 负责对公司所有的外包、分包工程结算书、材料供应商进行监察审计并对审计结果予以确认。 2.9 负责工程项目的预结算工作，配合做好工程审计和收款工作。 2.10 负责编制公司劳动消耗定额；定期进行各类工程经济指标、造价指数的测算与分析，负责建立公司各类工程项目经济数据库的建立。 2.11 完成领导交办的其它各项工作。 第三章工程预算的管理 3.1 施工项目投标报价的编制 3.1.1 施工项目投标报价必须在充分了解招标文件要求的情况下实施，其是指导施工投标最重要的文件。也是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。 3.1.2 投标报价编制的管理办法： (1) 投标报价编制必须在通过标前评审的情况下组织实施。 (2) 投标报价的编制在公司总经理的领导下，由成本预算部具体负责。 (3) 成本预算部安排经验丰富的预算人员编制工程项目投标报价。 (4) 投标报价的编制人员和审查人员必须严格地对报价保密，在
部门预算系统方案
部门预算系统方案 本方案适用于各级财政部门、财政资金使用部门，具备预算编制、预算审核、预算调整，支持基本预算支出和项目预算支出的部门预算编制，能完成预算控制数编制及预算批复，支持预算科目新体系，支持综合查询及分析、汇总和审计等功能。另外，该系统可通过数据库实现与国库支付管理、现金管理、收入管理、政府采购、会计核算中心、政府会计等系统数据共享。 部门预算软件遵循“两上两下”原则，同时也支持一上一下、三上三下等模式。 部门预算软件由三部份组成：财政版、主管版和单位版。 财政版适用于财政预算部门和主管部门，负责新建账套，制定预算报表格式，下发任务，收集报表数据，完成报表的汇总、分析处理并且对预算数据进行审核，控制和批复。 主管版适用于主管部门和一级预算部门，主要起到承上起下的作用，对下级单位上报的预算数据进行审核、汇总后上报给财政预算部门，同时根据上级下达的预算控制数对下级单位下达预算控制数、预算通知单。 单位版适用于基层单位，主要是接收上级单位下发的预算编报格式，填写预算建议数并上报，然后根据下达的预算控制数重新调整预算建议数并上报，最后接收预算通知单执行预算。
（一）业务流程 （二）应用模式 1、基本应用模式 基本应用模式是由两部份应用构成：财政预算管理部门应用（财政版）和基层单位应用（单位版）。由基层单位向财政预算部门上报预算建议数，财政预算部门接收后审核、汇总，并进行预算分配编制，下达预算控制数，基层单位接收后根据预算建议数进行修改同时再次上报，财政预算部门接收后审核、汇总并审批，下达执行预算。该模式也可应用于财政预算部门与主管单位之间。
2、高级应用模式 高级应用模式由三部份应用构成：财政预算管理部门应用（财政版）、主管部门应用（主管版）和基层单位应用（单位版）。首先是基层单位上报预算建议数给对应的主管部门，主管部门接收其预算建议数后进行审核、汇总，再上报财政预算部门，财政预算部门对上报上来的预算建议数进行审核、汇总，编制预算分配后下发，主管部门接收后针对基层单位又进行预算分配、下发，基层单位接收后根据预算控制数修改其预算建议数再次上报，主管部门接收、审核和汇总上报财政预算部门，财政预算部门再次审核、汇总，最后交人大审批后，下达执行。
项目成本预算管理制度
项目成本管理制度 一、总则 1、为了增强成本控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力，根据国家有关法规政策，结合公司成本管理的要求和经验、教训，制定本方案。 2、成本管理的基本原则是：以市场需求为导向、保证质量为前提，过程控制为环节、规范操作为手段，提高经济效益为目的。 3、成本监控的任务是：遵守国家有关法规政策，落实成本岗位责任制，完善成本管理基础，形成有效的成本监控系统，努力降低成本，提高经济效益。 二、成本管理职责 1、编制经济合理的目标成本计划，分解成本控制指标，提出控制要点； 2、组织工程招投标与材料等采购招标工作；编写招标文件、合同条款，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定 3、组织编制工程施工图预结算工作； 4、跟踪、落实项目成本计划及其执行情况，适时了解项目成本的实际构成，汇编项目成本报表；分析、总结项目成本控制情况，协助、督促公司做好项目操作过程中的成本控制工作。 5、及时收集项目成本动态资料，为公司管理层提供充分、有效的决策依据 三、项目各环节的成本控制 （一）施工招标环节的成本控制 1、除垄断性质的工程项目外，其他工程的施工或作业单位，不得指定。 2、主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行。 3、组织设计、工程、预算、财务专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活动；对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。 