A++综合财务管理系统操作手册(用户简化版)v6.1.1

温岭市财政局A++6.0.6

综合财务管理信息系统

操作指南

温岭市财政局

北京用友政务软件有限公司广西分公司

二O一三年三月

目录

2 第一部分客户端设置 (5)

IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.0 (5)

在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置: (5)

1.1客户端浏览器设置 (5)

3 系统介绍 (1)

3.1 登录方式 (1)

3.2 客户端设置 (1)

3.2.1 通用设置 (1)

3.3 平台门户登录 (3)

3.4 我的账户 (4)

4 指标管理 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。

4.1 业务描述 (5)

4.2 业务流程 (5)

4.3 年初预算数据导入 (5)

4.3.1 下载模板 (5)

4.3.2 导入预算数据 (6)

4.3.3 预算调整 (6)

4.4 指标分解 (7)

4.4.1 设置口径 (7)

4.4.2 基本支出 (8)

4.4.3 项目支出 (8)

4.4.4 预算控制 (9)

5 账务处理系统 (10)

5.1 基础资料设置 (10)

5.1.1 登录环境设置 (10)

5.1.2 总账选项设置 (11)

5.1.3 建立会计科目 (14)

5.1.4 设置单位功能分类 (18)

5.1.5 设置项目信息 (19)

5.1.6 启动单位级辅助核算 (20)

5.1.7 设置单位级辅助核算明细内容 (21)

5.1.8 辅助核算项挂接关系 (22)

5.2 凭证处理 (22)

5.2.1 期初余额录入 (22)

5.2.2 凭证填制 (24)

5.2.3 凭证修改及删除 (25)

5.2.4 凭证审核及销审 (26)

5.2.5 凭证记账及反记账 (27)

5.2.6 常用技巧 (28)

5.3 账表查询 (31)

5.3.1 查询方案设置 (34)

5.3.2 账查询实例 (36)

5.4 年底结转 (38)

5.4.1 年底收支结转 (38)

5.4.2 期末结账 (41)

5.4.3 生成新年度账 (42)

6 出纳管理系统 (44)

6.1 对账单录入 (44)

6.2 银行对账（手工/自动） (46)

6.2.1 银行手工对账 (46)

6.2.2 银行自动对账 (47)

6.3 多账套对账 (47)

6.4 余额调节表 (48)

7 财务报表系统 (49)

7.1 报表设计 (49)

7.1.1 报表定义 (49)

7.1.2 报表设计 (50)

7.2 任务管理 (58)

7.2.1 任务定义 (58)

7.2.2 任务下发 (60)

7.3 任务填报 (61)

7.3.1 报表生成 (61)

7.3.2 报表审核 (63)

7.3.3 报表查询 (65)

第一部分客户端设置

IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.0

在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置:

1.1客户端浏览器设置

第一次登录系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能正常运行。设置好以后，下次登录就不用再设置了，设置方法如下。

(1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”（如图1-8所示）。

图1-8

(2)单击上图中的“设置”按钮，弹出下列对话框（如图1-9所示）。

图1-9

将“检查所存网页的较新版本”中的“自动”项选中，单击确定。

(3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标（如图1-10所示）。

(4)单击“站点”（如图1-10所示）。输入登陆网络地址http://localhost:7001/portal中的前部分http://localhost，点击添加，如下图的1,2,3 步：

图1-11

(5)如果出现上图提示，则取消图-1-11中“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的√，然后单击“添加”，单击“确定”（如图1-11）。

(6)在如下的界面中，单击“自定义级别”（如图1-12所示）。

(7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态（如图1-13所示）。

图1-13

(8)单击“确定”，设置完毕。

?系统介绍

?登录方式

本系统采用B/S架构，用户不需要在应用的电脑上安装应用软件，只需要使用IE浏览器访问服务器，并通过身份认证即可进入本软件系统。

1.在IE地址栏中录入系统地址并回车。

正式环境地址：http://localhost:7001/

2.登录用户和默认登录密码：

登录用户名直接输入，默认登录密码为空。强烈建议用户第一次登录系统后自行修改、添加登录密码，否则系统管理员将定期清除无登录密码账户。

3.用户登陆帐号以厅里通知为准。

?客户端设置

◆通用设置

若第一次访问服务器，输入服务器地址后会进入控件自动安装界面。点击“请点击下载”。在出现的下载提示框中选择“保存”，将控件安装程序保存在本地。下载完成后，运行控件程序。

