金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程
第一部分：初始化数据资料的录入：
一、系统安装：
双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。
二、新建帐套：
1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有{帐套选项：币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。
2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事，必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币（不做任何更改）-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数（10）、（解析：为了企业后续发展的需要）以及代码长度（4 ）、（解析：也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。）二级科目代码长度（2）、（“2”代表二级科目可有99个。）三级-十级科目代码长度（2）}-下一步- 请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间（12）、会计年度开始日期（1月1日）、帐套启用会计期间（2012年12期）（因为课本：工业企业记账日期是2012年12月份）-下一步-完成。
三、基础资料的录入：
（一）、凭证字；
点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。
（二）、固定资产类别：
点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击右边的“增加”-{类别名称（生产设备）、常用折旧方法（平均年限法）、预计净残值率（5%）}-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭”。
（三）、核算项目：
1、增加类别：
单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如：原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。
2、增加明细：
（1）原材料的增加：单击核算项目中的“原材料”-单击“右边的增加”，依次输入{原材料代码（140301）、原材料名称（全棉白方布）、上级原材料代码（无）}-单击增加-关闭。（2）库存商品的增加：单击核算项目中的“库存商品”-单击“右边的增加”，依次输入{库存商品代码（140501）、库存商品名称（运动套装）、上级库存商品代码（无）}-单击增加-关闭。
（3）周转材料的增加：单击核算项目中的“周转材料”-单击“右边的增加”，依次输入{周转材料代码（141101）、周转材料名称（纸箱）、上级周转材料代码（无）}-单击增加-关闭。（4）往来单位的增加：
单击核算项目中的“往来单位”–右边的“增加”-{代码（112201）、名称（福沃特）、上级
代码（无）}-增加-关闭。以此类推，分别输入课本上的：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，四个往来单位的详细资料。但是要注意：每输完一个单位的资料必须点击“增加”然后继续下一个单位资料的输录，最后一个单位的资料输录完毕后先点击“增加”再点击“关闭”
（5）部门的增加：
单击核算项目中的“部门”–右边的“增加”-{部门代码(01)\部门名称（生产部）、上级部门代码（无）}-增加-关闭。以此类推。
（6）职员（暂时不做）
（四）会计科目：（注意：初始化之前，必须要增加二级科目；分三步：1、增加明细科目，2、确定核算项目，3、选择数量金额辅助核算。）
（一）增加明细科目：
1、资产类科目：（科目代码不对）
单击“银行存款”科目-右边的“增加”{科目代码（101201）、科目名称（银行汇票）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“其他货币资金”科目-右边的“增加”{科目代码（100201）、科目名称（工行2476#）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应收票据”科目-右边的“增加”{科目代码（112101）、科目名称（银行承兑汇票）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“其他应收款”科目-右边的“增加”{科目代码（122101）、科目名称（蒋乐）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。以此类推，分别输录：通达机械等。
单击“坏账准备”科目-右边的“增加”{科目代码（123101）、科目名称（应收账款）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“待处理财产损益”科目-右边的“增加”{科目代码（190101）、科目名称（待处理资产损益）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
2、负债类科目：
单击“应付票据”科目-右边的“增加”{科目代码（112101）、科目名称（银行承兑汇票）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应付职工薪酬”科目-右边的“增加”{科目代码（221101）、科目名称（职工工资）、科目类工资别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“其他应付款”科目-右边的“增加”{科目代码（224101）、科目名称（新城房地产）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222101）、科目名称（未交增值税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222102）、科目名称（应交增值税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（22210201）、科目名称（销项税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（22210202）、科目名称（进项税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222103）、科目名称（应交营业税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222104）、科目名称（应交城市维护建设税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222105）、科目名称（教育费附加）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222106）、科目名称（地方教育费附加）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222107）、科目名称（文化事业建设费）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222108）、科目名称（水利建设基金）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
