转账付款单

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付款内容

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥财务审核园长签字

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支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的 为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。 适用范围 本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。 术语及定义 本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。 职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。 涉及部门与人员职责 经办人员 经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为： 业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件； 判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）； 判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等； 对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责； 对整个款项支付审批过程负责； 作好经办项目款项支付的登记工作。 部门负责人 对款项支付的真实性负责； 判断款项支付手续是否完备； 审核原始凭证要素是否真实齐全； 安排本部门或本经费的支出登记工作。 各级财务部门 在审核阶段会计人员的职责： 检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴； 判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序； 审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；

XX公司财务付款审批单模板

XX公司财务付款审批单模板 XX公司财务付款审批单 经办人: 证明人: 收款单位 付款事由 年月日年月日 审核人: 付款金额 , (大写) 年月日 转账银行承兑网银审批人: 现金电汇其他支票汇票汇票转账付款方式年月日 XX公司财务付款审批单 经办人: 证明人: 收款单位 付款事由 年月日年月日 审核人: 付款金额 , (大写) 年月日 审批人: 转账银行承兑网银付款方式现金电汇其他支票汇票汇票转账 年月日 XX公司财务付款审批单 经办人: 证明人: 收款单位 付款事由

年月日年月日 审核人: 付款金额 , (大写) 年月日 审批人: 转账银行承兑网银付款方式现金电汇其他支票汇票汇票转账 年月日 XX公司财务付款审批单 经办人: 证明人: 收款单位 付款事由 年月日年月日 审核人: 付款金额 , (大写) 年月日 转账银行承兑网银审批人: 现金电汇其他支票汇票汇票转账付款方式年月日 XX公司财务付款审批单 经办人: 证明人: 收款单位 付款事由 年月日年月日 审核人: 付款金额 , (大写) 年月日 审批人:

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付款证明范本

付款证明范本付款证明范本 建筑业项目付款证明项目名称项目地址工程起止时间工程预算金额已付款金额本次付款金额(大写) 建设方(付款方)：(章)年月日建筑方(收款方)：(章)年月日双方要盖章的 这是扬州代开工程发票的资料清单：在我市从事建筑工程项目，代开建筑业统一发票不需提供施工许可证，具体提供资料如下：1、代开票申请表(领娶收款方为单位的需盖公章);2、建筑工程项目付款证明表(领娶双方盖公章);3、合同复印件(金额大于等于五千元的提供);4、经办人身份证复印件;5、收款方为单位的提供税务登记证副本复印件，为个人的提供身份证复印件;6、申请人为分包方的提供代扣代缴完税凭证、总包、分包合同复印件;7、工程总金额大于叁拾万元的，先进行项目登记。8、申请人为外地来扬的，提供《外出经营活动税收管理证明》。付款证明可以领取的，双方盖公章。如果没有按我上面的格式开就行了 甲方： 乙方： 甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对乙方延迟交货的规定： 甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照(文章转载自[工作实用文档频道] /wm/ 请保留此标记)与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数X 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。 四、对付款方式的规定： 一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

条据书信 个人代公司付款证明

个人代公司付款证明 个人付款证明 -----------中心： 我单位()委托（），身份证号（）为我 单位支付购买货款，金额（大写）陆拾万元。由 此产生的一切纠纷与后果均与贵单位无关。 单位名称（公章）： 20年月日 -----------贸易中心： 我（），身份证号（）愿为单位支付购买该款于20年月日通过银行，账 号，汇入贵中心的，账 号。由此产生的一切纠纷与后果均与贵单位无关。 特此证明。 个人签字： 联系电话： 20年月日篇二:《个人代付款证明》 代付款证明 本人：__________身份证号：_____________自愿代客户：__________身份证号：___________，支付大连鹏龙腾川汽车销售服务有限公司购车款项，车型：__。车架号为：_______整车款：__元。其他款项：__元。总计金额_元。卡号/支票号/账号为：_________，由于此项代

