业务录入题库

网点主管根据业务需要，执行“09015操作员岗位轮换”交易，将本机构两个操作员的类型、交易权限、钱箱控管标志及所管理钱箱互相交换，实现操作员岗位轮换。
操作员岗位轮换时，操作员、钱箱必须处于签退状态。系统自动打印参加轮换钱箱的现金余额、单证数量、物品数量清单，同时，登记操作员岗位轮换登记簿。
日终或营业中间，操作员要临时离开柜台，或操作员管理2个以上钱箱需换钱箱办理业务时，必须将处于签到状态的钱箱执行“12003钱箱签退”交易临时签退。
操作员结束当日业务处理或因其他原因停止营业时，执行“09008操作员轧账”交易进行轧账处理。操作员存在“钱箱未签退”、或“未复核”、“未授权、“已授权未提交”的业务时，系统不允许该操作员轧账。
网点所有操作员签退后由最后一名网点主管执行“09009网点日终轧账”交易进行网点轧账，轧账成功后生成网点凭证整理单（表内、表外）、网点单证统计单。
当总行中心还未轧账，且营业网点状态处于“轧账完毕”时，如需继续办理业务，由网点主管填写“网点重新记账申请表”（如下表）传真至省级分行申请网点重新记账。
业务主管主要管理网点日常事务、调整本网点除主管外操作员的业务范围、对重要业务事项进行授权。业务主管不可以办理具体柜面业务。
级操作员为普通操作员，办理记账、复核、凭证收付等业务的操作员。其具体经办业务可由业务主管根据内控制度要求分配、调整。
操作员初始建立时，其交易权限默认为其交易范围所包括的全部交易，各级主管可对下级主管和本机构除主管外的操作员进行交易范围调整。
授权额度控制维护是指对科目发生额度及操作员交易发生额度进行控制维护。当业务发生额超过维护的控制额度后，系统将对该笔业务发起授权，只有授权成功后，系统才能对该笔业务作入账处理。
钱箱管理是以钱箱为对象，通过钱箱的设立、分配、签到、签退、交接、注销、钱箱列表、钱箱额度管理交易来实现，并在系统中作相应记录，为相关交易提供数据资料。
同一网点内只能设立一个综合主钱箱或分别设立一个现金主钱箱和一个单证主钱箱，不得同时设立综合主钱箱、现金主钱箱和单证主钱箱。
操作员执行“12002钱箱签到”交易，录入自己的钱箱号提交，交易成功后，相应的钱箱号会在屏幕左上角显示出来，表示钱箱处于签到状态，这时可以办理现金、重要单证、重要物品业务。
若汇票上压数机压印的金额、签章模糊不清或密押不符的，代理付款人操作员开具收据并将汇票暂时收存不予付款，执行“18010自

由报文格式”交易及时向出票行发出查询。
银行承兑汇票是由出票人签发的，由付款银行承兑的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
对已到期的汇票，承兑银行操作员于到期日（法定休假日顺延）执行“03009银行承兑汇票到期收款”交易，向承兑申请人收取票款。
以经营方式租入的固定资产改良支出应当在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
财务会计报告的目标是向财务会计报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者作出经济决策。
存款人账号变更后，必须收回存款人原账号下各种重要空白凭证，账号变更日以前签发的凭证，在《支付结算办法》规定的凭证有效期内依然有效。
取得的抵债资产作为一种特殊形态的信贷资产，应由原贷款科目转入抵债资产科目核算，同时等额冲减贷款本金和应收利息。
执行“04015分录记账”交易，一套分录“上传入账”成功后，若发现此套分录有误，可选择“抹账”功能进行整套删除。
济南粮食批发中心账号20337999900100000228611提交电汇一份，金额89765465.01元，收款人济南外贸公司，开户行华夏银行济南支行，首款账号38823250043387。
收到小额支付系统汇入款项，收款人济南华联公司44116697186-44237，非我行客户，即时办理退汇业务。
无形资产摊销：执行“15013无形/其他资产摊销”交易，功能选择“1摊销”，资产编号200040000001，本期摊销额：51.67元，录入完毕提交。
无形资产摊销账务处理：执行“04015分录记账”借：++15961 贷：.10122901.1 ，凭证类别：105特转借方凭证，金额：51.67元，录入完毕提交。
授权交易：某粮食收储中心账号：20337018100100000022861电汇，200000.00，操作员提交后，授权员执行18002，审查相关要素后，提交。
钱箱设立：营业网点主管执行“12001钱箱设立”交易，选择增加，录入新增钱箱操作员号33，选择2操作员钱箱，钱箱限额为0。
"同城提入票据交易：录入员执行“16005提入票据处理”交易，借贷标志：借方，交换区域：本地区域，处理标志：入账，凭证种类：转账支票，凭证号码：00230385，发生额：200，000.00，提出行名：农信，付款人帐号;20337012500100000034521,收款人帐号：00，收款人名称：某某办事处，摘要：货款，录入完毕后，提交。"
接收系统外汇入报文，执行18004 汇入接收入账，确认无误后 功能 1 入账。若有误则 功能 2 挂账 退汇或者18007 查询查复处理。
贷款到期收回时，操作员凭信贷部门提供的贷款收回凭证

，执行92004贷款收回交易，输入贷款主档代码100159701816等要素，收回该笔贷款。
在非结息日进行贷款销户，操作员执行92011贷款单户结息交易，输入贷款主档代码100159381579和分户账号00000100159381579000011，经复核后交易完成。
对隔日的贷款结息错误，操作员执行92015贷款计息差错冲正，输入贷款主档代码100159381579，进入详细界面，输入利息冲正金额-137元等要素后提交。
支行操作员接到呆账核销批复文件及准贷证后，执行09140交易查询准备金余额，执行92006交易，完成呆账贷款核销账务处理。
发现隔日贷款收息错误，操作员执行92053贷款收息差错冲正交易，录入贷款主档代码100159381579错账日期20090521等要素。
操作员接到客户提交的现金支票，账户名称中央储备粮齐河直属库，凭证号码00138230，付款金额28972元，用途为工资。
出纳操作员接到记账员传递来的现金支票，审核无误后，执行12102现金付款交易，输入项目代码6500工资性支出，金额25600元，销账号1968，经复核后提交。
客户办理银行承兑汇票时，操作员收到汇票、承兑协议及准签证，审核无误后，执行93008银行汇票承兑交易。
客户办理银行承兑汇票后，操作员执行04007结算收费交易收取客户相关费用656元，再由复核员进行复核。
某客户要求注销其存款账户，操作员对其提供的相关资料审核无误后，先执行客户结算户结息交易，输入存款账号20337999900100000067731后提交。
本行购入空调机一台，操作员执行15005资产取得交易，输入资产类别1400空调机，入账原值8700元等要素后提交。操作员进行账务记载，并进行资产平衡检查。
对当日已在系统中建立固定资产卡片信息，发现固定资产种类选择错误，操作员执行15004资产主档注销交易，输入资产编号114000000002后提交。
手工计提固定资产折旧，操作员执行15008固定资产手工折旧/折旧调整交易，录入资产编号100010100003，本期累计折旧发生额1652元等要素后提交。
操作员查询某客户在我行开设的全部存款账户的当前余额，执行09134存款分户账查询交易，输入开户机构370126001，客户代码B0000000000073229572后提交。
操作员查询纺织有限公司自20090601日至20090620日基本存款户的明细，使用09136查询历史存款分户账明细交易，输入相关要素后提交。
操作员欲查询某贷款主档的详细信息，执行92020贷款主档信息查询交易，输入贷款主档代码90095120493以及客户代码B0000000000073229527后提交。
操作员欲修改内部账户的印鉴卡号，执行04003贷款主档查询修改交易，输入内部账账号3799990001014250100000000001后提交。
操作员欲查询某表外账户的余额，执行09143表外分户账

