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往来对账确认书

对账确认书

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同对双方业务往来期间的账目进行核对，截至2015 年6月30日，双方对往来账

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

对账人：徐贺南对账人：

复核人：复核人：

2015年11 月12 日2015年11 月12 日

银行保兑仓业务管理办法..

银行“反向保兑仓”业务管理办法第一条为进一步丰富和完善我行商品融资产品体系，促进模式化经营开展，规范“反向保兑仓”业务操作，特制定本办法。第二条反向保兑仓业务是依托商品销售的流通环节，我行以经销商（买方）的资信状况作为授信依据，通过控制发货权，并以供货商（卖方）退款承诺或对其销售商品承担回购责任作为我行授信风险缓释措施，向经销商提供授信定向用于向供货商购买商品；我行根据经销商交存的保证金通知供货商发运或释放货物的一种特定商品融资模式。第三条反向保兑仓产品业务特征： 1、以经销商作为授信的主要风险考量，无须对供货商核定回购担保额度。 2、引入保兑仓业务模式操作、将供应商的退款承诺或承担回购责任作为经销商授信的辅助风险缓释措施。 3、供应商承担不发货退款或对销售商品回购责任，并通过签署书面协议的形式进行明确。退款或回购条件应当是仅凭我行通知。 4、我行无需对经销商购买的货物进行监管。第四条反向保兑仓业务实行业务方案审批制。业务方案审批通过后，客户管理部门按法人客户授信管理规定向授信审批部门报送经销商授信材料。第五条反向保兑仓业务方案由分行贸易金融部统一审批，在项目授信获批后，分行贸金部须提交商品融资业务方案审批表/备案表上报总行备案（附件1）。备案表的融资方式须选择“反向保兑仓”。第六条反向保兑仓业务的经销商应满足以下条件： 1、符合我行关于法人客户授信的基本规定，并在我行开立结算户；

2、原则上，至少有两年（含）以上经销供货商商品的经验，是所在区域的供货商商品主要销售代理或主要经销商，与供货商有真实、正常和稳定的商品购销关系。第七条反向保兑仓业务的供货商应符合以下要求： 1、生产企业须为国内知名企业，具有核心竞争力，产品质量稳定，原料供应和生产能力充足，销售的商品应是市场适销对路且为其主营业务产品；或 2、综合贸易企业需综合实力较强，主营突出并具有专业业务优势，上下游稳定；或 3、知名企业或大宗畅销商品的区域总代理或一级经销商，有覆盖面广、数量众多二级代理商所构成的销售网络。 4、与经销商在过去两年里的销售合同履约记录良好，无因产品质量或交货期限等问题而产生贸易纠纷。第八条额度启用前，我行需与经销商、供货商签订《银行反向保兑仓业务三方协议》（附件2）。无需与经销商签署货物的质押合同、仓储监管协议、货物变卖协议等法律文件。如需对该协议文本内容或条款进行修改的，按我行法律事务的相关规定执行。第九条反向保兑仓业务项下的每次授信出帐时，均需到分行货押中心办理审核意见。流程如下： 1、客户管理部门备齐使用授信额度需提交的材料、《货押业务额度启用/融资审批表》（需在操作模式中注明“反向保兑仓业务”）后到货押中心办理业务审批等手续。 2、货押中心应根据业务方案批复及授信批复要求审查相关融资资料，确认收款人为指定的供货商、支付款项为贸易合同约定价格，并结合额度的使用情况确认融资金额后在《货押业务额度启用/融资审批表》上

矿山管理制度

管理制度宿松矿业有限公司二〇一七年十一月十日总经理岗位职责一、总经理是安全生产第一责任人，对本企业的安全工作负全面责任，直接领导本企业的所有机构和全体员工开展安全工作。二、负责落实法律法规政策方针和规章制度以及技术标准的执行。三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。四、监督制定、修订和审批各项管理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术措施计划及长远规划。五、定期组织安全生产大检查，对查出的重大隐患要及时落实整改。六、负责矿山内部经营、核算管理，按公司的要求，建立核算体系和指标体系，制定相关制度和实施细则。七、负责落实股东会下发的各种任务。生产及安全负责人岗位职责 1、负责矿业公司的安全管理工作，建立健全矿山安全生产责任制，组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程，保证矿山安全生产投入的有效实施，督促安全生产产量。 2、检查矿山的安全生产工作，及时消除矿山生产安全事故隐患，组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，推行安全管理一票否决制，坚持贯彻“安全第一、预防

