内部审计底稿及表单(good)

顺序项目索引号备注对应工作阶段1年度计划!A1

2审计标识!A1

3时间统筹!A1

4审计通知书!A1

5出差行程规划!A1

6审计所需资料清单!A1

7财务管理制度!A1

8房产项目审计表!A1

9子公司项目审计表!A1

10货币资产循环!A1

11库存现金审定表!A1

12银行存款余额调节表!A1

13余额表编制流程!A1

14费用循环!A1

15人事问卷!A1

16人事循环!A1

17存货循环!A1

18折旧验算表!A1

19固定资产循环!A1

20合同循环!A1合同审计

21采购与付款!A1采购审计

22销售与收款!A1销售审计

23信息系统一般安全!A1

24信息系统应用控制!A1

25对外投资循环!A1

26筹资管理循环!A1

27担保循环!A1

28财务报告!A1财务报表审计

29公共关系处理!A1关系审计

30业务流程测试!A1采购、销售流程审计

31证据黏贴单!A1 32记录单!A1

33记录单2!A1

34记录单3!A1

35记录单4!A1

36银行询证函!A1 37企业询证函!A1 38分析表!A1

39分析表2!A1

40意见单!A1

41通用底稿!A1 42档案出借表!A1

编制计划、

资料准备

审

计

准

备

阶

段

外

勤

审

计

阶

段审计工作底稿目录

货币资金审

计

信息系统审

计

投融资审计

审

计

证

据

费用、固定

资产审计

工程审计