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2014年会计电算化实操900账套练习

2014年会计电算化实操900账套练习2012年电算化实操重点练习

一、系统管理:

1、建立账套(略)001;账套名称:广州顺达科技公司;采用默认账套路径;启用会计期:2008年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。

单位信息

单位名称:广州顺达科技公司;简称:广州顺达

核算类型:该企业的记账本位币为人民币;行业性质:2007年会计制度账套主管:demo 选供应商是否分类分类编码方案，科目编码级次:4221，选购销存管理2008-1月-1

49 姓名周海涛) 2、增加操作员(如:编号

admin登陆系统管理?权限?操作员?增加

3、设置操作员权限(如:设置“周海涛”为“001账套”的账套主管) admin登陆系统管理?权限?权限?增加/勾选账套主管

二、总账:(请选用101账户 900 账套日期为2011-1-1)

1、设置职员档案、部门档案(如:职员编号102 职员名称:王真所属部门:销售部)

用户名登陆T3控制台?基础设置?机构设置

2、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:303 供应商名称:北京光芒公司供应商简称:北京光芒)

用户名登陆T3控制台?基础设置?往来单位?客户档案/供应商档案

3、增加/修改会计科目(如:科目编码100203 科目名称:农行存款外币美元核算)

用户名登陆T3控制台?基础设置?财务?会计科目?增加/修改

4、设置凭证类别(如:设置“记账凭证”凭证类别)

用户名登陆T3控制台?基础设置?财务?凭证类别?勾选类别

5、设置外币及汇率(如:币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5) 用户名登陆T3控制台?基础设置?财务?外币种类?增加

6、输入期初余额(如:输入应收票据科目的期初余额日期:2009-11-30 明泰公司摘要:销售商品方向:借金额:35000)

用户名登陆T3控制台?总账?设置?期初余额?双击录入期初余额

7、填制并保存凭证(如:1月31日，接受六龙家具公司捐赠桌子20张，价值1000元，填制并保存转账凭证摘要:接受捐赠借:固定资产1000 贷:资本公积1000)

用户名登陆T3控制台?总账?凭证?填制凭证?增加

8、审核凭证(如:将“转0001号”凭证进行审核审核通过审核人:王玲) 用户名登陆T3控制台?总账?凭证?审核凭证?勾选符合条件后确认?审核

9、修改凭证(如:将“转0002”凭证中“管理费用”的辅助项修改为“采购部”)并将金额改成4000

用户名登陆T3控制台?总账?凭证?填制凭证?找到符合条件凭证后修改保存

10、查询凭证(如:查询2011年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2011年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证)

用户名登陆T3控制台?总账?凭证?查询凭证?勾选符合条件后确认(如涉及会计科目需选择“辅助条件”)

11、审核凭证 (如:将未审核的收款凭证进行审核)

用户名登陆T3控制台?总账?凭证?审核凭证

12、查询账簿

(1)查询总账(如:查询库存现金(1001)总账，然后联查明细账。) 用户名登陆T3控制台?总账?账簿查询?总账?输入需查询的科目编码后确认?点击明细按钮/双击发生额栏

(2)查询明细账:(如:查询实收资本(1002)月份综合明细账，注

:然后联查凭证，因本账套没有凭证可查，在考试时要是有就联查凭证，就要点一下凭证)

用户名登陆T3控制台?总账?账簿查询?明细账?勾选符合条件后确认

(3)查询余额表:(如:查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表)

用户名登陆T3控制台?总账?账簿查询?余额表?勾选符合条件后确认

(4)辅助查询:

A、查询个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表(如:查询其他币资金1012个人科目余额表/查询管理部张达的个人余额表)

用户名登陆T3控制台?总账?辅助查询?个人往来余额表?个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表?勾选符合条件后确认

B、查询个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账(如:查询其他应收款个人科目明细账)

用户名登陆T3控制台?总账?辅助查询?个人往来余额表?个人科目明细账/勾选符合条件后确认

C、查询个人往来账龄分析(如:查询其他应收款个人往来账龄分析)

用户名登陆T3控制台?总账?辅助查询?个人往来账龄分析?勾选符合条件后确认

D、查询部门科目总账/部门总账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。)注:在900的账套中没有可显示数据，但要求大家熟悉操作路径，在考试中出现时，便知道如何去做