查询交易，输入核算主体号379999000，内部账账号3799990001018050000000000001后提交。
营业部管理前台收到网点上报的建立操作员的申请表，执行09036操作员维护交易，输入所属机构370124001，操作员代码37012409等要素后提交。
营业部管理前台收到网点上报的作废操作员IC卡的申请表后，执行12401IC卡管理交易，输入对方机构号379999001，IC卡起号10000272772等要素后提交。
钱箱单证日结;操作员先执行“12220钱箱单证查询”交易，核对单证数量，再执行“12223钱箱单证日结”交易，分别录入单证数量，提交后，打印“钱箱单证日结单”。
贷款发放：操作员执行92002贷款发放交易，为“胶南市粮食储备库”发放贷款，金额100万元，凭证号2008011，存款账号20337028400100000001621，属性432其他，贷款方式：担保，准贷证号：02，借据编号：10014456794600001.
内部户开户：操作员执行04001内部账户开户交易，为同业定期存款开户，科目号：41101，内部账账号：3702840001014110100000000001，户名：中国银行胶南市支行，计息方式：不定期计息，正常利率代码：协定存款，证件：身份证。
银行承兑汇票承兑：操作员执行93008银行承兑汇票承兑交易，为青岛科海生物办理银承承兑，汇票号码：00153678，出票日期：20090619，账号：203370284001000000139131，户名：青岛科海生物有限公司，收款人账号：902184565645525，收款人名称：青岛琅琊台集团有限公司，收款人开户行号：403452208018，金额：100万元，到期日：20091219，承兑协议编号：20090812。
提出交换票据录入：操作员收到客户提交他行转账支票委托收款，操作员执行16001提出交换票据录入交易，交换区域：本地，提入行行名：胶南市农村信用合作联社，付款人账号：902185564658255，付款人名称：胶南慧海科技有限公司，凭证金额：50万元，收款人账号：20337028400100000172541，收款人名称：胶南市三友纺织品有限公司，用途：货款。
支票影像业务付款：操作员执行35053小额票交截留回执交易，原委托日期：20090618，支付交易序号：9000112，付款人账号：20337028400100000001621，付款人名称：胶南市粮食储备库，金额：10000元，凭证种类：转账支票，号码：0015611，收款人账号：38135425489565，收款人名称：高密农友科技公司，接收行行号：103451013103，接收行名称：高密农业银行，业务回执状态：付款，用途：劳务费。
电汇汇出：交易类别：转账，汇划渠道：系统内，付款人名称：青岛经济技术开发区粮食收储中心，账号：20337028400100000017761，金额：20万元，收款人名称：济南粮油总公司，账号：20337019900100000001121，汇入行：农发行山东省分行营业部，用途

：小麦款。
银行汇票签发：操作员执行“03003银行汇票签发”交易，交易类别：转账，凭证号：001，出票金额：10万元，汇票号码：00155156，申请人名称：青岛储备库，账号：20337028400100000001321，收款人名称：山东粮油科技有限公司，收款人账号：90255455862514.
自由格式报文录入：操作员执行18010自由格式报文录入,功能：数据录入，委托日期：20090619，接收行行号：403452208018，内容：00546163号承兑汇票收款人账号应为：9024585255685."
冻结解冻操作：操作员接法院冻结客户存款通知，执行01010冻结解冻交易，账号：203370284001000000143651，户名：青岛亿联鹿业有限公司，部分冻结，冻结金额：20万元，截止日期：20091219，原因：法院债务纠纷。
单位客户基本信息维护：操作员执行07002单位客户基本信息维护交易，变更法人和地址，客户代码：B000000000070182239,客户名称：青岛星华粮油有限公司，法人名称：李明博，地址：山东省胶南市铁山路198号"
胶州市维良食品有限公司递来汇款凭证一张，操作员执行03001交易，录入付款帐号20337028100100000072361，付款帐号402111000，金额100000.00等提交后，交主管执行18002交易发送成功。
胶州市维良食品有限公司汇款100000.00，操作员执行04007结算业务收费，提交成功完成。
因业务需要，执行04001内部账户开户交易，开立帐号3702810001014110200000000001，户名胶州市农村信用合作联社。
发放贷款过程中，操作员执行92070准贷证交易查询电子准贷证信息。
青岛市清光食品有限公司缴来现金50000.00，由五级操作员执行12101交易，提交成功后，产生现金销账号，然后由六级操作员执行03023交易，提交后成功。
操作员现金销账号遗忘，可通过12114现金销账号查询交易查出。
新增一客户青岛市春明神鹿物流有限公司，操作员根据信贷部门有关通知书，在综合业务系统中执行92001贷款主档开设交易，为借款人开设贷款主档，提交成功后，主档为100169110363.
由于操作员多收胶州市张应粮所贷款利息，可执行92053贷款计息差错冲正交易进行贷款计息差错冲正。
平度市支行根据账户管理有关规定,对开户企业中央储备粮平度直属库的账户20337028300100000001691修改取现标志,操作员执行“01001”交易，将取现标志修改为不可取现。"
平度市支行操作员根据客户部的要求，对本行开户企业平度市粮食局白埠粮食管理所开设贷款主档，操作员执行“92001”，录入企业客户代码B00000000000068935027，不自动扣息。
平度市支行对开户企业中央储备粮平度直属库发放一笔贷款，操作员执行“92002”交易，输入贷款主档号100169759775，金额为1000000.00，存款账号203370283001

