用友U8+小型集团财务管理解决方案

用友ERP－U8解决方案

用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。

一、小型集团企业财务管理解决方案

小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。

1.1 集中财务核算方案

由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。

1.1.1 方案应用架构

集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。

1.1.2关键应用价值

集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？

首先，为了分析各子公司的经营情况，比较其经营成果，必需根据分子公司的实际情况和经营特点，制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范分子公司财务核算方法和账务处理程序，提高各分

子公司财务信息的可靠性与可比性。

在此基础上，集团总部要能对其分子公司的详细财务数据能够及时掌握，集团总部可以进行数据的跟踪与追溯，确定分子公司的业务是否合法、合规，及时了解分子公司当前财务状况和某段时期的经营业绩。

再次，对于分子公司虽然进行独立核算，但集团需要将数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，并对内对外出具财务报告。这种情况下就需要将各独立核算实体的详细核算数据进行并账，形成集团总体详细的财务数据库。

在技术上，由于集团总部和办事处、分子公司之间存在物理距离，需要借助网络技术实现数据的传输、对应、转换、实现集中的数据仓库。U8集中财务核算，基于广大小型集团型企业的管理特征和管理需求，将以上集团账务处理方法融入软件中，有效支持分权管理的集团公司业务分布，财务集中的需求，IT部署模式多样性，网络环境条件较低的特征。

1.1.

2.1统一的集团财务数据

集团总部在本地建立一个集团账套，分子公司分别建立账套；各分子公司的详细的财务数据通过数据仓库复制、对应、转换方法，汇入统一的集团财务账套数据库，实现集团数据集中。集团可以将数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，可以及时多角度查询集团总体财务情况，编制集团财务，及时查询掌握集团总体资金使用情况、财务状况和经营成果。

为了保证不同账套的数据能准确无误的汇总到一个账套，首先必须规范集团各核算实体的基本设置，主要包括与集团科目设置的对照关系。其次设置集团组织目录，按照集团财务管理的层次进行多级设置，末级对应各分子公司会计实体账套。最后分子公司根据需要各自进行独立的核算，集团对所有单位的财务数据进行合账处理。

1.1.3关键应用场景

1.1.3.1统一的财务制度加强分子公司财务核算管理的标准化及规范化

随着中国市场经济的飞速发展，企业对集团财务管理水平的要求越来越高，迫切需要利用规范化、标准化和现代化的管理体制和手段降低成本，提高效益。同时在企业集团内部实行财务核算的标准化

及规范化也是集团型企业强化财务集中管理的基本前提。

面临的问题与困惑

集团、分子财务核算标准不统一，无法有效的加强分子公司的财务核算管理

不能及时的对集团、分子公司的财务进行监管

带来的关键应用价值

通过灵活、多角度的标准管理平台，企业可以根据集团的财务集中管理监控需要，定义会计科目、管理项目、客户供应商等各种管理基础要素的标准

1.1.3.2成员企业之间的往来对帐

由于集团成员单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。

面临的问题与困惑

集团成员单位往来对账不及时、效率不高

集团无法对成员单位的财务状况进行准确的了解

带来的关键应用价值

通过灵活的对账单位设置、成员企业间的往来数据交换，可以快速、准确地进行单位间的自动往来对帐并生成详细和汇总的往来差异分析报告。

通过对帐差异分析，为提高集团资金的周转率，减少坏帐损失，为整个集团营造一个高增值的价值链起到有力促进作用。

1.2 集团合并报表方案

集团合并报表、管理报表的汇总、合并处理越来越多的占用大量的财务工作人员的精力，及时编制合并会计报告成为集团企业财务部门最重要的业务之一。用友合并报表方案支持多种合并模式的应用，如小型的集团企业在刚开始组织合并时，可能需要采用符合手工习惯下的逐级合并作为过渡，待整个集团纳入合并数据中心后，再切换成一次性合并。用友合并报表方案提供了独特的设计与算法优势，有效解决了复杂股权投资情况下的报表合并。