4、同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。 5、凡投资额超过人民币万元的工程项目若采取邀请招标方式，应事后向集团总部提交有关招标、评标等工作的文字备忘。 6、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。 7、垄断性质的工程项目（如消防、水电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。 8、施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。 9、应建立健全施工队伍档案，跟踪评估其资信、技术力量等。 10、出包工程应严禁擅自转包。 （二）施工过程的成本控制现场签证 1、现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。 2、现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由甲方主管工程师和预算人员以及监理单位现场管理人员共同签名，其中甲方预算人员必须对工程量、单价、用工量负责把关。现场签证的具体审批程序与权限，由各分公司自行制定。 3、现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕，严禁事后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。 4、凡实行造价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。 5、因要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应填写《设计变更审批表》并编制预算，经设计、监理单位和我方有关负责人认可后，方可办理，办理过程中必须对照有关设计、施工或合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。我方设计变更的审批权限由各单位根据自身实际情况确定。
中央部门预算管理系统操作手册范本
中央部门预算管理系统 操 作 手 册
目录 总体介绍 (7) 1.系统概述 (7) 2.系统安装 (7) 3.系统登录 (7) 4.导入系统参数 (8) 第一章预算准备 (10) 1.1系统参数导入 (10) 1.2单位信息变更 (10) 1.2.1下级单位情况查阅 (10) 1.2.2单位信息变更 (11) 1.2.3报表输出 (12) 1.2.4转出上报数据 (12) 1.2.5恢复上报数据 (12) 1.3项目清理 (13) 1.3.1 通用项目查阅 (13) 1.3.2 一级项目申报 (14) 1.3.3报表输出 (15) 1.3.4转出上报数据 (16) 1.3.5恢复上报数据 (16) 第二章项目管理 (17) 2.1参数设置 (17) 2.1.1通用一级项目过滤 (17) 2.1.2部门预设分类标识 (17) 2.1.3参数下发 (18) 2.2一级项目管理 (19)
2.2.2一级项目分类标识设置 (19) 2.3一般公共预算二级项目管理 (20) 2.3.1 二级项目填报 (20) 2.3.2 项目审核 (28) 2.3.3 标识上报财政库 (29) 2.3.4 项目优先排序 (30) 2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31) 2.3.6 项目评审情况统计 (32) 2.4政府性基金预算项目管理 (33) 2.5非财政拨款项目管理 (33) 2.6项目数据校验 (33) 2.7数据导入导出 (33) 2.7.1 转出上报项目库 (34) 2.7.2 接收下级项目库 (34) 2.7.3 拆分项目库 (35) 2.7.4 接收上级下发项目库 (35) 2.7.5多机录入拷出 (36) 2.7.6 多机录入合并 (37) 第三章部门预算 (38) 3.1一上阶段 (38) 3.1.1部门基本情况录入 (38) 3.1.2开展绩效评价设置 (38) 3.1.3填写编报说明 (40) 3.1.4 2015年预算数录入 (40) 3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41) 3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42) 3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42) 3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)
施工企业成本控制和管理系统体系