3、权益类科目：
单击“盈余公积”科目-右边的“增加”{科目代码（410101）、科目名称（法定盈余公积）、科目类别（所有者权益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
单击“利润分配”科目-右边的“增加”{科目代码（410401）、科目名称（未分配利润）、科目类别（所有者权益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。
4、成本类科目：
（1、）生产成本：
单击“生产成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（500101）、科目名称（精纺工作服）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”，
单击右边的“增加”{科目代码（50010101）、科目名称（直接材料）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-
单击下面的“增加”，
单击右边的“增加”{科目代码（50010102）、科目名称（直接人工）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”，
单击右边的“增加”{科目代码（50010103）、科目名称（制造费用）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录其他产品等。也可以将生产成本先按直接材料、直接人工和制造费用分类，然后分别在直接材料、直接人工和制造费用下按产品品种分类。
（2、）制造费用：
单击“制造费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（510101）、科目名称（折旧费）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：工资、水电费、租赁费等。
4、损益类科目：
（1）主营业务收入：
单击“主营业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（600101）、科目名称（批发收入）、科目类别（营业收入）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。
（2）其他业务收入：
单击“其他业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（605101）、科目名称（废料收入）、科目类别（其他收益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。
（3）营业外收入：
单击“营业外收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（630101）、科目名称（罚款收入）、科目类别（其他收益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭
（4）主营业务成本：
单击“主营业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（640101）、科目名称（批发成本）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。
（5）其他业务成本：
单击“其他业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（640201）、科目名称（折旧费）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。
（6）销售费用：
单击“销售费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660101）、科目名称（工资）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：折旧费、水电费、租赁费等。
（7）管理费用：
单击“管理费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660201）、科目名称（工资）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不
核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：折旧费、水电费、租赁费等。
（8）财务费用:
单击“财务费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660301）、科目名称（利息支出）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：承兑汇票贴息、银行手续费、利息收入等
（9）资产减值损失：
单击“资产减值损失”科目-单击右边的“增加”{科目代码（670101）、科目名称（固定资产减值损失）、科目类别（其他损失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：无形资产减值损失等
（10）营业外支出：
单击“营业外支出”科目-单击右边的“增加”{科目代码（671101）、科目名称（罚款支出）、科目类别（其他损失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录：盘亏损失等。
（11）所得税费用：
单击“所得税费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（680101）、科目名称（企业所得税）、科目类别（营业成本及税金）失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推。