00000155341，主机借据号37020003500011170。
平度市支行对开户企业青岛北苑家具源有限公司单户结息，操作员执行“04012”交易，录入账号20337028300100000189881
平度市支行对中央储备粮平度直属库进行批量收息，客户代码B000000000068999713，科目号12701，收息账号20337028300100000001691。金额1000000.00元。
平度市支行接到企业申请开立一般账户，企业名称平度市粮食局长乐粮食管理所，操用员执行“01001”录入客户代码B0000000000108154328，选择一般户。
平度市支行因业务需要，操作人员按规定执行“04015”交易，录入账号借：2033702830010000013711贷：370283000101232000000000001，金额100000.00元。
平度市支行接到企业青岛大度谷物有限公司100万元汇款凭证，汇出后进行收费，操作员执行“04007”交易，企业账号20337028300100000196821。
平度市支行客户部归还省内借款资金100万元，操作员执行“03019”交易，借：一年省内存放款项3702830001014190000000000001贷：存放境内同业款项370283000101109010000000001。
平度市支行接到开户企业平度市粮食储备库农行支票一张，操作员执行“16001”交易，付款单位青岛统一农牧饲料有限公司，收款单位账号20337028300100000016701，金额500000.00元。
即墨市支行根据粮食储备库递交的系统内汇款凭证，审核无误后，执行“03001汇兑”交易，录入付款人账号：20337028200100000022581，金额685，000.00，收款人账号：20337108300100000051661，收款人开户行行号：203465130019，提交，主管执行18002汇划报文审核发送后完成。
市支行根据信贷部提供的资金调拨通知书300万元，经与开户银行建设银行对账款已到，执行“03019”其他转账交易，付款人账号：3702820001011090100000000001，收款人账号：3702820001014190000000000006提交。
市支行金华粮油食品集团股份有限公司到存转账支票一张，支票号码为：审核无误后，执行03002支票付款交易。支票号码：00186290，付款人账号：20337028200100000108121，收款人账号：120101040004211，金额2，800，000.00提交。
市支行北洋食品有限公司递交农业银行转账支票一张，支票号码为：00685480。执行16001提出借方票据录入交易，录入收款人账号：370282000101447000000000001，出票人账号：1201040018278，金额4，327.81提交。
因贷款需要，xxx市支行为金华粮油食品集团股份有限公司开立收购资金账户，执行01001存款帐号开立交易，该企业基本户账号为：20337028200100000108121，新开立的账号为：20337028200100000110381，客户代码为：B.102785612。
根据城阳军队粮油供应站变更法人代表姓名的申请，将原法人代表便更为徐红卫。xxx市支行执行07017客户提示信息维护交易，录入客户代码B.71684745

等要素完成操作。
xxx市支行为城阳区粮食收储中心，贷款主档开设执行92001贷款发放交易，企业客户代码为：B.67339883，新开设的贷款主档代码为：100171714858。
xxx市支行为城阳区粮食收储中心办理贷款发放，执行92002贷款发放交易。贷款发放日期：2009.06.17，贷款科目:12303,借款种类：地方储备粮轮换，到期日期：2009.12.16，基准利率：4.86%，客户代码：B.67339883，贷款主档代码为：100171714858，存款帐号：20337028200100000119581，贷款金额：8，550，000.00。"
xxx市支行通过同城票据交换，提入农发行乳山市支行签发的银行汇票，汇票金额为：32，977.10，审核密押无误后，执行16005提入票据处理，选择“挂账”，账号:3702820001015040000000000001提交。在执行03004银行汇票解付交易解付汇票。该汇票出票日期;2008.05.27,汇票号码：00769509，标示码：83740102，签发行行号;203465130019,金额;32，977.10,收款人：青岛龙昊包装有限公司，收款人账号;90206013020100043967,收款人开户行：即墨市农村信用合作社联合社。申请人：山东乳山工艺品有限责任公司，申请人账号：20337108300100000051661。经主管执行18002汇划报文审核发送。然后通过人民银行支付系统发送后完成。"
金华粮油食品集团股份有限公司到xxx市支行购买转账支票，操作员签到单证钱箱，执行12214客户重要单证购买，开户企业账号为：20337028200100000108121，支票冠字号FQ02 00186301---6325（25份）。然后执行04007结算收费，选择转账收取，录入相关要素后提交。
通过35016小额汇入接收入帐交易接收小额贷记业务挂帐后未记录汇划编号，拟做退汇处理时，应通过35046小额汇划/事务信息查询交易交易查询原接收业务汇划编号。
执行35016小额汇入接收入帐交易，接收贷记发现错误后挂帐，营业网点可通过35025小额查询查复书处理交易交易进行来账业务查询处理
自身清算方式下，若出现资金清算不符情况，可执行以下操作:当交换员少提票据时，对未录入票据，执行“16001提出借方票据录入”交易或结算子系统交联动录入后再执行“16002提出票据交换”。对已录入票据，则直接执行“16002提出票据交换”交易。当交换员多提票据时，则执行“16007提出交换票据未清算冲回”交易，待下场次交换再提出。
关于票据交换操作正确的是:A：超出保存时限不能查询的退回票据不能通过16004交易处理B：用16004处理退回票据时，其本质是对票据先做提入再重新提出，并登记提入登记簿C：提入转汇的票据信息先选择转汇进行挂账，再通过03001交易转汇D：处理提入票据时，如为借方票据，应先对付款人账号进行校验
关于汇划业务查询查复的描述正确的是:

