货品调拨制度确认版

直营货品调拨制度

为加快全盘货品流通，积极支持销售。坚决打击懈怠调货的不良行为，鼓励大家积极相互帮助，共同促进销售，制定以下方案。

一、货品调拨原则(常规调拨)

1、调拨原则：以产品售罄率和店铺销售指标为导向，商品部主动调拨售罄率低的店铺。具体细则如下：

2、调拨对象：所有需要调拨的店铺。

3、调拨时限：每周一次（每周二）

4、调拨反馈：所需调拨的货品形成调拨单，在群里共享文件公布并发送至各

店铺。

5、调拨规定：

1）、公司商品部指令性调货，调拨指令下发前，由大区经理半个工作日确认审核无误后下发至店铺，店铺必须在一个工作日内将货品调出。调拨指令发到店铺，如遇有货品近日卖出，执行不了调拨，（例如：遇该店铺该尺码衣服也有顾客预订，不能执行调出时）必须及时通知商品部人员，商品员视情况调整，由商品员协调并监控，保证此件衣服在两天内售出。

2）、拒绝调货的，给予店长100元/次罚款

3）、拖延调货的，未按规定时间调出货品，给予店长50元/次罚款

4）、未反馈或超时反馈的，给予店长30元/次罚款

注：以上罚款，区域督导和大区经理均有连带责任，处罚金额与当事人相同6、调拨流程：调出方备好货品及《调拨单》交物流部人员送到调入方。同时将信息通过QQ反馈给商品部和接收方。调入方在收到货品后，必须核对《调

拨单》，不相符的要及时通知调出方再次确认，将最终确认后的《调拨单》最晚在次日由调出方制定电子版《调拨单》至商品专员邮箱同时抄送调入方邮箱。商品部根据收到的《调拨单》，作为货品调拨的最终依据

1）、电子调拨单制作：

A店铺当天在接收调拨指令后，填写商品部提供的电子调拨单的模板，并进行整理！（款号、颜色需填写清楚，不可缩写，例：ERAL7106B，不可缩写为7106）

注：电子调拨单，由收货方进行制作

2）、电子调拨单的传送：

店铺在每天营业结束前将当天的电子调拨单整理好，发送至邮箱2643267467@https://www.wendangku.net/doc/aa6985760.html,！商品部将在一个工作日内完成系统调拨单的制作！

二、非常规调拨

1.定义：店铺（客户）临时性需要调拨的（顾客需求、预订等），向其他店

铺调拨不到货品的，由商品部进行指令性调拨！

2.规定：

1)、被调店铺有货的且无其他情况的应无条件执行调拨；店铺有货但被预订等其他原因的，应向商品部说明清楚并备案，以便后期核实；店铺无货，系统有库存的应在本月盘存中进行更正

2)、直营与客户间的货品往来，直营店在接受调拨指令的一个工作日内，将货品发出并回传调拨单至商品部邮箱，商品部在两个工作日内跟进客户货品接受情况，仓库在商品部完成系统制单2日内将纸质调拨单传真或快递方式

给客户。

注：非常规罚款与常规罚款一致

调拨流程图

货品调拨需要大家相互配合，充分体现：“人人为我、我为人人”的理念！沟通是各项工作稳步推进的基石，请大家在货品调拨时务必保持经常性的、即时的、高效的沟通！

商品部

资金使用管理制度范本

资金使用管理制度范本 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 (二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 (三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章机构设置及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 (一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。

材料管理制度

项目部材料管理制度 项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。 1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作；重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。

②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。 2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。 二、现场材料管理

物料调拨管理规定

物料调拨管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移 为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。

6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分 物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、 最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经 权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作 收料依据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、 数量，填制《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进 料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理 核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后 方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后 方可向仓库借用物料。