1.2.1 方案应用架构

定义集团单位结构

定义抵销关系

定义报表

定义抵销项目

报表数据采集

调整后的个别报表

生成工作底稿个别报表调整凭证

外币报表折算

生成合并报表

采集内部交易数据

登记内部股权及其变动

自动对账

自动生成抵销分录

用友合并报表编制流程

公司业务与内部交易的会计核算、确认股权投资与投资收益（权益法或成本法），完成月结或年结。

采集内部债权与债务余额，累计的内部交易发生额、内部股权投资明细、基于科目余额发生额或个别报表数据

调整会计制度不同导致的会计差异（个别报表调整），进行外币报表折算，确认折算价差。

集团间内部债权与债务的交互核对

确定合并范围包含的会计实体或业务区域，按定制的自动抵消模版和抵消算法自动产生抵消分录。

必要时可用手工方式补充特殊的抵消分录，例如用库藏股法抵消相互持股。

生成、查询合并报表与工作底稿。

再建立新的合并范围，例如按业务区域或子集团范围产生新的合并报表。

在一次性合并的模式下，一旦所有公司的数据准备齐全，各级合并主体均可在选定的合并范围内开始进行合并计算；在逐级合并模式下，上级集团合并主体需要在下级合并主体完成合并计算后，再以其合并报表为基础开始新的合并。

进一步的报表汇总与数据指标统计分析

1.2.2关键应用价值

1.2.2.1多种合并模式的集团财务合并

小型集团企业在管理模式、应用部署模式上更为复杂。在报表合并时往往需要支持多种合并应用模式，使集团可以多视角进行财务报告合并。

A、单企业应用模式

小型集团企业进行合并报表时，由一个操作员先完成集团内各个分子公司的个别报表和内部交易数据的取数设置、数据采集，然后再完成母公司的合并等功能。这种模式的最大特点是一个集团用户，

既操作母公司、又操作各个分子公司的模式。

通过数据权限设置，实现一个人操作员就可以方便的完成多家分子公司的数据采集工作，在分子公司数据采集设置各公司可以具有不同的函数取数参数和样表取数公式。

B、集团一次合并模式

集团企业的管理层级较多时，除了最末级之外，严格地讲，均需要编制合并报表。运用授权机制，只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，总部连同下级的子集团就可以同时开始各自的合并计算，在多层级的大型集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地改善。

C、集团逐级合并模式

在多级次单位体系时，按集团内部单位的级次逐级进行合并。

1.2.2.2支持按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并（大合并）

按组织管理或投资的层级，在下级合并报表结果基础上再开始上级的合并就是逐级合并；根据合并范围内确定合并公司的个别报表和内部交易附表直接计算母公司的合并报表就是一次性合并（或称为大合并）。

通过集中的合并报表数据，在合并范围内，对所有的公司实体间进行内部销售与内部债权与债务的抵消；分别考虑在权益法核算与成本法核算下两种不同情况，运用“等效股权”的算法，区别出母公司的实际权益（损益）份额和少数股东权益（损益）。这样，即使集团内部存在跨越级次的股权投资或内部交易，或者在两个子集团间存在股权投资或内部交易时，就显示出准确的算法优势与合并效率；

运用授权机制，只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，各个层级就可以同时在数据中心分别开始各自的合并计算，在多层级的大型集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地改善；利用数据中心，集团总部还可以将所有公司数据按行业、业务区域、企业规模等标准重新分类，并获得准确的分部报表。

作为一种可转换的应用方式，用友还支持两种合并模式的切换。在刚开始组织合并时，可能需要采用符合手工习惯下的逐级合并作为过渡，待整个集团纳入合并数据中心后，再切换成一次性合并。

1.2.2.3支持多行业的集团财务合并

集团企业的经营必然会涉及到跨行业经营，集团财务合并就需要解决行业会计科目不一致的难题。因为，不同的行业存在会计科目与会计制度上的差异，个别报表的格式与项目也可能不同。

用友合并报表以指标为中心，它脱离了报表格式差异的束缚。当集团报表格式可以统一时，就直接通过统一的个别报表采集财务数据；如果因行业差异导致报表项目不同时，就采用基于科目余额表

的策略采集各个子公司的财务数据，再用集团报表格式还原出需要的个别报表。这样的设计加上个别报表调整流程，就能支持在复杂条件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告。

1.2..2.4灵活的抵消模型生成器

合并报表实务中，不同用户需要抵消的内容可能是不一样的，用友的系统在提供标准模版时，允许用户根据自己的选择进行调整。

例如，建立独立核算的财务公司或结算中心时，财务公司的内部客户存款与公司的内部结算账户存款就是一对需要抵消的内部往来，而没有设立财务公司（结算中心）的集团企业就不存在这样的问题；合并现金流量表可以在合并损益表与资产负债表的基础上采用间接法编制，也可以将内部的现金流入与流出视为往来项目进行抵消。