图0-1控件下载界面图

点击运行，如下图所示：

点击执行按钮，如下图所示：

安装客户端程序，选择“下一步”，如图2-2。

图0-2安装A6财务报表客户端程序图

如果安装了360安全卫士或其他拦截程序请点允许，如下图所示：

安装注册表信息，如下图，选择“是”，如图2-3。

图0-3安装注册表信息图

安装Java程序，如下图，点击安装直到结束即可。

平台门户登录

在浏览器中输入系统IP地址：http://localhost:7001/，进入系统登录界面，输入操作人员用户名和密码，然后点击“登录”按钮，进入系统平台门户，如图2-4所示：

图0-4首页门户图

?界面功能按钮：

【登录用户】：可以编辑登录用户的信息。

【客户端设置】：可以查看客户端的控件安装情况，若没有安装成功，可在此处重新安装；

【注销】：退出当前用户的登录，返回登陆界面；

【退出系统】：直接退出系统；

【业务日期】：可以修改业务工作的业务日期。

【单位】：可以修改业务工作的所属单位。

【账套】：可以修改业务的所属账套。

?界面菜单

【首页】：快速回到首页，即平台门户界面。

【各子系统菜单】：主要进入各业务系统的入口，不同角色用户看到的菜单不同。

?我的账户

点击平台门户主界面【登录用户】功能按钮进入用户修改帐户信息，用户信息界面中的文本框都填写，或任意的修改、删除。点击下方“修改密码”按钮可以修改帐号密码，输入旧密码和新密码后即可完成修改密码，如图0-4：

项目信息区

图0-4修改密码图

?指标管理

?业务描述

指标管理系统将财政批复的预算数据导入系统后，按照各单位的需要进行细化，形成各单位的明细指标（可以按多种口径，如单位、部门、项目、资金来源、经费类型等进行分解），作为日常工作中预算控制的依据，从而达到加强指标管理的目的。

?业务流程

1、各单位导入各自财政批复数据。

2、按照各自需求进行分解。基本支出可按照部门及经济科目口径，项目支出可按照明细项目和部门口径进行分解。

?年初预算数据导入

◆下载模板

为了便于预算审批结果（二下数据）导入到指标管理系统中，系统预置了三种EXCEL 格式的“单位指标导数模板”分别是：基本支出、项目支出、政府采购支出。点击下载模板，存放到本机指定的路径下，将整理好的年初预算数据复制到相应类型的EXCEL模板中，保存即可。

注：在整理《单位预算数据导入模板》导入过程中，单位、功能分类必须与本单位的基础资料相符，数据导入过程中会对上述几个值进行校验。

◆导入预算数据

?选择导入数据类型

?选择是否清除已经导入的数据，选择“是”会清空所有基本支出的历史数据，选择“否”会在原有历史记录的基础上，追加导入

?选择导入文件：导入文件类型的选择要与步骤1中的导入数据类型一致。

注：导入文件是按照单位指标导入模板的格式整理的年初预算数据文件，分为基本支出、项目支出、政府采购支出三个EXCEL文件。

?提示导入数据成功后，导入的预算数据信息即可在相应页签下的数据列表中展示出

◆预算调整

?在系统中年中预算调整的方式有两种，分别是：

①在原预算项目上追加预算、②新增项目追加预算。

?在原预算项目上追加预算：预算项目未做指标分解时，在预算数据导入界面可直接修改资金来源中的金额；预算项目已做指标分解时，在指标分解界面修改资金来

源中的金额。

?新增项目追加预算：在预算数据导入界面，在最末一行点击鼠标右键，选择插入行，输入：功能分类、支出类别、调整预算的资金来源等信息。

?系统中判断指标是否已经分解，可以通过“年初预算数据导入”的列表中行记录的颜色标识来区分。绿色为已做指标分解，白色未做指标分解。

?指标分解

◆设置口径

?选择支出类型（基本支出、项目支出、政府采购支出）；

?以本单位财务管理制度为依据选择指标分解口径（经济分类、部门）；

?选中可选口径后，点击启用。在预选口径设置界面下会出现新增的可选口径；?通过置顶、上移、下移、置底等按钮调整预算口径的显示顺序。

操作界面如下图所示：

◆基本支出

?基本支出指标分解口径以经济分类、部门为例

?依据不同的功能分类、支出类别等维度为基本支出做预算数控制的指标分解，选择两个指标分解口径【经济分类】与【部门】的值，并填写年初预算中资金来源所

对应的金额；

?在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【结转资金】等即可，合计、小计、可分配资金由系统自动计算；

