会计电算化操作步骤详解

会计电算化操作步骤解析

用友软件

一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日

二、启动用友ERP-U8

（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：

（2）选择“账套”→“建立”

账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月

核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算

分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值

系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

选择“权限”→“用户”

选择“权限”→“权限”

（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”

系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”

将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加”

在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目

在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目

“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”

定义“限制类型”和“限制科目”

“设置”→“结算方式”

“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡

三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；

(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”

退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示

(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”

(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”

(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”

“期末”→“转账生成”

(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”

“凭证”→“记账”

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep

格式状态：填写编制单位：甲公司

数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”

数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”

该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内

选择“文件”→“另存为”

用友练习二操作步骤

核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目

在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算

设置—→编码档案—→项目目录

增加项目大类：项目大类名称“商品项目”

项目分类

项目目录

核算科目

凭证类别：现、银、转凭证

用友练习三操作步骤

账套—→建立

基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。

设置—→外币及汇率

美元及汇率信息如下：币符：USD；币名：美元；其他信息采用系统默认值。2008年1月份固定记账汇率为7.8。

为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”，

并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。

录入美元期初余额

1---5张凭证记账完，应先调整汇率为7.83，再转账定义—汇兑损益并生成转账凭证

转账定义—期间损益并生成转账凭证

要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

会计电算化实务操作真题20题及答案

电算化上机实务真题操作20题 1、购置一台大型机器设备价值150000元，以银行承兑商业汇票支付。 2、本期向XYZ公司采购A、B两种材料，A材料买价14000元，B材料买价30000元，增值税共计7480元。上述款项由银行存款支付，材料均未验收入库。 3、上述本期采购的A、B材料验收入库，计算并结转其实际采购成本。 4、单位提取现金800元备用。 5、仓库发出A原材料19170元,B原材料13060元。其中生产甲商品直接生产领用两原材料共计15460元,乙商品领用两原材料共计152 40元;车间制造甲商品和乙商品共同耗用两原材料共计790元;企业行政管理部门领用740元。 6、从银行提现9000元。 7、偿还前期欠货款220000元，用银行存款支付。 8、以银行存款90000元支付应付股利。 9、用银行存款支付本期工资68000元。 10、分配本期职工工资680000元，其中制造甲商品生产工人工资270000元；制造乙商品工人工资190000元；车间管理人员工资90000元；企业管理人员工资130000元。 11、按职工工资总额的14%提取本期职工福利费。(10题:分配本期职工工资680000元，其中制造甲商品生产工人工资270000元；制造乙商品工人工资190000元；车间管理人员工资90000元；企业管理人员工资130000元。) 12、向MM公司销售乙商品,货款30900元，增值税5253元。货款已收到并存入银行。 13、计提本期销售商品应负担的城市维护建设税25000元，教育费附加5000元。 14、职工出差回来，用经审核的900元发票报销旅差费（原预借1000元），并退回现金100元。 15、用现金支付本期工资99000元。 16、期末盘盈存货（A原材料）32000元，原因尚未查明。 17、职工李四报销医药费4050元，单位以现金付讫。 18、计提本期固定资产折旧25500元，其中：生产车间固定资产折旧15500元；企业管理部门固定资产折旧10000元。 19、期末结转本期已销售甲、乙商品成本分别为270000元和213700元。 20、结转销售的多余生产用A材料成本9100元。

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

会计电算化操作题

公共基础设置(A卷) 一、系统管理 准备： 安装用友ERP-U8软件（850版）, 将系统日期修改为“2004年1月31日” 要求：（10分） 1.设置操作员 2.建立账套（不进行系统启用的设置） 3.设置操作员权限 资料： 1.操作员及其权限 编号姓名口令所属部门角色权限 701 李建001 财务部账套主管账套主管的全部权限 002 财务部总账会计 702 本人 姓名 703 李强003 财务部总账系统中出纳签字（GL0203）及 出纳（GL04）的所有权限 2.账套信息 账套号：700 单位名称：宏道股份有限公司 单位简称：宏道公司 单位地址：北京市东城区东四大街 1号 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：100011010255689 启用会计期：2004年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：李建 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 二、基础设置

准备： 已经完成了“系统管理”的操作。将系统日期修改为“2004年1月31日”。由701号操作员注册进入“企业门户”。 要求：（20分） 1.在“企业门户”中分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”及“应付 系统（启用日期为2004年1月1日） 2.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置客户分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案 资料： 1.部门档案 部门编码部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 2. 职员档案 职员编码职员姓名所属部门 1 张宏综合部 2 江涛综合部 3 李建财务部 4 王军财务部 5 宋风采购部 6 张伟销售部 3. 客户分类 类别编码类别名称 1 本地 2 外地 4. 客户档案 客户编码客户简称所属分类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞集团 2 外地 5. 供应商档案