抵消模型生成器正是为了适应这样灵活要求而设计出来的，并根据设置的内容自动刷新内部往来明细表采集表。在正式计算合并报表的时候，所有设置的抵消算法都允许用户选择是否参与计算。

应收账款—应付账款

抵消模型生成器

预收账款—预付账款

其他应收账款—其他应付账款

应收票据—应付票据

应收股利—应付股利

经营性现金流入—经营性现金流出

筹资活动现金流入—投资活动现金流出

资

产

减

值

准

备

的

回

冲

合

并

现

金

流

量用户可设置符合个性要求的内容

……………..

……………..

1.2.2.5可以灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并。

在确定合并范围的时候，可以按集团管理的层级，也可以按产业、业务区域构成虚拟的业务版块进行合并与汇总。每个合并范围的结果分别存放，相互独立、互不影响。

1.2.2.6系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消。

供审计的线索有：往来对账报告及明细表、股权及变动表、抵消分录（包括手工抵消分录）一览表、合并工作底稿等。

特殊的抵消内容，需要加入会计师的职业判断才能完成抵消，系统不会对不规则的业务提供自动

抵消算法，此时可以采用手工输入抵消分录。

1.2.2.7 B/S 结构的合并报表，支持快速部署实施。

B/S 结构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据，满足企业快速部署应用。另外同时也支持离线应用，可直接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。

支持在线申报：B/S 结构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据。

支持离线申报：离线程序支持UFO 和EXCEL ，离线录入个别报表与内部交易数据，在线传输或磁盘传报，集团可直接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。

件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告。

1.2.2.8复杂股权投资情况下的自动合并抵消

实现自动合并抵销，快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资、复杂控股关系涉及的权益性资本投资、内部投资收益、利润分配等有关权益类项目的自动抵消。

集团总部产业集团子公司子公司产业集团子公司集团总部

产业集团

子公司B

B 子公司

C …

C …孙公司A 孙公司B …

产业集团

子公司A

A 70%

90%

20%

30%

10%

100%

80%

20%

例如，集团总部对孙公司B 的权

益份额（等效持股比例）=30%

+70%*90%*20%

+100%*10%

+100%*80%*20%*90%*20%

=55.48%

面临的问题与困惑

如何解决内地企业与香港企业的报表合并问题； 合并过程中产生的不平债务问题如何有效处理； 合并范围、业务区域的分部合并如何处理；

如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；

带来的关键应用价值

实现自动合并抵消，快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资；

满足复杂股权投资关系下的报表合并

系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消；

考虑了股权投资抵消在权益法核算、成本法核算情况下的算法差异；

1.3 全面预算管理方案

U8预算管理是基于企业全面预算和集团预算，由于是基于U8ERP系统上的预算管理，预算数据可以根据业务系统的经营模式和真实历史数据进行，解决了手工难以处理大数据量、周期长、复杂运算模型难于开展全面预算的问题。同时，根据企业的实际经营模式不同，您可以选择全面预算、财务预算和专项预算几种不同预算模型。依据企业的预算应用模式不同可以灵活的选择分布应用，集中应用。

1.3.1 方案应用架构

企业级预算管理包含预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。其中，每个责任部门以及公司级预算的形成都严格遵循权限和数据唯一性的原则，保证企业预算编制结果的完整性。

集团预算较企业级预算，增加了预算体系下达、接收，预算内容的上报审批，以及预算结果的上报汇总过程管理。从而建立了多层级预算管理组织，并充分发挥成员企业的主观能动性，形成集团统一的经营奋斗目标，将集团发展战略真正落到实处。同时，预算结果的上报汇总分析，将有助于集团根据实际情况及时调整战略规划，或者为滚动预算、下期预算的编制提供依据。

1.3.2关键应用价值

1.3.