为主、综合治理”的安全生产方针。 3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。 4、负责落实公司下发的各种计划，并及时报送相关统计报表。 5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作，全面提高职工队伍的整体素质。 6、积极组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支，加强各项费用的管理和控制，降低经营成本。 7、配合总经理做好公司生产经营活动。办公室岗位职责文员一、1.协助总经理对人员的招聘。（按招聘流程） 2.新进人员和离职人员的手续办理。 3.协助主管对新进人员的培训准备与后序工作。 4.全人员档案的建立与管制。（电脑化） 5.对试用人员之试工与考核资料的收集。 6.负责公司人事变动工作的登记。 7.公司奖惩手续之办理及公告。 8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。 9.对公司员工的考勤记录工作，月底对考勤的整理并交于财务。 10.员工劳动合同及各类保险之办理。 11.完成经理临时交付的任务。

证件内容确认单

文件名称：证书内容确认件文件编号： MSF11-18 版本：2011版发布/修订日期：2012-09-28 第 1 页共 1 页证书内容确认件为确保制证信息准确，请客户准确填写 1客户名称（中文）： 2客户名称（英文）： 3注册地址（中文）（应准确界定认证范围所覆盖的地域，适用时包括运营地址和体系覆盖的分支机构地址） 4地址（英文）： 5邮政编码： 6法定代表人： 7组织机构代码： 8联系人： 9联系电话： 10传真： 11认证范围（中文）： 12认证范围（英文）： 13具体产品具体信息（注：此栏目只适用于HACCP/FSMS 认证）产品名称生产场所/车间产品类型产量（吨）产值（万元） 14认证标准： SoA 版本（ISMS 适用）：发布日期： 15组织规模：?大型L(1000人以上) ?中型M(51-1000) ?小型S(50人以下) 16组织性质：?政府机关 ?事业单位 ?社会团体 ?企业组织 ?其它组织客户代表确认：（公章）审核组长（签字）年月日注：如因部分认证范围未获CNAS 认可，请另行填写此表。以下内容由CQC 各地公司填写 ?专业代码（）。认证证书是否带CNAS 标志 ?是 ?否 ?认证发证 ?再认证第_____次换证 ?变更证书 ?机构间转换 ?其它原证书编号（仅在再认证、变更证书时填写）：首次发证日期： □实收的认证费用元 □发票号 □申请换发IQNet 成员机构(如JQA 、KFQ 等) 的证书(仅限于QMS 、EMS 、OHSMS 、ISMS 且带CNAS 标志的) 各地公司核对意见： ?清晰、准确 ?认证范围描述准确盖章/日期以下由CQC 填写证书编号：本次发证日期：有效期至：

对账函

对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。基本内容一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力： (1)有效地证明了交易关系的存在; (2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条; (3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。对账函范文1 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避

免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件人：*****************有限责任公司(收) 电话：传真： *************有限责任 xxxx年5月17日对账函范文2 ______________________公司: 因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注 XXX有限公司

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述

综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

工作内容确认单

德州盛杰保温工程有限公司工作联系单日期：2016年5月2日项目名称：德州百脑汇资讯广场发文单位：德州盛杰保温工程有限公司收文单位：德州百脑汇电子信息有限公司抄送单位：主旨：关于工作内容确认事宜说明：见附件德州盛杰保温工程有限公司 2016年5月2日

工作内容确认单工程名称德州百脑汇资讯广场工程施工单位德州盛杰保温工程有限公司建设单位德州百脑汇电子信息有限公司监理单位山东建院工程监理咨询有限公司见证人□承包商□监理□建设单位附件□工地指令编号：□设计变更标号：□技术核定单编号：□其他内容：应贵公司要求我公司对以下工作已经施做： 1、2#-5#住宅楼空调板穿管预留洞口过大，封堵工作我公司已施做。 2、2#-5#住宅楼采光井穿管裸眼洞口过大，封堵工作我公司已施做。工程量以现场实际为准，请予以确认。德州盛杰确认：年月日甲方确认：年月日

工作内容确认单工程名称德州百脑汇资讯广场工程施工单位德州盛杰保温工程有限公司建设单位德州百脑汇电子信息有限公司监理单位山东建院工程监理咨询有限公司见证人□承包商□监理□建设单位附件□工地指令编号：□设计变更标号：□技术核定单编号：□其他内容： 4#楼及5#楼南立面阳台及飘窗下方墙面涂料颜色经贵司确定为深咖啡色，请贵司领导确认签字。德州盛杰确认：甲方确认：