(流程管理)会计电算化实务操作流程

2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务 （壹）有壹个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了壹个日常账务管理系统。 接着再见实务题目中的基本说明，题目先见清楚。 直接见3，增加用户丁壹，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务管理系统中的7系统维护， 点击系统维护下的用户管理，跳出 点击增加，用户编号输入01,用户姓名输入丁壹， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击保存即可。退回即可。 （二）做实务题部门代码，题目如下： 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门管理，进入。 点击增加，跳出部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。 由于01部门管理下有俩个下级，即01010102，所以点01部门管理，接着按增加，同样跳出和之上相同的部门管理，此时点下级，如下 点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户管理，进入。 根据题目要求，001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型均要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。 （四）做实务题目科目数据。

然后见日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目管理，进入。 根据实务题目科目管理的要求，见科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完且按保存即可，如下： 将所有的均补完后，退出，接着见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等于0，则不能建账，记得要回头见哪边没录完整，做此题要细心。建账后就能够退出。 （五）做实务题目凭证数据 根据实务题目中的要求丁壹录入凭证，所以要先于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，如下，做完按确定即可。 接着点击日常账务处理系统中凭证管理下的凭证录入，跳出的记账凭证中，点击增加，录入壹张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。壹月份录完后，记得仍有再次于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码仍是123。接着于日常账务处理中，左侧凭证管理下的审核凭证，跳出来的页面， 点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下： 点击记账即可，然后退出。 再按结账管理中的月末结账，跳出如下： 按退出，跳出如下： 点击结账，然后退出。 接着于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，丁壹继续录入2月份的凭证。录入完于重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

会计电算化财务软件操作步骤详解

会计电算化财务软件操作步骤详解2017年会计电算化财务软件操作步骤详解 1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加 2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立 3设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限 4增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目 5填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存 6输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额 7查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积 8查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账 9设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 10设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别 11设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

12审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭 证 13设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率 14结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账 15修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存 16记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账 17追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开 考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存 18设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开 考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存 19设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考 生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存 20设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打 开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态—— 数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存 21新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务 报表——新建——保存(重命名) 账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码：库存现金1001银行存款1002其他货币资金1012

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

会计电算化实务操作试题及答案

会计电算化实务操作试题及答案 为您整理提供“2016会计电算化实务操作试题及答案”，本次为你带来的是关于建立账套的实务操作题练习，会计电算化实务操作题一般都较为简单，在你把基础知识了解之后多多进行练习，但仍旧不能忽视理论的学习。快看看下面的操作题你是否掌握了吧。希望对您备考有帮助！ 实务操作题(本类题共l5小题。每小题4分。共60分) 31.(操作员：系统主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1 日) 新增一个姓名为“乔峰”的操作员。 32.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1 日)

修改会计科目。 将科目编码为1122的科目辅助核算修改为“单位”，多币种核算修改为“核算所有币种”。 33.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1日) 设置职员类别。 职员类型编码：011 职员类型名称：在职人员

1日) 新增供应商往来单位。 单位编码：001 单位名称：三乐电子有限公司 单位类型：无 付款条件：现金 所属地区：华北区

31日) 1月28日。按工资比例2.5%计提销售人员职工教育经费2500元，请填制记账凭证。 36.(操作员：苏会计;账套：201账套;操作日期：2014年1月31日) 1月22日，经批准，将上期期末盘亏存货9000元转作管理费用。 37.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月31日) 1月30日。以银行存款110000元取得一项交易性金融资产，确定该资产的入账价值为110000元。

38.(操作员：顾主管;账套：202账套;操作日期：2014年1月31日) 复核转账凭证第0003号。 复核收款凭证第0001号。 39.(操作员：刘主管;账套：101账套;操作日期：2014年1月1日) 新增固定资产类别。 固定资产类别编码：5

会计电算化实务操作流程

会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 （一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。 直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，

点击系统爱护下的用户治理，跳出 点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。

（二）做实务题部门代码，题目如下： 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。 点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下

点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。 依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。

（四）做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。 依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：

电算化操作流程

第一模块、系统设置： 所有模块的操作都应从左到右按顺序操作 1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限 2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设 置里的“凭证类型”里面重新更正 3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入 4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。这个界面必须操作的是：科 目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝ 特别注意的：有辅助账类型： ﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾 ﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加） （3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加 明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别 6、余额输入（仔细）： （1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输 ｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝ （2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确 （3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅 7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡 8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改 9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改 第二模、块账务处理： （先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账） 凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账 ——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账 进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！ 以下以【试题1】为例 1.第一步：凭证录入

会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)