（二）、确定核算项目：录入数据到此处
1、双击“应收账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”
2、双击“应付账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”
3、双击“预付账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”
4、双击“预收账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”
（三）、选择数量金额辅助核算：
1、双击“原材料”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。
2、双击“材料采购”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。
3、双击“在途物资”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。
”
4、双击“周转材料”科目-核算项目-选择{（周转材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。
5、双击“库存商品”科目-核算项目-选择{（库存商品）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。
四、初始数据录入：
（一）固定资产明细资料的录入：
双击“初始数据”-左上角的“人民币”-“固定资产”菜单栏第三项，单击“新增”-{基
本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据}
1、单击“基本信息”-{代码（01）、名称（缝纫机）、固定资产科目（1601）、累计折旧（1602）、
减值准备科目（1603）类别（生产设备）、使用情况（使用中）、使用部门（生产部）、（单一）、入账日期（2011年2月2日）（解析：课本缝纫机已经使用月份21，倒推出购入日期。注意当月新增的固定资产次月计提折旧的规定。）增加方式（购入）原值（20000.00）} 2、单击“折旧与减值信息”-→{折旧方法（平均年限法），从入账日期起的预计使用期间
数：（96）个月（书上8年），折旧费用科目：单一科目代码：（510101）（制造费用-折旧费），减值准备对方科目：单一科目代码：（670101）（资产减值损失-固定资产减值损失，原值：不反应外币原值：（20000.00），累计折旧：（3958.33），设置折旧计算方法：单击→“□”中的“√”去掉，在最后一期把折旧提完。}-→点击右上角的“确定”
3、单击“本年变动数据” -→{本年原值调增：（），本年原值减少：（），本年累计折旧调
增：（），本年累计折旧减少：（），本年计提折旧（），本年累计减值准备（）}不要做任何填写；
4、本年年初数据：{年初原值:(20000.00),年初累计折旧：（3958.33），年初累计减值准备：
（0.00）}此数据自动生成，不用填写。由此检验前两项（“基本信息”“折旧与减值信息”）是否填写正确。
（二）会计科目期初金额的录入：
1、双击“初始数据”→左上角的“人民币”→科目表{1、逐笔录入各科目的“期初余额”，损益类科目逐笔录入“本年累计损益实际发生额”。
2、数据录入完毕后单击“初始数据”→“试算平衡”→提示“已试算平衡了”→确定。
备注：上述“一到四”都是金蝶软件的初始化数据资料的录入，企业每年都要在年初进行一次财务软件初始化数据资料的处理工作。初始化数据资料的录入完成后就不能再更改了，接下来是第二部“启用帐套”→正式输入记账凭证及相关财务报表的生成。
第二部分：帐套的启用：
单击“启用帐套”→“如果你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了”。→单击“继续”→帐套备份→确定→备份完成，请妥善保存备份的数据。→确定→你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了→完成→弹出如下页面：
金蝶KIS标准版：（一）、主功能选项：账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护。
（二）业务处理：凭证录入（凭证查询、预警查询）→凭证审核→凭证检查→凭证过账（自动转账、结转损益、期末调汇）→期末结账
（三）、账簿与报表：1、总账：数量金额总账、核算项目总账。
2、明细账：数量金额明细账、多栏式明细账。
3、凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史记录表、对应科目汇总表。
一、记账凭证的录入：
1、记账凭证中要增加明细科目的录入：单击记账凭证菜单栏中的“获取”或按“F7。
2、财务费用负数的录入：单击“系统维护”→帐套选项→凭证借贷双方都必须有“□”
里的“√”去掉→确定。
3、凭证序号连续录入：单击“系统维护”→帐套选项→凭证保存后立即新增，在“□”
里打“√”→确定。
4、固定资产计提折旧费：固定资产→计提折旧→前进→前进→完成→已生成了一张凭
证→确定。
5、固定资产购入的录入：双击右边功能键选项中的“固定资产”{固定资产增加（固
定资产变动）}→增加→依次录入{基本信息、折旧与减值准备信息1、折旧与减值
准备信息2}→录入方法与初始化基本相同，注意折旧信息中选“√”在最后一期把
折旧提完，并选择按“原值和预计使用期间提折旧”→记账凭证→将记账凭证补充
完整→保存→退出记账凭证页面→在固定资产增加页面点击“确定”→在固定资产
变动资料中可看到相关信息，检查是否有误。→关闭。
6、固定资产报废的录入：双击右边功能键选项中的“固定资产”→固定资产减少→减
少→翻书选择录入代码→减少日期填写（）→减少方式选择“报废”→记账凭证
→将记账凭证补充完整→保存→退出记账凭证页面→在固定资产减少页面点击“确
定”。
7、录入计提所得税费用业务时：先将已经录制好的凭证全部审核并过账后，在“账务
处理”中察看科目余额表或试算平衡表，根据收入费用等余额计算利润总额。经纳
税调整后计算得出本月所得税费用，再手工录入计提所得税费用凭证、审核、过账。
8、录入结转“本年利润、利润分配”计提“盈余公积”等业务：
账务处理→总账→确定，查询本年利润余额，手工录入结转本年利润、利润分配，计提盈余公积等凭证，审核、过账。
9、结转损益：
“账务处理”模块中点击“结转损益”→前进→前进→前进→完成→确定
二、报表：
1、资产负债表：帐套主页面“报表与分析”模块中，“资产负债表”→成算→保存
2、利润表: 同上操作。
三、其他：
