编制单位: 2017 年4—8月
项目
行次
期末余额年初余额
项目行
次期末余额
年初余额
流动资产:流动负债:
货币资金1121546.12
122604.28
短期借款46 短期投资2应付票据47 应收票据3应付帐款48 应收帐款
4预收帐款49减:坏帐准备
5其他应付款50 应收帐款净额6应付工资51 预付帐款7应付福利费52 应收出口退税8未交税金53 应收补贴款9未付利润54 其他应收款10其他未交款55 存 货111624000
1700000
预提费用
56
待转其他业务支出12 其他应收款
13一年内到期的长期负债57待处理流动资产净损失14其他流动负债
58
一年内到期的长期债券投资15 其他流动资产16流动资产合计201755645.12
1822606.38
流动负债合计
65
长期投资:长期负债: 长期投资21
长期借款66固定资产510000
6100000
应付债券67 固定资产原价
24长期应付款68减:累计折旧
258800091000其他长期负债
69 固定资产净值265012000
5009000
其中:住房周转金
70 固定资产清理27 在建工程
28待处理固定资产净损失
29
长期负债合计
76
固定资产合计
35
5012000
5009000
递延税款贷项
77无形资产及递延资产: 无形资产36负债合计
80
递延资产
37所有者权益:
实收资本81无形资产及递延资产合计40
资本公积82其他长期资产:盈余公积
83 其他长期资产41其中:公益金
84递延税项:未分配利润
85 递延税款借项
42
所有者权益合计
88
资 产 总 计
45
6767646.12
6831505.38
负债及所有者权益总计
资 产 负 债 表
资产
负债及所有者权益
递延税项: