物资监察管理表报表

附件3-2：

物资管理效能监察情况报告

主业企业全称：XXX公司填报时间：年月日

主业企业负责人：监察部门负责人：物资部门负责人：

备注：1、需对“检查内容”逐项对照检查，对存在的问题或不足，需说明具体情况，分析产生问题的原因，提出改

进措施、目标和进度安排。2、对于“检查内容”中需要合并填写的数字、综合说明的情况，应按不同项目列出清单，作为报告的底稿一同报送。3、“外部检查（包括公司系统）中发现且未整改到位的其他问题”系指集团公司内部审计、效能监察、财务稽查、年度报告审计，以及国家审计署、监事会等部门历年检查所发现，在本报告“检查内容”的十三个方面之外，截止本报告报送之前，尚未整改到位的物资管理问题。4、本报告金额单位为万元。

材料物资管理办法

材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。

具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对

物资计划管理

物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排，便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为：主要物资需求计划、物资调整（补充）计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为：工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据，由项目工程部负责按编制周期及时编制，经项目商务部审核，项目经理审批后报公司主管部门审核，公司主管领导审批后，项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资，主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划：由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》，内容包括：项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量；计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请，项目商务部审核、项目经理审批，交项目物资设备部一份，要求其准确率达到90%（工程变更因素除外），项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划：项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢

材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，要求其准确率在90%以上（工程变更因素除外）。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划：项目工程部根据现场施工计划变动情况，提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划：零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请，由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》，由部门负责人申请后，商务部审核，项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的，需书面报告原因并经项目总工确认；由于其它原因引起计划准确性达不到要求的，必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准，需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查，对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划，分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划，结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制，必须由物资部负责人审核后，项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标，特殊情况需经过公司同意方可实施，并将项目的招标/询价结果上报公司，经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等，应根据现场施工进度，在确保满足施工生产的前提下，制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划，避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时，各用料部门要预先提计划，保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作，无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的，会造成物资部门紧急采购，不利于项目的成本控制，应予以杜绝。

工程物资材料管理办法

精品word文档值得下载值得拥有 工程物资材料管理办法 一、工程材料管理的基本流程 1.采购流程（双包工程） （1）由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。 （2）材料管理员再根据仓库材料结存情况，拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目管理员签字确认。 （3）工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材料满足需求。 （4）采购员负责确定供货商，并照单采购。并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。 2.入库流程 （1）自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量，对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商联系、确认处理办法。 （2）单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。 （3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清单，库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登 记。 （4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。 （5）库房管理员负责材料的堆放，并且由材料管理员在每月月底盘库时，检查堆放情况,如有乱堆乱放，由库房管理员负责堆放整齐。 3.出库流程 （1）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。 （2）库管员根据领料单，负责材料出库。 （3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。 （4）严禁无关人员擅自进入库房。 （5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。 （6）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲自签字签发货单后，库管见单发货。 4、退库流程： （1）工程完工后所有剩余材料必须做退库处理，由施工队将需退库材料清单提 交库管人员。交接时，需有交接清单一式三份。 （2）退库材料入库同2.入库流程 5、代管物资退料流程 （1）工程完工后，根据甲方要求，由工程设计部项目经理提交代、托管结余材