商品管理规范流程

商品管理规范（运营端） 一、目的 提高跨部门间工作效率、标准化流程、节省沟通时间成本 二、适用范围 本规范适用于本公司所有线上商品，以商品SKU为基础单位，商品达标包含其背后品牌或供应商达标。 例如：某商品A达标，即背后所属供应商满足条件。 三、商品上架规范 1、总则： 1.1、二八原则，以少拨大，控sku数量，精细化，重点商品重点关注。 1.2、关注商品生命周期，关注供应商，做好商品上架前置考评工作，提高效率，提 高上架商品利用率，降低商品异动率，稳步提升在售商品库sku数量。 2、参与角色 招商部门：全员 供应商资质（商务部）：崔晶 运营部门：翟佳、叶梦、王召、汪兴 财务：杨珺 总经理：李进 -------------------------------------------------------------------------------- 外援：商品评分员招募：公司内部召集公益评分员，福利是样品试用权 --------------------------------------------------------------------------------- 3、商品sku来源（三方） 3.1、自营 3.2、供应商联营（现有商家一件代发货模式） 3.3、商家入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程 （A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 4、商品上架标准

附件：商品上架评分标准 招商端，（供应商）提报表需要添加分数一栏。 以商品为标准，优先打造超级单品矩阵，商品沙漏式分级评选：对供应商实施分阶段策略，由招商端优选一部分优势商品（例如5-10款）发起商品（供应商）提报表，分批次审批评分上架，遵循重点商品优先上架的原则。相应商品所属供应商合作走入正轨且良性发展之后，再扩大合作商品sku上架数量。 5、商品上架审批流程 5.1、通用商品上架流程图： 附件：商品上架流程图 附件：商品上架评分标准 运营总监、总经理对商品是否上架具有一票否决权，修正偏失及方向指导。 5.2、商家自运营，店铺商品上架流程： 商家店铺入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（↑↑↑见上方流程图）（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 四、商品异动 1、日常售卖商品涨价 1.1、当商品产生销量就接到涨价通知 1.2、当商品被运营选中为活动品，再次确认库存阶段，相应商品涨价 2、活动中商品涨价 2.1、后台操作性失误导致的库存超卖、活动超时未停售，造成商品补贴损失，运营 相关人承担绩效考核责任。 2.2、活动前谈好的价格在活动过程中涨价，先以既定活动规则做完活动（保障客 户），过程中涨价造成的商品议价损失，由招商相关人承担绩效考核责任。 2.3、结算阶段，商品价格比活动前谈好的涨价，造成财务溢价损失的，由招商相关 人承担绩效考核责任。 3、商品涨价处理方式 3.1、日常涨价情况先记录在案，周期性总结，追踪内在原因，分析各类型应对方 案。 3.2、运营端前置准备，针对活动需求提前一周跟招商沟通，跟进招商确认和排查相 关商品的价格、规格、是否缺货、供货数量等问题约定。 3.3、充分准备的情况外，依然出现意外情况，活动页面端库存改零，售罄等处理。

固定资产转移调拨对外处置管理制度

1 主题内容与适用范围 1.1 为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，做好公司固定资产的内部转移、各部门间的调拨和对外处置的过程管理，特制定本制度。 1.2 本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的管理。 2 定义 2.1 固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或安装位置的移动。 2.2 固定资产调拨是指固定资产在公司内部门及单位间的划拨。 2.3 固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。 3职责 3.1 固定资产转移管理职责 3.1.1资产管理部门负责办理相应平台部门间的固定资产转移。相关责任部门负责转移单据的传递、台账更新。 3.2 固定资产调拨管理职责 3.2.1固定资产移出部门上报闲置固定资产信息，填写《闲置固定资产申请单》，并报分管领导审批。 3.2.2固定资产归口管理部门负责汇总并发布公司闲置固定资产信息，固定资产移入部门向闲置资产部门提出固定资产需求申请报告。 3.2.3固定资产移出部门负责《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递。 3.3 固定资产对外处置管理职责 3.3.1 固定资产归口管理部门负责公司闲置和报废固定资产的对外处置，其他部门或个人不得对外处置资产。 3.3.2固定资产归口管理部门负责对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准。 固定资产归口管理部门负责组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可3.3.3． 行性复审，并负责公司大型闲置资产处置前的调研和逐级申报。 3.3.4固定资产归口管理部门负责组织财务部及相关单位，对待处置固定资产进行评估，负责办理闲置、报废固定资产对外处置审批手续及相关处置工作。 4 工作流程