2.1多种预算管理应用模式

对于中小集团企业的管理特性而言，预算管理既有采用集中应用模式，也有采用分散应用模式。

A、集中应用

集中应用适应单位：集团需要对所有下属企业执行预算管理；

集中应用业务流程：

1)集团设计预算体系并下发给下属企业；

2)下属企业直接登录集团端进行预算编制和提交；

3)集团执行预算审批；

4)对下属企业的业务过程实施控制(控制对象为总账凭证、网上报销借款单和报销单)。

预算支持跨账套控制（即在集团账套中编制预算，但对各分子公司的业务账套实施控制）

5)下属企业直接登录集团端进行预算执行情况的填报。

整个业务流程与单一组织企业完全相同，集中管理方式的集团企业完全可以采用单一组织企业的全面预算全套功能。

B、分散应用

分散管理适应单位：不仅集团需要对所有下属企业执行预算管理，而且下属企业自身也需要进行预算管理；

分散应用模式：多级分散应用模式又可以细分为三种模式——逐级管理、跨级管理、多方管理（下属机构预算既上报给其直接上级也上报给非直接上级）。以具有三级管理要求的企业集团为例。

模式一，逐级管理。如上图所示，

集团（01）将预算体系（或预算目标）下发给二级机构（0101）（二级机构只是一个查询机构，三级机构才是编制机构）；二级机构将预算体系（或预算目标）下发给三级机构；

三级机构（010101、010102）将预算上报给二级机构（0101），二级机构统一将其管辖的子公司预算及本部预算上报给集团（01）。

模式二，跨级管理。如上图所示，

集团（01）将预算体系（或预算目标）下发给三级机构（010201、010202），二级机构本部的预算可以视同为一个三级公司；

三级机构（010201、010202）直接将预算上报给集团（01），不用将预算上报二级机构（0102），二级机构本部的预算可以视同为一个三级公司，直接上报给集团（01）；

模式三，多级管理。如上图所示，

由集团（01）将预算体系（预算目标）下发给二级机构（0103）和三级机构（010301、010302）；

三级机构（010301、010302）既需要将预算上报给二级机构（0103），同时需要将预算上报给集团（01）；

模式三，通过系统来实现多级管理时，建议进行流程优化，转化为模式一的应用方式。这样处理的最大改变是将预算体系下发给三级机构的工作从集团执行改为二级机构执行，简化了系统实现过程，简化了上报流程，实现了多级管理的需求。

企业集团分散应用

1.3.

2.2预算管理档案的协同

存货档案等基础档案信息是预算管理的基础，预算体系的设计必须基于基础档案。如何对预算管理所需使用的基础档案进行规范，是企业集团预算管理所面临的第一个问题。

首先，预算管理所用基础档案与其他核算系统档案具有相似性，但又不完全相同。例如存货档案同样是预算管理和其他核算系统所需要的基础档案，但预算管理所需要的存货可能只是占用资金较多、使用较为频繁的那部分存货，而档案中其他存货记录在预算管理中不需要应用。其次，集团内部各个分子公司所使用的档案不尽相同，但是集团为了规范预算管理，必须对预算所用档案进行规范。

基于以上两点，U8预算管理基础档案独立于平台档案（核算系统所用档案），并且可以直接从平台导入档案并进行修改。同时，集团与分子公司之间不仅支持档案的下发，而且支持档案的上报。

集团可以下发预算档案，子公司接受预算档案，子公司可以在集团档案中增加具体的档案记录；子公司也可以建立自身所特有的档案。

如果集团下发的表为变动表，则子公司接收后，编制预算并上报；集团在接受预算的同时，系统将自动接收来自各个分子公司的档案记录。

1.3.

2.3预算体系设计

企业集团内部各分子公司所经营的产品和项目可能存在差异，集团无法采用统一的一套预算表对各分子公司的预算进行规范，因此，在设计预算体系时，集团既需要考虑到预算统计、查询、分析的便捷性，又需要考虑预算体系中各表对各分子公司的适用性。

U8预算管理通过灵活的预算体系设计，将预算表分为录入表和查询表，将录入表分为固定表、变动表和列表式预算表三种类型，使之成为一个具有一定灵活性的预算体系，充分适应企业集团不同管理需求。

1.3.

2.4预算预警与控制

企业集团采用集中应用方式时，集团公司期望预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。企业集团采用分布应用方式时，下级公司期望预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。

预算预警

在U8预算管理中，可以通过UFO函数设置预警规则，如“预算实际数>预算数*0.8”开始预警，则在预警规则中设置对应逻辑表达式即可，逻辑表达式中可以使用UFO函数。

