单位部门决算分析报告.docx

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部决算分析告撰写提

（部门、单位参考使用）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对

比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因 ( 可用柱形图或折线图 ) 。

201*年收入万元，比201*年增加（减少）万元，增（降

低） % ；支出万元，增加（减少）万元，增（降低）%。

主要原因：??（具体增减原因由部根据情况填列，可做

柱行分析比）。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、

分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功

能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（可分别制作饼状图）。

本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占 %；上级补

助收入万元，占%；事业收入万元，占% ；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占 %；其他收入万元，占 % （可做饼图进行分析对比）。

本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占 %；项目支出

万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；经营支出万元，

占 %；对附属单位补助支出万元，占 %（可做饼图进行分析对

比）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算

对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

201* 年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算

为万元，完成预算的% 。其中：因公出国（境）费支出决算

为万元，完成预算的% ；公务用车购置及运行费支出决算为

万元，完成算的 % ；公接待支出决算万元，完成算的 % 。 201* 年“三公” 支出决算数大（小）于算数的主要原因??。

201* 年“三公” 政款支出决算数比 201* 年增加（减少）万元，

增（降低） % 。其中：因公出国（境）支出增

加（减少）万元，增（降低） % ；公用置及运行支出增加（减少）万元，

增（降低） % ；公接待支出增加

（减少）万元，增（降低）% 。主要原因??。

（二）“三公” 政款支出决算具体情况明

201* 年“三公” 政款支出决算中，因公出国（境）

支出决算万元，占% ；公用置及运行支出决算

万元，占% ；公接待支出决算万元，占% 。具体

情况如下：

（可做分析比）

1.因公出国（境）支出万元。全年安排因公出国（境）个，累人次。

开支内容包括（分列出出国事及开

支金）：??。

2. 公用置及运行支出万元。其中公用置

万元，主要用于??；公用运行支出万元，主要用

于??。 201* 年，开支政款的公用保有量。

3. 公接待支出万元，主要用于??。全年国内公接待批次，人次，比上年增加（减少）批次，增加（减少）人

次。

201* 年“三公” 支出决算数大（小）于算数的主要原因：??。

（2）会支出情况：可行上下年比、决算比，人均支出情况

分析（可做表、柱、折）。

（3）培支出情况：可行上下年比、决算比，人均支出情况

分析（可做表、柱、折）。

（4）机关运行支出情况

201* 年（委、局、）、XX、 XX（行政位及参公管理事

位）的机关运行政款支出万元（口径与部决算中行政位和参照

公法管理的事位一般公共算政

款基本支出中公用之和保持一致，即 CS05表 19 行），比 201* 年增加（减少）万元，增（降低）万元。主要原因是??。

（5）其他部（位）影响大的支出情况。

（6）重点分支出中存在的及改措施。

4.政款收入、支出分析。

政款收入、支出体情况，支出要按照基本支出和目

支出分析具体构成及特点。

201* 年政款收支决算万元（取决01-1 表 30 行 3数据），政款收支比201* 年各增加（减少）万元，增（降低）% 。主要原因：??（具体增减原因由部根据

情况填列，可做柱行分析比）。

201* 年政款支出万元，占本年支出合的% 。与

201* 年相比，政款支出增加（减少）万元，增（降低） % 。主要原因：??（具体增减原因由部根据情况填列，可做柱行分析比）。.

201* 年政款支出万元，主要用于以下方面（按功能分科目的科目逐一明）： XX（）支出万元，占 %； XX （）支出万元，占 %；XX（）

支出万元，占 %；XX（）支出万元，占 %；XX（）支出万元，占 %（可做

柱行分析比）。

以下按分 201* 年政款支出年初算万元，支出决算万元，完成年初算的 % 。主要原因：??。其中：

1.XX（按功能分科目的科目逐一明）年初算

万元，支出决算万元，完成年初算的% 。主要原因是??。

2.XX（功能分科目的科目）年初算万元，支出

决算万元，完成年初算的% 。主要原因是??。

3.XX（功能分科目的科目）年初未申政款算，

支出决算万元，完成年初算的% 。主要原因是??。

4.??