?在需要插入行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击插入行，会在当前行的下方出现新增空白行；

?在需要删除行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击删除行，会将选中的当前行删除。

◆项目支出

?项目支出指标分解功能以设置指标分解口径为部门为例

项目支出指标分解共有三种场景，分别是：①项目分解为若干个小项目，但不做指标分解；②项目分解为若干个小项目，在小项目上做指标分解；③项目只做指标分解，不做小项目分解。小项目分解及指标分解的具体操作如下：

?在目标行（标记为绿色的行）上点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击分解小项目，系统中会在目标行下自动新增一行，项目名称与父节点的项目名称相

同，可编辑修改；项目代码在父节点代码上增加一级三位编码从001开始自动流

水；

?依据不同的功能分类、支出类别、项目等维度为项目支出做预算数控制的指标分解，选择指标分解口径【部门】的值，并填写年初预算中资金来源所对应的金额；

?在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【结转资金】、【结余资金】即可，合计、小计、可分配资金由系统自动计算；

?指标分解操作方法与基本支出相同。

◆预算控制

对预算数指标分解控制方式的设置分为两种，分别是设置当前指标控制方式、设置所有指标默认控制方式。

①当前指标控制方式：在目标行上点击鼠标右键，选择【当前指标控制方式】，出现如下图所示的弹出框，需对弹出框中的内容进行设置。详细步骤如下：

?警告方式选择：提醒；

?指标控制方式选择：累计到本期；

?周期控制方式选择：年度；

?控制金额类型选择：借-贷；

?点击确定，预算控制指标分解完成，指标分解的控制数与控制方式会在财务服务系统及账务管理系统中正式生效。

②设置所有指标默认控制方式：在目标行上点击鼠标右键，选择【设置所有指标默认

控制方式】，出现如下图所示的弹出框，需对弹出框中的内容进行设置。详细步骤如下：?警告方式选择：提醒；

?指标控制方式选择：累计到本期；

?周期控制方式选择：年度；

?控制金额类型选择：借-贷；

?点击确定，预算控制指标分解完成，指标分解的控制数与控制方式会在财务服务系统及账务管理系统中正式生效。

?账务处理系统

?基础资料设置

◆登录环境设置

点击页面上方【业务日期】、【单位】、【账套】，通过弹出的页面查看和设置当前操作的业务日期、单位、账套。首先选择业务日期、单位及账套，默认为当前系统日期。以上内容选择完毕后单击【确定】进入系统。

注意：如果操作员负责处理多个单位的业务，选择单位时可以看到多个单位，通过切换不同的单位处理不同单位的业务。如果单位有多个核算的账套，在“账套”处可以切换不同的核算账套。

图6-1

◆总账选项设置

一、总账选项属于单位级基础资料，各单位可以根据实际应用的需要设置总账选项，以便更好地利用本系统进行相关业务处理（如图6-2所示）。

图6-2选项设置

二、总账选项分为：“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”、“其他”和“集成”。通过切换页签可以对相关的内容进行设置。