用户名登陆T3控制台?总账?辅助查询?部门总账?部门科目总账/部门总账?勾

选符合条件后确认

E、查询部门科目明细账/部门明细账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目明细账)

用户名登陆T3控制台?总账?辅助查询?部门总账?部门科目明细账/部门明细账?勾选符合条件后确认

13、结账

用户名登陆T3控制台?总账?期末?结账注:900练习账套中也无法完成此操作

要求熟悉位置

三、往来

1、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:304供应商名称:广州爱华公司供应商简称:广州爱华)

用户名登陆T3控制台?基础设置?往来单位?客户档案/供应商档案

2、账表查询

(1)查询客户账表

A、查询客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询“固定资产(1601)”客户科目余额表。)

用户名登陆T3控制台?往来?账簿?客户余额表?客户科目余额表/客户余额表/

客户部门余额表?勾选符合条件后确认

B、查询客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询“固定资

产”(1601)的客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息)

用户名登陆T3控制台?往来?账簿?客户往来明细账?客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账?勾选符合条件后确认

(2)查询供应商账表

A、查询供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询应付票据2201的供应商科目余额表。)

用户名登陆T3控制台?往来?账簿?供应商往来余额表?供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表?勾选符合条件后确认

B、查询供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询应付票据2201的供应商科目明细账。)

用户名登陆T3控制台?往来?账簿?供应商往来明细账?供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账?勾选符合条件后确认

(3)账龄分析

A、查询应付票据/应付账款账龄分析表(如:查询应付票据账龄分析表，要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台?往来?往来管理?供应商往来账龄分析?勾选符合条件后确认

B、查询应收票据/应收账款账龄分析表(如:查询应收账款账龄分析表，要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台?往来?往来管理?客户往来账龄分析?勾选符合条件后确认

四、报表

1、新建空白报表(如:新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细

表”.rep，保存在考生文件D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下) 用户名登陆T3控制台?财务报表?文件?新建?选择空报表?按题目要求保存

2、套用报表模版(如:调用报表模块，行业“小企业”报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表”.rep，保存在考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下。)

用户名登陆T3控制台?财务报表?文件?新建?选择:小企业、资产负债表?按题

目要求保存

3、设置关键字并偏移(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考

号下的资产负债表4.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 1、在A2单位格设置年、月、日关键字 2、设置年、月、日关键字的偏移量为-100，-60 -30。)

用户名登陆T3控制台?财务报表?文件?打开?按题目要求选中表?选择格式状态，选择单无格?数据?关键字?设置?勾选符合条件后确定?数据?关键字?偏移?输入偏移量?保存

4、追加表页，输入关键字并生成报表数据(如:打开考生文件(D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下)的“资产负债表7”.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 1、追加一张表页 2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日” 3、生成报表数据)

用户名登陆T3控制台?财务报表?文件?打开?按题目要求选中表?选择数据状态?编辑?追加?表页?输入追加数后确认?数据?关键字?录入?输入年月日后确认?数据?

表页重算?保存

5、设置列宽，设置单元格属性或合并单元格(略)?格式(进行设置)不要去拉的，拉的数值不准确。

6、设置单元格计算公式(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习

考号\)下的资产负债表18.rep，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1、判断与设置B3<货币资金>单元格的计算公式。)写出计算公式:科目

编码:1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金

用户名登陆T3控制台?财务报表?文件?打开?按题目要求选中表?选择板式状态?数据?编辑公式?单元公式?输入公式:Q M(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+

QM(“1012”,月) ?保存

五、工资

1、设置工资类别(如:设置工资类别，临时人员1。包括生产部)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?新建工资类别?输入类别名称?选择部门后点击完成

2、建立人员档案(如:在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案人员编

号:11000301 人员姓名:张乔部门名称:销售部人员类别:销售人员银行名称:工商银行鼓楼分理处银行账号:20100503001)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?按题目要求选中工资类别?工资?设置?人员档案?按题目要求录入资料

3、设置工资项目(如:项目名称:奖励工资类型:数字长度:8 小数位数:2 增减项:增项)