物料调拨管理规定(标准范本)

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 物料调拨管理规定 （2019-2020年版） 内部资料注意保管

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日 期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖 公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据， 一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制 《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送 仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库 借用物料。 3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料 管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注 “借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。

物资入库、储存、领用、调拨管理制度

物资入库、储存、领用、调拨管理制度 制度名称物资入库、储存、领用、调拨 管理制度 编号LHZ/NKZ13-10 受控状态 执行部门监督部门编修部门 第1章总则 第1条目的 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。 第3条权责划分 1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。 2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。 3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。 第4条物资储存原则 1. 物资储存限量管理。 2. 实行凭证查验。 3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。 第5条物资摆放规定 1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。 2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。

3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。 第2章物资分类 第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。 柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。 第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。 离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。 第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。 橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。 第3章物资入库、储存、领用管理 第9条物资入库 1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。 2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。 3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。 4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。 第10条储存保管 仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；

B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，

资金调拨管理制度

资金调拨管理制度 第一章总则 第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司实行资金集中管理原则。 第三条公司资金管理实行收支两条线原则。 第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。 第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作 第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。 第二章资金调拨管理 第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。 第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨。 第九条新公司开业前的资金调拨管理： 1.新设公司向当地企业登记机关申请设立（开业）登记，收到公司名称核准通知书后，应 按提交的公司章程申请调拨注册资金； 2.当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户；对于没有要求的，应书 面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后，按要求在指定银行设立验资账户。 3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。 4.新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。 基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入）。 第十条日常业务资金调拨管理： 1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则； 2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。各公司收到货币资金，除特殊情况外， 都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用； 3.各公司预期出现资金缺口时，应及时填写《资金申请单》，由财务负责人、本公司负责 人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨；

仓储管理制度材料调拨管理方法

材料调拨管理方法

□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1.因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时

由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归 还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料” ，依进料验收管理办法办理收料。3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期” 并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单” ，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量” “日期”及“材料收料单号码” 。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表” 会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全 数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运

材料调拨管理方法--2021最新模板

（模板） 材料调拨管理方法□委托加工作业流程

□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。

4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。

内部物资调拨管理规定

深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资； 施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出 双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协 调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》， 负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共 同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好

状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资 的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和 调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助 下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。 由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入 工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，认真执行退料制度；对Ａ类物资随时掌握库存；对调入和调出的物资，认真执行公司现行的出入库管理制度；配合施工管理部或办公室对物资的调拨，主动为其它项目的施工创造条件，服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常（至少每月一次）去现场了解实际情况，尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数，这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件；今后对新开工项

连锁超市商品采购管理流程图.docx

连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题

是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入： 将供应商详细资料列表， 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因：如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等（ 1、洽谈记录 2、新 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 （ 1） 洽谈记录（不得涂改） 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表（采购在电脑系统中列 （ 2） 供应商报价明细（含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ， 品零售价及试销期） 备注：试销期规定 并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订 （ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期 ） 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 （含售价及试销期） 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 （订单备注新品），并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认（陈列位置由采购同卖 品资料并确认， 原始资料及 场协商确认） 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表（ 十点前返回 2） 意 1）洽谈记录（ 报价单（只需售价） （ 3）市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同（一 采购部副本留底 式三份） 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入