1、期末结账：“期末结账”→前进→前进→完成→确定备份文件名→确定（可以将备份文件更名）。
2、帐套恢复：“文件”→帐套恢复→选择已经备份的文件→打开。
3、反过账：CTRL+F11
4、反结账：CTRL+F12
5、反扎账：CTRL+F9
6、年中发现二级科目不够用，可以采用的方法：
（1）来年建账时重新设置。
（2）设一个二级科目（如：汇总）下挂“核算项目”
（3）直接增设“1124应收账款”一级科目。
（4）把系统重新“初始化”
四、凭证审核：
1、更换操作员：文件→更换操作员→填写新用户名（不要填写密码）→确定则以新用户身份进入账页→点击“凭证审核”。（注意：金蝶软件制单人与审核人不能为同一人，否则系统拒绝审核、签章。）
2、新操作员权限的设置：点击“系统维护”右边的→“用户管理”→用户组设置→新增
→确定→点击新增用户组→用户设置→新增→填写用户名ABC及密码1678（可以随意设置用户名及密码）→确定→点击新增的用户名→授权→点击所有用户→点击授权→点击授予所有权限（可以根据需要选择授权）→是→关闭。
3、凭证审核：以新用户名登录（即以管理员的身份进入）→点击“凭证审核”→选择全部→确定→进入会计分录序时簿→可以选择单张审核或批量审核→编辑→成批审核→是→确定→关闭。
五、凭证过账：
恢复记账员身份，以原记账员身份进入后→点击“凭证过账”→前进→前进→完成{过账完成！共有40张表内记账凭证和0张表外记账凭证。表内借方金额=贷方金额}→完成。
六、修改凭证：
已经审核好了的凭证发现了错误需要修改凭证的步骤（撤销凭证审核及修改凭证）
1、以“管理员”的身份进入撤销凭证审核：（即后来授权的新操作员），点击“凭
证查询”→点击菜单栏中的“审核”→弹出已选中的凭证页面→点击该凭证页
面菜单栏中的“审核”，此时可发现该凭证下角审核栏中的审核员签名没有了
→点击凭证页面右上角的“关闭”→回到“会计分录序时账簿”页面→关闭。
2、以原记账员的身份进入修改凭证：更换操作员，以原记账员的身份进入→“凭
证查询”→选中刚才已经撤销审核的凭证→点击菜单栏中的“修改”→弹出已
选中的记账凭证页面→直接修改该凭证就可以了。
七、删除错误凭证：
凭证查询→选定要删除的凭证→点击“删除”。
八、小结：
凭证录入（记账员身份）→凭证审核（管理员身份）→凭证过账（记账员身份）→结转损益→期末结账（次月初再做）。
金蝶单据套打操作
以外购入库单举例说明（外购入库单设置套打格式）1：供应链-> 采购管理-> 外购入库单-维护双击一条外购入库单记录-> 进入外购入库单表单文件-> 使用套打-> 套打设置
注册套打单据-> 浏览（之前设置好的外购入库单模板）-> 外购入库单 打印选项-> 单据类型：外购入库单套打单据：外购入库单 注意（打印填充色每条记录多张时改变颜色超出纸边距时警告勾去掉） 点击套打文件设置按钮-> 文件-> 打开-> 选中外购入库单单据模板文件-> 打开 如何修改固定文本内容（列如公司名称） 选中公司名称-> 右键-> 对象属性（以上三步骤也可以用双击公司名称来完成）
文本内容-> 固定文本-> 修改公司名称 如何增加（修改）活动文本（列如表格中的字段） 如何新增字段 1：调整好表单行的空间，预留出新增加字段所需要的空间 套打设置小技巧 选中备注-> 将备注空间减小并向右拖 选中备注-> 按住shift键（选中备注$）-> 点击宽度相等-> 右端对齐
2：空间完成后新添加竖线 点击划线工具 新添加的线如何对齐 选中上面行的竖线-> （按住shift）选中下面行的竖线-> 点击右端对齐 3：如何在表单中添加字段 选中文本-> 在行留出的空间中画一个大小合适的矩形框
选中文本-> 右键-> 对象属性-> 文本内容-> 固定文本-> 将文本修改为单位成本-> 确定 下面一行也是同样操作 文本内容-> 活动文本（勾勾上）-> 设置好关键字数字格式-> 点击确定
补充操作 将业务员、验收、保管、制单框起来-> 点击顶端对齐 如何将表单每一行的字段对齐 选中物料编码-> ( 按住shift)选中物料名称、规格型号、单位、采购单价、数量、单位成本、备注 -> 点击高度相等 4：点击保存（套打设置完成）
金蝶财务软件使用教程
凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：
1.1.1 工具栏主要功能介绍
1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
金蝶kis专业版每月操作流程
金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
金蝶软件实训心得体会
金蝶软件实训心得体会 金蝶软件实训心得体会一 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识：
1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。 2、最好在项目开始之前，完成前期数据准备。金蝶K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。 “纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而 且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的! 总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结
金蝶KIS行政事业版操作手册
金蝶KIS行政事业版操作手册
金蝶软件KIS行政事业版 简 易 操 作 说 明 书 金蝶软件河南实施服务中心
前言 本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS 行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。 最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！ 目录 一、软件安装 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、加密注册 ........................................................ 错误!未定义书签。