A：查复行对同一笔业务的多次查询必须逐一答复B：查询查复事项都必须通过18007交易办理C：正常查询查复和自纠的区别是正常查询查复必须有查必复，每笔查询都有相配对的查复，自纠则是单方面的，对方可不必答复
下列关于定期存款部分支取的叙述正确的是:A：部分支取后剩余款项继续存入，执行的利率、存期均保持不变，开户证实书以新发的为准。B：提前支取时，系统只提供提前部分支取一次。C：到期日遇节假日，节假日前一天支取时，视同到期支取，但要剔除到期日与支取日之间的积数。
贷款发放时，会计部门操作员应仔细审查的内容包括A：印鉴是否齐全、清晰；贷款科目填写与使用是否正确；大小写金额是否一致；起息日期是否正确；B：贷款科目、贷款方式、合同编号、合同金额、利率、罚息比例、期限、借款种类及借款用途、起息日期、借据金额、资金属性代码等要素填写是否齐全完整，字迹是否清晰；C：分次发放使用时，该合同下全部借款借据发放累计金额是否超过借款合同金额；执行“09153贷款利率查询”交易，审查合同期限与执行利率是否匹配。D：贷款方式若为抵押或质押贷款，在特殊情况下抵押或质押物品的评估价值可以小于借款合同金额；
下列关于资金归还行的操作正确的是:A：支付系统间接参与者会计部门填写人行汇款凭证，由人民银行办理资金汇划B：支付系统直接参与者执行“18021接口行资金归还入账”交易办理资金归还业务C：支付系统间接参与者使用03019交易进行账务处理D：资金计划部门向会计部门提交资金归还通知单
大额、系统内汇划业务查询、查复的操作中正确是:A：执行“18007查询查复书处理”交易选择“查询”功能；B：操作员执行“18029汇入报文接收打印”交易，收到汇入行的查询；C：操作员执行“18007查询查复书处理”交易选择“自纠”功D：执行“18025事务报文审核发送”交易；
关于固定资产处置的授权范围，须省级分行授权的有:A：报废固定资产净损失每笔金额在10万元以上50万元以下（含50万元）的。B：省级以下机构的车辆处置。C：处置方式为转让的单笔资产原值在50万元以下（含50万元）的。
操作员接客户部门提供开户企业发给客户部门网银支付通知单传真件，付款人账号20337029900100000078851，付款人名称：青岛惠都食品有限公司，金额5000000.00元，收款账号3803034919100007559，收款人名称：青岛惠都食品有限公司，开户行：工行青岛香港中路阳光支行。执行18014查询收款行开户行行号：102452001111，执行03001交易提交。
为方便核算国际业务开户企业DHL快递费，开立内部帐户，执行04

001开立一个其他各项应付暂收款项帐户，账号为2033702990001014250100000000007，开立后，执行09140查询开户状态。
青岛惠都食品有限公司发放贷款---19003科目，综合柜员制下，操作员执行92001开立贷款主档，扣息方式为自动扣息，客户代码B.104213811，扣息账号20337029900100000078851，资金来源：432其他，提交后打印主档为1.171730140。通知客户部门。客户部门发放贷款，所有资料审核无误后，操作员执行92070查询准贷证，执行92002交易发放贷款，贷款主档1.171730140 发放金额1000万元，凭证号000012 存款账号20337029900100000153901资金属性：432. 贷款方式：保证担保 准代贷证号01，借据号37020006500010670. 提交后经主管授权提交打印借据，执行09134、92026查询帐户与贷款余额。
莒县兴安粮油食品有限公司结汇，收款账号为20337112200100000027631. 金额13000.00元，操作员执行18016，付款人为203370299000101440010000000001，汇入机构号203371122001，提交后交主管授权发送 18002审核发送。收取其托收手续费129.59元，执行03019
青岛市崂山区粮油总公司提取现金和存现金。柜员制模式下，现金权限操作员审核票面无误后，执行03002 和03023交易。账号20337029900100000004931，提现10000.00元，存款6800.00元。
青岛第一粮库购买转账支票2本，往出方操作员执行12213交易，接方操作员09, 接方钱箱号09，单号起号00133451。收方操作员复核后，执行12114，复核成功后，最后操作员执行04007收费，账号20337029900100000001541"
接收大额来账。汇入行操作员09号执行12002钱箱签到，钱箱号09号，执行18004，查看明细，非我行收款人，选择挂“挂账”,打印带销账号的凭证后，执行18006退汇交易。"
同城交换提出票据; 操作员执行16002交易，后莱发现有多提出票据，操作员执行16007交易冲回提出票据，待下场次重新提出。
企业查询当日帐户余额执行09135或09134，查询贷款发生明细92022
根据《客户开户申请书》，操作员执行“07002单位客户基本信息维护”交易中的“新增”功能，录入相关信息要素，经业务主管授权后，再由操作员提交，并打印《单位客户基本信息维护表》
因工作需要，财会部主管需接替6级岗位工作，临漳县支行上报了《综合业务系统操作员建立（变更）申请表》，吕梁市分行会计科在接到申请表后，管理员执行“09036操作员维护”交易，经主管授权，再提交完成操作
因工作需要，沽源县支行需注销操作员李卅楞，该操作员执行“12213单证往入/往出”交易和“12307重要物品往入/往出”交易，往出钱箱中所有的单证和重要物品，业务主管执行“12001钱箱设立/注销”交易注销钱箱，再由其管理前台执行有关操作
客

户代码B000000000115434253，单位名称：成都市大精江第十三粮油购销有限公司，开户证件类型：营业执照，开户证件号码：510236578987
管理员执行“12401IC卡管理”交易，选择“下发”功能，输入对方机构、IC卡起号、数量，提交后台处理。总行通过IC卡的下发，将空白卡逐级下发至市（地）分行IC卡管理部门
钱箱现金额度管理指网点主管对钱箱的最大现金存量额度进行调整控制。营业网点业务主管执行“12007钱箱额度管理”交易，在不违反现金管理规定的情况下，根据业务需要对操作员的现金钱箱进行额度管理
未建立客户信息的，需先通过“07002单位客户基本信息维护”或“07001个人客户信息维护”交易建立信息并生成客户代码
操作员执行“12114现金销账号查询”交易检查是否有未处理的现金业务;执行“03022银行汇票登记簿查询”、“03034银行本票登记簿查询”、“03035银行承兑汇票登记簿查询”等交易检查是否有未结清的票据
单位活期存款转存单位定期存款时，操作员执行“01002单位定期存款存入”交易，开立定期账户和转存资金，并打印单位定期存款开立证实书。交易成功后，操作员执行“09134存款账号查询”交易进行查询核对
客户因存款单位机构合并或分立、定期存款证实书丢失或损毁等原因申请补发新证实书的，经审核相关资料后同意补发新证实书，或因存款证实书损毁，需新补发新证实书时，操作员执行“01013定期存款证实书变更与解挂”交易的“变更”功能补发新开户证实书
操作员收到申请办理单位通知存款的单位提交《中国农业发展银行单位通知存款开户申请书》，经审核批准后执行“01002定期存款存入”交易，为存款单位开立单位通知存款账户
协议存款账户开立按内部账号管理，开户无需建立客户信息。操作员执行“04001内部账开户”交易进行开户处理。交易成功后，操作员执行“04003账号主档查询修改”或“09140表内内部分户账查询”交易进行查询核对账号开户信息
操作员根据相关业务的保证金担保的要求，执行“01001存款账号开立”交易开立保证金账户，保证金资金通过“03019其他转账”交易转存成功后，再通过相关业务交易要求视同活期保证金账户使用
操作员收到有权冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位递交的“协助冻结存款通知书”和“冻结存款裁（决）定书”和相关证明材料后，报经业务主管审核同意后，执行“01010冻结解冻”交易办理协助冻结业务
"会计人员执行“92002贷款发放”交易，根据借据内容依次输入贷款主档代码100159381579，转存金

