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关于规范物资出入库管理的通知(百度)

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关于规范物资出入库管理的通知(百度)

关于物资采购管理出入库管理相关事项的通知

院属各单位:

为了规范我院物资采购行为,降低采购成本,根据我院质量手册要求及实际情况,在原有采购产品中增加了办公用品、低值易耗品的采购管理,同时明确了请购单的使用程序,待《物资采购管理办法》修订时将此内容补充至新制度中,请各单位认真学习并遵照执行。

一、物资使用单位需填写《请购单》报相关领导审核和批准后方可采购。物资使用单位需按物资采购部门采购的类别填写请购单。

二、3000元以下的物资采购请购单由采购单位负责人审批,分管副院长批准。3000元以上物资的采购由院长批准。

三、院长办公室负责办公用品、低值易耗品、办公类设备的采购及发放及相关手续的办理。

四、**公司与**负责生产所需原材料、半成品、设备、备品、备件、流程性材料的采购管理。专业性外包及软件的采购由使用单位负责采购。

五、原材料、半成品、设备、备品、备件、流程性材料等的验收、入库执行质量手册要求。

六、企管部按质量手册要求定期对采购过程进行监督检查。

二O一二年八月二十六日

*

请购单

(SRI-QR7.4-02)

部门:项目:年月日

请购人:采购员:部门主管:核准:

请购单

(SRI-QR7.4-02)

请购人:采购员:部门主管:核准:

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

物品出入库管理办法样本

物品出入库管理办 法 1

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法(试行) 一、目的 为了规范材料物资的进出管理,合理利用资源,特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度,出入库物资做到:收有凭,发有据,及时记帐,手续清楚,帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求,提高保管水平。 4、加强管理,合理规划,库房使用要做到“名称清楚,标记鲜明,数量准确,堆垛整齐,方便收发,方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动,以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务,并讲究文明卫生,保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失,则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量,并严格检查物资的规格、质量,做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求:核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库保管员能检验的(外包装,合格证)由仓库保管员负责检验;凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时,发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并向市场采购部汇报,办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容,物品的质量标准,对物品进行验收,做好入库登记。 4、物资验收入库后,及时做好收货凭证,正确结算或换算,保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存,要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。 5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。 6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。 6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。 6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。

仓库物品出入库管理程序

仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时,保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货,并及时上报后勤部,由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部,由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查,出现的破损,原装货件短少、临近失效,所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后,保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实,核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符,应及时上报后勤部,由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中,应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库保管员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。

1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检,经检验不合格的物资一律不予入库,必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前,保管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到《物品入库单》,并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》,月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续,再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份,仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片,卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后,后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。

库房管理办法

一、目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库、帐务,物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求,以对仓库进行有效的控制,确保物资的准确性和物资质量要求。 本标准适用于公司内所有仓库。 二、术语和定义 1.两齐:库容整齐;物资摆放整齐。 2.三致:账、卡、物一致。 3.四清:数量清;帐目清;材质清;规格清。 三、职责 1.仓储课 1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护,确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作,确保仓库物资帐实相符。 2.财管部(课) 2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督,并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类 1.1.物资主要分为五大类:原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品(成品)、废料。 1.2库房分类:现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。

2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程

2.2.产品入库管理流程 2.3.入库业务相关单据填制的要求。 2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人,并经公司总(副)经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单(单别为低耗品)在ERP 系统中由采购主管审核,并经采购中心领导批准;采购订单(单别为非低耗品)在 ERP 系统中先由采购主管审核,经各本部副总经理核准,并经采购中心领导批准。 2.3.3.进货品暂收单代收料通知单,必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成,经品管人员审核;品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收,合格后生成进货品管单,并转入库生成验收入库单。 2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库,在ERP 系统中经库管员审核,办理入账。 2.4.物料入库的相关规定 2.4.1.外购物资入库包装应完好无损,库房收货后应及时填制物资账务卡,并堆码整齐,物料标签应向外摆放,便于盘库、清数。

物资入库管理办法

物资入库管理办法 为促进生产、经营工作的顺利开展,特制定本办法如下: 一、采购物资入库 (一)凡入库物资一律出具材料购进计划单,由公司领导签字。物资进入现场后,保管员依据物资供应计划进行数量验收,用料部门检验人员进行质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资,不得办理入库手续,由采购人员自行负责处理。 (二)保管员按验收合格的物资数量当日填写入库单,检验员在入库单上签字盖章后拿到公司财务备案。 (三)财务部门依据物资供应计划、计划价格表及购物清单,对照物资入库单、票据,严格进行审计,审计合格后入账。 (四)有下列情况之一的,财务不予审计,不予上账。 1、所购物资不在供应计划之列的。 2、物资价格超过计划之列的。 3、入库单与票据不符的。 4、入库单无检验人员签字盖章的。 (五)所购物资的品种、数量、规格建账立卡,做到账账相符,账、卡、物三相符。 (六)各类物资要分类存放,码放合理。库区应保持整洁,防止霉烂、变质、损坏,做好防火、防盗、防爆、防事故。 (七)各类物资应按财务规定建立账簿,定期进行盘点。 二、自制半成品、产成品入库 1、自制半成品、产成品完工时,生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时,根据生产加工要求,对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装,根据客户订单要求,仓库管理要求对完工物资进行包装,整理,入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时,应核对订单明细内容,核对产品要求、入库数量,并按各客户区分明细。 5、核对完成后,填制“产品入库单”,对入库物资进行库位排放。