以下分别对这些选项内容进行说明：

1．凭证控制选项

说明：这些选项里面有若干选项，可以进行是否和控制类型的选择。

?制单人和审核人可为同操作员

如果选择“是”，制单人和审核人可为同一操作员，如果选择“否”，则制单人和审核人不允许为同一操作员。

?禁止修改他人编制的凭证

如果选择“是”，禁止修改他人编制的凭证，如果选择“否”，则系统不做控制。

?是否可以修改子系统传过来的凭证

如果选择“是”，可以修改子系统传过来凭证，如果选择“否”，则不能修改。

?自动保存凭证摘要

如果选择“是”，可以将分录摘要自动保存到凭证摘要中，如果选择“否”，系统不做控制。

?凭证中增加复审控制流程

如果选择“是”，可以在凭证中增加复审控制流程，如果选择“否”，不可以在凭证中增加复审控制流程。

?显示辅助核算项上级名称

如果选择“是”，可以在凭证编辑、打印时显示辅助核算项上级名称，如果选择“否”，不显示辅助核算项上级名称。

?凭证制单人为

如果选择“第一次制单人”，凭证制单人为第一次制单人，如果选择“最后一次修改人”，凭证制单人为最后一次修改人。

?凭证录入查询科目余额时是否包含未记账凭证

如果选择“是”，凭证录入查询科目余额时包含未记账凭证，如果选择“否”，凭证录入查询科目余额时不包含未记账凭证。

?上期未结账则不允许做本期凭证

如果选择“是”，上期未结账则不允许做本期凭证，如果选择“否”，上期未结账则允许做本期凭证。

?自动将票据号保存到凭证分录摘要

如果选择"是",自动将票据号保存到凭证分录摘要,如果选择"否",票据号不会自动保存到凭证分录摘要。

?是否覆盖更新凭证摘要

如果选择"是",覆盖更新凭证摘要,如果选择"否",不会覆盖更新凭证摘要。

?凭证快速记账（记账时不处理往来业务）

如果选择“是”，凭证快速记账（记账时不处理往来业务），如果选择“否”，凭证不会快速记账（记账时不处理往来业务）。

?新增凭证默认附件张数

新增凭证默认的附件（原始凭证）张数可以自行选择。

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。

软件系统 用户操作手册

机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用，为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目（机票预定系统）时由蓝天航空公司委托，由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP：本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER：系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 1.4 参考资料 1．机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2．需求规格说明书软件开发小组2007/8 3．概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5．软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分，旅行社为客户机端，航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息（姓名，性别，工作单位，身份证号码，旅行时间，旅行目的地等）传输到服务器，服务器程序通过对

数据库的查询来为旅客安排航班，并把安排结果传输到客户机，客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款，客户机将旅客信息传输给服务器，服务器在数据库中校对无误后，发出确认信息给客户机，客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能，并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理，以达到快速响应。客户机端除了预定之外，本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询，维护功能。 2.3 性能 数据精确度： 输入数据： 旅行社输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String

用户操作手册模板

用户操作手册模板 1 引言 1.1 编写目的：阐明编写手册的目的，指明读者对象。 1.2 项目背景：说明项目的来源、委托单位、开发单位及和主管部门。 1.3 定义：列出手册中使用的专门术语的定义和缩写词的愿意。 1.4 参考资料： ● 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源 ● 项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文；项目开发计划；需求规格说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；测试计划 ● 文档中所引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。 2 软件概述 2.1 目标 2.2 功能 2.3 性能 2.4 数据精确度：包括输入、输出及处理数据的精度。 2.5 时间特性：如响应时间、处理时间、数据传输时间等。 2.6 灵活性：在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。 3 运行环境 3.1 硬件 ● 列出软件系统运行时所需的硬件最小配置，如计算机型号、主存容量 ● 外存储器、媒体、记录格式、设备型号及数量 ● 输入、输出设备 ● 数据传输设备及数据转换设备的型号及数量。 3.2 支持软件 ● 操作系统名称及版本号 ● 语言编译系统或汇编系统的名称及版本号 ● 数据库管理系统的名称及版本号 ● 其他必要的支持软件 4 使用说明 4.1 安装和初始化：给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其做含意、表明安装完成的测试实例以及安装所需的软件工具等。 4.2 输入：给出输入数据或参数的要求。 ● 数据背景：说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。 ● 数据格式:如长度、格式基准、标号、顺序、分隔符、词汇表、省略和重复、控制。 ● 输入举例。 4.3 输出：给出每项输出数据的说明。 ● 数据背景：说明输出数据的去向、使用频度、存放媒体及质量管理等。 ● 数据格式：详细阐明每一输出数据的格式，如首部、主体和尾部的具体形式。 ● 举例 4.4 出错和恢复：给出出错信息及其含意；用户应采取的措施，如修改、恢复、再启动。 4.5 求助查询：说明如何操作。 5 运行说明

用友grp-u8-行政事业单位财务管理软件g版操作手册-()