额1,000,000.00,存款账号20337040500100000052721，借据编号10015938157900001"
对利率代码、浮动幅度、罚息比例进行修改时，需要CM2006系统发送电子准贷证，操作员执行“92012借据信息修改”交易，录入准贷证序号和借据编号等要素，系统回显贷款借据有关信息
操作员凭到账资金收贷收息通知书或支款凭证（转账支票等）及准贷证（到期收回时不需要准贷证），执行“92004贷款收回”交易，进行贷款收回处理
操作员收到信贷部门提交的“贷款转呆账通知书”和准贷证，先执行“92011贷款单户结息”交易，结计贷款利息，再执行“92005贷款转呆账”交易，进行贷款转呆账的处理
操作员接到持票人开户行寄来的委托收款凭证及汇票，抽出专夹保管的第一联汇票卡片和承兑协议副本，按相关规定审查无误后，在汇票到期日或到期日之后的见票当日，执行“93017委收/托收付款”交易，录入相关要素，业务种类选择银行承兑汇票付款。
操作员执行“18004汇入接收入账”交易接收到汇入有疑问的信息，选择“挂账”功能接收，执行“18007查询查复书处理”交易选择“查询”功能输入附言后，业务主管执行“18025事务报文审核发送”交易提交，待汇出行查复后处理该笔信息。
收款行根据客户提交的普通借记凭证（或信息），审核无误后，操作员执行“35001小额支付借报”交易，选择“00119其他借记业务”，录入相关要素，确定业务的借记回执天数。经复核提交成功后，业务主管执行“35013小额汇划审核发送”交易发送
当需要对单笔贷款进行收息时，操作员执行“92009利息收取”交易进行单笔贷款利息收取。交易成功后，操作员执行“92018应收利息查询”交易查询贷款欠息余额，执行“92019利息变动明细查询”交易查询本次收息情况
某网点客户从系统内他行移交过来一笔贷款，该网点在接到移出机构送达的“贷款账户转移通知”后，操作员需执行“92014贷款主档移入”交易，将系统显示拟移入贷款账务及利息明细与移出机构送达的文本资料进行核对，确认无误后进行账务处理
网点承兑银行承兑汇票后，应每天查看汇票的到期情况，对已到期的汇票，承兑银行操作员应于到期日（法定休假日顺延）执行“93009银行承兑汇票到期收款”交易，向出票人收取票款
固定资产取得时，对当日发生的因录入错误而使入账原值大于或小于实际价值，操作员执行“15004资产主档注销”交易，对已经建立的资产主档进行注销处理
通过“35016小额汇入接收入账”交易接收小额贷记业务挂账后未记录汇划编号，拟做退汇处理时，应通过“35046小额汇划/事务信息查询”交易查询原接

收业务汇划编号
出票行操作员接到同城提回的银行本票后，抽出专夹保管的银行本票卡片，按相关规定审核无误，执行“16005提入票据处理”交易，录入相关要素，经复核、 提交成功后，系统自动进行账务处理，销记本票登记簿
申请人因本票超过提示付款期限或其他原因要求出票行退款时，出票行操作员接到银行本票及进账单后，按照相关规定审查凭证无误后，执行“03007本票结清”交易，业务种类选择未用退回
收款人开户行操作员收到托收的款项时，根据不同的款项汇入渠道选择执行“16005提入票据处理”交易或“18004汇入接收入账”交易或“35016小额汇入接收入账”交易进行账务处理
根据票据法和支付结算办法的有关规定，对于已经挂失的票据经核实确需进行解挂时，操作员执行“12218票据挂失解挂”交易，选择解挂功能
操作员执行“03001汇兑”、“03002支票付款”、“03019其他转账”等交易，汇划渠道选择“系统外大额”，经录入、复核后，业务主管执行“18002汇划报文审核发送”交易，点击“下载审核数据”，会列出所有待审核发送的记录
操作员执行“35016小额汇入接收入账”交易接收到汇入有疑问的报文时，选择“挂账”功能接收，然后执行“35025查询查复书处理”交易向汇出行进行查询。操作员“查询类别”选择“查询”，输入汇划编号、查询事由代码
单户结息时，只进行计息处理而不进行收息处理，如需收回本金或利息，再分别通过“92004贷款收回”或“92009利息收取”、“92040贷款批量收息”交易收取
对于挂账处理的汇入普通贷记业务，操作员执行“35025小额查询/查复”交易向汇出行发出查询，待汇出行查复后再作相应的处理
总行营运中心收到资金计划部门的“资金调拨明细单”，操作员执行“18017资金调拨入账”交易，由系统自动进行资金调拨账务处理，并向大额支付系统发送汇划信息，由大额支付系统业务主管在大额前置机终端上进行审核发送
日常收息时，操作员根据审核无误的、信贷员送达的收贷收息通知书，执行“92009贷款利息收取”交易，录入贷款主档代码：100167156057，分户账号00000100167156057，系统自动查询出该贷款主档下所有的欠息不为零记录
在已知客户代码的情况下，将客户代码作为查询条件查询客户的存款、贷款、表内欠息、表外欠息账户及余额。操作员执行“07014客户账号及余额查询”交易，显示该客户对应的账户、余额等信息
操作员执行“09182支付系统报文收费种类维护”交易维护支付系统报文收费种类，也可以选择“下载数据”从人民银行前置机下载数据
操作员执行“19008基础数据