物品出入库管理制度资料

*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案,针对现时公司物资管理未够规范和完善,为提高仓库物流运作效率,并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理,加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督,特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义:包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材,以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单,经部门车间第一主管审核后,提交至分公司总经理审批,非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批,价值在50000元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告,逐级审批(非正常生产损耗:指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单,经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批,且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致,否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的,仓库禁止收货,否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的,必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管,并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货,同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号,扣罚部门车间第一主管500元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后,由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物,否则,供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作,系统确认时间最迟不超24小时,对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。对于未经检验的物品,仓库不准发放,各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致,实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格,仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内,为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为,一经发现,处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐,做好标识,并及时录入系统内,以保证系统数据的及时性和准确性。 备注:对部分送总部的办公用品和电脑配件,供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名,同时签领料单,并交总部采购部负责人,再转五金仓库报仓验收。 第三章物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理,领用物品前先将领料单交给仓管员,由仓管员按单据进行取出发放,原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的,必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员(或主管授权的其他管理人员)签名,仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的,必须由主管提交授权书,并附授权人员签名字迹。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最高库存量而定,最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量,入库后及时处理,按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量,填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员,负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求: 米面等主食原料,要求无寄生虫,不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油,不得以次充好。

物资出库管理办法

物资出库管理办法 1.总则 1.1为了准确掌握亿利库布其生态能源有限公司(以下简称生态能源公司)仓库物资的库存数量,规范物资出库管理,使用单位能够及时领用到所需物资,特制定本办法。 2.物资出库的原则 2.2物资的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行发料,发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序。 2.3库房管理人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货,每发生一次扣除100元。 3.物资出库的办理 3.1各单位领用物资时,需填写附件一《领料计划单》,《领料计划单》中应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途,由单位负责人签字确认,凭《领料计划单》到仓库领取物资。 3.2库房管理人员在接到《领料计划单》后,就《领料计划单》中所列物资与库存物资进行认真核对,并仔细清点数量。

3.3核对无误后,库房管理人员应及时进行备货工作,以保证领用单位可以按时完整提取货物。 3.4对《领料计划单》中所缺物资,库房管理人员应详细记录,及时报部门负责人做采购计划。 3.5领用人凭领料计划到库房领用所需物资,库房管理人员填写《材料申领单》,详细注明物资的名称、规格、型号、数量等,并由领用单位负责人、领用人、保管员签字后方可领用。 3.6物资出库后要及时登记材料明细帐,库房管理人员定期对存货进行盘点,做到帐帐相符,帐物相符,帐卡相符,卡物相符。 3.7库房管理人员根据材料领用明细账,填写《出库台 账》。3.8料出库后,库房管理人员按时将《材料申领单》送交财务部,做出库处理。

附件一:亿利库布其生态能源有限公司领料计划单 经办人签字:领料单位负责人签字:

出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求,分类、分别放入货架的相应位置码放

储存,做到"二齐、三清、四定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 (十)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (十一)对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 (十二)所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐,挂好物料标识卡。

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符, 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算 损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

仓库物品出入库管理规定

仓库物品出入库管理规 定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

仓库物品管理规定 目的:为明确和规范公司仓库物品的进、出手续,避免造成公司财产的损失和工作混乱,便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品)。 3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全。双方在送货单据(入库单)上签字。 送货单据(入库单)当天15:00前交至财务处;送货单据(入库单)保留三个月。 2、物品进库根据送货单据(入库单),现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品,对物品进行检查验收,并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后,应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。

物资采购及出入库管理规章制度

物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理,特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的 资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门;除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外,其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则,对物资的采购、 保管、使用和回收都要有专人负责,做到验收严肃认真,进出手续清楚,定期核对帐、物,做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资,需求部门应填写 《物品采购申请单》,经相应权限领导批准后,报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后,应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两 至三种购买方案,(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后,根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后,即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项: 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉; 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商; 2.5.2 建立供货商档案,以备调阅; 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购,应采用公开招标方式或竞争性谈判 的形式进行,避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查,一经发 现私拿回扣或虚报价格的情况,公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下: (1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具),由企管部指定的人员专管。 (2).低值易耗品(单价在500 元至2,000 元之间的办公用具),由企管部指定的人员任库管员。 (3).计算机设备(计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件)由企管部指定的人员任库管员。 (4).任何物品的采购均须办理入库手续,填写明细入库单(由经办人、审核人、库管人签字)。(5).采购人员及库管员为同一人时,由部门负责人办理入库审核签字。 (6).采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。 2.9 物品出库程序