用户名登陆T3控制台?工资(关闭工资类别下)?设置?工资项目设置?按题目要

求增加

4、设置工资项目计算公式(如:在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式养老保险=基本工资*0.08)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?设置?工资项目设置?公式设置?按题目要求设置公式(注意公式设置好以后先点击公式确认再点击确认)

5、录入工资变动数据(如:在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据姓名:张小梦事假天数:6)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?业务处理?工资变动?按题目要求录入变动数据

6、定义工资转账关系(如:在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系计提类型名称:应付工资 1 计提比例:100% 部门名称:采购部人员类别:管理人员项目:应发合计借方科目:6602 贷方科目:2211)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?业务处理?工资分摊?工资分摊设置?增加?按题目要求录入资料

7、进行工资费用分配并生成凭证(如:在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证计提类型:应付工资3 核算部门:采购部选项:明细到工资

项目)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?业务处理?工资分摊?按题目要求勾选符合条件后点击确定?点击制单?保存凭证

8、账表查询

(1)查询纳税所得申报表(如:在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。)

用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?统计分析?账表?纳税所得申报表

(2)查询工资发放条/查询工资汇总表/查询工资发放签名表(如:在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。/在“正式人员2”工资类别下，查询所有部门工资汇总表。/在“正式人员2”工资类别下，查询财务部工资发放签名表) 用户名登陆T3控制台?工资?工资类别?打开工资类别?工资?统计分析?账表?我的账表?工资表/工资分析表

六、固定资产

1、设置固定资产类别(如:设置固定资产类别编码:04 名称:房屋类净残值

率:7% 折旧方法:平均年限法<二>)

用户名登陆T3控制台?固定资产?设置?资产类别?增加?按题目要求录入资料?

保存

2、输入固定资产原始卡片/资产增加(如:固定资产编号:008 资产类别:01 资

产名称:奇瑞轿车所在部门:财务部增另方式:直接购入使用状况:在用开始使用日期:2010—01—10 使用年限:5 原值:60000)

用户名登陆T3控制台?固定资产?卡片?录入原始卡片?选择类别?按题目要求录入资料?保存

3、资产变动(如:资产变动。综合部奥迪轿车原值增加10000元，变动原因:增加配件)

用户名登陆T3控制台?固定资产?卡片?变动单?原值增加?按题目要求录入资料?保存

4、计提折旧并生成凭证(如:计提本月固定资产折旧，生成凭证。) 录入凭证: 财务部(管理费用)综合部(制造费用)

用户名登陆T3控制台?固定资产?处理?计提本月折旧?查看折旧清单后退出?在折旧分配表界面点击凭证?录入对应会计科目?保存生成凭证

5、查询账表

(1)查询固定资产账龄分析表(如:查询固定资产账龄分析表，要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台?往来?账簿?往来管理?客户往来账龄分析?查询科目选择固定资产后确定?点击详细按钮

(2)查询固定资产部门分析表/总账/折旧计提汇总表(如:查询“电子设备”类固定资产总账。)

用户名登陆T3控制台?固定资产?账表?我的账表?分析表/账簿/折旧表

七、应收应付

1、设置客户/供应商档案(略)

2、设置付款条件(如:设置付款条件编码:04 付款条件:4/5， 2/15，1/30，

n/60)

用户名登陆T3控制台?基础设置?收付结算?付款条件?按题目要求录入资料

3、输入期初采购专用发票(如:输入期初采购专用发票2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。)

用户名登陆T3控制台?采购?采购发票?增加(选择专用发票)?按题目要求录入资料?保存(注意更改日期)

4、输入销售专用发票(如:输入销售发票 2010年1月10日，销售部向合肥富复公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，。发票号为B001，增值税税率17%。)

用户名登陆T3控制台?销售?销售发票?增加(选择专用发票)?按题目要求录入资料?保存(注意更改日期)

5、输入付款单(如:输入付款单 2010年1月23日，向无锡明公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元)

用户名登陆T3控制台?采购?供应商往来?付款结算?选择供应商?增加?按题目要求录入资料?保存(注意更改日期)

6、输入收款单(如:输入收款单 2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。)

用户名登陆T3控制台?销售?客户往来?收款结算?选择客户?增加?按题目要求录入资料?保存(注意更改日期)

