出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、银行存款

（1）、通过银行办理转帐结算，每月下旬，结付上月供应商贷款。（2）、每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。

（3）、经常掌握银行存款余额，每月分三旬填报资金旬报表，报送总经理、财务经理审阅。

（4）、负责编制并保管好银行存款日记帐。月终对银行存款基本户外所有人民币存款进行对账工作。

（5）、严密妥善保管国债及有价证券，并及时兑换。

2、负责日常零星现金收支工作，医药费、差旅费等报销工作，遵

守及执行公司有关报销制度。

3、编制现金收付报告表交总出纳复核，打印现金日记帐并做好保

管。

4、负责信用卡业务，对不同种类的信用卡分别进行鉴别、整理后，

分送各家银行。编制当天的信用卡收付报告表。

5、每日下班前清点库存现金，发现长短款应立即查明原因。

6、每天按各班次收银员送审的帐单、原始单，核查数据是否正确，

并核对该班次营业报表。

7、核查各班组送审的转帐单据所列单位有无串户，是否按有关规

定或协议执行。

8、审查收银部输入电脑的洗浴项目是否正确，并做出记录。

9、稽查收银班、组所输入电脑挂帐数据与帐单是否相符，以保证

客人结帐时缩短结帐时间。

10、审查前台收银组每天的帐目和单据，数字是否正确，各种单据

是否齐全无误。

11、对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做

出详细稽核报告，并在第二天报财务经理和总经理。

12、保管各班组、部门的营业日报表及其附件单据。