年月日年月日德州盛杰保温工程有限公司工作联系单日期：2016年5月17日项目名称：德州百脑汇资讯广场发文单位：德州盛杰保温工程有限公司收文单位：德州百脑汇电子信息有限公司抄送单位：主旨：关于工作内容确认事宜说明：见附件德州盛杰保温工程有限公司

土地移交确认书

土地移交确认书范本核心内容：在本文中，法律快车的小编将为您介绍土地移交确认书的格式和内容，包括土地移交范围和面积、土地移交要求、责任承担等，希望能对您有所帮助。土地移交确认书甲方：XXXX有限公司乙方：XXXX人民政府根据甲、乙双方签订的《征地委托协议书》约定，目前该项目用地的征收补偿工作已完成，甲，乙双方就该用地的土地交接事宜确认如下：一、土地移交范围、面积：土地座落：根据XX建设项目选址意见书，项目用地位于XX。土地征收面积：该用地总面积XX平方米(XX亩)。二、土地移交要求：乙方按以下条件向甲方移交该地块： 1、确保项目用地按照土地现状交付甲方使用，采取有效措施预防和制止任何抢收、抢种行等干扰甲方对该项目地块进行开发建设的行为。确保地块征收补偿款基地上附着物(临时搭盖、种植大棚、临时养猪场等)补偿款已支付到被征地单位和村民，无因补偿问题而存在异议纠纷。 2、乙方向甲方交地前，已解除在该用地上设定的租、担保、抵押、合作开发等影响地块权属完整的事项，确保该地块权属清楚，无第三人对该地块主张任何权利。三、乙方确保在确保清楚，否则由此引发的一切经济和法律责任均由乙方承担。

四、乙方确保在协议签署后，不得在该地块设定的租、担保、抵押、合作开发等影响地块权属完整的事项，确保该地块权属清楚，无第三人对该地块主张任何权利。五、土地移交后甲方具有对该范围内土地的开发和使用权。本土地交接确认书自各方签字盖章后生效。本土地交接确认书一式肆份甲、乙双方各二份。甲方：XXXXX有限公司代表：XXX 乙方：XXXXX人民政府代表：XXX 二OXX年X月X日

借款对账确认函.doc

借款对账确认函兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至 XXXX年XX月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币： (￥ )。另外，自本次对账确认之日起利息按月利率 %计。如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括律师费、诉讼费、保全费等)。本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。借款人：身份证号码：电话：担保人：身份证号码：日期： XXXX年XX月XX日

签订合同注意事项一、核实确认对方当事人的主体资格 1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。 2、合同对方为法人：到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信等；签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。 3、合同对方为“其他组织”：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。 4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。二、合同形式： 1、必须以书面形式签订合同； 2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字； 3、倒签合同要标明合同背景。三、合同的必备条款要具体、明确： 1、当事人名称须真实、一致； 2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确； 3、注意验收方法、程序和时间； 4、履行方式须具体：交货方式、结算方式； 5、履行期限须确定某一时间点或时间段； 6、尽量明确本司所在地为合同履行地； 7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法； 8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。四、订约前的合同义务： 1、尽协助、通知义务； 2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。五、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。六、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权(即一年)。七、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。

供应商往来对账管理方案78

供应商往来对账管理办法 1、目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，特制定本办法。 2、适用范围本办法可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 3、职责 3.1下属单位财务部负责建立健全供应商档案资料，并及时更新。 3.2采购部负责配合财务部与供应商对账，并核实相关账务信息。 4、管理办法 4.1供应商往来对账的准备 4.1.1供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。 4.1.2合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 4.2往来对账过程管理 4.2.1应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《往来对账调节表》详见附表一，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1）未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便公司采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2）未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。 4.2.2各种应收费用的核对与确认 1）所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 2）各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采

往来对帐管理规定

往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料，WORD文档，可编辑】第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

