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仓库单据管理办法

第一部分公司仓库单据管理办法

总体原则:

物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

一.入库单

1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。

2.入库:一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。

3.验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。

4.填写:入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、工整。

5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计,并与财务部数量科目核对相符。

6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定,装订成册由仓库保管。

二.产成品(半成品)入库单

1.办理入库依据:依据生产部门填写入库表及入库记录,详细填写本入库单,详细注明名称、规格、数量。

2.入库:一式四联入库单分别由入库员(生产部)、保管员同时签字,按产成品入库流程办理,未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。

3.填写:入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记录表,登记产品数量、规格、型号。保管员填写入库单,办理产成品入库,同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。

4.对帐:入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。

5.单据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。

6.验收:注意品种、数量、规格、质量有无问题.

三.领料单:

1.依据:由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。

2.单据保管:按照原料种类分别装订成册。

3.对帐:月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。

四.出库单(产成品):

1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由业务组开单员、保管员、提货人共同签字,仓库凭单签字发货。

2.出库单一式五联分配流程按财务部据流程规定办理。仓库保管员未签字,未到场监督不许发货。

3.出库单中各项由业务部按单中各项规范填写(打印)作为仓库、业务部、财务部、客户联、出门联的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表,与营业部、同财务部对账月结相符。

4.保管按照产品种类记账,分类别装订。

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