实验一总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admi n）的身份注册系统管理。 3、建立帐套。 账套号：666 账套名称：北京友联科技有限责任公司 账套路径：默认 启用会计期：2006年1月 单位名称：北京友联科技有限责任公司 单位简称：友联科技 记账币种：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：001 分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算 编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度：保留的小数位均为2 系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-01 4、设置操作员权限 王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限 二、系统初始化 以账套主管的身份进行初始化设置

5、外币及汇率币符：USD 币名：美元，记账汇率：8.5

9、指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目

其中辅助科目期初余额如下列各表: 会计科目：1131应收账款 会计科目：其他应收款 11、试算平衡 以王刚的身份录制凭证 三、日常账务处理 1、填制凭证。根据以下经济业务填制凭证。 （1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 借：营业费用500 贷：现金500 （2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。支票号111。 借：现金9000 贷：银行存款/工行存款9000 （3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。 借：库存商品40000 应交税金/应交增值税/进项税额6800 贷：银行存款/工行存款46800 （4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113,金额30000元，用以偿还前欠货款。 借：银行存款/工行存款30000 贷：应收账款30000 （5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

会计电算化实操步骤

《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料 1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应 用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→ 下一步→下一步→下一步→完成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到 内容→双击→确认 4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→ 输入内容→保存→退出 5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加 →输入内容→退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件 科 目内找到资本公积 8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标 放在当前会计科目上→点击明细→退出 9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入 内容→保存→退出 10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容

11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出 13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→ 退出 14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账 15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方 金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→ 输入内容→确定 16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、 17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时 间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→ 点第二页→数据→关键字→录入→保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→ 选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容 →保存→退出 19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式 →区域画线→确定→保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年 月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存 21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 （三）点击系统管理→注册 (四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计.增加主管时，同时选中帐套主管,最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五）建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键,不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。 ③会计期间:2007。1．1——2007。12．31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币:ＲＭB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：2007年新会计制度科目 ⑦账套主管:选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码4２22２；选中总账模块；启用日期2００7。１.１ (六）财务人员权限设置 ①主管,不需再设置 ②出纳：出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ）出纳(全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字→确定 ③会计:会计→修改→总账(选中,然后展开） UFO报表（选中) （七）在科目设置中增加明细账 以主管（00１）身份登录总账,做以下工作: (1）设置： ①会计科目→增加：编码;中文名称，全部输入完后,点击增加,然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→(ⅰ)收款凭证，借方必有１001，10０２(ⅱ）付款凭证,贷方必有1001，1００２（ⅲ）转账凭证，凭证必无100１，1０0２→退出 ⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加(编码，支票）→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 (2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (１）修改系统时间为2007．１。31 （２）以“０03”直接登陆“总帐”系统,填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询.

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具体详细操作步骤.d

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具 体详细操作步骤.d 1增加操作员：打开系统管理应用程序――权限――操作员――增加 2建立账套：打开系统管理应用程序――账套――建立 3 设置操作权限：打开系统管理应用程序――权限――权限 4 增加会计科目：打开财务应用程序――基础设置――财务――会计科目 5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序――总账――凭证――填制凭证――增加――保存 6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序――总账――设置――期初余额 7 查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序――总账――凭证――查询凭证――选中收款凭证――辅助条件――在科目里查找资本公积 8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序――总账――账簿查询――总账 9 设置供应商档案：打开财务应用程序――基础设置――往来单位――供应商档案 10 设置凭证类别: 打开财务应用程序――基础设置――财务――凭证类别 11 设置部门档案：打开财务应用程序――基础设置――机构设置――部门档案 12 审核凭证：打开财务应用程序――总账――凭证――审 13 设置外币及汇率：打开财务应用程序――基础设置――财务――外币种类输汇率时选择浮动汇率

14 结账：打开财务应用程序――总账――期末――结账 15 修改凭证：打开财务应用程序――凭证――填制凭证――（查找到要修改的凭证）辅助项――修改完后保存 16 记账：打开财务应用程序――总账――凭证――记账 17 追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――追加――表页――数据――关键字――录入――保存 18 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――行高――格式――单元属性――保存 19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――表尺寸――格式――区域划线――保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――关键字（年月日分三次设置）――设置――数据――偏移――保存 21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序―― 财务报表――新建――保存（重命名） 账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（）发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS（） 科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221 22判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――编辑公式――单元公式――保存 货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM （”1012”，月） 23 调用报表模板：打开财务应用程序――财务报表――文

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤 注：更改系统日期为2010年1月31日 建账 一、系统管理 1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定 2：建立装套 帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出 3：增加操作员 权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出 4：设置权限 权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭 基础档案 1：部门档案的设置 双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置 基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出 （注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门→点击修改→保存） 3：客户分类的设置 基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出 4、客户档案的设置 基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出 5、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出 6、供应商档案设置 基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出 7、存货分类和存货档案设置 基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出 基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出 8、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出 9、结算方式