稿件确认书模版

主动告知有关事宜与印刷稿件确认书尊敬的客户：您好，为了保障您的权益，我们公司在您确认印刷稿件时主动告知您以下内容并请您签字确认表示同意。 1、您的确认稿件的色彩与实际批量印刷之色彩有色差，您所查看的确认稿是我公司打印机打印的缩小版或原版大小，而实际批量印刷稿件是由大型彩色印刷机器印刷，一般来说色彩更加清晰和艳丽，也可能略微暗淡。使用纸张也和您所签署的确认书所使用的纸张不同。 2、您的稿件确认以后，我们将直接将文件递交给我公司印刷部同事安排印刷，稿件确认以后，我们不再做任何修改。如果您在确认稿上有修改，我们将再次修改确认稿，稿件修改后不再递交给您确认，以本确认书为确认同意印刷依据。 3、一般情况下，普通印刷品72小时可以送货上门，加工艺设计即增加3-5天时间。旺季或国家法定假期可能因工厂同事放假或者过多印刷业务排队导致延迟1-2个工作日。因天灾或其他不可控因素导致送货延迟，计算时间顺延。 4、请您认真核对印刷的有关参数，如尺寸、数量、工艺、用料等，另外，也请您认真核对您稿件中的文字、图片、图形是否有错误。如有错误，请要求我们修改，如无提出修改要求，即表示确认稿无误！ 5、所有印刷稿件都需要在原尺寸周边预留出血口，即四边将在印刷后各裁剪2至3毫米，请确定检查切口位置不影响页面图片或者文字。 6、要求通过我公司扫描仪扫描后更改设计的稿件，色彩无法完全模仿原本的文件，我们尽可能调整到近似颜色、产生色差和微小色块是不可避免之情况。 7、如果稿件的图片内容是您委托我公司在互联网上搜索或由您直接提供，我们不能保证图片的清晰度和分辨率足够印刷使用，另外，因互联网图片版权不明，我们不承担包括但不限于您印刷的稿件中所牵涉的版权购买或使用授权等事宜。清晰度和分辨率是否恰当，由您审核和决定是否采用并印刷。 8、您委托我公司包括但不限于设计、排版、印刷等文件和稿件中，所涉及的包括但不限于图片、商标、专利、肖像等资料由您负责与持有人或单位联系和处理授权事宜，我公司不承担所涉及稿件内容和所有人授权等相关责任与义务。 9、以上事宜，我公司已经主动告知，所以对说明中产生的异议，我公司在法律允许的范围内保留最终解释权。 10、您认真的审核完稿件后，并确定稿件的各种参数、文字、图片、数量都正确无误，并且完全认同和接受以上主动告知有关事宜的说明，请您在此确认书上签署您的姓名，表示完全同意以上告知内容，确定委托我公司印刷稿件。 11、因印刷行业的特殊性，我公司按照有关规定统一收取印刷等综合费用的50%（百分之五十）作为印刷定金，印刷余款送货上门后当面给付。 12、此次印刷相关参数：A5 157G 10000份

LNG销售合同配送自提模板

合同编号：液化天然气销售合同购气方：供气方：签订地：

购气方：法定代表人或委托代理人：地址电话：开户银行：账号：供气方：法定代表人或委托代理人：地址电话：开户银行：账号：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及目前供气方和购气方液化天然气的产、供、用实际情况，由购气方与供气方经协商一致，签订液化天然气（LNG）购销合同(以下简称“本合同” )，条款如下：第一条定义和解释除非本购销合同中另有具体规定，本购销合同中使用的下列词语含义如下：1.1 “标准状态”，指温度为20℃（293.15K）、绝对压力为101.325KPa(一个标准大气压)。 1.2 “液化天然气”（英文简称：LNG），指在常压或在装车的压力下、在沸点或沸点以下呈液态的天然气。 1.3 “标准立方米”，指在标准状态下，充满一立方米体积的天然气数量（以下简称“立方米”）。 1.4 “合同有效期”，指本合同生效之日起到合同效力终止的连续日历期间。1.5 “供气起始日”，指按本合同约定的交付和接收天然气开始的日期。

1.6 “气质”，指液化天然气的质量。 1.7 “日供气量”，指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双方协商一致后确认的每日供气量。 1.8 “月供气量”指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双方协商一致后确认的月度供气量。 1.9 “交接点”，指符合以下规定的交气地点： 1.9.1 如果由供气方负责配送，交气地点指供气方LNG槽车卸液口与购气方LNG 接收设施接口处。 1.9.2 如果由购气方自提，交气地点指供气方LNG工厂装车设施与购气方LNG 槽车装液口处。 1.10 “供气日”，指任何一个公历日08：00时开始到下一个公历日08：00时结束的一段期间。 1.11 “供气周”指星期日00：00时起至下一个星期六24：00时止。 1.12 “月度采购计划”指购气方在合同有效期内任一合同月内向供气方提交的月度需求计划。 1.13 “临时新增采购量”指购气方在合同有效期内任一合同月内除月度采购计划量外，另向供气方提交的该月内临时需要增加的采购需求。 1.14本购销合同中凡提及利息的计算或累计，利息按照中国人民银行公布的人民币六个月短期贷款利率计算，且每年按照三百六十(360)天来计算。1.15 “指定程序”，指双方为实现在合同期内交付/提取液化天然气而提前通知计划数量和临时新增采购量的工作程序。 1.16 “液化天然气价格”，指供气方在交接点向购气方交付的每吨液化天然气价格或者每立方米天然气的价格，作为本购销合同项下合同价的组成部分。