以下基本支出情况

201* 年政款基本支出万元，其中：

人万元，主要包括：基本工、津、金、社会保障、伙食助、效工、其他工福利支出、离

休、退休、退（役）、恤金、救、助学、生活

助、医、励金、住房公金、提租、房、其

他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购

建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件

更新、物资储备、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况

增减）。

（三）政府采购支出情况。

201* 年政府采购支出总额万元（口径与本部门201* 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出万

元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授

予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（四）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对

策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因( 可用柱形图或折线

图) 。

截至 201* 年 12 月 31 日，各位共有，其中：副省以上用

、一般公用、一般法勤用、特种技用、其他用，其他用主要是??。价200 万元以上大型台（套）。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位

按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝ ( 本期支出总额÷上期支出总额 -1) × 100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分

项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预

算调整数）× 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率 =本期项目支出数÷本期支出总数× 100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 =本期人员支出数÷本期支出总数× 100% 公

用支出比率 =本期公用支出数÷本期支出总数× 100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 =本期末单位办公用房使用面积÷本期末

在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 =本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算

及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预算调

整数）× 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预算调

整数）× 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事

业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出× 100% 公

用支出比率＝公用支出÷事业支出× 100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基

本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出 - 离退休人员支出）÷实际在编

人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活

动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝负债总额÷资产总额× 100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财

务指标进行分析。

部门决算公开情况自查报告

部门决算公开情况自查报告 部门决算公开情况自查报告(一) 根据《河南省财政厅关于开展全省预决算公开情况专项检查的通知》要求，焦作市财政局启动了全市预决算公开情况专项检查工作。本次检查时间为10月28日至11月20日，由市财政监督检查局牵头，组成2个检查组对全市各县市区预决算公开情况进行检查。 这次检查采取下查一级的方式进行，全面检查新《预算法》颁布以来各县市区政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开情况。检查只针对20pc年预算和20pc年决算公开情况，不溯及以前年度。 检查内容包括：一是及时性。重点关注预决算是否在批准(批复)后20日内向社会公开，预决算公开工作是否10月31日前全部完成。 二是完整性。重点关注经同级人大批准的政府预算报告、报表以及相关说明是否全部公开。政府预决算公开内容是否包括公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;是否除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都公开了部门预决算;是否将同级财政部门批复的预决算表全部公开。各级、各部门是否公开本级、本部门“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。 三是详细程度。重点关注各级政府和部门预决算是否

全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出是否已经按经济分类公开;是否将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开是否细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额;是否对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。 四是其他。关注是否在同级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开专栏，汇总集中公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等内容;各级财政部门是否建立预决算公开定期统计和汇总上报制度等。 部门决算公开情况自查报告(二) 预决算公开检查是财政部落实党的十八届三中全会关于“实施全面规范、公开透明的预算制度”要求和李克强总理“除涉密信息外，中央和地方所有使用财政资金的部门均应公开部门预决算”指示精神的重要举措之一。根据财政部的统一部署，浙江专员办就地开展了检查，下发了处理决定，并督促落实被查单位积极整改。 一、多措并举，明确整改要求 一是要求地方财政部门向本级政府和党委汇报检查问题的整改情况。二是明确预算公开完整性、细化程度、及时性以及公开渠道等基本要求。三是安排专人定期跟踪、及时

部门决算工作总结

部门决算工作总结 篇一：XX年预决算部年终总结1 XX年预决算部年终总结 时间过的真快，一转眼XX年已经过去了，我们一起回顾过去，发扬成绩，总结经验，吸取过去存在不足和教训，我们一起展望未来，不断进取，扎实工作，促进预决算部各项工作更上一层楼。一四年来回顾： XX年1-5月份在品管部工作，从5月以后公司需要调整来到预决算部主持工作。在这半年多的时间里，我感觉我学到了很多东西。因为在这个部门与外部人员接触很多，对外协调、沟通能力有了很大程度提高。 XX年在公司领导正确英明的决策下，在公司各部门的通力配合下，公司共签订合同不含出口架56个左右，合同额大约亿，公司对外加工合同额大约700万左右，公司在外加工合同额大约1451万，约2356吨。以下是我部门做的一些工作： 1、XX年预算部全年共做了182个项目的预算及报价。 2、XX年预算部全年共做了51个项目的投标文件，文件本数230本，中标项目16个，中标率达到31% . 3、公司在外加工签订合同共13个。