材料物资管理

1.物资分配体制：指中央、地方、部门及企业在物资分配权上的分工关系。明确了管理范围，主要包括：物资分配目录、物资平衡调拨办法、物资的申请和分配范围。 2.物资管理体制：管理物资工作的根本制度，确定了中央、地方、部门及企业之间物资分配关系，管理权限、管理形式。 3.物资管理：对物资流通过程 的计划、组织、协调和控制， 以保证生产建设的顺利进行。4.物资：广义上，物资是物质资料的总称，包括生产资料和生活资料。狭义上，主要指生产资料。 5.材料消耗概算定额：指在设 计资料不齐全，有较多不确定 因素的条件下，用于估算建筑 工程所需材料数量的定额。 6.材料消耗预算定额：是由各 地方政府主管部门统一制定， 用于计算建筑商品价格的定额。 7.单位建筑面积材料消耗定额（平方米定额）：简称平方米定额，即每平方米建筑面积材料 消耗的数量标准。 8.材料仓储费：是指仓库及设 施的折旧、维修费，材料保管费、维修费，装卸堆码费、库 存损耗，库存材料占用资金的 利息支出等。 9.保险储备：是在材料不能按 期到货或到货不适用，消费速 率加快等情况下，为保证施工 生产需要而建立的保险性材料 库存。 10.经常储备：又称周转储备， 是指企业在正常供应条件下两 次材料到货的间隔期中，为保 证生产的进行而需经常保持的 材料存在。 11.季节储备：是指由于材料生 产上有季节性中断，如北方冬 季的砖瓦生产，为保证施工生 产供应需要，在材料生产中断 期内所建立的材料储备。 12.要约：是合同一方当事人向 对方明确提出签订材料采购合 同的主要条款，以供对方考虑，通常用书面或口头形式。 13.经济批量：在某种材料总需 用量中每次采购的数量应选择 各项费用综合成本量最低的批 量。 14.材料定额供应方法：在实行限 额领料基础上，通过建立经济责 任制，签订材料定包合同，达到 合理使用材料，提高经济效益的 目的。 15.按单位工程限额领料：指一个 工程从开工到竣工的用料实行限 额，是工程部位限额领料的扩大， 适用于工期不太长的工程。 16.直达运输：指材料从起运点 直接运到目的地。 17.特殊运输：用特殊结构的车 船、特殊措施、特种材料的运 输。 18.混装运输：亦称杂货运输，指 同一运输工具，同时装载各类包 装货物的一种运输方式。 19.联合运输：简称联运，指凭 一份运送凭证，由两种or两种 以上运输方式or同一种运输方 式的几个运输企业，遵照统一 规章和协议，实行多环节，多 区段的接力式运输。 20.“四就直拨方法”：即在大中 城市，地区性的短途运输中采取 “就厂直播，就站直播，就库直 播，就船过载”的办法。 21.最低储备量：每次进货前夕 的储备量。 22.平均储备量：最高和最低储 备量的算术平均值。 23.经济批量法：通过经济订购 批量确定经常储备定额的方 法。 24.材料订购费：指采购材料的 差旅费、检验费等。 25.四码定位：四号定位法是在 对仓库统一规划、合理布局的 基础上，进行货位管理的一种 方法。要求每一种材料用四个 号码表示所在的固定货位。 26.现场材料管理：指现场施工过 程中，根据工程类型、场地环境、 材料保管and消耗特点，采取科 学的管理方法，从材料投入到产 品形成，全过程进行计划、组织、 指挥、协调and控制，力求保证 生产需要and材料合理使用，最 大限度地降低材料消耗。 27.周转材料：指在施工生产中 可以反复使用，而又基本保持其 原有形态，有助于产品形成，但 不构产品实体的各种特殊材料。 1.工程施工收尾（参考P98） 工程竣工收尾和施工现场转移的 管理是指工程已完成总量的70% 以后，即进入收尾阶段，必须做 好施工转移的准备工作。搞好工 程收尾，有利于施工力量迅向新 的工程转移。当一个工程的主要 分项工程（指结构、装修）接近 收尾时，一般是材料已使用了 70%以上，要检查现场存料，估计 未完工程用料，在平衡的基础上， 调整原用料计划，控制进料，以 防产生剩料积压，为工程完完、 场地清创造条件。 2.材料储备定额执行（参考P76） 材料储备定额，是指在一定条件 下为保证施工生产正常进行，材 料合理储备的数量标准，是确定 能保证施工生产正常进行的合理 储备量。材料储备过少，不能满 足施工生产需要，储备过多，会 造成资金积压，不利于周转。建 立储备定额的关键在于寻求能满 足施工生产需要，不过多占用资 金的合理储备量。 3.钢筋检验：（1）拉伸试验（2） 冷弯试验（3）反复弯曲（4） 取样规格 4.材料堆场：要以使用地点为中 心，在可能的条件下，越靠近使 用地点越好，避免发生二次搬运。 5.仓库规划：（1）仓库位置的选 择（2）仓库面积的确定 6.物资管理：对物资流通过程的 计划、组织、指挥、协调and控 制，以保证生产建设的顺利进行。 7.材料限额耗用数量：根据分 项、分层、分段工程量及施工定 额中的材料消耗数量，计算出分 项、分层、分段的材料需用量， 然后汇总成为单位工程材料用 量，并计算出单位工程材料费。 8.材料供应方式：指材料由生产 企业向需用单位流通过程中所采