最全需求确认书

文档修订记录 *变化状态：A——增加，M——修改，D——删除

主要内容 1 引言 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 编写目的.......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 背景范围.......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.3 术语定义.......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.4 参考资料.......................................................................................... 错误！未定义书签。 1.5 读者范围.......................................................................................... 错误！未定义书签。 2 调研情况介绍 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3 需求范围 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。 4 总体需求 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1 系统组成.......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2 系统的逻辑岗位及职责.................................................................. 错误！未定义书签。 4.3 系统业务流程.................................................................................. 错误！未定义书签。 5 功能需求 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.1 功能清单.......................................................................................... 错误！未定义书签。 5.2 功能规范.......................................................................................... 错误！未定义书签。 5.2.1 功能综合说明.......................................................................... 错误！未定义书签。 5.2.2 功能详细定义.......................................................................... 错误！未定义书签。 6 系统接口描述 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.1 用户界面.......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2 硬件接口.......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.3 软件接口.......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.4 通信接口.......................................................................................... 错误！未定义书签。 7 非功能需求 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.1 性能需求.......................................................................................... 错误！未定义书签。 7.2 安全性要求...................................................................................... 错误！未定义书签。 7.3 对软硬件环境的要求...................................................................... 错误！未定义书签。 7.4 其它需求.......................................................................................... 错误！未定义书签。 8 附录1 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.1 原型 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 8.2 采用建模工具所形成的模型文件.................................................. 错误！未定义书签。 8.3 调研相关资料和文件...................................................................... 错误！未定义书签。 8.4 同类产品简介.................................................................................. 错误！未定义书签。 8.5 需求分析过程中制定的相关规范或模板...................................... 错误！未定义书签。 9 附录2：需求确认表....................................................................................... 错误！未定义书签。 3 / 8

供应商往来对账管理

供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。往来对账调节表截止日期：年月日

编制说明： ①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。 ②甲方借方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账；甲方贷方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账。 ③乙方借方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账；乙方贷方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账。（二）各种应收费用的核对与确认所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采购部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项。（三）货物采购明细账的核对与确认每月查询货物采购明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因。对于所有货物采购出现借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存；若是结大账，必须核对货物采购明细账。货物采购明细账贷方余额需要清理，货物采购明细账余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的下属单位财务部。当月所有的采购入库，仓库单据必须在2个工作日内全部流转到财务部，各下属单位财务部必须在2个工作日内在企业现行的财务系统中进行入账处理。四、对账时间规定各下属单位财务部必须加强与供应商的常规对账工作，并按下列规定的时间、频次进行操作。 1．对业务往来较多的供应商每月对账一次，业务往来较少的每季度对账一次。

往来对帐管理制度

往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。 5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。

债权债务确认书模板范本

甲方（债权人）：________________________________________ 乙方（债务人）：________________________________________ 为进一步明确甲乙双方之间的债权债务关系，甲乙双方特签订本确认书。甲乙双方确认：一、甲乙双方于________年________月________日签订《借款合同》，乙方向甲方借款人民币 ________元（大写：________元）。乙方确认已经收到了甲方的出借款项，甲方对乙方享有债权。二、该笔借款的利息按照主合同的约定，利率为________/月，不足一月的，按每月30天的标准折算成日利率计算，在欠款期限内，该利率保持不变。三、经双方对账确认，截至________年________月________日，乙方已经偿还给甲方借款本金人民币________元（大写：________________元），乙方已经偿还给甲方借款利息人民币________元（大写：________________元）。乙方尚欠甲方借款本金人民币________元（大写： ________________元），乙方尚欠甲方借款利息为人民币________元（大写：________________元）。综上所述，乙方尚欠甲方借款本金、利息合计人民币________元（大写：________________元）。四、还款和付息方式：乙方承诺按以下方式偿还所有欠款及利息： 1、________年________月________日前偿还借款本金________元，偿还利息________元； 2、________年________月________日前再偿还借款本金________元，偿还利息________元； 3、________年________月________日前全部还清借款本金________元，还清利息________元；五、本确认书一式两份，双方各执一份，签字盖章附乙方身份证复印件（正反面）后生效。其他事宜按原合同约定执行。