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EXCEL财务表格全

会计科目表

现金日记账

数据透视汇总

总账

结转损益

说明

1、会计科目表可以使用小企业会

计制度科目表、企业会计制度科

目表、企业会计准则科目表，读

者可以根据自己的需要到网上下

载相关科目表

2、科目表可以根据企业的实际需

要增加或减少

3、余额方向通过数据有效性设置

借贷，账户通过函数CONCATENATE

连接

4、读者可以根据自己的其他需要

自行修改

科目代码总账科目1001 现金

1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金

100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资

110101 短期投资

110102 短期投资

110103 短期投资

110110 短期投资

1102 短期投资跌价准备1111 应收票据

1121 预付账款

1131应收账款

113101 应收账款

113102 应收账款

113103 应收账款

1133 其他应收款

1141 坏账准备

1201 在途物资

1211 材料

1231 低值易耗品

1243 库存商品

1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用

1401 长期股权投资140101 股票投资

140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资

140202 其他债权投资1501 固定资产

1502 累计折旧

1601 工程物资

1603 在建工程

160301 建筑工程

160302 安装工程

160303 技术改造工程160304 其他支出

1701 固定资产清理1801 无形资产

1901 长期待摊费用2101 短期借款

2121 应付账款

2151 应付工资

2153 应付福利费

2161 预收账款

2171应交税金

217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金

217102 应交税金

217103 应交税金

217104 应交税金

217105 应交税金

217106 应交税金

217107 应交税金

217108 应交税金

217109 应交税金

217110 应交税金

217111 应交税金

217112 应交税金

2176 其他应交款

2181 其他应付款

2191 预提费用

220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款

2321 长期应付款

3101实收资本

3111 资本公积

311101 资本公积

311107 资本公积

3121 盈余公积

312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金

3131 本年利润

3141 利润分配

314101 其他转入

314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润

314111 转作资本的利润

4101 生产成本

410101 基本生产成本

410102 辅助生产成本

4105 制造费用

5101 主营业务收入

5102 其他业务收入

5201 投资收益

5301 营业外收入

5401 主营业务成本

5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出

5501 营业费用

5502管理费用

550201 管理费用

550202 管理费用

550203 管理费用

550204 管理费用

550205 管理费用

550206 管理费用

550301 财务费用

550302 财务费用

5601 营业外支出

5701 所得税

说明

1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签

2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入

摘要

ZY001购买原材料

ZY002投入资本

ZY003采购商品

ZY004结转成本

ZY005向银行借款

ZY006客户付货款

ZY007提取现金

ZY008销售商品

ZY009支付供应商货款

ZY010收到客户销售回款

ZY011收入类转入本年利润

说明

1、摘要、总账科目、明细科目，

通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭

证中，录入凭证的时候直接选择

2、日期格式设置成自己想要的形

式

3、合计行通过SUBTOTAL函数汇

总，这样就可以根据你的筛选随

时汇总；

4、通过IF函数设置，随时检查录

入凭证的借贷是否平衡

单位名称：XX有限公司凭证号日期

110月16日

210月16日

310月16日

410月16日

510月16日

610月16日

710月16日

810月16日

910月16日

1010月16日

1110月16日

1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日

主管：X X

说明

404521

40467

说明

10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日11

10月16日

10月31日

说明

日期

附件张

1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到

2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式

凭证号数

日期

1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到

2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式

凭证号数

2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式

3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证

凭证号数日期

10月1日

310月16日

410月16日

510月16日

610月16日

710月16日

810月16日

910月16日

1010月16日

10月31日

说明

1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理

2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除

3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过

数据透视汇总表会计科目借方发生额

实收资本

短期借款

库存商品3000

现金30000

银行存款2000300

应付账款

应交税金510

应收账款7020

主营业务成本3000

主营业务收入

总计2043830

说明

1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的

2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直

3、损益结转后，损益类科目没有余额

日期摘要

10月1日期初余额

10月31日本月发生额合计

10月31日月计

10月31日累计

说明

1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中

2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使

3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录

本月损益构

收入类金额（元）

主营业务收入 -

其他业务收入 -

投资收益 -

营业外收入 -

合计 -

净利润 -

单位名称：XX有限公司

凭证号日期

1410月31日

摘要

银行存款日记账

透视汇总表

资产负债表

会计科目表及初始余额

明细科目余额方向期初余额

基本户

纳税户

银行本票存款

银行汇票存款

信用卡存款

信用证保证金存款存出投资款

股票

债券

基金

其他

xx西装

yy服装

zz服饰

应交增值税（进项税额）

应交增值税（已交税金）

应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）

应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税

应交营业税

应交消费税

应交资源税

应交所得税

应交土地增值税

应交城市维护建设税

应交房产税

应交土地使用税

应交车船使用税

应交个人所得税

接受捐赠货币性资产价值

接受捐赠非货币性资产价值

资本溢价

其他资本公积

差旅费

水电费

办公费

业务招待费工资

福利费

利息

手续费

记账日期:

2010/10/16

摘要

总账科目明细科目

提取现金现金

提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款

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