EXCEL记账凭证生成财务报表(含实例)

资 产 负 债 表会企01表

2008年2月编制单位:深圳大润发有限公司2008年2月29日单位：元

资 产行

次

期末余额期初余额

负债和所有者权益

（或股东权益）

行

次

期末余额期初余额

流动资产：1流动负债：36

货币资金2280,478.56253,478.56短期借款373,200,000.003,200,000.00交易性金融资产3--交易性金融负债38--应收票据4--应付票据39--应收账款5551,986.00543,486.00应付账款401,359,210.001,356,870.00预付款项66,011.006,011.00预收款项41--应收股利7--应付职工薪酬42114,953.97114,953.97应收利息8--应交税费4335,853.3036,193.30其他应收款932,075.0032,075.00应付利息44--存货106,334,772.896,332,772.89应付股利45--其中:消耗性生物资产11其他应付款46983,821.74983,321.74

一年内到期的非流动资产12

一年内到期的非流

动负债

47

其他流动资产13--其他流动负债48--流动资产合计147,205,323.457,167,823.45流动负债合计495,693,839.015,691,339.01非流动资产：15非流动负债：50

可供出售金融资产16--长期借款51--持有至到期投资17--应付债券52--投资性房地产18--长期应付款53--长期股权投资19--专项应付款54--长期应收款20--预计负债55--固定资产21213,341.67213,341.67递延所得税负债56--在建工程22--其他非流动负债57

工程物资23-- 非流动负债合计58--固定资产清理24--负债合计595,693,839.015,691,339.01

生产性生物资产25所有者权益(或股东权益)：

60

油气资产26实收资本(或股本)612,000,000.002,000,000.00无形资产27--资本公积62--开发支出28减：库存股63--商誉29--盈余公积64--长期待摊费用3017,456.0017,456.00未分配利润65-257,717.89-292,717.89

递延所得税资产31--所有者权益(或股东权

益)合计

66 1,742,282.11 1,707,282.11

其他非流动资产3267非流动资产合计33230,797.67230,797.6768

资产总计347,436,121.127,398,621.12负债和所有者权益

(或股东权益)总计

697,436,121.127,398,621.12 #REF!