4、公司在外加工签订合同共10个。 5、公司对外加工分包协议签订合同共56个。 二、不足之处：尽管今年，我部门做了大量具体工作，取得了一些的成绩，我们在看到成绩的同时，应该更要清醒地认识到存在的不足。我部门在工作中确实存在着亟待解决的问题： 1、责任意识不强的现象在一定程度上还存在。工作中缺乏积极性，强调客观多，所以我们应克服本位主义思想，增强责任意识的自觉性。 2、专业知识水平有待提高，特别是合同方面的，还有图纸方面的。 对公司的建议如下： 建议：1、以轻钢为主，开发新技术、向高端产品推进。箱型柱梁现在有很大的发展空间，在大的框架结构箱型柱梁用的很多，所以箱型柱梁加工设备很有必要购买。 2、开发西北市场和内蒙古市场很有必要。现在西北和内蒙古钢结构行业都才刚刚起步，如果我们在这两个地方站稳了脚跟，每年10000吨产量是有的。 XX年的工作打算：

学校部门决算分析报告范文

学校部门决算分析报告范文 xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展十二五规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。 2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。 (二)当年取得的主要事业成效 1、科学规划，有效整合训练资源

承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取内强外联、内培外引等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。 通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx 年地区青少年比赛7个大项。 2、合理安排，积极组织训练 我校采取 2+2 的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。 3、有力保障，为训练比赛保驾护航 体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立一盘棋的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。 4、喜人成绩，回报刻苦训练

2020年度财务决算报告

201年度财务决算报告 201*年度财务决算报告 XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告 XXXXXXXX司201*年度财务决算报告 总体情况 介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润 的完成情况二、税利利润构成 税前利润构成及与计划数比较如下: 单位：万元、万吨 项目产/销量(万吨)营业收入营业销售费用营业税金及附加成本管理费用财务费用营业利润利润总额201*年实际数201*年预算数增减率% 请对实际数、计划数增减原因分析：()售价 全年累计销售原煤万吨,主营业务营收万元,平均单价元/吨与计划单价元/吨增加（减少）元/吨，主要原因：。 XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告 (二)生产成本 单位：万元、元/吨 预算数项目发生额产量（万吨）1、直接料2、直接薪酬成本3、 燃料动力本人计4、般制造费用5、固定提取费用生产成本单位成本位数发生额单位成本一般而言数单位成本变动率%与预算差异原因： (三)销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨

预算数项目发生额产量（万吨）1、销售费用2、管理费用3、财 务费用本人计单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算 差异原因： 请对实际数、计划数增减原因分析：1、销售费用2、管理费用3、财务费用 XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告 三、主要资产、负债、所有本人权益变动情况()资产变动情况 资产类主要项目变动表 金额（万元）主要项目货币资金应收票据及应收账款预付账款利 资金占用及应收其他息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得 税资产总计期末年初差额增减比例占资产比重（%）期末年初 理由请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明1、货币资金减少（增加）的原因是：2、3、 (二)负债变动情况 负债类主要项目变动表 金额（万元）主要项目应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬 其他应付款应付股利负债总计期末年初差额增减比例%占资产比重（%）亚菊洼瓣年初请就负债类主要项目变动原因进行分析、说明XXXXXX司 X届X次董事会201*年度财务决算报告 （三）所有本人权益变动情况 请就权益类主要项目投资变动原因进行分析、说明所有本人权益 说明期初余额万元以上，期末余额万元，主要变动内容有（1）（2）、（3）、。 四、现金流量情况

2017年教育部门决算公开

2017年教育部门决算 公开 单位公章：靖安县教育局 报送日期：2018年9月26日 单位负责人（签章）：张佩芳 财务负责人（签章）：罗青林经办人（签章）：雷克忠

教育部门2017年部门决算目录 第一部分教育部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分教育部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分教育部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分名词解释

第一部分教育部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件；编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革；统筹管理本部门教育经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；管理全县中等级及其以下学校的教育教学活动；规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；主管全县教师工作；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作；承办上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 靖安县教育部门共有预算单位25个，包括局本级和24个所属二级预算单位。编制人数1353人，其中：行政编制8人，全额补助事业编制1345。实有人数2087人，其中：在职人数1231人，包括行政人员8人，全额补助事业编制人员1219人；离休人员4人；其他人员30人。在校学生19087人，其中：职业中学学生391人，高中学生1365人，初中学生4762人，小学学生10430人，在园幼儿2139人。