表按科目分地查询打印”交易，输入查询条件，机构代码不输系统默认当前机构代码，科目代码和报告日期为必输项
操作员执行“12503重要单证销毁登记簿查询”交易，录入机构代码、起始日期、终止日期，核对无误后提交，界面显示重要单证销毁登记簿的信息
某支行办理资产产权有关证明或相应的税费等后续支出，操作员执行“15010固定资产调整”交易，录入资产调整信息，将“调整原因”置为“后续支出”
固定资产取得时有累计折旧余额的错账，通过执行“15011固定资产处置”交易进行调整，固定资产取得以后发生的累计折旧错账调整，通过“15008固定资产手工折旧/折旧调整”交易处理
操作员执行“09013标准数据更新”交易更新标准数据后，执行“92059科目调整维护”交易，进行贷款科目“一对多”的调整操作
操作员执行“18029汇入报文接收打印”交易收到汇入行的查询，执行“18007查询查复书处理”交易，选择“查复”功能输入附言后，执行“18025事务报文审核发送”交易提交，向汇入行查复该笔信息
客户交来现金和填好的业务收费凭证（客户购买凭证时为结算凭证购买单）时，先由出纳操作员执行“12101现金收款（实物）”交易，客户账号输入其他营业收入中的手续费收入或其他收入账号，产生现金销账号吗并记录在业务收费凭证上
记账的操作员接到本票申请书第三联，审核无误后，执行“03006本票出票”交易，本票种类选择现金，经复核、授权提交成功后，系统进行账务处理
当收到非本行出票的银行本票的付款，经提出借方票据录入提交成功后，系统直接将银行本票款项转入持票人账户中，不需再执行“16003提出借方票据入账”交易
贴现银行收到通过同城票据交换系统提回票据款项的，执行“16005提入票据录入处理”交易选择挂账；收到通过汇划系统汇入票据款项的，执行“18004汇入接收入账”或“35016小额汇划接收入账”交易选择挂账
操作员凭信贷部门提交的有关文书，待变现款项到账后，执行“92017抵债资产处置”交易进行抵债资产处置处理
贷款到期日当日，操作员凭信贷部门提交的“展期还款协议书”与准贷证，执行“92003贷款展期”交易，对贷款借据进行展期处理
东营市天信纺织有限公司欲在东营市分行开设账户，操作员先执行“07002单位客户基本信息维护”交易为客户开设客户代码，交易提交成功后生成客户代码B0000000000095190565。
根据三阳纺织有限公司变更单位地址的申请，利津县支行执行“07002单位客户基本信息维护”交易，录入客户代码B0000000000073256560等要素完成操作。
操作员执行“07017客户提示

信息维护”交易，输入客户代码B0000000000092775975，维护客户特别信息“7月1日起使用新版支票”。
中国银行东营市分行在我行存入同业定期存款一笔，操作员通过“04001内部账开户”交易，为其开设一个内部账户，账号为3705990001014110200000000002。开设成功后，通过“09140”交易查询新开立的账号信息，均核对无误。
某内部账户账号不再使用，操作员执行“04004内部账销户”交易，输入内部账账号3705990001012240100000000002后提交。成功后，通过“09140表内内部分户账查询”交易查询该账户的状态为“清理”。
东营市分行要从经费存款户中转入养老保险户6月份的个人养老金，操作员执行“03019其他转账”交易，输入借方账号20337059900100000056271，金额8601.00元，贷方账号20337059900100000043521等要素后提交。
东营市分行提入转账支票一笔，审单时发现背书不连续，操作员执行“16005提入票据处理”交易，进行退票处理。录入付款人账号20337059900100000120831，付款人名称山东大海集团有限公司，收款人名称天河电脑有限公司等要素后提交。
东营市分行提入同城贷方报单一笔，审核无误后，操作员执行“16005提入票据处理”交易，录入付款人账号985660235636521，付款人名称阳光棉业有限公司，收款人账号20337059900100000068861，收款人名称东营市海晨伟业工贸有限公司等要素后提交。
客户缴存转账支票和三联进帐单，操作员执行“16001提出交换票据录入”交易，输入提入行行名东营市工行付款人账号955882632165293，付款人名称东营粮油批发市场，凭证金额23000.00，收款人账号20337059900100000096712等提交。
东营市分行从省行领入现金支票1000份，拥有综合主钱箱的操作员执行“12004重要单证入库”交易，输入单证代码：301现金支票，往来单位：省行，冠字号：NO，单证起号00138001，交易数量：1000。
操作员执行“04015分录记账”交易记载一套账务，输入账号3705990001014250100000000004，借贷标志为借，金额30000.00元；账号3705990001012240100000000001，借贷标志为贷，金额30000.00元等提交。
东营市分行操作员根据东营阳光棉业有限公司递交的汇款凭证，审查无误后，执行“03001汇兑”交易，录入付款人账号20337059900100000094361、金额475800.00、收款人账号60200710224等提交，主管执行“18002”审核发送后完成。
东营市分行下划县区行资金，操作员执行“03019其他转账”交易，业务种类选择汇划系统内，借方账号20337059900100000056271，转账金额10000.00元，收款人账号20337052300100000032411，收款人名称广饶半球面粉厂，汇入机构号370523001等提交，主管执行“18002”审核发送后完成。
对系统内直接入账的汇

兑，操作员根据客户递交的汇款凭证，审核无误后，执行“18016行内转账”交易，输入付款人账号20337059900100000020441，系统内汇入机构号370503001，收款人账号20337050300100000096981等提交，主管执行“18002”审核发送后完成。
根据业务需要，东营市分行会计人员按要求执行“01001存款账户开立”交易，为山东华信担保有限公司开设存款账户，输入客户代码B0000000000149626845等要素后提交，成功开设存款账号20337059900100000160211。
因操作错误的原因，需要对活期存款账户主档信息中的结算户账号进行修改，操作员执行“01005存款账户主档修改”交易，将结算户账号由20337059900100000002041，修改为20337059900100000020441。修改完毕后提交。
东营阳光花卉有限公司要注销在我行开设的存款账户，操作员根据客户提供的有关申请书，审核无误后，执行“01004存款账户注销”交易，将其存款账号20337059900100000065581注销。
东营市分行会计人员接到法院的冻结通知书等证明材料，按要求冻结东营市润峰棉业有限公司的存款账户部分金额，执行“01010存款账户冻结”，输入账号20337059900100000125681，冻结方式选择2部分冻结，冻结金额569885.00元，截止日期20090916等要素后提交。
"操作员收到有权机关递交的“协助扣划存款通知书”和其他相关材料后,执行“01011扣划”交易，输入扣划账号20337059900100000023561，扣划金额20000.00元，收款人账号955881163235600162，收款人账户名称东营市人民法院，提交。"
贷款结息日前，操作员执行“92060应付利息存款登记簿维护”交易，将2033705990010000004821账户的其他收息来源维护为132769.43元。
贷款发放前，操作员根据信贷部门有关通知，执行“92001贷款主档开设”交易，输入自动扣息账号20337059900100000096211，客户代码B0000000000073087710，贷款主档名称东营市粮食储备库。提交后成功开设贷款主档代码100159701816。
操作员根据信贷部门有关通知，执行“92001贷款主档开设”交易，为客户开设非自动扣息的贷款主档代码。输入客户代码B0000000000073087710，贷款主档名称东营市粮食储备库。提交后成功开设贷款主档代码100136902826。
贷款发放时，操作员执行“92002贷款发放”交易，输入贷款主档代码100166813903，转存金额1500000.00元，存款账号20337059900100000096271等要素后提交，经过复核授权后，产生贷款分户账号00000100166813903000071。
操作员根据电子准贷证，执行“92012借据信息修改”交易，修改罚息比例。输入准贷证序号01，借据编号90013456403500001，贷款主档代码100159701816，进入详细界面后，修改罚息比例。
贷款到期日当日，操作员凭“展期还款协议书”与准贷证，执