付款事项产生的一切责任由本人承担，与大连鹏龙腾川汽车销售服务有限公司无关。 特此证明！ （须附代付款人身份证复印件） 代付款人（签字按手印）： 年月日 被付款人（签字按手印）： 年月日 委托提车证明 兹证明身份证号到大连鹏 龙腾川汽车销售服务有限公司办理车型：__________车架号：_______________________金额为￥元 （大写金额）的全部相关购车事宜，并提 取所购车辆，于此产生的一切责任由本人承担，与大连鹏龙腾川汽车销售服务有限公司无关。{个人代公司付款证明}. 特此证明！ （须附提车人身份证复印件） 委托人（签字按手印） 年月日 委托提车证明{个人代公司付款证明}. 兹证明身份证号到大连鹏 龙腾川汽车销售服务有限公司办理车型：__________车架号：

公司财务付款制度

公司财务付款、报销制度 ???????? 为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及报销行为 明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵照执行。 一、?借款流程? ?一??借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。? ?二??审批流程：主管部门经理审核签字?总经理审批。?公司所有款项的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话、借据或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，并事后及时办理补签手续。 ?三??财务付款：财务部先进行审核。 ???元以上的付款，必须向总经理确认无误后，予以支付。凭借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。? 二、费用报销制度及流程? ?报销人必须取得相应的合法票据?相关规定见发票管理制?度??且发 票背面有经办人签名。? ??填写报销单应注意 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。?

报销的票据，必须是发票。无发票，需以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。发票的真伪 ????或者官网查询，不当的发票一律不得报销。财务部办理支付款项的原始票据必需保留原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 ?按规定的审批程序报批。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单?部门经理审核签字?财务部门复核?总经理审批?到出纳处报销。? ? ?报销 ???元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、资金支出的分类： ??? ?、日常经营费用支出：包括办公用品；通讯费；交通费；差旅费；业务招待费；水电费；房租；零星采购等。 ?????、职工薪酬支出：包括员工薪金；奖金；津贴；福利费等。??? ?、税费支出：指公司应计算缴纳的各项税金、规费等。 ??? ?、专项费用：包括项目工程款；经营性资金往来；对外长、短期投资、融资款及利息等。 ??? ?、其他有关支出。 四、其他： ? ?、个人借款。应及时到财务部销账。借款未还者非特殊情况原则上不得再次借款，逾期未还者从工资中分期扣回。因工作需要

付款证明范本

付款证明范本 ______________地方税务（征收）分局：： 兹证明___________________________(本站向你推荐：，现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： (公章)(公章) 年月日年月日 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 我们这边的制式格式，表格中为我单位_________(此处填写工程劳务名称，而不是甲方单位名称。)一般税务局都有这个表的。 第二篇：付款证明 付款证明 兹证明我单位，费用金额共计人民币大写元（小写：￥元），现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： 年月日年月日 第三篇：付款证明 付款证明 地税局： 现有公司承接我单位项目工程，本工程已到付款节点，支付款为（元）请地税局准予开具发票。 付款单位名称

年月日 委托书 涟水汉邦置业有限公司： 贵单位中央城万融国际广场消防工程由我公司承接，该工程自投标、合同签订至施工管理等具体事宜我公司均交予我江北分公司负责。为确保工程所需材料及时补充不延误工期、民工工资及时发放、同时为体现分公司财务独立核算，我公司同意将该工程进度款直接付至分公司账户。请贵单位给予支持！ 户名：江苏省钟星消防工程有限公司江北分公司 账号：6681 开户行：工商银行宿迁市幸福路支行 江苏省钟星消防工程有限公司 2014年01月08日 第四篇：付款证明 付款证明 兹有________（乙方）身份证号：____________________________因与户主________（甲方）身份证：____________________________产生房屋租赁关系，自___年___月___日至___年___月___日付房屋租金________元，一次性付清，双方确认无误。 第五篇：付款证明 付款证明 惠州地税： 兹有我公司开发项目金科雅苑绿化景观工程施工方为深圳市恒茂城市园林绿化有限公司，本次拟付款1500000（壹佰伍拾万）请贵局给予开发票。 惠州市金惠房地产开发有限公司2014年01月15日 本网向你推荐更多精彩文章： 付款证明 付款证明