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

物料出入库管理办法

1 目的 为了明确和规范各相关部门及人员在物料出入库各环节中的职责,使物料出入库管理进一步规范化、程序化。 2 范围 适用于公司物流各组生产物料、辅料的出入库管理。 3 定义 3.1 生产物料:生产过程中必需并随产品一起出售的材料。 3.2 生产辅料:生产过程中必需,但在生产结束后不随产品出售的物料。 4 涉及部门 计划部 物流部 质量部 生产部 财务部 5 一般原则 5.1 加强物料出入库的标识管理和批次控制,保证物料的“先进先出”和“可追溯性”。 5.2 物料的出入库原始凭据格式要统一、填写时必须规范完整并经有效的审批。 5.3 出入库的物料要有标准的包装方式,便于点收和储存管理,仓库的计量器具要定期校准, 点收和称量物料时要认真仔细,确保出入库物料量的准确性。 5.4 物料出入库时,要及时更改物料卡和台账,确保实物、物料卡、台账三者的动态统一。出 入库的原始凭据要完整保存,账务的记录准确、规范、完整并使用电脑记账,出入库逐步实现电脑化作业。 5.5 物流各组在每月25日截止对物料的库存状况进行统计,并在每月的28日形成当月的出入库 汇总报表交财务及其它相关部门。 6 程序 6.1 入库 6.1.1 外购/协物料的入库

6.1.1.1 外购/协物料到达公司后,供应商将《送货单》送交仓库,《送货单》一式四联(一联存根 联,二联供应商联,三联财务联,四联仓库联),《送货单》具体格式见附表,仓库接收 到《送货单》后,由负责该物料的仓库员协同供应商把物料进行分类、分批、整齐地放置 于待检区。 6.1.1.2 仓库员对到货物料进行大致清点,与《送货单》和《采购申请单》或《外协加工出库单》 进行核对,检查送货数量与采购数量是否相符。仓库员要对送货量进行控制,对无采购计 划或多送的,仓库员拒绝接收和报检。仓库员要对供应商的《送货单》和物料的标识卡的 填写内容是否规范完整,包装及标识是否符合要求,是否有产品出厂检验合格单等进行确 认,《送货单》必须包含供应商名称、订单号、零件号、产品名称规格、数量、送货日期 等信息,标识要求见《产品标识与可追溯性管理》,对不符合要求的,按照《来料检验》 执行,同时将信息及时反馈至计划部。 6.1.1.3 来料确认无误后,仓库员在《送货单》上签章,将供应商联交供应商,同时仓库员开出 《外协/购件报检单》送交来料检验课,具体报检与检验作业要求见《来料检验》。 6.1.1.4 来料检验完成后,仓库员接收到质量控制课返回盖有合格章及检验员号码专用章的《外协/ 购件报检单》后,在一个半工作日内办理物料的入库手续。 6.1.1.5 物料入库时,仓库员要认真清点、称量、核实入库物料量,检查产品的合格标识,入库的 物料必须有经检验合格且在物料包装、容器或产品标识卡上印有绿色合格标签或蓝色免检 标签或偏差许可标识等。 6.1.1.6 “工程更改”或“偏差许可”的物料入库时,仓库员要检查物料是否有“工程更改”或“偏差许可” 的标识,在对工程更改、偏差许可物料在贮运过程中要对物料采取必要的隔离措施,对“工程更改”和“偏差许可”标识进行维护。 6.1.1.7 仓库员确认入库物料无误,则开具《入库单》,《入库单》一式五联(一联存根联,二三 联财务记账、验收联,四联供应商联,五联仓库统计联),《入库单》具体格式见附表, 开具《入库单》必须包括零部件号、物料名称、规格、入库时间、数量并签章,《入库 单》在开具的次日前交财务。不同类型《入库单》要有所区分,《入库单》作为入库登账 的原始凭据要给予妥善保管。对交库数与实数不符时,应及时通知计划部,计划部及时通 知供应商。 6.1.1.8 物料入库后要马上给予归位储存,物料卡必须在入库的同时立即登账,料账(包括电脑入 账)在次日10点前登记完毕,每日登账后,对本日异动的料项,再到储位料架进行核实。 6.1.1.9 在登账时要认真仔细、规范完整,及时提供各相关部门资讯报表。

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