预决算公开自查报告范文

预决算公开自查报告范文 预决算公开自查报告1 根据《关于开展20xx年度预决算公开情况专项检查的通知》（达川财监督〔20xx〕12号）要求，我局高度重视，组织相关人员及时、全面自查自纠，切实做好预决算公开工作。现将有关情况汇报如下。 一、加强组织领导 我局成立了预决算公开领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，其余班子成员和各股室负责人为成员，设立办公室，具体负责预决算公开工作，由分管领导兼任办公室主任，指定专人负责网上公开工作。同时，要求从事财务工作的人员必须认真学习财务制度、公开条例，按照相关要求按时按质完成预决算公开工作。 二、切实做好预决算公开工作 通过对本年度预决算公开工作的自查，我局完全按照相关规定做好了规定动作，按时进行了网上公开。 （一）部门预算公开情况 1.完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我局向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预

算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等。 2.细化公开预算相关内容。我局对部门预算公开的内容进行细化，包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出，将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。 3.及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我局于20xx 年3月22日对本年预算进行了公开，确保了部门预算在预算批准后的20日内及时公开。 4.规范公开形式。由于我局没有门户网站，按照区财政局要求，我局按时在达川区政务网公开了20xx年部门预算信息。 （二）部门决算公开情况 1.做到公开内容完整。包括部门主要职责及部门决算单位构成、部门决算情况说明、汇总决算、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等。 2.做到公开内容细化。针对决算内容，进行了如下细化：按经济分类公开、“三公”经费公开中细化说明因公出国（境）团组数及人数、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，公务用车购置数及保有量以及国内公务接待的批次和人数等。 3.做到公开及时。我局于20xx年9月13日对20xx年部门决算

2017部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲 （部门参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 返回

财务决算报告(范文)

2010年度财务决算报告 各位股东: 受董事会委托，我向股东大会作2010年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。 一、企业生产经营的基本情况 2010年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋於完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显着，本年度公司获得***奖。 全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。 二、财务收支情况 1、产销情况

（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处於供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。 （1）2010年9月份始，公司开始缴纳江西省地方教育费附加，2010年12月始，开始缴纳中央教育费附加及城市建设维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%； （2）销售费用的增加与销量的增加比例基本一致； （3）管理费用比上年增加了59.72%，主要是人工费（人员工资、五险一金）的较大增长，以及新增无形资产的摊销的大幅增加所致； （4）财务费用的较大下降主要系全年贷款期限的减少及利息收入的增加；（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值准备，2010年公司应收帐款比2009年增加不多，而2009年比2008年有很大增长，故资产减值损失比2009年大幅下降。 4、利润情况

2017年度部门决算(公开草案)

2017年度部门决算（公开草案）

目录 第一部分2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第二部分2017年度部门决算说明

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分2017年度部门绩效评价情况 第一部分2017年度部门决算报表

第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是： 职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。 职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。 职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。 职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。 职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。 职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。 职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。 职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培

财务决算工作总结

竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除 财务决算工作总结 篇一：财务决算工作总结 转眼，送走了201x年，迎来了201x年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就201x 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。 一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向

有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、圆满完成201x年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成201x年度医院所得税的汇缴工作 3、顺利实施了201x年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成201x年度正常的会计核算和税务申报工作 4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

X X 单位 部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲 （部门、单位参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 页脚内容1

1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。其中：因 页脚内容2

2018年度财务决算报告

2018年度财务决算报告 2018年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48570002号），根据审计结果，现将公司2018年度经营及资产决算情况报告如下： 一、财务决算概况 2018年度，公司实现营业收入为165,420万元，实现利润总额为13,348万元，净利润为11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润为10,773万元，每股收益为0.2040元。 截止2018年12月31日，公司合并总资产为264,694万元，合并总负债为14,766万元，股东权益为249,928万元，其中：归属于母公司股东权益为247,690万元，每股净资产为4.69元，加权平均净资产收益率为4.44%。 2018年度，公司合并现金流量净增加额为4,801万元，其中：经营活动产生的现金流量净额7,811万元，投资活动产生的现金流量净额765万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1479元。 2018年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：