[整理]公司财务付款流程.docx

[ 整理 ] 公司财务付款流程 *****公司部付款管理法 (第一稿) 目 一、工程付款????????????????????????3二、材料 , , 采付款 ???????????????????4 三、工程借款??????????????????????? .4 -5 四、付款 ????????????????????????5五、开付款????????????????????????6 六、付款???????????????????????..6 七、公司运用??????????????????????..6 八、融款????????????????????????..7 九、固定支出??????????????????????..8 十、的税???????????????????????..8 十一、公司运用管理法 ????????????????? .9 十二、??????????????????????? 10 十三、用据??????????????????? 10 *****公司部付款管理法 一步范公司的外付款～保公司金安全与完整～提高金使用效益 ～制本法。 本法中的“付款”～系指公司及各公司的所有算内金流出～按付款性 分工程付款、付款、其他付款等。 一、工程付款管理

工程主体、分包等的付款 一、付款审批流程 : 工程施工单位提出书面付款申请?公司工程部填制付款申请?公司财务部负责人审核确认?公司总经理 , 董事长 , 二、付款应附资料 : 1.施工单位付款申请书 2.工程拨款审批单 3.工程质量验收报告 , 依节点 , 4.工程现场施工进度照片 5.发票, 收据 , 6. 三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求: ,一, 公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达 到合同约定的付款条件及付款比例提出意见～对工程进度是否达到付款节点～是 否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价 , 暂定单价 , 以及合同约定的计算标准～计算出本节点应付款金额 , ,二, 公司财务部门审核要求 : 审核该项支出是否有资金预算～付款是否达到合 同约定付款节点～施工单位提供发票是否合法合规～付款审批流程是否合规等提出意见 , ,三, 公司总经理 , 董事长 , 材料 , 设备 , 采购付款 一、付款审批流程 : 材料 , 设备 , 供货单位提出书面付款申请 ?公司采购部门填制 采购付款审批表 ?公司财务部负责人审核确认 ?公司总经理 , 董事长 , 二、付款应附资料 : 1.供货单位付款申请书

异地公司或办公室财务报销付款申请及审批办法

异地公司或办公室财务支付申请及审批办法 （暂行） 本办法是针对办公场所不在集团总部所在地，并单独设有财务部门（或财务人员）的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形； 第一节一般申请及审批流程 一、凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的，必须先按规定填制《费用报销单》 或《付款申请单》（以下统称支付申请），并附上规定的原始附件，在提交财务之前交核实人（部门负责人以及其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）以及审核人签字之后，提交财务审核、付款或报销； 二、当地财务人员收到支付申请之后，应先审核单据的合理、合法性以及完整性，即: 是否已按规定取得核实人签字，所附原始单据是否齐全、合理、合法，对于不符合要求的单据应退回申请人（或经办人），要求其改正； 三、当地财务人员审核支付申请无误的，应在财务审核栏签字并立即进行单据编号，将 编号填写在单据上（或以号码机给单据打印编号）；在现金银行日记账登记付款单据时，也必须同时登记单据编号，以便审核与核对； 四、当地财务人员应根据支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条 件），在付款日期当天或前1-2个工作日），将支付申请以及主要附件传递（传真/发送扫描件/专人或邮递单据原件）至集团总部审批； 五、以下是必须与支付申请一起传递至集团总部的单据附件（）： 发票（发票较多时，以发票清单代替） 合同或协议 已审核的业务结算单或服务结算单 资产验收单 采购订单、入库单 工资单或工资汇总单 工程验收报告（单） 其他总部要求的原始单据 六、以下为必须邮递原始单据至集团总部签批的情形： 不独立核算的集团所属当地办公室的支付申请； 不在当地进行账务核算的分子公司的支付申请； 七、集团财务部完成集团总部内的签批流程后，将已审批的支付申请回传（传真/发送 扫描件形式/专人或邮递单据原件）当地财务部，当地财务人员在收到已审批的单据后方可付款，并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档（原始申请单据依旧保留）； 第二节简易申请与审批流程 八、符合以下条件的支付申请，可通过邮件进行简易申请与审批：