三、软件登录 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、帐套模版设置.................................................... 错误!未定义书签。 2、创立用户 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、权限设置 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、初始化数据录入：............................................ 错误!未定义书签。 三、日常操作 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、凭证录入 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、凭证审核 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、凭证过账 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、清理结算 ........................................................... 错误!未定义书签。 5、凭证账表的查询................................................ 错误!未定义书签。 6、凭证打印 ........................................................... 错误!未定义书签。 7、报表制作与查询................................................ 错误!未定义书签。附录：金蝶操作技巧 ............................................ 错误!未定义书签。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册 文档作者: 今创软件 创建日期: 2016-11-16 确认日期: 2016-11-16 控制编码: V 4.2 当前版本: KIS旗舰版
目录 一、销售管理 (5) 1、销售订单 (5) （1）销售订单新增 (5) （2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5) 2、销售订单相关报表 (7) （1）销售订单执行情况汇总表 (7) （2）销售订单执行情况明细表 (7) 3、库存查询 (7) 二、采购管理 (8) 1、采购订单 (8) （1）采购订单的新增 (8) （2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8) 3、采购订单相关报表 (9) （1）采购订单执行汇总表 (9) （2）采购订单执行明细表 (10) 4、收料通知单 (10) （1）收料通知单的新增 (10) （2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11) 5、库存查询 (12) 三、仓存管理 (13) 1、外购入库单 (13) （1）外购入库单新增 (13) （2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15) （3）红字外购入库单新增 (15) （4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16) 2、产品入库 (16) （1）产品入库单新增 (16) （2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17) 3、销售出库单 (18) （1）销售出库单新增 (18) （2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19) （3）红字销售出库单新增 (20) （4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20) 4、生产领料 (21) （1）生产领料单新增 (21) （2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21) （3）红字生产领料 (22) 5、调拨单 (22) （1）调拨单新增 (22) （2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23) 6、委外加工管理 (23) （1）委外加工出库单新增 (23)
金蝶KIS标准版操作流程[1]
金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改
会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目
金蝶软件学习心得体会
金蝶软件学习心得体会 一、首先进行系统初始化 初始化流程图 1. 新建帐套 1.1打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用无密码，直接确定。 1.2点击“新建”按钮，建立新账套，选好数据库的路径，然后进行参数设置（点击“设置”按钮）并启用，至此用户的新账套正式建立。 2. 帐套备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性，对账套定期做数据备份，第一次备份要用完全备份。 3. 系统设置 点击“系统维护”中“系统设置”，设置完成后按“确定”键。弹出系统参数对话框，填入企业的资料；第三个“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同。
系统总㈱1会计期间I V往来科目必需录入业务编号 厂科目显示名称在前 17纓肄祓建项目蓉竊蛊苏和应代羁】 luiaiu ■丄?w=??= ?4i ?a?ii、i_?? = ??>iLa?d?u?wu ■丄?》■>??-luidihiuiBiu ?」?up ［7账簿余额方商与科目设冒的余额方向相同 厂凭证/明细味分级显示核直项目名称 厂明细账科目显示所有名称 17结账要求损益类科目余额为零 厂爹栏账损益类科目期初余颤从余歆表取数厂数量金霰明细账商品核辔项目是示规格型号 基本信息凭证预算 确定［保存修改| 其闭| ［参数详解］ “本年利润科目”：用户按右边选择键选择正确的本年利润科目。 “科目显示名称在前”：在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后，非必须项目。 “显示科目最新余额、预算额”：选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，便于用户判断、决策和及时查询，用户可以按需要选择，建议用户选择。 “结账要求损益类科目余额为零”：如果选择该参数，则总账在结账前必须结转损益，损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。 “银行存款科目必须输入结算方式和结算号”：选择后，在录入凭证时，如果涉及“银行存款”科目则必须录入结算方式和结算号，否则可输可不输。 “账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”：选择此参数，在查询账簿时如果会计科目是负数，则按与会计科目设置的余额相同的借贷方向显示负数，不选按与科目设置的借贷方向相反显示正数，用于账簿格式的显示。 “明细账科目显示所有科目名称”：选择此项，在预览、打印明细账的时候，显