施工企业成本控制与管理体系建设 （公司运营模式、管理架构、人员结构是决定成本管理体系的三要素，在调研、记录、初步构思的基础上，再起草、征求意见、讨论修改、完善） 一、项目成本管理目标方圆图 项目成本管理目标方圆图 通过方圆图的解读促进全体员工的成本管理意识。 宏观目标： 1、增三效：通过成本管理增大经营效益、管理效益、结算效益。 2、控五费：材料费、人工费、机械费、现场经费、周材费是成本管理的重点，其中材 料费占比最大，人工费重要性居首，机械费反映施工组织的合理性，现场经费是综 合管理水平的见证，周材费是现场管理能力的体现。
3、定五价：以合同造价、目标成本、责任成本、实际成本、结算造价的顺序依次确定 各个阶段的五个价格，以价格体现效益。 4、以实控虚：实线是目标界限，虚线是预期结果，用动态管理的方法以实线控制虚线， 达到提高效益的目的。 5、成本优化：通过“五价”、“五费”、“三效益”优化项目综合成本。
二、 成本管理体系示意图 三、项目成本管理措施 (一)组织措施： 通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各部门、班组所承担的降低成
本指标，用结果考核来落实成本责任制。 组织措施的核心是落实成本责任制。 项目成本管理实行项目责任制，由项目经理负责考核所属各岗位各班组各人员，项目经理的考核目标由成本管理部门下达。 (二)技术措施： 技术方面的项目成本控制工作由项目技术负责人主持。 1、在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。 2、在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。 3、在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。 (三)经济措施 由成本经理负责，制定项目目标成本、下达责任成本、动态考核、。 1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。 2、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。
部门预算管理系统1.0版(民政版)操作说明
2015年部门预算管理系统1.0(单位版)操作说明 请大家务必认真阅读本操作说明，涉及到的问题已基本说清。 一、下载软件、单位数据、操作说明等内容 ①拷贝部门预算管理系统1.0（单位版）软件（即Disk1文件夹）、②2015年部门预算单位数据和③2015年部门预算管理系统操作说明。④各单位请先找到自己单位数据后准确下载，单位数据是以“D ”开头以单位名称命名的文件，如市委办公室就是D101002^市委办公室_2015_一上.TKS ）。下载方法为找到上述内容，在需要下载的内容上点鼠标右键，点“复制”，然后再“粘贴”到你想放置的地方。 二、安装部门预算管理系统1.0（单位版） 安装部门预算管理系统1.0（单位版）前，建议查询系统版本，是否安装其他数据库类型系统，避免与他系统相冲突，如有冲突，可以把下载的内容用U 盘或者移动硬盘拷到其他计算机上安装。安装系统前，请先务必查看你所想安装的计算机的Windows 操作系统的版本。查看方法为在电脑桌面“我的电脑”上点鼠标右键，然后在弹出菜单里点“属性”，然后出现“系统属性”的对话框，在“常规”下“系统”栏里，将会显示你的操作系统版本(如图)。 如果你看到的是Windows XP Professionalsp3版或者是win7 32位系统 ，
那么你就可以直接安装部门预算管理系统系统1.0（单位版）；如果你看到的是Windows XP Home 版，而且是Service Pack2的话，那么你就要先给你的计算机打上Service Pack3的补丁。Service Pack3的补丁我们已经放在你下载系统软件的文件夹了，下载后就可以打上补丁。如果你不会查看Windows 系统版本和打Service Pack3的补丁，你可以先请一个擅长计算机操作的人帮你查看，然后帮你打上Service Pack3的补丁。 进行完查看Windows 操作系统版本或打上补丁后，就可以进行系统安装。进入Disk1文件夹后，找到一个“setup.exe ”文件，双击“setup.exe ”文件，点击“下一步”，点击“是”，根据提示直接点击“下一步”，系统开始安装。最后，提示“安装完成”，选择“是，立即重新启动计算机”。计算机重新启动后，在桌面会看到一个“部门预算管理系统1.0（单位版）”的快捷图标，表示系统安装成功。 三、进行系统初始化 1、创建数据库——实际上就是简单的“单位名称+2015”，密码为空 双击桌面“部门预算管理系统系统1.0（单位版）”，出现登陆界面，点击“新建数据库”，输入以你单位名称命名的数据库名，如市委办公室就输“市委办公室”，点击“确定”，提示“数据库新建成功”，再点击“确定”。 2、接收下发数据 重回到登录界面，点击数据库后面的下拉框，选择你刚才创建的数据库名称，点击“确定”进入（口令为空）。系统提示“是否进行系统初始化”，点击“是”，