物资管理调研报告

塔西南勘探开发公司 物资经营管理调研报告 为进一步加强物资经营管理，完善管理制度、规范运作，针对公司物资经营管理中存在的问题，我部进行了深入调研，现报告如下： 一、物资经营管理现状 1、物资计划分为需求计划和采购计划，物资需求计划又分为年度计划、月度计划、零星计划，零星计划为月度计划的补充。 2002年全公司物资需求计划1631份，计26170项，按公司20个需求单位计算，每单位月均计划达6.7份；2003年1--5月物资需求计划567份，计9747项，每单位月均计划5.7份，其中:急料554项。 2、截止2003年5月30日物资供应公司库存物资为2956.8万元，其中无动态物资账面额为2051.6万元，无动态物资占库存额的69.4％。另供应公司库存的报废帐、代管帐、数量帐总额为5311.5万元。 3、工程项目完工后已进入成本的余料目前在供应公司库存的代管账总额为2861.37万元。形成原因主要是由柯可亚采注工程、注气井工程、柯泽输气管线、钻井工程（帐外）、石化厂建厂剩余物资、重整改造、轻烃回收、化肥厂改扩建工程等构成。 4、除供应公司以外公司所属单位中有10个设有材料库房，库存总金额为807.31万元。其中：最高库存金额277.03万元，最低库存金额0.54万元。

5、石化厂建立了A类物资的储备定额标准，其它单位尚未建立。 6、物资采购资金由供应公司负责，各单位领用后才转到使用单位，库存指标由供应公司承担。 二、存在的问题 1、物资需求计划零散、无序、零星计划多、急料多，采购周期短，难以形成批量，导致采购成本增加。反映出各单位对自已生产状况不完全能够做到心中有数，物资计划缺乏预见性。 2、编制需求计划人员责任心不够，对物资编码、质量标准代号、特定技术条件、检验标准、规范名称、商标、牌号、规格型号、法定计量单位、数量、价款、交（提）货方式和时间要求等没有按规定完整填写。 3、各单位在推荐厂家时或技术选型时操作不规范。例如选型中已选择供货单位或商订了技术协议，选型供货商的投标价往往高于其它投标厂商报价，使商务谈判很困难。 4、工程项目完工余料入库后，物资的所有权在工程项目部门，没按规定提供物资的相关质量证明资料，从而不利平库、改代和处理。 5、已制定的石化厂A类物资储备定额没有严格执行，核定的储备定额为100万元，而实际上报的储备定额达141万元。 6、违反管理规定，以领代耗，转移库存，自行设立库房的现象比较普遍，库存帐面额度和帐外料数额较大，屡禁不止，究其原因：（1）在生产过程中根据本单位成本节约和利润情况，加大材料领用以此来调节单位成本节约额和利润，形成帐外料，没有相应的制

材料物资管理规定

材料物资管理规定 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUL8968) 材料物资 管理制度

为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。突发的紧急物资釆购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低釆购成本。大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料需称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：采用预付款方式进行采购，由采购人员持《采购合同》或《材料需求计划单》及供货商提供的供货回执单，填写《付款申请单》，按《付款申请单》所列项目逐项填写齐全，经办人、部门负责人、财务部经理、总经理审批后予以办理付款手续，货到必须同时索取增值税发票，现货后款的，待货款付出同时，必须取得增值税发票。现款现货的零星采购，尽量集中釆购地点，最好能索取到增值税发票或正规普通发票，不能提供各类发票的，要索取带有供货商公章的收据，并注明供应商电话号码，请款手续与预付款方式相同。所有釆购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，