可以针对不同的预警规则设置预警信息传递方式。

预算控制

预算控制方法主要包括提示、审批控制、严格控制等：

提示不影响业务流程；

审批控制，超预算等待专人审批，审批人受能审批的金额权限控制；

严格控制，必须在预算范围内执行业务，否则所有单据无法审核，不能做后续任何处理。

预算控制对象主要包括：

总账的凭证，实现部分资金和费用的控制；

网上报销的借款单和报销单，对借款和费用报销进行控制；

库存管理中的其他出库单：对费用类的存货出库实施控制。

1.3.3关键应用场景

1.3.3.1确定适合集团特点的预算管理模式

企业的组织结构是实现企业经营战略目标的基础和保证，也是全面预算管理得以实施的载体。集团需要根据预算性质、组织结构、总部职能、对下属公司的管控方式不同，决定采用何种预算管理应用模式，如集中应用模式、分散应用模式。

长期战略规划

长期战略规划销售预算

销售预算生产预算生产预算期末存货预算

期末存货预算销售及管理费用预算销售及管理费用预算直接人工预算

直接人工预算制造费用预算

制造费用预算直接材料预算

直接材料预算产品成本预算产品成本预算业务预算指标

业务预算指标资本预算现金预算预算损益表预算资产负债表资本预算

现金预算

预算损益表预算资产负债表

财务预算指标资本预算指标财务预算指标资本预算指标

集团

子公司

指标下达、汇

总、调整

面临的问题与困惑

集团预算如何依据企业的不同管理要求，采取相适应的预算管理模式。

带来的关键应用价值

系统支持集中应用模式和分散应用模式，完全满足小型集团企业中的下属企业即要执行集团预算，企业本身又要进行预算管理的要求。

1.4 集中资金管理方案

集团企业一般分支企业众多，组织层次复杂，管理链条长，如何有效地监控集团内各级企业的经营运作，尤其是资金运作，确保其经营行为规范、安全和高效，是众多集团企业力图解决但又很难解决好的问题。

引入结算中心、内部银行的管理模式，建立与协议银行的合作。将开户银行进行集中，所有资金账户必须纳入管理的范围，同时账户可以延伸到个人、部门、客户、供应商和项目，也就是说企业可以将资金管理的对象扩展到业务所有的行为主体。

建立资金预算和使用计划的监控，通过对分子公司预算和使用计划的审批、执行监控，结合金额授权支付的内部监控，确保资金合理运用，规避人为操作的风险，减少资金的意外花费和异常流失。

1.4.1方案应用架构

集团资金结算中心，就是充分利用外部银行机制，对企业的资金实行高度集中，分灶吃饭，平衡调度，预算管理。通过挖掘内部资金潜力，利用资金的时间价值发挥资金整体效益。

1.4.2关键应用价值

1.4.

2.1 统一资金调度，提高资金使用效率

内部贷款：集团企业成员向结算中心申请贷款，结算中心可实行内部放款处理，并对各笔内部放款计算贷款利息，超出还款期限，计算逾期利息。贷款业务根据贷款合同可以一次发放，也可以多次发放；还款业务根据贷款合同可以一次还贷付息，也可以多次还贷付息

内部存款：集团企业成员单位闲置资金可以定期存款方式存到集团结算中心，由结算中心调剂使用，结算中心以定期存款利率进行计息，到期支付利息。

内部支票管理：管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理，以及对内部支票使用情况的查询

内部对账、催款：结算中心给企业内部成员单位提供对账单，同时对贷款到期的企业进行催款。

1.4.

2.2收支两条线，杜绝资金体外循环

结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中，统一资金调度。

结算中心委托银行或手工下拨将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。

1.4.

2.3通过资金预算实现资金控制

提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析

表、预算执行情况分析表。

二、U8+财务业务一体化管理方案

用友软件操作流程 取消记账结账

用友软件操作流程（取消记账、结账） 一、取消结账和取消记账 1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图） 在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6 提示输入口令， 确认后结账标志清空了。

按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。 2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图） 此刻按键盘：Ctrl + H ，提示

点击确定。 退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。 或 则有 一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕”。 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”

中修改期初数。 三、报表设计和生成。 1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。 2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图 出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认．

以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。 见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．

用友通精算普及版财务模块操作流程

用友通精算普及版财务模块操作流程 第一章建账 1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】 【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权： 【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。 【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账

套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行） 3．建立账套并设置相关属性： 【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】 第二章设置基础资料、录入期初余额 1.登陆总账 【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面 2.添加会计明细科目 【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。 3.录入往来单位 1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成 2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。 3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成 4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。 4.设置其他基础资料（可选） 此步骤为部门核算，个人核算等精细核算设置，具体设置请联系我公司软件实施工程师。 5.录入期初余额 【总账】—【设置】—【期初余额】—【录入期初金额：（白色金额栏）】—【录入完成】—【试算：平衡】—【退出】—完成期初余额录入。 有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏（蓝色金额栏）】—【增加】—【逐条录入】

ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告

用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表

9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的

用友U8财务软件总账日常操作流程教学教材

用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证

点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核

用友T6财务操作步骤

一.用友ERP-T6系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目

4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和 账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销 售单据中. 8、项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录

维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——> 输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发 生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系 统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双 击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-T6日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换

用友财务软件的建账流程详解

用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存

用友U8+小型集团财务管理解决方案

用友ERP－U8解决方案 用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。 一、小型集团企业财务管理解决方案 小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。

1.1 集中财务核算方案 由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。 1.1.1 方案应用架构 集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。 1.1.2关键应用价值 集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？

用友财务软件做账详细流程

用友财务软件做账详细流程 你知道用友财务软件做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件 做账流程了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进 入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位 名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④ 基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精 度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐 ---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)

---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一.启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二.总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

史上最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系 统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向 导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会 计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入 单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企

业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可 →设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员 →点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主 管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所 有权限 第二章财务基础设置 用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作

日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类

用友财务软件操作流程手册.doc

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程

用友总帐系统操作流程

用友总帐系统操作流程 一、总帐系统初始 1、选项设置 我的工作系统菜单设置选项 具体设置意义查看帮助 2、系统初始化： （1）会计科目设置： 点击设置会计科目弹出会计科目设置窗口进行会计科目 的增加、修改、删除 增加会计科目：先选中要增加科目的上级科目点击“增加” 按纽按照科目级长的原则输入科目编号输入科目名称选 择辅助核算确定 注：要严格遵循科目级长的编码原则；要先增加上级科目再增加下级科目 修改会计科目：选中要修改的会计科目点击“修改”按钮修改相应项确定 注：非末级科目只能修改科目名称，不能修改科目编码；末级科目二者都能修改 删除会计科目：选中需要删除的科目，点击“删除”按钮即可 注：不可以删除已经使用过的科目，不能删除还有下级科目的科目，必须先删除末级科目才能删除上级科目。 指定科目：必须指定科目，否则将不能输入，银行帐和日记帐，不能进行出纳签字和查询日记帐。 在会计科目设置界面点击“编辑”菜单指定科目选择“现金总帐科目”待选栏目中将现金科目选中双击将 其转移到已选科目中 再选择“银行总帐科目”待选栏目中将银行存款科目选中双击将其转移到已选科目中确定即可 （2）凭证类别设置：

设置凭证类别选择分类方式确定设置相应内容 退出即可 （3）结算方式 设置结算方式点击“增加”按钮按照编码原则输入结算方式编号输入结算方式名称点击“保存”按钮继续增加下一个结算方式 是否票据管理：选择将可以进行支票管理 （4）分类定义：（地区分类、客户分类、供应商分类） 地区分类：点击地区分类点击“增加”按钮按照编码原 则输入地区分类编码输入地区分类名称点击“保 存”按钮继续增加下一个地区分类 客户分类、供应商分类与之相似 （5）编码档案：（部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录） 部门档案：按编码原则输入部门编号输入部门名称保存即可 职员档案：选择所属部门（要最末级的部门）点击“增加” 按钮输入相应的内容（“*”是必输项）点击“保存”按钮 客户档案、供应商档案与部门档案相似 项目目录： 增加项目大类： 点击“增加”按钮输入项目大类名称下一步完成 项目分类定义：按编码原则输入 项目目录定义：按编码原则输入 （6）数据权限分配： 可以按照用户和角色设置明细权限 进行科目、部门等明细权限设置 （7）金额权限分配 可以对用户、角色进行金额控制，达到一定的控制目的

用友总账操作步骤

总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期—— 输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类 别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可 点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再 点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填 制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计 科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作， 才可进行修改。 删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证 断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用 时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。 流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。

余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入 要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇 总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账 ——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定— —签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签 字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审 核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审 核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点 击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取 消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友财务管理解决方案