7、核销发票(如:将客户为“合肥复富公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的用户名登陆T3控制台?销售?客户往来?收款结算?选择客户?核销?在本次结算栏输入核销金额?保存

8、对销售发票进行账龄分析

用户名登陆T3控制台?销售?客户往来账表?业务应收账公分析?选择分析单据发票后确定

9、账表查询

(1)查询全部客户的客户对账单。

用户名登陆T3控制台?销售?客户往来账表?客户对账单

(2)查询全部客户往来余额表。

用户名登陆T3控制台?销售?客户往来账表?客户往来余额表

(3)查询全部供应商的供应商对账单

用户名登陆T3控制台?采购?供应商往来账表?供应商往来对账单

(4)查询全部供应商的供应商往来余额表

用户名登陆T3控制台?采购?供应商往来账表?供应商往来余额表

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置（1）机构人员设置（2）客商信息设置（3）存货设置课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件，（2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。一、登陆企业应用平台能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆登陆具体步骤：（1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面（2）在【登陆】界面中相关输入项登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲）操作员：KJ001或者夏颖密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认）（3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面二、基础档案设置基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。（一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作：（1）双击【部门档案】，打开界面（2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作（1）双击【人员类别】，打开界面（2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3）注意：人员类别和编码不能为空，不能重复人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作：（1）双击【人员档案】，打开窗口（2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作：（1）双击【部门档案】，打开界面（2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。（二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12）（三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15）（1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口（2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

会计电算化章节练习

第二章系统管理一、判断题： 1、一个账套只能拥有一个账套主管（√） 2、账套主管可以进行建立、修改、删除账套的操作（×） 3、编码方案一经确定，不得修改（×） 4、某企业的部门编码规则是322，则其二级部门编码由000-999组成（×） 5、一个账套的账套号和会计期一经选定，不能修改（√）二、单选题 1、以下不属于系统管理内容的是（B ） A、增加用户 B、会计科目 B、引入账套D、设置备份计划 2、关于操作员口令，下列说法正确的是（A ） A、可以修改 B、不可以为空 C、不能修改 D、只能输入一次 3、下列属于系统管理无权进行的操作是（B ） A、备份账套 B、引入年度账 C、确定账套主管 D、查看上机日志 4、有会计科目编码定义为4-2-3，编码300101表示是（A ）级代码 A、二级 B、三级 C、四级 D、五级 5、（ C ）模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护。 A 总账 B 系统初始化 C 系统管理 D ufo 报表 6、（A ）有权在系统中建立企业账套 A 系统管理员 B 企业老总 C 销售总监 D 账套主管 7、不属于系统管理员的直接责任是：（ B ） A 负责电算化系统的日常管理工作； B 参加银行对账工作； C 制定岗位责任制与人员的分工； D 协调本系统各类人员的工作关系。 8、（ C ）可以指定某账套的账套主管。 A 财务主管 B 软件操作员 C 系统管理员 D 财务总监 9、账套建立以后如果需要修改，可以由账套主管来进行，但下列（ D ）不能修改。 A 操作人员 B 会计科目 C 科目余额 D 启用会计日期；三、简介系统管理员与账套主管各自的权限？系统管理员：增加用户、建立账套、账套号、账套名称、启用日期、账套引入、账套输出、设置操作员、指定账套主管、设置和修改操作员密码及权限账套主管：修改账套（账套号、会计启用日期不能修改）、修改账套下操作员权限、年度账的管理

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿（三）账簿管理以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析五、总帐系统期末处理以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