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版 操作手册 四川弘智远大科技有限公司 2016年6月

目录 目录 (2) 1. 软件的安装与环境设置 0 2. 账务处理系统 (2) 2.1 运行账务处理系统 (2) 2.2 建立会计科目 (2) 2.3 期初余额装入 (3) 2.4 凭证编制与管理 (4) 2.4.1 凭证录入 (4) 2.4.2 界面使用说明 (4) 2.4.3 凭证处理 (5) 2.4.4 凭证修改 (6) 2.4.5 凭证打印 (7) 2.5 账表输出 (8) 2.5.1 总账余额表 (8) 2.5.2 辅助余额表 (9) 3. 电子报表系统 (10) 3.1. 报表编制 (10) 3.2. 批量报表编制 (10)

1.软件的安装与环境设置 打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆） 登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行” 第一步：点击帮助 第二步：点击自动设置 第三步：点击运行 第四步：点击是 点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动” 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。 2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性 二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找

到文件 三．找到文件直接删除UFGOV整个文件 四：删除注册表 进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。 五：删除文件之后，删除桌面U8图标

系统用户使用手册

网上招聘系统用户使用手册 V1.0 北京长江软件公司 评审日期： 2006年6月22日

目录 1.导言 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3缩写说明 (3) 1.4术语定义 (3) 1.5引用标准 (3) 1.6参考资料 (4) 1.7版本更新信息 (4) 2.概述 (4) 3.运行环境 (5) 4.安装与配置 (6) 5.操作说明 (7) 5.1管理端子系统的操作说明 (7) 5.1.1 登陆管理 (7) 5.1.2 题库管理 (8) 5.1.3问卷管理 (9) 5.1.4 职位管理 (10) 5.1.5简历管理 (12) 5.1.6面试管理 (14) 5.1.7用户管理 (16) 5.2客户端子系统的操作说明 (17) 6.技术支持信息 (22)

1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述网上招聘系统项目的用户使用说明，其主要内容包括： ●运行环境 ●安装与配置 ●操作说明 本文档的预期的读者是： ●用户 1.2范围 该文档定义了系统提交产品的使用说明，主要描述了产品的操作流程，以及配置说明。 1.3缩写说明 HR Human Resource（人力资源管理）的缩写。 JSP Java Server Page（Java服务器页面）的缩写，一个脚本化的语言。 1.4术语定义 无 1.5引用标准 [1] 《企业文档格式标准》 北京长江软件有限公司

[2] 《用户使用手册格式标准》 北京长江软件有限公司软件工程过程化组织 1.6参考资料 无 1.7版本更新信息 本文档的更新记录如表Ｋ－１。 表K-1 版本更新记录 2.概述 《网上招聘系统》是在线招聘系统，它使用了struct框架技术，运行在Tomcat 服务器上，数据库系统为Microsoft SQL Server2000。此系统分为管理端和客户端两部分，管理端提供题库管理、问卷管理、职位管理、简历管理、面试管理以及用户管理等功能，可以增加并删除试题，编排问卷，发布新职位，编辑职位信息等功能。客户端安装在公网上，应聘者可从Internet网上查询职位信息，通过填写应聘材料，提交问卷进行应聘。 通过这个系统为求职者和用人单位搭起了一个桥梁，可以大大减轻招聘公司人力资源部人员的工作重担，提高工作效率，而且通过问卷筛选合格的人才。由于本系统采用struct 的开发技术，有清晰的三层体系结构，而且设计中也注重了复用技术的运用。提高系统的灵活性、可扩充性和可维护性。 提交产品包括： ?客户端子系统 ?管理端子系统 ?用户使用手册 ?产品提交手册 第三章介绍系统的运行环境，第四章介绍系统的安装与配置，第五章介绍系统的操作流程说明。

用户操作手册编写规范

用户操作手册编写规范文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

编号： 版本号： 发放号： 文件名称：用户操作手册编写规范

变更记录 注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。

用户操作手册编写规范 用户操作手册旨在告诉软件的使用者在使用本软件时所应采用的方法与程序，并提供有关的信息，如系统结构、软件功能、操作流程等，以协助软件的使用。 用户操作手册的重点章节是‘第四章功能概述与操作说明’。操作说明必须尽量地详尽，以便使用者易于掌握。 目录 第一章简介

