房地产财务预算模型

表格编号：C2

编制单位: 深圳金地房地产开发有限公司预算日期：2004年3月编制部门: 财务部金额单位：人民币元

业务类型科目编码上年实际数

据

预算年度数据一季度二季度三季度四季度

以后年度

预算

短期借款201 * * * * * * *

期初借款余额201 ----20,000,00020,000,000

本期增加借款本金201 - ---20,000,000-*

本期支付借款本金201 - -----20,000,000

期末借款余额201 - - - - 20,000,000 20,000,000 *

短期借款利息费用* - - - - - - *其中：资本化利息* *

其中：财务费用利息支出* - - - - - - *

长期借款241 * * * * * * *

期初借款余额241 ------

本期增加借款本金241

本期增加应计利息241

其中：资本化利息241

其中：财务费用利息支出241 - - - - - - -

本期支付的本金241

本期支付的利息241

期末借款余额241 - - - - - - -

利息费用合计 - - - - - - *资本化利息* - - - - - - *

财务费用* - - - - - - *

1、财务部（资金处）依据《资金预算－借款计划》填制此预算，为《项目成本预算—开发间接费预算》、《资金预算—财务费用预算》提供依据。其中资本化利息在

2、短期借款利息视同当期发生当期支付。

编制日期：#######

部门负责人：

借款预算

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