材料物资管理规定定稿精编版

材料物资管理规定定稿 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

材料物资管理制度 为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，并及时通知质检员检验，对已购材料的数量、质量无异议后，填写《入库单》（入库单要注明：到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。）所有材料到货后必须入到材料库，一律不得直接

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

金属材料 公司物资管理办法

靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法 1目的 1.1为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办 法。 定义 1.2固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、 建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印 机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。 1.3生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、 煤炭、稀土等材料。 1.4生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、 包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、 触媒、包装塑膜等。 1.5低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年 以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、 刻度器具、安防器材等。 1.6易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年 以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、 生活用品、劳保用品、印刷品等。

职责 1.7行政部门：物品申购审批；对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控； 对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定；对低值品报废的鉴定 和审批；根据财务部的安排参与物资盘点工作。 1.8采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足 以及采购价格的合理性。 1.9仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购；对除印 刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理；建立收发 存台帐及制作月报表；根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清 查盘点工作。 1.10质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。 1.11财务部门：物品申购审批；物资成本核算；货款审核并支付；对物资申购、采 购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督；组织对库存物资的月、季、年度 的清查盘点工作。 1.12使用单位：根据部门需要按规定进行物资申购与领用；对消耗性物资进行数量 控制确保不浪费；对工具、器具、仪表、机械进行保管与保养；根据财务部的安 排参与物资盘点工作。 权限

物资管理规定表格格式

物资管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。

第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

材料管理物资的搬运贮存防护措施

物资的搬运、贮存、防护措施 工程 物资的搬运、贮存、防护措施 一、物资的搬运 1、物资在搬运前应做好搬运计划安排，对特大、特重、超长的构件或设备，以及易燃、易爆、 易碎、有毒和贵重物资的运输，材料人员应与技术、安全部门共同制定运输方案，配备必要的设备和工具，选用经过培训的作业人员并进行技术交底，在搬运过程中派人进行全过程监督，保证物资在搬运过程中不受损坏。 2、根据所搬运物资的特性，采用合理的装卸运输方式或按照包装上标明的标志、符号、注意 事项等进行装运、搬运，防止挤压及碰撞损坏。 3、对容易受潮、变质的材料（如水泥、石灰等），应按性能要求进行搬运，做好防雨、防潮、 防晒、防变质等工作。 4、对超长、超宽、超高的设备物资进行运输时，应捆绑固定，按规定挂上醒目的红色警示标 识，并于事前办理好运输许可证，确保安全运输。 5、不同品质的材料同时搬运时，应分别进行标识，防止混装混卸。 二、物资的贮存、防护措施 （一）钢材： 1、钢材的保管，可按钢号、品种、规格、长度、批次分别堆放露天堆放应采取上盖下垫，以 防锈蚀影响使用质量。 2、坚持环境干燥，清除杂草，地面不积水，保证垛位不下沉。 3、坚持对材料质量，垛位，库存期限的定期检查，并注意作到先进先出。 4、工字钢的保管尤其应注意雨后不积水，一是保持工字钢立放、二是发现积水及时清理。 5、散捆的槽钢和角钢，应扣放，并经常检查及时整理以免积水。 6、散捆的扁钢应分层加垫码放。 7、钢板的存放可错头堆放码法，钢板之间不得夹垫小木头或石头，以保持钢板平直，并注意 清除板面上的污泥，砂子等媒介物，保管中经常检查，注意清扫除特别是雨季要加强检查发现浸水或生锈立即采取措施。 8、镀锌簿板应入库保管，采取错头不加垫码放，注意保护镀锌层，不应与食盐硝石、氯化氨 等化学物品存放在一起，并注意防水防潮。 9、钢管码垛时可分层顺码，注意钢管平直，不要压弯变形，堆放量要考虑壁厚和弯曲度要求， 不应高码。 （二）水泥 1、水泥必须保持在干燥和门窗可以关严的封闭式仓库内，施工现场也应搭设临时仓库货棚， 且应选择在地势高，排水良好的干燥地点。 2、分品种、标号、批号分别码垛，一般码高10层可重叠迭堆码，也可采用二顶三码垛法，垛 宽以5-10袋为宜，不要码大垛，垛与之间留出垛距并下垫30cm，四周离墙30cm.。 3、水泥不宜久存，一般从出厂到使用不宜超过三个月，超过期限必须重新试验进行鉴定，为 防止贮存时间过久降低质量，严格贯彻先进先出的原则，为此应根据库房面积和出入口布匹水泥堆垛的位置和顺序，顺着同样先后顺序发货。 4、保管特别注意防水、防潮、并防止混入杂物，不得与石灰，石膏等到易飞扬的粉粒材料存 放一起，以免包装散、烂后混在一起无法收集。 5、核对水泥品种、标号是否相符，还要检查包装是否完整，封口严不严，重量是否足数，每 袋净重50kg允许偏差+kg，要求水泥不受潮、不结块、不硬化。