本章将简要地说明用户操作手册(以下简称本手册)的目的、范围、名词定义和参考文件。 1、手册目的 本手册的目的在于告诉某某系统软件的使用者，本系统软件提供了哪些功能，以及如何正确地、有效地来使用这些功能。 2、手册范围 本手册首先简要地介绍本系统软件的结构以及软件环境，然后说明本系统软件为使用者提供的各项功能及其详细的操作步骤。 本手册的使用者包括： {在此罗列使用者……} 本手册各章节内容安排如下： 第一章简介：简单说明本手册的目的、范围、名词定义和参考文件。 第二章系统概述：简单说明本系统的结构及其执行环境。 第三章公共操作：介绍开机、系统注册与退出、关机等公共操作，并指明为系统中各项操作所共有的屏幕属性、按钮定义及键盘定 义。 第四章功能概述与操作说明：逐一说明各项功能及其详细的操作步骤。 其中“第四章功能概述与操作说明”为本手册之重点, 希望使用者能深入了解。

3、名词定义 这里定义为了准确地解释本手册所需要的字头词和缩写词。这些信息也可以由手册的附录提供，或引用别的文档。 4、参考文件 参考文件清单。 每个参考文件的标题、索引号或文件号、发布或发表日期、出版单位等。 每个参考文件的来源。 这些信息也可以由手册的附录提供，或引用别的文档。 用户操作手册的参考文件至少应包括本系统的“软件需求分析报告”。第二章系统概述 本章将简要说明本系统之目标、范围、结构、及软件环境。 1、系统目标 说明本系统主要目标。 2、系统范围 说明本系统之主要范围。 3、系统结构 说明本系统之软、硬构件结构。 4、软件环境 说明本系统的软件运作时所需环境。 第三章公共操作

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

软件著作权-使用说明书范本(用户使用手册)

软件著作权-说明书范本（一） 操作说明书 中国版权保护中心接收登记的文档包含两种：操作说明书或设计说明书。 操作说明书适合管理类软件，有操作界面，一般应包含登录界面，主界面，功能界面截图，截图之间有相应的文字说明，能全面展示软件的主要功能。 设计说明书适合没有界面的嵌入式软件，插件软件，后台运行软件以及游戏软件。一般包含结构图，软件流程图，函数说明，模块说明，数据接口，出错设计等。 格式要求：一、说明书应提交前、后各连续30页，不足60页的，应当全部提交。 二、说明书页眉应标注软件的名称和版本号，应当与申请表中名称完 全一致，页眉右上应标注页码，说明书每页不少于30行，有图 除外，另外截图应该清晰完整。 范例如下：

第1章系统说明 企业管理软件采用WEB开发标准，可以随时实现在互联网上的应用，提供办公人员在办公室以外的办公手段，他可以远程拨号或登录到出差地的网络，通过电话线或广域网络，随时可以访问到企业办公自动化系统；将办公自动化系统应用地点由固定的物理位置延伸到其他所有被网络覆盖的地方，可提高工作效率和减少费用，并且符合现代办公方式的发展特点。完全基于B/S结构的设计，可使用户轻松实现单点维护、全面升级。摆脱了传统C/S结构实施、维护工作复杂，升级系统时系统管理员需要四处奔波的情况。 本使用手册主要介绍办公OA的主要系统功能，业务流程，用于指导办公人员的正确使用。 第2章系统初始化 管理员登录后，进入主界面。

首次使用OA，整个系统只是一个没有任何数据的平台。在这里，您可以通过机构配置所提供的一系列功能结合您公司的实际情况来完成如下设置：公司机构体系、职位的建立、职位的分配。 机构配置管理流程： 1) 建立公司内部的机构体系，设置相应的部门。 2) 在各部门中设置行应的职位，同时对职位指定相应的操作权限；用户可以 在此指定一个职位，该职位具有系统管理权限，用来进行系统的日常维 护与管理。 3) 为员工分配相应的职位。 4) 指定各部门的部门主管。 2.1 部门机构设置 通过公司体系结构设置可以设置您公司的各级部门，从而形成您公司的部门结构体系； 界面右方显示的是公司的体系结构，顶级机构在最上层，下面是各个部门的名称，部门可以是多级的，即部门下面可以有子部门，顶级机构下面的部门叫做一级部门，以此类推。单击各个部门，可以在界面的右方浏览或编辑详细信息； 单击部门旁的收缩开关（代表未展开、代表已展开）就可以展开或收缩当前部门。 在顶级机构下，分层次列出了其下的所有部门以及部门下面的人员信息，右方是机构信息维护界面。

