酒店筹备期报销业务流程
酒店筹备期报销业务流程
一、入职报到
员工出差审批表、差旅费报销单、单据粘贴单、付款申请表。
涉及的单据有：
1. 员工出差审批表
日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（出差事由写“入职报到”）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。
2.差旅费报销单
所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表之和。（大写，eg：贰）
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
顺序：1）差旅费报销单2）员工出差审批表3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票
二、采购费用报销
填写付款申请单，现金请款（报销）单，附有发票的粘贴单、采购申请单（审批后的）、收货单据，然后交由应付文员
1.采购申请单
由采购人申请人填写，部门（酒店内所在部门）、申请日期、要求到货日期、采购内容（写完之后请封口），填写完成之后交由部门总监签字——采购经理签字——财务总监——酒店经理，批准之后方可采购。
2.收货单据
由收货部门填写，供应商、订货部门（酒店内所在部门）、日期、订货内容，填写完成之后由收货部门签字,再由申请部门签字。
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
4.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额( 人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），然后由部门经理审批。
5.转账请款（报销）单
所在部门（xx酒店）、收款单位的全称、开户行、帐号、支付方式、事由、经办人，然后由部门经理审批。
顺序：1）现金请款（报销）单或者转账请款单2）单据粘贴单3）付款申请单4）收货单据5）采购申请单6）复印的发票
三、业务招待费用报销
宴请申请单（审批后的）、业务招待审批单、付款申请单、现金请款单（事由只能填写“业务招待费”），发票粘贴单，交由应付文员。
1. 宴请申请单
在宴请前填写，姓名、职务、宴请公司名称、客人数、员工数、宴请人、宴请预算金额、地点、时间、宴请原因、申请人、部门，填完之后交由部门经理批准，再由酒店经理批准，批准之后，方可宴请。
2.业务招待审批单
所在部门（xx酒店），日期、对方单位、预计用餐金额、礼品数量、预计礼品金额、陪同人员、合计人数、事由。
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。
4.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由（只能写“业务招待费”）、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额( 人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），附件张数（发票粘贴单的张数，不包括业务招待审批单），然后由部门经理审批。
顺序：1）现金请款单2）业务招待审批单3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票
四、差旅费单据报销
出差申请单（审批后的）、员工出差审批表、差旅费报销单、付款申请单、发票粘贴单，需OA审批的，要附A5纸打印OA审批，一并交由应付文员。
1.出差申请单
在出差前填写，姓名、联系方式、申请日期、预计费用摘要、预计金额、预
计费用合计、预计出发日期、预计到达日期、预计出发地点、预计到达地点、出差事由、申请人签名、部门负责人审批、财务总监审批、总经理审批，批准之后方可出差。
2. 员工出差审批表
日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（写具体的出差事由）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。
3.差旅费报销单
所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表之和。（大写，eg：贰）
3.付款申请单
由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。顺序：1）差旅费报销单；2）员工出差审批表；3）单据粘贴单；4）OA；5）付款申请单6）出差申请单6）复印的发票(附件的张数也包括OA的张数)
五、其他费用报销
付款申请单、现金请款单、单据粘贴单
六、借款费用
如需借款，请填写预付款申请单（审批后）、现金请款（报销）单。
涉及的单据有：
1.预付款申请单
申请人部门、申请种类、日期、收款单位、金额、大写金额、帐号、收款人、申请理由、申请人，部门经理审核，之后由财务总监审批，酒店经理审批，审批后方可申请。
2.现金请款（报销）单
填写所在部门（xx酒店），日期、事由、金额、合计小写金额、大写金额、经办人、领款人，然后由部门经理审批。
注：
1.经办人和领款人要一致。
2.在所有发票粘帖之前，复印好一并交上（请勿重叠复印）。
3所有的金额禁止涂改，如有涂改请重新填写。
4.经办人员应通过当地地税网站或12366查询发票真伪，并在发票背面签字，退票费用背后必须有酒店总经理的签字。
5.差旅费报销单、现金请款（报销）单、转账请款（报销）单、员工出差审批单、业务招待费审批单、用印申请单的所在部门要填写xx酒店。
6. 报销单据填制要完整规范，包括部门、日期、摘要、大小写金额和附件张数等。日期需用阿拉伯数字填写，金额大写数字要顶格写或者在金额前加“人民币”三个汉字，小写数字前面加“￥”，所有数字一律保留到小数点后2位，如整数后面填“.00”；附单据张数要大写（壹、貳、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、壹拾、壹拾壹、贰拾、贰拾壹……）
7.发票粘贴时沿着单据粘贴处的线对齐一次排下来，只粘帖发票的左边缘处，
上下左右对齐，超出部分折叠进去。
8. 单据粘贴单的张数为所粘帖发票的张数；而差旅费报销单、现金请款（报销）单、转账请款（报销）单的张数为所附的张数（包括员工出差审批表，但业务招待审批单除外）。
9.所有的酒店住宿费要有发票和水单（结账单）。
10.业务招待审批单填写要完备，要注明对方单位、预计用餐金额、礼品数量、
礼品金额、陪同人员和总人数，另需注明招待事由。当实际消费金额超过预计金额时，需说明详细理由。业务招待费报销单（即现金请款单）上只需写“业务招待费”即可，不用注明详细招待单位。