金蝶财务软件的操作流程-高手总结心得
金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项
金蝶软件使用教程
金蝶KIS软件使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 （三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1．一般会计科目的新增设置 2．涉及外币业务核算的会计科目设置 3．挂核算项目的会计科目设置 4．数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下
金蝶kis专业版每月操作流程
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
金蝶软件使用心得
金蝶软件使用心得 第一篇：金蝶软件使用心得 在企业准备上erp系统之前，应该先问问自己：我们的账目是否明了？我们希望这个项目解决我们的哪些问题？ 实习中发现了自己的许多不足：课上学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样，是分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。 实习的时候也有不少认识：1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对 整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。 2.、。最好在开始项目之前，完成前期数据准备。对于一些基础数据，例如 各种基本资料的编码。我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。基础资料 k3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行k3系统的基石，有点象做房子 前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。 科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复，最易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在存货核算中看明细就行了等等。 “纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行”。短短5天的实习，学到了不少东西，了解了不少东西，看到了自己的对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要还是经验，但是这次的实习改变了我的
金蝶系统使用教程
K3系统使用教程 目录 一、系统平台搭建 (2) 二、系统登录 (2) 三、系统正确登入 (3) 四、POS收银单管理（每天下班都需要对当日进行日结） (3) 1. 正常销售 (3) 2. 退货处理 (7) 3. 换货处理 (8) 4. 查看POS单记录 (8) 五、要货管理（补货） (9) 1. 要货申请单注意事项： (9) 2. 补货要求： (9) 3. 补货时间： (9) 4. 要货申请单制作 (9) 六、门店调拨管理 (9) 1. 出库单 (9) （向其他仓库发货） (9) 2. 入库单 (11) 七、盘点 (12) 1. 盘点操作流程： (12) 2. 如何使用EXCEL表进行盘点 (12) 八、库存查询 (15) 九、会员加入及管理 (15) 1. 制作会员卡 (15) 2. 填入会员信息 (15) 十、注意事项 (15) 十一、常见问题及处理方法 (16)
一、系统平台搭建 打开IE浏览器，输入http://119.6.105.191: 7410回车打开EWEBS应用虚拟化平台（建议打开到这里，将该网页添加入收藏夹，以便下次打开方便）。用户 名输入对应笛尚账号（目前有○1四川笛尚、成都笛尚；○2贵州笛尚；○3陕西笛尚、西安笛尚；○4长沙笛尚；○5通用：西南笛尚、笛尚、备用笛尚），密码 都为123。此处，自己门店属于哪个区就用哪个区的笛尚账号登陆。若登陆时提示共享会话未完成，则更换笛尚账号登陆。先使用自己区域的账号，不 行再使用○5通用的账号进行登陆。 二、系统登录 登陆进去以后，点击右下角的“下载安装EWEBS客户端”（第一次使用时进行此步骤），然后一切都默认下一步安装。安装好以后，单击左上角的“金蝶K3 WISE鞋服版”
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶财务软件操作流程
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，
金蝶财务软件操作教程
会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版
目录 第一篇新建账套 练习一：建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二：账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二：账务处理（总账）系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三：固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四：启用财务系统 练习五：出纳管理系统初始化（选做） 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六：应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)