公司财务管理手册【经典】

2011年

目录 一、出纳岗工作流程....................................... - 1 - 二、销售费用岗工作流程................................... - 3 - 三、管理费用岗工作流程................................... - 7 - 四、固定资产核算岗工作流程.............................. - 10 - 五、材料审核岗工作流程.................................. - 14 - 六、生产成本核算岗工作流程.............................. - 18 - 七、销售核算岗工作流程.................................. - 22 - 八、工资福利岗位工作流程................................ - 24 - 九、税务岗工作流程...................................... - 29 - 十、内部审计岗工作流程.................................. - 31 - 十一、主管岗工作流程.................................... - 36 -

一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

用户操作手册

项目名称（The English Name）用户操作手册

XXX项目小组修订表 审批记录

目录 1.引言................................................................ 错误！未定义书签。 1.1目的............................................................. 错误！未定义书签。 1.2背景、应用目的与功能概述 ......................................... 错误！未定义书签。 1.3术语和缩略语..................................................... 错误！未定义书签。 1.4参考资料......................................................... 错误！未定义书签。 2.系统运行环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.1系统硬件环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.2系统软件环境........................................................ 错误！未定义书签。 3.系统操作说明........................................................ 错误！未定义书签。 3.1系统操作流程..................................................... 错误！未定义书签。 3.2系统的启动....................................................... 错误！未定义书签。 3.3主要功能操作说明................................................. 错误！未定义书签。

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系

用户操作手册格式样本

用户操作手册格式 1

项目名称（The English Name）用户操作手册 XXX项目小组

目录 1.引言 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 背景、应用目的与功能概述 ........................................... 错误!未定义书签。 1.3 术语和缩略语................................................................... 错误!未定义书签。 1.4 参考资料........................................................................... 错误!未定义书签。 2.系统运行环境....................................................................... 错误!未定义书签。 2.1系统硬件环境 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2系统软件环境 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统操作说明....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 系统操作流程................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 系统的启动....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 主要功能操作说明 ........................................................... 错误!未定义书签。

-用友ERP财务管理系统实验教程

实验一系统管理与基础设置实验资料 1、操作员及其权限（如表附录-1所示） 表附录-1 操作员及其权限 2、账套信息 账套号：200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010255669 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强 基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 3、部门档案（如表附录-2所示） 4、人员档案（如表附录-3所示） 表附录-3人员档案

5、供应商分类（如表附录-4所示） 6、供应商档案（如表附录-5所示） 6、客户档案（如表附录-6所示） 实验二总账系统初始化 实验资料 1、会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（如表附录-7所示） 表附录-7 增加的会计科目 （3）修改会计科目 ●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统 为应收系统）； ●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统 为应付系统）； ●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 2、凭证类别（如表附录-8所示）

表附录-8 凭证类别 不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。 4、期初余额 现金：9 000（借） 建行存款：191 000（借） 应收账款：30 000（借）前进公司 预付账款：30 000（借）大发公司 职工个人借款——李明：7 000（借） 固定资产：869 000 累计折旧：72 515 库存商品：13 000（借） 短期借款：100 000（贷） 长期借款：496 485（贷） 实收资本：480 000（贷） 5、结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。 实验三总账系统日常业务处理 实验资料 1、常用摘要（如表附录-9所示） 表附录-9常用摘要 2、2006年1月发生如下经济业务 （1）1月8日，以现金支付修理费920元。 借：管理费用——其他920 贷：现金920 （2）1月8日，以建行存款50 000元支付销售部广告费。 借：营业费用50 000 贷：银行存款——建行存款（转账支票6 355）50 000 （3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70 200（贷款80 000元，税款式10 200元）已存入银行。 借：银行存款——建造存款93 600 贷：主营业务收入80 000 应交税金——增值税——销项税额13 600 （4）1月22日，李明借差旅费7 000元。 借：其他应收款——职工个人贷款——李明7 000