用友财务管理解决方案1 用友基础财务管理解决方案 1.用友通产品：用友财务通基础版 1.1 概述 基础财务是以财政部颁发的会计准则、企业（小型）会计制度等为基础，以规范的流程、清晰的参与角色以及明确的职责划分为前提的系列财务管理工作，即至少包含一名会计和出纳的财务工作，它以会计核算为核心，主要为企业完成从凭证到报表，报税等财务基本工作，辅助企业管理者经营决策。 基础财务信息化经历十几年的发展和推广，很多成长型企业财务工作者也都已经经历了会计电算化的教育和洗礼，对使用计算机取代手工会计劳动已有了根本的认识，对使用财务软件的价值也不容置疑，更多的用户在于选择适合自己在业务初创期简单适用的财务管理软件。 用友财务通基础版，包含了企业基础财务管理最基本的的系统，经历了17年的发展，在40万用户的使用体验基础上发展成为目前国内最高效，成熟，稳定，易用的产品，具备“快速安装，快速建账，快速应用，易于维护”等特征，专为成长型企业设计，是企业快速规范财务管理的最佳选择。 1．2 产品特点&客户效益： 1.人性化界面设计，快速上手实现会计信息化

2.核算方便灵活，报表处理丰富快捷； 3.数据准确及时，账册打印简单、规范、完整； 4.极大降低会计工作手工核算的劳动强度与差错率， 5.会计人员最安全可靠的理财好帮手； 1.3 主要功能描述： 1.总账 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业财务活动事中控制、事后分析的开展提供基础数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。图二 1.灵活的凭证录入、查 询、审核、过账及汇总功能 2.多种账务处理查询、筛 选功能，可按科目、期间范 围、币种等查询，并可由用 户自行设定输出格式 3.期末汇总、自动结转损 益、转账及结账

用友财务软件年度结账步骤

用友财务软件年度结账步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U 盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。 5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册

四川弘智远大科技有限公司 用友 GRP-U8行政事业财务管理软件 新会计制度专版 G版 操作手册 四川弘智远大科技有限公司 2016年6月

目录 目录 (2) 1. 软件的安装与环境设置 (1) 2.账务处理系统 (10) 2.1运行账务处理系统 (10) 2.2建立会计科目 (11) 2.3期初余额装入 (18) 2.4凭证编制与管理 (22) 2.4.1凭证录入 (22) 2.4.2界面使用说明 (25) 2.4.3凭证处理 (27) 2.4.4凭证修改 (29) 2.4.5凭证打印 (40) 2.5账表输出 (47) 2.5.1总账余额表 (47) 2.5.2辅助余额表 (50) 3.电子报表系统 (57) 3.1.报表编制 (57) 3.2.批量报表编制 (59)

1.软件的安装与环境设置 打开浏览器，在地址栏输入 http:// 服务器 ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择 ID 登陆） 登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置” - “运行”第 一步：点击帮助 第二步：点击自动设置 第三步：点击运行 第四步：点击是

点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/ 启动”

更新好了之后 , 在加密服务器地址处输入服务器的IP 地址（ 10.72.186.187 ），加密端口为： 234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后 点击确定。

2.1鼠标右键点击桌面U8 图标，点选属性

用友ERP-U8财务管理

用友ERP-U8财务管理 总账（General Ledger） 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 UFO报表（UFO Report） UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 固定资产（Fixed Asset） 本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。 应收款管理（Account Receivable） 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 应付款管理（Account Payable） 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 专家财务评估（基础版）Expert Financial Evaluation（Basic） 财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。"专家财务评估"是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。 公司对账（Account Checking） 由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。 网上银行（Web Banking） 网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。 现金流量表（Cash Flow Report） 编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。 网上报销（Web Reimbursing） 主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。 WEB财务(Accounting For WEB) WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分，而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。 关键应用价值： 1：财务核算自动化 U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，

用友财务管理能手考试试题库

用友财务管理能手考试试题库 总账 一、总账判断题 1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。T 2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。F 3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。F 4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。T 5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。F 6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。F 7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。T 8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。T 9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。T 10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。F 11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。F 12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。T 13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。F 14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。 F 15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。F 16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。F 17.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。F 18.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。T 19.在总账系统中录入会计科目期初余额时，如果某科目为外币核算科目，则必须先输入其外币余额，再输入本币余额。F 20.在总账系统中录入科目期初余额时，辅助账的期初余额要求在辅助项中输入，其借贷方累计发生额则可以直接输入。T 21.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。T 22.在总账系统中，已经记过账后，期初余额功能变为浏览只读状态，除执行“结转上年余额”的功能外，不能再录入或修改期初余额。F