公司财务审核审批制度

公司财务审核审批制度 为加强财务管理，提高工作效率，明确审核审批职责与权限，根 据我公司有关规定和公司实际情况，特制定本制度。 一、请款的审核审批 1、员工因公费用请款的审核、审批 (1)员工因公请款，请款人须填制请款单，注明请款是由； (2)2000元以下(含)请款由部门主管审核-财务审核-分管副总 审批；请款金额超过2000 元的，报总经理审批。 (3)供销外办业务员差旅费请款，部门经理审批，内勤登记备查，从备用金 中支付；办事处和其他员工需要保留备用金的，每三个月清偿一次，清偿后额度重新核定，备用金额度由总经理审批； ( 3) 请款人必须及时报销还款，回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核。超过一个月无特殊情况不报销的，按请款金额扣罚利息，并罚款100 元。部门主管负责督促请款人还款责任。除固定备用金外，前款不清后款不请。 2、采购物资请款的审核、审批采购物资付款前编制付款计划单，计划单由分 管副总经理审批。 ( 1) 采购主要原材料货到付款：根据过磅码单数量，来料计划单上价格计算，50%以下(含50%)付款的，由经办人填写请款单 -部门主管复核-财务部门审核-分管副总审批；超过50%付 款的，由经办人填写请款单-部门主管复核-财务部门审核- 分管副总审核T总经理审批；

（2）采购设施、设备2000 元以上由部门10 日前提出计划，分管副总审核批准后报总经理审批，购置金额超过5000 元的报请公司董事会审批，董事长签字后方可支付。 （3）采购主要原材料货未到付款：过磅码单、对方出库单等单据表明物权已转移到我方，但货物在运输途中，需要付款时，由经办人填写请款单T 部门主管复核T财务部门审核T分管副总审批；带款提货付款的，由 经办人填写请款单T部门主管复核T 财务部门审核T分管副总审核T 总经理审批； （4）备品备件及生产性辅助材料入库后需付款时，1 万元以下的，由经办人填写请款单T部门主管复核T财务部门审核T分管副总审批； 超过1万元的，由经办人填写请款单T部门主管复核T财务部门审核T 分管副总审核T总经理审批；水、电费付款分管副总审批； 3、对于向非关联企业或个人预付货款（不含带款提货），2 万元以下 的由总经理审批，超过2万元的报董事长（股东会）审批。 二、各项费用支出的审核、审批： 1、差旅费的审核、审批： （1）员工因公外出报销差旅费时，须填写查旅费报销单，由各部门主管复核行车路线及出差时间，财务按相关规定标准审核，分管副总审 批； （2）员工报销探亲路费，须填写差旅费报销单，由各部门主管审核，行政人事部门复核探亲时间，财物按限额审核，分管副总审批； （3）营销人员报销差旅费时，各部门主管复核，经营部主管复核，财务

中信银行代付系统案例说明

银行代付系统案例说明 绛门通讯科技股份 2017年02月

目录 一、前言 (3) 1.1 系统项目背景 (3) 1.2 系统设计原则 (3) 二、代付平台功能概述 (3) 2.1 功能概述 (3) 2.2 平台代付转账流程图 (4) 2.3 系统性能数据 (5) 三、研发团队介绍 (6) 3.1 研发过程概述 (6) 3.2 项目开发明细表 (7)

