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用友t软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册

一、总账日常业务处理

日常业务流程

总帐

报表

作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6．取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后

点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核，记账

12、结帐

所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。

二、账薄查询

1．总账查询

2．明细账查询

3．往来账查询

应收往来明细查询

应付往来查询

4．余额表查询

5．凭证查询

三、应收/应付管理

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】

1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】

1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以

及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】

1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您

所需要的账套参数的设置。

3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗

按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据处理：

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。

【操作流程】

点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。

【操作流程】

1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。

2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃

审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。

4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一

进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、

未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。

操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。

（三）收款单处理：

1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款

凭证；

（如图1、如图2、）

出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面

的“制单处理”成批制单）

2、收款单的审核：

主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。

（三）核销处理：

目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。

（四）转账处理：

指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】

1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。

2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。

3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有

满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。

4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗

按钮，系统将会取消上述操作。

【注意】

?每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。

?每次只能选择一个转入单位。

【应用技巧】

?使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。

?使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友NC财务信息系统操作手册全

NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一

个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审

核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证 1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

用友-财务软件操作流程手册

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理 1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友软件操作手册

用友软件操作手册用友财务软件操作流程 , 财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。第二章账套日常维护一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。注意:以上这一工作要谨慎操作～～～第三章总账的使用流程一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)

(精选)用友软件操作手册

总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。五供应商分类

(完整word版)用友NC操作手册轻松学财务软件

固定资产操作手册 1.录入原始卡片 1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】 1.2.点击【选择类别】，列出资产类别表列，选择类别后【确定】 1.3.显示原始卡片录入界面：录入卡片内容，点击【保存】生成一张原始卡片。点击【修改】进行录入过程中

的改动。 1.4.卡片复制 1.4.1.在原始卡片录入界面，点击【卡片定位】，选择要进行复制的卡片，点击【复制】，录入需复制的张数【确定】。复制完的卡片是浏览状态若要进行修改，点击【修改】进入编辑界面 1.5.卡片删除 1.5.1.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除的卡片，点击【删除】。卡片删除后原卡片编码、资产编码出现空号，录入下一张时不会补号。2.资产增加 2.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增加】 2.2.选择类别确定后出现一张空白卡片，录入卡片内容保存。 2.3.在会计平台生成凭证 2.4.与原始卡片的操作相同，可以对新增的卡片进行【修改】、【删除】的操作。 2.5.在卡片【复制】时应注意，只能将新增的卡片进行复制，不能用原始卡片复制。 3.资产减少 3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面

3.2.点击【新增】出现卡片查询界面，通过录入资产类别、资产编号范围或其他自定义查询条件来选择添加卡片 3.3.如果查询出的结果中有不需做减少的卡片，可以选中或用shift多选【移出】。 3.4.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出 3.5.在会计平台生成凭证 4.资产变动 4.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】 4.2.点击【选择摸板】，单击【新增】，查询要进行变动的资产卡片，录入变动值，【保存】退出

用友ERP操作手册

建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日

目录 1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 8 - 2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 9 -2.1.统一公司编码 (9) 2.2.地区分类 (9) 2.3.销售“合同号”管理办法 (9) ?编号要求：............................................................................................................................................. - 9 -?编号说明：............................................................................................................................................. - 9 -?编号举例：............................................................................................................................................. - 9 -2.4.客户分类.. (9) ?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编码说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.5.客户档案 (10) ?规定与要求：....................................................................................................................................... - 10 -?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编档举例：........................................................................................................................................... - 10 -?客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 10 -2.6.供应商分类.. (11) ?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.7.供应商档案.. (11) ?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.8.部门档案 (12) ?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?规则说明：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.9.人员档案 (12) ?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 13 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.10.计量单位 (13) ?设置规则：........................................................................................................................................... - 13 -2.11.存货分类 (13) ?分类规则：........................................................................................................................................... - 13 -?成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 13 -2.12.产品档案 (13) ?管桩编码规则：................................................................................................................................... - 13 -?档案必填字段：................................................................................................................................... - 14 -?重要说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.13.科目档案 (14) 2.14.凭证类别 (14) 2.15.项目目录 (14) 2.16.结算方式 (15) 2.17.仓库档案 (15) 2.18.收发类别 (16) 2.19.销售类型 (16) ?销售类型列表：................................................................................................................................... - 16 -?关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 17 -

用友T+软件系统操作手册

用友 T+ 软件系统操作手册版本号：v1.0

目录一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)

一、系统登录 1.1、下载T+浏览器首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：http://127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。，T+浏览器， 1.2、软件登陆按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下：选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：

点击登陆，进入软件，

二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，

2.2、往来单位设置供应商客户档案的添加方法如下：添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：

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