行“92003贷款展期”交易，输入准贷证序号01，借据编号90013456403500001，贷款主档代码100159701816后进入详细界面，输入展期后的相关要素。
贷款到期收回时，操作员凭信贷部门提供的“贷款收回凭证”，执行“92004贷款收回”交易，输入贷款主档代码100159701816，还款账号20337059900100000028522等要素，收回该笔贷款。
在非结息日，要进行贷款销户，操作员执行“92011贷款单户结息”交易，输入贷款主档代码100159381579和分户账号00000100159381579000011，经复核后交易完成。
操作员需要对单笔贷款进行收息时，执行“92018应收利息查询”交易查询贷款欠息余额后，执行“92009利息收取”交易，输入贷款主档代码100159381579，分户账号00000100159381579000011，存款账号20337059900100000096271等要素，复核后交易完成。
使用第二季度中央储备粮油贷款利息补贴收取利息时，操作员执行“92040贷款批量收息”交易，输入客户代码B0000000000084170319，贷款科目12001，存款账号20337059900100000002041，本次收取金额1325696.12后提交。
对隔日的贷款结息错误，操作员执行“92015贷款计息差错冲正”交易，输入贷款主档代码100159381579，分户账号00000100159381579000011，进入详细界面，输入利息冲正金额-1000.00元等要素后提交。
东营市分行操作员接到呆账核销批复文件及准贷证后，执行“09140表内部分分户账查询”交易查询准备金余额，无误后执行“92006呆账贷款核销”交易，输入贷款主档100001868192、分户账号00001000067400000000021，完成账务处理。
发现隔日贷款收息错误，操作员执行“92053贷款收息差错冲正”交易，录入贷款主档代码100159381579，分户账号00000100159381579000011，存款账号203337059900100000020441，错账日期20090521等要素。
操作员接到客户提交的现金支票，审查、验印无误后，由记账操作员执行“03002支票付款”交易，付款人账号20337059900100000002041，账户名称中央储备粮东营直属库，凭证号码00138230，付款金额20000.00，用途为工资。经复核授权后提交。
出纳操作员接到记账操作员传递来的现金支票，审核无误后，执行“12102现金付款”交易，输入账号20337059900100000002041，项目代码6500工资性支出，金额20000.00，销账号1968，经复核提交后成功。
操作员接到持票人送交的转账支票和三联进帐单，按有关规定审查凭证无误后，执行“03002支票付款”交易，输入付款人账号20337059900100000056271，凭证号码00001562，收款人账号20337059900100000020441等要素后，提交。
操作员根据客户提交的银行汇票申请书，审核无误后执行“03003银行汇票签发”交易，录入出票金额150000.00元，汇票号码000002，申请人账号20337059900

100000096711，收款人账号955881163235600162，收款人名称东营粮油批发市场等要素后提交。
操作员收到客户提示付款的银行汇票，审核无误后，执行“03004银行汇票解付”交易，输入汇票号码000002，出票行联行行号203455000001，出票如期20090610，出票金额150000.00，实际结算金额120000.00，收款人账号20337059900100000096711。经复核提交成功后，业务主管执行“18002汇划报文审核发送”交易进行发送。
客户办理银行承兑汇票时，操作员收到汇票、承兑协议及准签证，审核无误后，执行“93008银行汇票承兑”交易，输入出票人账号20337059900100000094361，收款人开户行行号201455000001，汇票金额560000.00元，保证金账号20337059900100000076931，应解汇款账号3705990001014210000000000001等要素后提交。
客户办理银行承兑汇票后，操作员执行“04007结算收费”交易收取客户相关费用，输入付费账号20337059900100000094361，业务额度560000.00等要素后提交，由复核员进行复核。
某客户要求注销其存款账户，操作员对其提供的相关资料审核无误后，先执行“04012客户结算户结息”交易，输入存款账号20337059900100000067731后提交。
本行购入空调机一台，操作员执行“15005资产取得”交易，输入资产类别1400空调机，入账原值8700.00，使用机构15财务会计部等要素后，提交，系统自动回显资产编号114000000002。操作员还需执行“04015分录记账”交易，进行账务记载。成功后，执行“15022平衡检查”。
对当日已在系统中建立固定资产卡片信息，发现固定资产种类选择错误，操作员执行“15004资产主档注销”交易，输入资产编号114000000002后提交。
手工计提固定资产折旧的，操作员执行“15008固定资产手工折旧/折旧调整”交易，录入资产编号100010100003，本期累计折旧发生额1652.23元等要素后，提交。操作员还需执行“04015分录记账”进行账务处理。完成后，执行“15022平衡检查”。
操作员打算查询某客户在我行开设的全部存款账户的当前余额，执行“09134存款分户账查询”交易，输入开户机构370599001，客户代码B0000000000073229572后提交。
操作员想要查询东营市天信纺织有限公司自20090601日至20090620日基本存款户的明细，使用“09136查询历史存款分户账明细”交易，输入交易网点号370599001，账号20337059900100000020441后提交。
操作员欲查询某贷款主档的详细信息，执行“92020贷款主档信息查询”交易，输入贷款主档代码90095120493以及客户代码B0000000000073229572后提交。
操作员欲修改内部账户的印鉴卡号，执行“04003贷款主档查询修改”交易，输入内部账账号3705990001014250100000000001后提交，修改相应栏位内容即可。
操作