会计电算化答案终极版汇编

第一章 1.说说会计电算化和会计信息化的联系和区别。会计电算化是以电子计算机为主的当代电子和信息技术应用到会计工作中的简称。他主要是应用电子计算机代替人工记账，算账，报账以及代替部分由大脑完成的对会计信息的处理，分析和判断的过程。会计信息化是指企业利用计算机网络通信等现代信息技术手段开展会计核算，以及利用上述手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。联系：会计信息化时会计电算化在两个方向上发展的结果一是在横向上与企业管理信息系统相结合形成融物流.资金流.信息流和业务流为一体的开放性会计系统。20在纵向上，为了满足企业决策层和管理层信息的需求有。会计核算信息化，逐步扩展到财务管理信息化和决策支持信息化，进而形成完整的会计信息化体系。因此会计信息化时会计电算化的高级阶段。是企业观念上的重大突破。 2用友U8主要包括哪些模块？财务管理，供应链管理，生产制造，客户关系管理，人力资源，决策支持，集团应用，零售管理，分销管理，系统管理集成应用，办公自动化财务管理中选择了总账管理UFO报表，固定资产，应收管理，应付管理，存货核算等主要模块。第二章 1、系统管理中有哪些主要功能？账套管理，一般包括建立账套、修改整套、删除帐套、引入/输出帐套账套库管理，包括账套库的建立、引入、输出、帐套库初始化和清空帐套库数据权限管理，包括设置角色、用户及为用户分配功能权限系统安全管理 2、能登陆系统管理的人员有哪些？系统管理员、账套主管 3、帐套和帐套库之间有什么联系？账套是账套库的上一级，账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有一年或多年使用数据一个帐套对应一个经营实体或核算单位，帐套中的某个帐套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据 4、角色和用户之间有何关联？角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织。这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户和角色设置不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置，这样在设置用户的时候，只要选择其归属于哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。 5、系统管理员都有哪些权限？账套主管有哪些权限？系统管理员帐套管理（增加、删除、备份、备份计划、引入、导出），用户管

(流程管理)会计电算化实务操作流程

2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务（壹）有壹个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了壹个日常账务管理系统。接着再见实务题目中的基本说明，题目先见清楚。直接见3，增加用户丁壹，具有录入凭证功能。然后点击日常账务管理系统中的7系统维护，点击系统维护下的用户管理，跳出点击增加，用户编号输入01,用户姓名输入丁壹，添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即点击保存即可。退回即可。（二）做实务题部门代码，题目如下：然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门管理，进入。点击增加，跳出部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。由于01部门管理下有俩个下级，即01010102，所以点01部门管理，接着按增加，同样跳出和之上相同的部门管理，此时点下级，如下点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。（三）做实务题目往来代码然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户管理，进入。根据题目要求，001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型均要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。（四）做实务题目科目数据。

然后见日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目管理，进入。根据实务题目科目管理的要求，见科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完且按保存即可，如下：将所有的均补完后，退出，接着见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等于0，则不能建账，记得要回头见哪边没录完整，做此题要细心。建账后就能够退出。（五）做实务题目凭证数据根据实务题目中的要求丁壹录入凭证，所以要先于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，如下，做完按确定即可。接着点击日常账务处理系统中凭证管理下的凭证录入，跳出的记账凭证中，点击增加，录入壹张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。壹月份录完后，记得仍有再次于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码仍是123。接着于日常账务处理中，左侧凭证管理下的审核凭证，跳出来的页面，点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下：点击记账即可，然后退出。再按结账管理中的月末结账，跳出如下：按退出，跳出如下：点击结账，然后退出。接着于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，丁壹继续录入2月份的凭证。录入完于重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

--会计电算化实验报告

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实验一：系统管理一、实验目的及要求 (一)目的 1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。 2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。 (二)内容及要求 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册 2、增加用户 3、新建账套 4、分配用户权限 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作 6、视图菜单功能:a.清除异常任务 b.清除单据锁定二、仪器用具计算机网络系统、U8－ERP系统三、实验原理 1、以用友U8－ERP管理软件为应用软件平台，配置相应的硬件环境和准备系统软件。 2、安装完成后以系统管理员身份注册进入系统管理进行帐套建立、引入和输出、设置操作员和权限等操作。四、实验方法与步骤 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。步骤：（1）点击[开始]菜单—>[程序]—>[用友ERP-U8]—>系统服务－>系统管理。（2）在“系统管理”窗口单击[系统]—>[注册]－>以系统管理员（admin）的身份登录－>单击“确定”（密码为空）。 2、增加用户步骤：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—>点击[用户]－>在“用户管理”窗口单击“增加（＋）”－>录入相关信息－>录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个用户，操作完毕再点击“退出”。 3、新建账套步骤：（1）以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口”单击[账套]菜单—>点击[建

财务管理-会计电算化作业(第一次)

实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息账套号：001；账套名称：北京光明科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：20XX 年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息单位名称：北京光明科技有限公司；单位简称：光明公司。 (3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为学生本人；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案科目编码级次：42222