固定资产转移、调拨、对外处置管理制度

xxxxxx有限公司管理文件编号JAC-MC-SC- 文件名称固定资产转移、调拨与对外处置管理制度 管理部门生产管理部 编制审核批准 会签 颁布日期共12页版本号：A 修改号：0 1 主题内容与适用范围 1.1 为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，做好公司固定资产的内部转移、各部门间的调拨和对外处置的过程管理，特制定本制度。 1.2 本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的管理。 2 定义 2.1 固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或安装位置的移动。 2.2 固定资产调拨是指固定资产在公司内部门及单位间的划拨。 2.3 固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。 3职责 3.1 固定资产转移管理职责 3.1.1资产管理部门负责办理相应平台部门间的固定资产转移。相关责任部门负责转移单据的传递、台账更新。 3.2 固定资产调拨管理职责 3.2.1固定资产移出部门上报闲置固定资产信息，填写《闲置固定资产申请单》，并报分管领导审批。 3.2.2固定资产归口管理部门负责汇总并发布公司闲置固定资产信息，固定资产移入部门向闲置资产部门提出固定资产需求申请报告。 3.2.3固定资产移出部门负责《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递。 3.3 固定资产对外处置管理职责 3.3.1 固定资产归口管理部门负责公司闲置和报废固定资产的对外处置，其他部门或个人不得对外处置资产。 3.3.2固定资产归口管理部门负责对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准。 3.3.3固定资产归口管理部门负责组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可

商品品类管理及工作流程

商品品类管理及工作流程 （一）商品品类管理 1、商品品类的概念。品类是指一组易于区分、能够管理的商品或服务。从消费者角度来看，这是一组在满足其某一方面需求时可以相互联系或相互替代的产品。在确定商品品类时，要围绕满足顾客需求的目标达成三个基本目的：一要可识别，二要可规划，三要可操作。品类还可以进一步细分、对供方来说，每一品类应达到既定的但却是存在差异的经营目标。 2、商品品类管理的概念。商品品类管理是指分销商和供应商把所经营的商品（产品或服务）分成不同的类别，把每类商品作为企业经营的基本活动单位进行管理的一系列相关活动。以品类为业务单元的管理流程，通过向消费者提供超值的商品和服务来提高企业的运营效果。通过商品品类管理，可以从整体上使产品供应链更有效率。从短期来看，会有更高的回报，从长远来看则会有更好的生产及运营基础。对零售商来说，实施品类管理会得到很多的好处：更能迎合消费者要求；能大大减少脱销的现象；能增加品类营业额及利润；更容易评估新商品；可以更有效运用资源。对供应商而言也可以得到一些好处，如可以更深入地了解消费者；清楚地了解强弱商品的分布；通过品牌评估而增强商品在整体中的表现；可以为将来的新品研究准备资料和 数据。

商品品类管理的实施包括六个步骤：业绩衡量系统、供应商关系、组织能力、信息技术、品类管理战略及业务流程，其中，品类管理战略及业务流程是核心部分。国内一些零售企业一般是通过四个步骤来完善品类管理的，即现状评估、品类管理基础设计、品类管理初期测试以及品类管理全面推广。 3、商品品类管理的决策分析。商品品类管理的决策分析内容包括品类优化分析、促销分析、定价分析、新品分析和利润分析。品类优化分析是根据零售客户自身的销售份额数据及市场的销售份额数据对品类中的各规格进行分析。针对各规格在零售客户及市场的不同表现情况作出不同的建议，确定其日后的经营计划。促销分析是通过对以往促销记录的对比分析，从而提高促销的有效性，得到最好的销售回报。定价分析，同样也是零售客户面对市场作出有效反映的决策支持。新品分析要利用新品的许多指标，如推出厂家的情况、推出时伴随的广告力度、促销支持等信息，来对每个新品作出量化的分析，从而为零售客户是否接收这种新品以及怎样对新品进行资源分配提供科学的建议。利润分析不仅属于财务的范畴，而且也是品类管理进行到高层阶段所治理解决的问题。通过个规格的利润产出分析、不同促销形式的利润产出分析等，从另一个角度提供决策分析。 （二）商品品类管理的工作流程 1?确定行动计划。品类管理是一个完善而系统的项目，需要不同部门的相互协作并明确共同的目标--充分利用有限的货架资源，使每一寸资源都能最大