第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二：现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三：固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产： (12) 三、固定资产其他变动： (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四：工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五：应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇：期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)
学习金蝶K3心得体会
学习金蝶K3心得体会 时光荏苒，岁月如梭，不知不觉间发现我来公司已经有一个月的时间了。起初刚来报到时内心充满着无限的向往，想像着职场生活会是怎样的精彩，在哪里会体现自己的价值，可是第一天就受到了打击，发现自己什么都不会，连领导们在讨论什么事情都听不懂。我知道，从大学到社会工作是要经历一个过渡阶段的，当然，这个过程中就需要自己去学会适应，学会成长，逐渐从一个稚嫩的大学生蜕变成为一个社会需要的人。 第一天上班我被分配的任务就是学习我们庞大集团所使用的财务软件—金蝶K3，对于我来说，K3是一个很陌生的软件，但是我想毕竟在大学里学习过用友财务软件，财务知识都是一样的，软件也一定有相通的地方。首先，我学习了集团编写的整车物流系统实施手册和金蝶K3财务系统操作手册，看了这两本书后，只是对金蝶有了浅显的了解，想象着软件的操作流程。接着，用了一定的时间将我们公司的金蝶K3培训视频全部观看了一遍，在这个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。通过学习K3，我深刻的理解了这句话“知识是永远也学不完的”。在学习过程中，我总结了金蝶K3的一些学习方法，在这里与大家分享，如有不妥之处，望大家提出，我们共同进步。 第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。 第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。 第三，在视频学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。 第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。 第五，谨记我们集团的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证；期末发票未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。 第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，视频学习过程中当遇到不懂的问题时先记录下来（记录很重要），当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。 第七，在视频学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际；
金蝶软件操作小技巧之快捷键
F1帮助系统。 F3 将定义的名称粘贴到公式中 3 F8保存证书 F9 计算所有打开工作簿中的所有工作表 4 CTRL+ALT+F9 计算活动工作簿中的所有工作表 4 SHIFT+F9 计算活动工作表 4 = （等号）键入公式 0 ALT+= （等号）插入“自动求和”公式 2 CTRL+; （分号）输入日期 3 CTRL+SHIFT+: （冒号）输入时间 3 CTRL+SHIFT+" （双引号）将当前单元格上方单元格中数值复制到当前单元格或编辑栏 4 CTRL+` （左单引号）在显示单元格值和显示单元格公式间转换 2 CTRL+' （撇号）将当前单元格上方单元格中的公式复制到当前单元格或编辑栏 3 ALT+ 下箭头键显示“记忆式键入”列表 1 ALT+' （撇号）显示“样式”对话框 4 设置数据格式的按键 CTRL+1 显示“单元格格式”对话框 1 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+~ 应用“常规”数字格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+$ 应用带两个小数位的“贷币”格式（负数出现在括号中） 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+% 应用不带小数位的“百分比”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+^ 应用带两个小数位的“科学记数”数字格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+# 应用年月日“日期”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+@ 应用小时和分钟“时间”格式，并标明上午或下午 4 设置数据格式的按键CTRL+SHIFT+! 应用这样的数字格式：具有千位分隔符且负数用负号 (-) 表示 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+& 应用外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+_ 删除外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+B 应用或取消字体加粗格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+I 应用或取消字体倾斜格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+U 应用或取消下划线格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+5 应用或取消删除线格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+9 隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+( （左括号）取消隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+0（零）隐藏列 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+)（右括号）取消隐藏列 2 设置数据格式的按键 F2 编辑活动单元格并将插入点放置到线条末尾 1 编辑数据的按键 ESC 取消单元格或编辑栏中的输入项 0 编辑数据的按键