其他：默认 (6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 001学生本人(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002陈亮(口令:2)--出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 003 赵红(口令:3)--会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

会计电算化实务操作流程

会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务（一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，

点击系统爱护下的用户治理，跳出点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一，添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即点击储存即可。退回即可。

（二）做实务题部门代码，题目如下：然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下

点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。（三）做实务题目往来代码然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。

（四）做实务题目科目数据。然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：

会计电算化财务软件操作步骤详解

会计电算化财务软件操作步骤详解2017年会计电算化财务软件操作步骤详解 1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加 2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立 3设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限 4增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目 5填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存 6输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额 7查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积 8查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账 9设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 10设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别 11设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

12审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证 13设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率 14结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账 15修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存 16记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账 17追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存 18设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存 19设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存 20设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态—— 数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存 21新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名) 账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码：库存现金1001银行存款1002其他货币资金1012

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。操作演示参见“操作演示\1\1-1.htm”。说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

会计电算化

第1题 (1) 分单位名称应录入企业的（），以便打印发票时使用。 A、简称 B、代码 C、序列号 D、全称第2题 (1) 分系统管理中，账套与用户的关系是 A、对应关系 B、一个用户只属于一个账套 C、一个账套只有一个用户 D、无对应关系第3题 (1) 分在格式状态下，在单元内输入一定内容，该单元即刻设置为（） A、默认单元 B、数值型单元 C、表样型单元 D、字符型单元第4题 (1) 分系统中的“记账”是由（）完成的. A、只要进入系统就可由计算机自动完成 B、各操作人员手工录入

C、会计主管 D、选择记账功能后计算机自动完成第5题 (1) 分报表系统可以设计处理:（） A、固定表 B、可变表 C、固定表和可变表 D、上述表格都不能处理第6题 (1) 分用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有 A、应收账款 B、预付账款 C、其他应收款 D、应付账款第7题 (1) 分录入账务系统的年初余额时:（） A、只录入最下级科目余额 B、只录入最上级科目余额 C、只录入非末级科目的余额 D、各级科目余额均需要录入第8题 (1) 分通过“转账生成”功能生成的转账凭证，（）

A、仍需审核、才能记账 B、不需审核、即可记账 C、已经自动记账 D、仅供参考，不用记账第9题 (1) 分账务系统具有账证一体化查询功能。一般情况下，可以用（）代替总账，进行账证一体化查询。 A、发生额及余额表 B、科目汇总表 C、往来辅助账 D、核算项目账第10题 (1) 分在总账系统中录入凭证时，要改变金额的借贷方向，应按（）键 A、等号 B、空格 C、一 D、回车第11题 (1) 分激活“恢复记账前状态”功能菜单的快捷键是（） A、Ctrl+F6 B、Ctrl+H C、Alt+H

会计电算化实操步骤

《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料 1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→ 下一步→下一步→下一步→完成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到内容→双击→确认 4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→ 输入内容→保存→退出 5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加 →输入内容→退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件科目内找到资本公积 8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标放在当前会计科目上→点击明细→退出 9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入内容→保存→退出 10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容

11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出 13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→ 退出 14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账 15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→ 输入内容→确定 16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、 17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→ 点第二页→数据→关键字→录入→保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→ 选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容 →保存→退出 19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式 →区域画线→确定→保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存 21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日建账一、系统管理 1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定 2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出 3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出 4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭基础档案 1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门→点击修改→保存） 3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出 4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出 5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出 6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出 7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出 8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出 9、结算方式

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤

存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122 供应商分类编码级次：122 是否立即启用账套：否操作： “系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息 <1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期） <2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号) <3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目” <4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√ <5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <7>是否立即启用账套：否账套删除步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定” “账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除查看/修改账套步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定” “账套”-“修改”—下一步（查看）二、题型-增加角色、权限、操作员题目：（1）

以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色角色编号：MC1001角色名称：会计角色编号：MC1002角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。 3）增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色 MC01梁建MC01出纳 MC02史玉MC02会计 MC03崔萍MC03出纳 4）修改账套主管信息将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。题目：（2）以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色角色编号：BC1003角色名称：会计角色编号：BC1004角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、