国有企业资金调拨、使用管理制度模版

资金调拨、使用管理制度 第一章总则 第一条为加强集团资金管理，提高内部资金使用效率，保证集团的正常资金供应量，降低资金使用成本，减少筹资风险，做好内部资金有效融通特制定本制度。 第二条资金控制的原则：1.集中性原则2.即时性原则3.协同性原则4.求利性原则 第二章基本管理制度 第三条集团公司财务部作为公司的资金调度中心，对各子公司、其他所属企业的资金、调度和使用进行统一监管。 第四条集团公司财务部的主要监管职能 （一）集中管理各成员的现金收入，各成员单位收到现金收入时，都必须转帐存入集团公司财务部监管帐户，不得挪用。 （二）统一调拨各成员单位业务所需货币资金，监控货币资金的使用方向。 （三）核定各成员单位的日常资金额度。 第五条各下属企业财务部是集团公司财务部领导下的资金管理的执行者，应按集团公司批准的财务预算组织收入和控制支出。 第六条各下属企业每年度根据集团公司批准的现金流量预算，按月进行分解，按月上报实际现金流量，使集团公司财务部能准确掌握各下属企业的资金状况，以利于进行资金调度。 第三章资金的调拨

第七条各公司相互调拨资金，首先由资金需求公司向集团公司财务部提出需求申请，报集团公司领导批准后，报董事会批准，由集团公司财务部下发经集团公司董事会批准的资金调拨决定书，向资金调出单位下发调拨命令，然后由调出单位执行。调入单位资金到帐后，向集团公司财务部和调出单位发出回执（可以书面、电话形式进行）。各下属单位内部各开户行之间资金调拨需上报总经理批准。 第八条集团公司各开户行资金调拨，须经集团公司领导书面批准后由财务部执行，未经批准财务部不得擅自调拨资金。 第四章资金的使用 第九条各公司的资金管理以资金预算为基础，实行收支两条线的原则。 第十条各公司资金收入需先按规定存入监管账户，资金支出必须由集团公司财务部根据各单位资金年度预算、月度预算逐期批准后，从监管账户转入日常结算账户后进行，如无收入则不得开展支出。 第十一条集团内各公司预算外资金的使用必须专项报集团公司财务部，由集团公司董事会批准。 附件：银行存款调拨单 投资有限公司银行存款调拨申请单

建筑工程材料管理制度流程

建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。

第六章 工程物资、设备调拨管理规定

工程物资、设备调拨管理规定 1.总则 1.1目的 为规范公司内部工程物资、设备调拨工作，最大限度的发挥公司现有资源的效能，促进循环利用，减少浪费，降低工程成本，特制订本规定。 1.2适用范围 本规定适用于公司所属工程项目部（分公司）之间的物资、设备调拨。 1.3管理原则 本规定遵循统筹管理、标准化管理、分类管理、分层级管理的原则。1.4术语定义 本规定所称“工程物资”是指公司可以周转重复使用的物资，具体包括木方、多层板、钢材、电缆、临时彩板房、钢架管（卡扣）、双层床、围挡、集装箱、门禁、电动门、大门及其他可以周转重复使用的物资；本规定所称“设备”是指工程项目部（分公司）使用的洒水车、洗车台、地磅、空调及其他施工机械。 2.职责分工 2.1材料设备部 材料设备部为工程物资、设备的归口管理部门，负责物资调拨及相关手续的管理工作，物资调拨台账的管理工作，物资调拨监督检查管理工作。 2.2财务部 财务部负责物资、设备调拨单据的核实、登记、记账及成本核算工作，调出方成本调减，调入方成本调增。 2.3项目部 负责工程物资、设备的收发及相关手续的办理工作。 3.管理内容 3.1物资调拨价格的管理规定 3.1.1木方的周转