视频监控系统用户操作手册

视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线，按下后面板的电源开关，电源指示灯亮，录像机开机，开机后视频输出默认为多画面输出模式，若开机启动时间再录像设定时间内，系统将自动启动定时录像功能，相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后，按Enter确认键（或单击鼠标左键）弹出登录对话框，用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default，前三个出厂

密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户，而666666 出厂默认属于低权限用户，仅有监视、回放、备份等权限。（为安全起见请及时更改默认密码） 1.3关机 A进入【主菜单】＞【关闭系统】中选择【关闭机器】（关机时建议使用此方法，以避免意外断电时对设备造成的损害。） B关机时，按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下，若系统电源被切断或被强行关机，重新来电后，录像机将自动保存断电前的录像，并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后，直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称，屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】＞【高级选项】＞【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像，首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启）使用左右方向键移动活动框到该通道，使用上下方向键或相应

XXX软件系统用户手册模板

XXX系统(项目) 用户手册Revision History（修改历史）

目录 1.系统基本功能 (1) 1.1.系统登录和基本操作 (1) 1.1.1.登录系统和退出 (1) 1.1.2.中英文切换 (2) 1.1.3.辅助查询 (3) 1.1.4.必输内容 (4) 1.1.5.输入日期 (5) 1.1.6.记录翻页 (6) 1.2.我的工作项 (6) 1.2.1.业务说明 (6) 1.2.2.菜单路径和权限要求 (7) 1.2.3.操作过程 (7) 1.2.4.已转移工作项 (8) 1.2.5.业务说明 (8) 1.2.6.菜单路径和权限要求 (9) 1.2.7.操作过程 (9) 1.3.工作项代理管理 (11) 1.3.1.业务说明 (11) 1.3.2.菜单路径和权限要求 (11) 1.3.3.操作过程 (11)

1.系统基本功能 1.1. 系统登录和基本操作 E-Pro是一个基于浏览器－服务器(B/S)架构的业务系统平台，用户不需要安装系统客户端，直接利用IE浏览器，输入系统的网址，就可以连接上系统做相关业务操作。系统的网址由信息技术部统一发布，在本手册中不做介绍。 1.1.1.登录系统和退出 1.用户进入系统的首页面如下，输入用户名和密码，点击“确认Login”按钮 2. 用户名和密码正确的情况下，用户登录到系统

系统页面上分为：一级菜单，二级菜单，导航切换和功能操作区域这四大块。 3．用户点击右上角的“注销”按钮，用户可以退出电子采购系统 1.1. 2.中英文切换 1．电子采购系统支持中文和英文2种语言环境，在用户登录系统时，系统会根据用户初始设置的登录语言显示中文环境或是英文环境，用户自己也可以切换语言环境，点击系统右上角的“简体中文”或“English”图标。下面是中文环境的首页面。

ERP1 用友ERP财务管理系统实验报告

用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表

9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别： ①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的启

小蜜蜂财务管理系统V操作手册

目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35

三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64

OA行政办公系统用户操作手册分解

OA办公系统用户操作手册 一、前言 为充分发挥信息化平台作用，提高工作效率，学校启用了新行政办公系统（OA），将公文处理、表单审批、学校通知公告等业务模块部署到电子系统上，方便各部门对工作进行信息化、规范化管理。本手册是学校行政办公系统软件（OA系统）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对OA系统有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。 二、登录系统 OA行政办公系统为网络版，登录形式简单方便，只需在浏览器中输入服务器地址，即可访问系统。目前学校OA行政办公系统服务器支持内网、外网访问，无论在学校还是在校外，只要可以上网，即可通过浏览器登录办公系统进行工作处理。同时OA行政办公系统配备有手机客户端，通过下载安装手机客户端，亦可登录学校行政办公系统处理工作。登录系统入口如下： 学校官网行政办公系统入口； 服务器内网地址：http:// 192.168.168.104:5007； 服务器外网地址：http://58.47.177.160:5006； 手机客户端服务器地址：58.47.177.160:5005。 登录页面如下：

各用户的登录帐号详见通知，初始密码为123456，首次登录系统，请修改个人密码，防止他人盗用。 三、系统首页 1. 个人空间 个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档等。用户个人可自行配置，预置的个人空间如图所示：

个人空间的管理：若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】--【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图，用户设置个人空间：