一、前言 1.1 系统项目背景 随着互联网金融的快速发展，在线转账或代付业务逐步覆盖，各大银行或第三方的代付平台(例：支付宝)都开始涉足在线代付业务，银行代付系统平台(以下简称“代付”)就是我公司专为银行设计开发的一套开放的代付业务平台。 1.2 系统设计原则 本系统设计时，考虑到金融行业的特殊性，系统设计时不仅考虑到系统的技术可行性，更多需考虑安全性和经济可行性。作为一个开放的代付平台，系统要具备可扩展性，便于第三方进入平台接入。另外系统设计是考虑需符合国家和行业通用标准、协议和规要求，保证系统运行稳定可靠、数据安全。 二、代付平台功能概述 2.1 功能概述 个人用户或是第三方平台(例：P2P理财平台)，通过接口将代付的订单请求发给代付，系统根据订单数据计算代付金额和手续费(计算规则可自定义设置)。代付将需代付转账的金额预先冻结并通过接口将代付转账请求转给银联，并将银联的处理结果实时传回给第三方的业务平台，发起代付请求的用户可以在线实时看到代付返回的订单状态和流程，追求钱款进度直至成功到账。 代付还提供手工核账功能,一旦系统出现故障，营业员可以通过查看系统代付异常记录并

手工进行处理，在通过日志查看故障原因。 银行代付系统平台不仅为银行解决了在线批次代付转账的功能，也提供了多角度多纬度的数据分析功能，解决银行需要的账单报表等需求。另外系统有完整的告警机制，当账号异常或者额度超限都能在告警记录中查看并解决。 2.2 平台代付转账流程图 因银行系统的特殊安全要求，在代付过程中需多重验证和判断，流程图如下：转账的业务流程图（如下）：

公司财务付款流程

*****公司财务部付款管理办法 （第一稿）

目录 一、工程类付款 (3) 二、材料（设备）采购付款 (4) 三、工程类借款…………………………………………………………….4-5 四、营销类付款 (5) 五、开发类付款 (6) 六、设计类付款 (6) 七、公司运营费用 (6) 八、融资款项 (7) 九、固定资产支出 (8) 十、缴纳的税费 (8) 十一、公司运营费用管理办法 (9) 十二、报销时间 (10) 十三、费用报销单据样张 (10)

*****公司财务部付款管理办法 为进一步规范公司的对外付款，保证公司资金安全与完整，提高资金使用效益，制订本办法。 本办法中的“付款”，系指公司及各公司的所有预算内现金流出，按付款性质分为工程类付款、营销类付款、其他付款等。 一、工程类付款管理 工程主体、分包等的付款 一、付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请→公司工程部填制付款申请→公司财务部负责人审核确认→公司总经理（董事长） 二、付款应附资料： 1. 施工单位付款申请书 2. 工程拨款审批单 3. 工程质量验收报告（依节点） 4.工程现场施工进度照片 5.发票（收据） 6. 三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求： （一）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达到合同约定的付款条件及付款比例提出意见，对工程进度是否达到付款节点，是否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价（暂定单价）以及合同约定的计算标准，计算出本节点应付款金额； （二）公司财务部门审核要求：审核该项支出是否有资金预算，付款是否达到合同约定付款节点，施工单位提供发票是否合法合规，付款审批流程是否合规等提出意见； （三）公司总经理（董事长）

公司财务付款制度

公司财务付款、报销制度 为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及 报销行为,明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本 费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵 照执行。 一、借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。公司所有款项的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话、借 据或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，并事后及时办理补签手续。 (三) 财务付款：财务部先进行审核。1000元以上的付款，必须向总经理确认无误后，予以支付。凭借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领 款手续。 二、费用报销制度及流程 1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认 真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3.报销的票据，必须是发票。无发票，需以其他票据充抵，但需要 票据背面注明情况。发票的真伪12366或者官网查询，不当的发票一律不得报销。财务部办理支付款项的原始票据必需保留原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