木方调拨到其他工程项目的以购买价的50%作为调拨价格。 3.1.2多层板的周转 多层板调拨到其他工程项目的以购买价的30%作为调拨价格。 3.1.3钢材的周转 钢材调拨到其他工程项目的以购买价的80%作为调拨价格。 3.1.4电缆的周转 电缆调拨到其他工程项目的以购买价的80%作为调拨价格。 3.1.5临时彩板房的周转 临时彩板房第一次调拨的，按公司购买价的40%作为调拨价格，第二次调拨的，按照公司购买价的20%作为调拨价格。 3.1.6 钢架管、双层床、围挡、集装箱、门禁、大门及其他可以重复使用的物资，按照公司购买价的30%作为调拨价格。 3.1.7 上述物资的调拨价格及调拨数量，由材料设备部、项目部共同确定，材料设备部负责调整报耗及登记台账，调出方按调拨价格减少成本，调入方按调拨价格增加成本。 3.1.8 不能够继续使用的物资作为废品由公司统一处理，处理收入冲减购买项目部的成本。 3.2设备（机械）调拨的管理规定 3.2.1 项目部使用的公司购买的水车、地泵、洗车台、空调等设备调拨，由材料设备部负责办理调拨手续，调入方按该项设备的折旧及使用（包括驾驶人员工资）维护费用计算成本，调出方自调拨之日起不再计算成本。 3.2.2 项目部租赁的水车、装载机等机械设备，其他项目部使用时，按外租机械的租赁价格计算，由项目部登记好时间，分别报耗计入各项目成本。 3.3其他管理规定 3.3.1 项目部与项目部之间调拨物资时，由调入方承担装车费、卸车费、运费；由项目部调入公司基地仓库时，由调出方承担装车费、卸车费、运费。3.3.2 项目部（基地仓库）有闲置物资时，应及时填制闲置物资盘点一览表，报给材料设备部，以便及时办理调拨使用。

商品购销存管理流程

商品购销存流程管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强公司商品购销存管理，依据《质量管理手册》，结合公司日常业务活动，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于公司所有经营业态，并由财务部门纳入“物资采购”、“库存商品”或“委托加工商品”科目核算的商品购销业务。 第三条所有购销业务运作前均需提供《销售利润测算表》，以利于监控业务资金、费用、利润的进展情况。 第四条按照公司《合同管理制度》，各项业务均需签订合同，保障公司合法权益。 第五条各项业务均需理顺流程，完善入库出库等业务环节，降低经营风险。 第二章采购管理 第六条商品购进前需要由经营部门提供供应商资质，由质量部按照GSP及ISO9001相关规定审核通过后，方可进行采购。 第七条经营部门拟定采购合同，按照《合同管理制度》要求，经审批后与供应商签订合同。如合同未及时履行相关手续，须提供供方单位盖章的合同传真件，方能开展后续业务，正式合同须在收到合同传真件后10个工作日内交合同管理部门存档。 第八条商品到货后，由质量部门负责质量验收，如商品质量验收不合格，由质量部门按照GSP相关规定处理。合格商品由

保管员验收商品数量并填写商品入库单（供货单位、品名、规格、数量等，包括存根联、验收联、业务联、记帐联、结算联），质量部门在各联次加盖“质量验收”章，将业务联、记帐联、结算联转交经营部门，由经营部门填写入库商品的单价、金额，并将记帐联转交财务部入商品帐。同时经营部门在公司业务系统中录入采购入库单，由财务部审核。 以上工作在商品入库后2个工作日内完成。商品入库单各联次情况如下： 存根联：仓库留存； 验收联：质量部门留存； 业务联：经营部门留存； 财务联：经营部门填写入库商品单价、金额后交财务部入帐； 结算联：经营部门填写入库商品单价、金额，取得供货单位发票，附在发票后交财务部；收购业务凭此联开具《农产品收购发票》。 第九条货款支付按照《商品采购资金支付管理办法》执行。 第十条委托代购业务与直调业务由客户确认商品质量，或以客户回款为依据，由经营部门按照上述规定办理入库手续。 第十一条收购农产品的特别规定： （一）收购区域：限于本省 （二）收购对象：直接从事中药材种植、养殖、采集的个人（以下简称“药农”）。 （三）收购原则： 1、收购品种必须符合地道、优质药材产区原则；