企业工程资料物资管理表格

被审计单位： 项目： 工程物资 编制： 日期：
工程物资实质性程序
索引号：
ZQ
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。
√
B 所有应记录的工程物资均已记录。
√
C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控
√
制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中，与之
√
相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报
√
表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表，复核加计是否正确，并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符，结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资，确定其是否存在，并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证，检查其是否经过授权审批，会计处理是否正确。 4.结合在建工程审计，检查工程物资的领用手续是否齐全， 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点，对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定，会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时，是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务，是否经过适当授 权，是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理，累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略

企业物资管理制度

企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理

第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：

(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

物资材料管理制度.docx

物资材料管理制度 为了更好地对公司的物质材料进行有效的管理，科学有效地发挥物质材料的最大作用，规范公司物质材料从采购到出入库的管理流程，特制定本管理制度。 一、物资的采购流程 二、物资的验收入库 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买的一切材料物品都必须办理入库后才能从库房领出，物资到公司后库管员依据物资采购请购单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库并由库管员及时填写入库单一式三联：一联库管员记账、一联交财务、

另一联交采购人员作为报账的凭据。 2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 3、禁止不入库直接交工地的做法。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 三、物资保管 1、库房所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电类、化工(油漆)铝钢 材类、板(木)材建材类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 2、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清"。 （1）二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。库房所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放。 （2）三清:材料清、数量清、规格标识清。在物品上贴上标签，标明物品的名称、规格、数量及购买日期。 3、库管员对常用物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 4、做好库房物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 5、做好库房的安全防范工作。合理摆放消防器具，库房内禁止吸烟，违者一次罚款100元。 6、非库房管理人员未经许可禁止进入库房。 四、物资的出库 1、库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上相关负责人或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的库房管理原则。 3、任何人未办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4、库房对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。借用时由项目负责人指定专人履行借用手续并签字确认，项目结束后及时归还。以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要登记，并由领用人和相关负责人或总

项目精细化管理一套表汇总

附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间

附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间

附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险 1工程变更后处理风险 1可索赔风险，包括工期等 1被指定分包商/材料商索赔风险 1结算风险