4. 按规定的审批程序报批。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、资金支出的分类： 1、日常经营费用支出：包括办公用品；通讯费；交通费；差旅费；业务招待费；水电费；房租；零星采购等。 2、职工薪酬支出：包括员工薪金；奖金；津贴；福利费等。 3、税费支出：指公司应计算缴纳的各项税金、规费等。 4、专项费用：包括项目工程款；经营性资金往来；对外长、短 期投资、融资款及利息等。 5、其他有关支出。 四、其他： 1、个人借款。应及时到财务部销账。借款未还者非特殊情况原则上不得再次借款，逾期未还者从工资中分期扣回。因工作需要借备用金的，应及时办理报销手续，该备用金应能随时全额收回。根据实际情况，可随时调整备用金金额的大小。 2、有固定期限、固定金额的付款，如水电费、按揭、房租等，出 纳员可以按期支付，票据取回后办理审批入账手续。 3、金额较大的付款申请，应至少提前2天向财务部提出，以便备款。属预付款性质的，需事先提供双方签订的合同或者协议（财务部

公司付款审批制度

公司付款审批制度 付款审批制度 第一章借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 （二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的5日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。 （四）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 第二条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借据》。必须注明：1、借款事由；2、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）；3、支票或现金。 (二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）： 1、出差借款审批流程： （1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。 （2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。 2、工作临时借款审批流程： （1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。 （2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。 3、工人借用生活费用审批流程： （1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。 （2）一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。 第二章日常费用报销规定及流程 第三条日常费用范围 主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第四条费用报销的一般规定

合同范文 代付款说明函

代付款说明函 付款说明函 万控集团有限公司： 我司就年月日与你公司就室内装修所订立的《订购合同》(详见附件)，作以下说明： 现根据合同约定，由你公司于年月日向我司通过银行汇款支付定金人民币元（大写：圆整），为了方便款项支付，特向你公司提交我司在行开具的企业专业账户，账号：。你公司可进行银行汇款，该付款行为直接视为向我司支付定金款项，汇款凭证可作为付款依据。郑重声明：我司对上述证明内容的真实性、准确性和合法性负全部法律责任! 说明人： 年月日篇二:《代付款说明》 兹有xx于年月日汇入xx有限公司账户 ￥（人民币叁万元整）款项，是由xx代xx有限公 司支付给xx有限公司的货款/工程款，上述事宜由此引起的一 切经济责任与xx有限公司无关。 特此说明！ xx有限公司 代付款人： 日期： 兹有许晓丽与xx年10月14日汇入南通西奥电梯有限公司账 户￥92500.00（人民币玖万贰仟伍佰元整），此笔款项是由蒋晓丽代

江苏富奥电梯有限公司支付给南通西奥电梯有限公司的电梯货款，上述事宜由此引起的一切经济责任与南通西奥电梯有限公司无关。 特此说明 南通西奥电梯有限公司{代付款说明函}. 代付款人： 日期：篇三:《代付证明函》 代付证明函 宿迁市天成钢结构工程有限公司： 本人代为支付贵公司以下供货商欠款，请予核实转帐： 河北晨阳工贸集团有限公司100000.00元；无锡富科斯机械设备有限公司300000.00元；宿迁市祥达商贸有限公司100000.00元；宿迁市大全特种气体有限公司100000.00元；济南天辰铝机股份有限公司300000.00元；宿迁市锦正焊接设备有限公司100000.00元，共计1000000.00元，大写壹佰万元整。 特此证明 xx年7月30日篇四:《付款申请函》 付款申请函{代付款说明函}. 致：湖南云箭集团有限公司 我司（华自科技股份有限公司）与贵司签订了《红敏箱式变电站设备供应合同》合同总额为人民币：陆拾柒万伍仟元，现我司已将设备于xx年7月11日发往贵公司制定地点，按照合同约定贵公司应在到货后30内安装完成以便我司排技术人员到现场完成调试验收工作，如