二、财务分析 (一) 资产情况分析 2018年12月31日，公司合并资产总计264,694万元，比年初255,316万元增加9,378万元，增幅4%，主要为南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息所致。 (二) 负债情况分析 2018年12月31日，公司合并负债总额14,766万元，比年初15,140万元减少374万元，减幅2%，主要为本年广聚总部支付广聚投控集团2016年度现金分红款款，以及收到广聚投控集团暂存款所致。 (三) 股东权益分析 2018年12月31日，公司股东权益249,928万元，其中：归属于母公司所有者权益为247,690万元，比年初237,884万元增加9,806万元，增幅4%，主要为本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。

2020年部门预决算公开自查报告

部门预决算公开自查报告 决算收入表明国家建设资金的主要、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。 自《中华人民共和国政府信息xx条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。 一、财政信息公开工作组织推进情况 (一)建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。 (二)着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位年度目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。 (三)认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会

代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。 二、财政信息公开情况 (一)主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的政府信息随时保持更新。1-11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批;财政工作计划、规划、预决算报告;财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等;为群众办的实事进展情况等。 此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。 (三)预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将xx年1-7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其

部门决算工作总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除 部门决算工作总结 篇一：编制部门决算工作的浅薄经验之谈 龙源期刊网.cn 编制部门决算工作的浅薄经验之谈 作者：高建华 来源：《财经界·学术版》20XX年第05期 摘要：随着中央部门决算编制工作规范化，单位编制部门决算工作的质量越来越被重视。本文结合自己多年从事编制部门决算工作，谈一谈工作经验。 关键词：部门决算编制工作经验 部门决算报表是反映单位财务收支状况的书面文件，是上级主管部门和单位领导了解财务情况的重要会计信息资料。部门决算工作不仅要编制部门决算报表，同时针对报表要撰写详尽的财务分析报告。分析和研究一年来的单位收支活动，对单位财务管理做出正确的评价，通过分析，总结单位财务管理经验，揭示出单位存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平。

编制部门决算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务，每年大约在2月初上报，工作任务重，时间紧，要想做好此项工作必须有良好的思想素质和熟练的专业技术才能。本人从事会计工作18年，负责编制本单位部门决算工作多年。从出纳做起，对本单位会计基础工作相当熟悉，为编制部门决算打下了良好、扎实的基础。特别是本人连续四年获得全国地震系统部门决算编制工作“先进个人”称号，多年的部门决算编制工作经历积攒了丰富的工作经验，因此谈几点心得体会，供从事此项工作的会计人员参考。 一、中央部门决算是个庞大的系统工程，在做之前，心态要摆正 因为每年做此项工作都是在上年刚结束，新的一年刚开始。许多部门做完工作总结，就可以暂时把手头的工作放一放，而此时正是部门决算编制工作刚开始。劳碌了一年的财务人员必然会心生报怨，这时如果心态没有摆正，做部门决算编制工作必然不会用心，做出的报表也必然漏洞百出，所以心态很重要。作为一名会计人员，基本的会计职业素质应该具备，如应有耐得平淡和舍得付出的思想品质，及不计较个人得失、不讲报酬、牺牲个人利益、加班加点的思想准备。 二、会计基础工作要扎实 制定部门决算编制工作的时间表，有计划、分步骤地进行部门决算编制工作。年终进行结账，对账，调账要早，我

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅

部门预决算公开工作总结范文

部门预决算公开工作总结范文 部门预决算公开工作总结1 为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，按照财政部、财政厅、地区财政局的相关文件要求，我局组织开展了20xx年部门决算和“三公”经费公开工作，现将有关情况总结如下： 一、加强组织领导 为扎实做好我县行政事业单位，部门决算和“三公经费”共公开工作，我局领导高度重视此项工作，从接到上级文件以后，立即开展部署工作，并成立以局长为组长的皮山县行政事业单位部门决算和“三公”经费公开领导小组，成员为相关股室负责人。要求各相关股室负责人负责本股室所管辖的单位，指导监督此次公开工作，并在规定的时间内完成。 二、公开的总体情况 （一）公开范围、内容、公开方式及时间 本次公开为全县所有负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的部门。公开20xx年部门决算和“三公”经费决算，财政负责公开全县“三公”经费汇总数。截至目前，我县负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的145个部门已全部在皮山县政府wang站上公开，公开率达100%。其中报空表未发生三公经费的`71个单位。组织部、团委、工会等二级预算单位也进行了公开。 三、具体做法