材料物资管理办法

材料物资管理办法 为了加强学院物资的科学管理及妥善使用，纺织材料的积压和浪费，保证生产、教学生活的顺利进行，制定本办法， 1、学院本着适当集中、方便领用的精神对材料物资的采购、领用保废、销售实行统一管理，各部门不得私自采购、领用、报废、销售材料物资。学院设立统一库房(供应站)。 2、各部门所需材料物资应提前提出计划后勤院长批准后由后勤保卫处统一采购，批量或大宗材料物资，学院应组织有关人员跨部门采购。 3、库房应做到管账、关务人员分开，并根据本库房的特点制定“仓库管理制度”。 4、材料入库前必须及时认真组织验收，办理入库。对贵重、稀缺材料应指派有经验的人员协助保管员进行验收。 5、材料的领发应填写领料单，填写领料单应字迹工整、内容期权(含用途)由部门负责人批准后方可领料。(按照购置单批表的计划数)，对批量是个单位以上，贵重稀缺材料200元以上的领用应有后勤负责人审批。 6、使用单位对多余不用材料，应积极办理退料手续。库房对使用单位却无需要或无法利用的残次、废旧物资和包装材料应按具体情况组织回收，尽量整修利用。 7、超过使用年限确实不能使用的材料，或由于自然灾害等特殊 原因造成损失的材料经学院后勤保卫负责人审批后方做报废处理。 8、各部门对积压呆滞物资和废旧材料，应按照原有关规定积极进行改造利用，便价出售和调剂处理应由学院后勤负责人审批，变价收入一律上缴学院财务部。

9、仓库应设置有品名、数量、单价的材料明细单，按照品种，规格型号、质量级别，对库存各类材料根据有关凭证及时进行增减纪录。 10、购入、调入的材料，由经办人分别填写入库单。报损、报废跳出的材料经批准后进行处理。 11、库房应每月进行一次盘点工作，做到材料帐物相符，材料部门和有关部门不定期进行抽查。如发现不按制度执行所造成的损失由仓库保管员负责。

物资管理工作汇报材料【最新】

物资管理工作汇报材料 认真贯彻、落实我厂工作会议精神，统一思想，追求探索，以高度的责任心，敏锐的洞察力，务实的工作作风，合理安排，统一部署，规范运作，降费提效，提高执行力，大力提倡精细管理，实现了物资供应的高效运行，保证了阶段性各项指标的全面完成。 一、物资采购 1、今年全面控制成本费用是物资系统工作的一项重要举措，成本费用与效益挂钩，责任之强，重在执行。全年材料、燃料等费用指标为3992 万元(不含药剂费用) ，与上年同比减少800 万元;1-8 月份自行采购比上年同期少开支500 万元。 2、上报物装公司组织物资供应情况:1-8 月份上报各类物资3094 项，采购资金3141 万元(含药剂906 万元、油维116 万元) 。 3、自行采购情况: 1-8 月份自行组织采购物资2740 项，签订物资采购合同34 份，采购资金1336 万元(含煤240 万元) 。 4、产能建设资金情况:1-8 月份产能建设采购资金为0.9130 亿元。

二、所作的主要工作 1、以内控管理为契机，夯实基础工作1)强化学习，提高认识。结合工作实际，加大宣贯内控标准管理力度，责任到岗、落实到人。 2)理顺关系、程序运作。根据管理规定和要求，修改完善了《制度汇编》，使采供工作有章可循、有据可查。 1 3)加强仓储管理，提高管理水平。对存货物资进行了全面整理和规范，保证了所有存货物资的帐、物、卡、资金的一致性，提升了物资的现场管理水平。4)注重源头管理，强化过程监控。一是抓源头:重时间性，就是上报物资计划的及时。重正确性，就是上报物资计划的准确无误。重严肃性，就是上报物资计划规范运作。重效率性，就是上报物资计划到货的进度。并进行评比考核，更好的为生产服务。二是抓过程: 以内控管理手册为指导，跟踪各用料单位实际操作全过程，做到上下衔接，全面渗透，落到实处。三是抓结果:不定期对各类物资台帐、报表进行抽查和审查，做到数据真实可靠。5)注重沟通，规范基础资料。每一季度举办一次物资管理座谈会，指明存在的问题并提出解决的方法及建议。真正做到了执行工作有依据，程序规范、统一。 6)强化业务培训，提高员工业务水平。一是采取集中授课和现场指导等多种不同层次的培训学习。二是不定期深入各基层单位进行现场指导、帮促，增强了各岗位人员实践经验和认识，提高了各自的实际操作水平。三是邀请专业厂家技术人员到我厂进行专业知识讲解，