员欲查询某表外账户的余额，执行“09143表外分户账查询”交易，输入核算主体号370599000，内部账账号3705990001018050000000000001后提交。
市行管理前台收到网点上报的建立操作员的申请表，执行“09036操作员维护”交易，输入所属机构370521001，操作员代码37052109，操作员姓名张三，身份证号码370521************，IC卡号10000001601等要素后提交。
市行管理前台收到网点上报的作废操作员IC卡的申请表后，执行“12401IC卡管理”交易，输入对方机构号370523001，IC卡起号10000272772等要素后提交。
山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库交存现金100000.00元，执行“12101”现金收款交易，录入收款人账号20337999900100000067311等提交，复核操作员提交成功后，产生现金销账号，将其记录在收款凭证上，供会计计账时使用。
某企业人员持1000.00元，面值100的人民币到我市某支行兑换面值10元人民币，操作员执行“12107”现金兑换交易，选择对外兑换选项，先输入对兑进票面张数，后输兑出数，换人复核后完成。
重要单证往入/往出：往出方操作员执行“12213”单证往入/往出交易，输入对方操作员号、钱箱号，选择单证代码，输入冠字号、单证起号、数量等提交，往入方操作员复核。
操作员审核单位提交的定期存款申请通过后，执行“01002”单位定期存款存入交易，录入账号20337999900100000059241、金额1850000.00、存期12月、开户证实书号码0000404等要素后提交。
潍坊市分行操作员根据华辰生物有限公司递交的汇款凭证，审查无误后，执行“03001”交易，录入付款人账号20337999900100000065451、金额475800.00、收款人账号60200710224等提交，主管执行“18002”审核发送后完成。
潍坊市鲁穗粮食收储有限公司贷款3600000.00元，操作员执行“92002”贷款发放交易，录入贷款主档代码：100159381579、借据编号：57100751等内容后提交，系统将自动与电子准贷证作一致性检查。
潍坊国家粮食储备库拿支票支取现金，操作员执行“03002”支票付款交易，输入付款人账号：20337999900100000068154、金额269000.00元、支票号码：00138230等要素后提交，产生销账号。
潍坊金鸡饮料有限公司办理银行汇票，操作员执行“03003”银行汇票签发交易，录入金额3680000.00元，凭证号码：00000022，申请人账号：20337999900100000573148，提交成功后，系统自动联动汇票登记簿。
操作员接到汇票、承兑协议及准签证，审查无误后，执行“93008”银行承兑汇票承兑交易，录入汇票号码：00000581、出票日期：2009/5/20、出票人账号：20337999900100000028631、收款人账号：20337999900100000011512等内容，经复核、授权提交成功后，系统自动进行账务处理。
操作员

接到持票人或收款人持未到期的汇票向我市诸城市支行申请贴现，执行“03012”贴入商业汇票交易，录入汇票号码：000000735、出票人账号：20337999900100000589466、出票人名称：潍坊市粮油贸易公司、金额38000000.00元、到期日：2009/10/14等要素后提交，系统自动计算贴现利息。
客户交来现金和填好的业务收费凭证时，先由出纳操作员执行“12101”现金收款交易，录入账号：3707990001017030500000000001、金额20.00元，提交成功产生现金销帐号码后，交会计操作员进行账务处理。
坊子区支行受理有疑问的系统内银行承兑汇票，执行“03033”结算查询交易，录入承兑行名：海域县工行、号码：0000000457、接收行机构号：210381001、承兑日期：2009/6/20、出票人全称：海域县贸易公司、收款人全称：潍坊进出口贸易公司等要素后提交。
寒亭区支行接到金河食品有限公司的小额汇款凭证，执行“03001”汇兑交易，选择“系统外小额”，经录入付款人账号：20337999900100000058734、收款人账号：3707990001012320000000000001、收款人开户行号：102191000046等要素后提交，业务主管执行“35013”小额汇划审核发送交易完成。
2009年6月8日某企业归还贷款300000.00元，操作员要先进行单户结息，执行“92011”贷款单户结息交易，录入贷款主档代码：100159381579，选择要归还的那笔贷款后提交，系统联动应收利息登记簿。
昌乐县支行新增空调机一台，价值6800.00元，执行“15005”固定资产取得交易，将资产名称：海尔空调、资产来源：自行购置等资产信息录入系统，系统生成主档号码：100010100001。
临朐县支行操作员接到呆账核销批复文件及准贷证后，执行“09140”表内部分分户账查询交易查询准备金余额，无误后执行“92006”交易，输入贷款主档100001868192、分户账号00001000067400000000021，完成账务处理。
根据高密市孚日集团变更法人代表姓名的申请，操作员执行“07017”客户提示信息维护交易，录入客户代码B0000000000000326154219等要素完成操作。
"昌邑市支行会计人员按规定执行“04001”内部账开户交易为本行开设了一个其他付款项账户，账号为504290011014250100000000007,并通过执行“09143”交易查询核对开户信息。"
潍坊华裕食品有限公司贷款3000000.00元，于2009年6月21日到期，客户提交展期申请，执行“92003”贷款展期交易，录入准贷证号：578003、借据编号：1000083、贷款主档代码：100157279353、展期后到期日期：2010/6/20。
某某支行操作员根据面业有限公司递交的汇款凭证，审查无误后，执行“03001”交易，录入付款人账号20315280100100000065451、金额475800.00、收款人账号60200710224等提交，主管执行“18002”审

核发送后完成。
某某支行操作员接到呆账核销批复文件及准贷证后，执行“09140”表内部分分户账查询交易查询准备金余额，无误后执行“92006”交易，输入贷款主档100001868192、分户账号00001000067400000000021，完成账务处理。
根据南泰米业有限公司变更法人代表姓名的申请，某某支行执行“07017”客户提示信息维护交易，录入客户代码B0000000000000326154219等要素完成操作。
"因业务开展需要，会计人员按规定执行“04001”内部账开户交易为本行开设了一个其他付款项账户，账号为504290011014250100000000007,并通过执行“09143”交易查询核对开户信息。"
根据《客户开户申请书》，操作员执行“07001个人客户信息维护”交易中的“新增”功能，录入相关的信息要素，经业务主管授权后，再由操作员提交，并打印《个人客户信息表》。
根据《客户开户申请书》，操作员执行“07002单位客户基本信息维护”交易中的“新增”功能，录入客户代码B0000000000057421256相关的信息要素，经业务主管授权后，再由操作员提交，并打印《单位客户基本信息维护表》。
单位客户信息删除操作，根据《客户销户申请书》，操作员执行“07002单位客户信息维护”交易中的“删除”功能，经业务主管授权，操作员再提交即完成操作。
单位客户基本信息修改操作，根据《客户信息变更申请书》，操作员执行“07002单位客户信息维护”交易中的“修改”功能，对变更的相关项进行修改，经业务主管授权，操作员再提交，打印《单位客户信息维护要素修改对照表》。
内部账户修改，由操作员执行“04003账户主档查询修改”交易的“修改”功能，录入内部账号3708270001014210000000000002，修改有关要素，经复核提交成功后，打印账户修改清单，经业务主管确认无误后随当日凭证一同装订。
内部账户销户，由操作员执行“04004内部账销户”交易，经复核员或经有权的授权员授权，提交后完成。通过“09140表内内部分户账查询”可以查询到被销户的表内和表外内部分户账，其“账户状态”为“清理”。
操作员在日间执行“19006会计报表查询打印”交易，可查询打印上一日业务状况表日报。若是旬末次日可查询打印业务状况表旬报。月末、季末、半年末、年末次日日间可查询打印业务状况表、资产负债表、损益明细表月报、季报、年报。
其他转账，操作员根据有关凭证，执行“03019其他转账“交易，录入付款人账号3708270001014190000000000001，录入收款人账号370827001014170500000000001，金额1000000.00等提交，经复核提交后，交易成功系统提示套打“特种转账凭证”。
钱箱设立，营业网点业务主管执行