（一）细化公开内容，统一公开格式。为扎实做好今年决算公开工作，我局进一步完善工作机制，统一了决算信息公开的表格、口径和内容。 （二）明确责任分工，实时督促落实。根据工作部署，印发了有关文件，进一步明确了财政部门和各部门单位的工作责任及20xx年开展决算信息公开工作的具体工作要求，对各部门预算单位完成情况实行情况通报，及时沟通联系，密切配合，各负其责，推动了决算公开工作有序进行。 （三）引导媒体配合，加大推进力度。决算公开尤其是“三公”经费公开工作比较敏感，涉及面广，社会关注度高。因此，在信息公开过程中，我局及时收集、整理和反馈社会各方面的意见和建议，为推进决算公开工作起到了很好地促进作用。 四、工作措施 推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。为进一步推进决算信息公开工作，提出以下工作措施： （一）完善制度办法，建立长效机制。为推进部门决算和“三公”经费公开，我局将进一步完善相关制度，对决算公开工作涉及的职责分工、公开主体、公开时限、公开程序、公开内容等具体问题进行明确规定，形成决算信息公开工作制度化、常态化。

2020年部门决算工作会议总结

2020年部门决算工作会议总结 【一】20xx年部门决算工作会议总结 12月23日，武陵源区财政局组织召开武陵源区20xx年度部门决算会议，部署全区20xx年部门决算工作。区财政局党组成员、总会计师刘金明出席并主持会议，全区各预算单位财务人员参加了会议。 会议传达了湖南省财政厅党组成员、副厅长胡贺波的讲话精神，并结合武陵源区实际对20xx年度部门决算进行了部署，希望各预算单位严格认真对待，顺利做好年末收尾工作。 武陵源区财政局部门决算负责同志刘蒂对部门决算报表编制进行了详细的业务辅导，并就部门决算及有关注意事项提出了要求：一是掌握填报口径、填报要求，确保数据录入准确、真实，为部门决算公开工作打好基础。二是严格要求决算编审时间，按时按质上报部门决算报表。 【二】20xx年部门决算工作会议总结 12月20日，20xx年度省本级部门决算工作会议在长沙召开。厅党组成员、副厅长胡贺波出席会议并讲话。各省直一级预算单位财务负责同志和决算经办人员，厅预算处、各部门预算处、会计处、监督局、非税局相关负责人员参加会议。 会议对20xx年度省本级部门决算工作进行了总结，对20xx年度省本级部门决算工作进行了布置和培训，并对省委宣传部等13家20xx年度省本级部门决算工作先进单位进行了表彰。 胡贺波对20xx年省本级部门决算工作进行了充分肯定，同时对

预算执行和决算编制提出要求：一是要善始善终地管好财政资金运行的全过程。从预算到执行到决算，链条一定要完整，衔接一定要顺畅，反映一定要真实;二是要严格且有弹性地抓好预算执行。严格是前提，弹性是实事求是。严格就是要严格预算的执行次序，先有预算，后有支出;没有预算，绝不支出。支付跟着预算走，支付的环节没有分配的自由裁量权。有弹性就是要求在强化国库资金管理安全的前提下，要进一步扩大预算单位的资金使用自主权，提高资金使用效率;三是新形势下要以新思维、新方式、新路径来提升财务管理水平。透明预算、提高绩效已经是新形势下财政管理的新要求，要调整思维方式，把工作重点由以前跟多的争取财政资金转到如何提高资金的效益上来，要合理申报，科学安排，审慎支出。 会议要求，各省直部门要高标准、高质量做好20xx年部门决算工作：一是要提高认识，切实加强组织领导;二是要严格编审，不断提高数据质量;三是要加强核查，及时做好决算批复;四是要加大力度，全面推进决算公开;五是要深入分析，充分挖掘数据价值;六是要多措并举，大力培养决算人才。 【三】20xx年部门决算工作会议总结、 12月27日，长城电工在天电集团召开公司20xx年度财务决算暨20xx年度财务预算工作会议。公司所属企业财务总监、财务部门负责人、综合会计以及办理决算、预算业务的相关人员共25人参加会议。会议由长城电工财务运营部部长王啟明主持。 会议传达了省政府国资委20xx年度决算及20xx年度预算编审工

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。